2024年公司财务部门工作计划样本（二篇）

第5页共5页2024年公司财务部门工作计划样本为适应省局新管理方法的实施要求，我司将针对现有核算流程进行系统性重组。具体措施包括：资金实行每日上划制度，费用则依据预算按月核拔；构建与省局及网点的全面联网体系，确保会计报账实现日清日结，同时，财务及资金数据将及时上传，以实现资金流、商品流、信息流的全面数据共享。在此基础上，我们将确立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理新体系。一、资金管理方面，我们强调“零”字策略：1.零资金运营：此策略并非指企业完全无资金运营，而是旨在通过最小化流动资金的使用，高效推动企业生产经营。鉴于省局将建立全省资金中心，企业资金账户将统一开设在省行，货款按合同规定划转，企业内部周转资金将大幅减少。为此，我们将充分利用应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行运营，力求实现零资金成本。2.零库存管理：通过为各单位设定库存定额，对超出定额的单位将按比例扣减其经营得分，反之则增加得分，并将库存定额与工资挂钩，以此激励各单位加快库存周转，促进勤进快销，从而加速资金周转。二、在财务基础工作方面，我们将：1.搭建集团公司财务组织构架，明确各岗位职责。财务部长需全面负责公司的财务管理，制定筹资、投资方案及财务预算；会计主管则负责经济业务的记录、会计核算、账簿登记、对账结账及财务报表的编制；出纳负责现金收讫及日记账登记；库管员则负责管理财产物资，并及时提供购销存情况。2.健全和完善财务制度，根据集团公司财务核算的新要求，进一步细化财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定内部财务规章制度，为会计工作提供一个更为规范、完善的制度环境。3.规范建立财务档案，提高档案管理质量。对以往财务档案进行收集整理，合理分类归档存查，确保会计核算资料的完整性和严密性，便于核查。三、为提升财务人员素质，我们将加强培训工作：1.稳定增强财务队伍，对现有财务从业人员进行业务考核，坚持选拔优秀人才加入财务队伍，实行优胜劣汰机制。2.加强理论培训，提升财务人员的宏观经济管理意识，使其从日常业务中解放出来，认识财务工作的连续性和复杂性，培养超前意识。3.加强企业经营财务分析培训，以全面预算管理为目标，培养会计人员的预测、分析和基础财务分析能力。4.加强会计实务培训，注重工作效率提升，全面提高会计人员的整体核算水平。四、我们将积极推进会计信息化建设，尽快实现会计电算化。利用电脑系统开展网上数据报送、归集和整理会计数据工作，提高数据传递的时效性和准确性。在条件成熟时逐步实现电算化与手工记账并行直至全面替代手工记账的财务管理模式，解决手工核算中的不规范和重复劳动问题减少错误发生。通过信息化手段使会计核算更加正规化、科学化和现代化。五、财务部将严格遵守财经法律法规和国家统一会计制度要求以及职业道德规范树立良好的职业品质严谨工作作风严守工作纪律坚持原则秉公办事为公司当好家理好财努力提升工作效率和质量。我们将全面细致及时地为公司及相关部门提供详实信息为领导决策提供可靠依据并积极为公司发展出谋划策。六、在充分发挥财务管理职能方面我们将：1.科学合理安排调度资金按照财务预算执行以充分发挥资金利用效率并积极提供经济分析和建议为公司领导决策提供有力支持。2.积极争取政策支持利用行业政策优势寻找合作机会争取银行等相关部门优惠政策为公司谋取最大经济利益。3.深入研究税收政策合理避税以增加公司效益。新的一年我们将引导财务人员加强税收政策法规的学习和研究加强与税务部门的沟通和协调通过合法途径为公司增加经济效益。4.搞好成本核算和资金调度确保年度预算的顺利完成。我们将适应新形势要求进一步加强流动资金的分析和管理为公司谋取最大利益。5.加强固定资产管理确保资产效益最大化。所有资产都应为企业创造效益因此我们将加强闲置资产和报废资产的处置工作努力提高资产利润率。2024年公司财务部门工作计划样本（二）经过上半年的不懈努力，酒店的运营状况持续向好，为迎接下半年的挑战，我将对酒店财务部门下半年的工作规划如下：一、强化员工培训，致力于提升每位员工的业务能力和职业道德，具体措施包括：1、有序组织部门员工参与酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训活动。2、每周一下午组织后台财务人员的集中学习，每月至少一次的收银员集中学习，以提升业务知识，学习政策，并在学习中评估成效，查找不足。3、举办一系列技能竞赛，如珠算比赛、收银结账速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等，以提升员工技能。二、确保日常财务基础工作的高效运行，以保证酒店经营活动的正常进行，主要任务包括：1、有效管理资金的收缴和运用，确保资金的安全完整。我们将重点处理外部结算和债务清理，力争资金回笼率超过____%。2、严格遵守会计法规，进行规范的会计核算，严格执行收银审计，每月按时编制各类报表，进行深度的月度分析。4、加强部门间的协作，建立问题共商、责任共担的工作机制。三、深化财务管理，力求在成本费用管理上取得新的突破，具体措施如下：1、进一步强化财务纪律，坚持单一审批制度，加强成本费用的管控，不断完善管理制度，确保大额支出有计划，小额支出受控制。2、在确保经营需求的同时，努力降低酒店的库存水平。目前，酒店库存高达____万元，其中包括大量开业以来未使用的工程配件和赠品酒水。对此，我们将：与工程部、采购部合作，通过充分利用、退货或折价处理的方式，处理积压库存。根据酒店运营需求，设定库存物资的最低库存限额，为仓管工作提供明确指导。仓管人员在日常工作中需做到定期清理、及时申报，严格控制库存量。完善货物出入库手续和仓储管理制度，每月对畅销和滞销商品进行书面说明，提出合理建议，以减少资金占用，降低物耗成本。3、我们将定期分析酒店各部门的成