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文档简介
财务出纳工作总结范文
财务出纳工作总结范文1
一年的时间,在公司领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,使我们逐步成熟起来。我部门工作人员较少,但我们在高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。
现将我部门20__年的主要工作进行总结及对20__年财务状况进行分析:
一、财务的日常工作
1、处理财务部每天现金及银行存款的收付与财务日记帐;及时核对火凤凰数据编制收入明细报表;
2、对卖品部仓库原材料及库存商品的存放及领用情况,出仓、入仓商品的管理及盘点,编制库存报表;
二、成本费用的控制
为了使我司的利润达到最大,合理的控制成本(费用),有效地发挥内部监督职能。我部结合公司制定的经营管理目标,严格控制各项开支。在出纳环节中,坚持原则、尽忠职守,把一些不合理费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们依据财务报销制度规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。通过实际工作,我们都深刻地意识到加大成本费用的控制力度的重要性。
三、负债情况的控制
截止到20__年_月公司未弥补亏损为_万,资产负债表显示资产总额为:_万元,负债总额为:_万元,负债比率达到_%。而中国企业应保持的最佳负债比率为_%。负债比率偏高。因此,公司应掌握最佳负债规模,兼顾财务杠杆利益和财务风险,充分考虑企业未来时期收入的增长幅度及稳定程度,企业所处行业竞争的`情况等因素,以确定最佳负债规模,保持主权资金和负债之间适当的比例关系。
四、利润情况的分析
从20__年的利润表上数据显示:截至_月总收入为_万元,总成本为__万元,总费用为_万元,利润总额为_万元,累计净利润为_万元。但与去年同期的_万相比,赤字数据大大减小,累计净利润有_%的增长率,较大的上升幅度表明影城的盈利能力的提升,说明影城的票房上升的潜力还是比较大的。从长远来看,本司的盈利情况呈上升趋势,但是费用的开销较大及成本的增加都会对净利润有较大程度的影响,导致上升的速度较为缓慢。为了提高本司盈利能力,一方面必须控制好成本费用的额度,另一方面提升主营业务的盈利能力,主营业务是盈利的主力,所以票房的提高才是硬道理。
五、编制年度预算
严格预算管理,控制资金支出。财务预算是公司完成各项工作任务、实现公司经营责任目标的重要保证,也是财务工作的基本依据。因此,认真做好财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作,财务主管进行了20__年度财务预算工作,并根据省电影公司及_集团的基本要求,制定了未来_年的经营预算目标,保证使预算更加切合实际。
六、其他工作
1、今年_月,主要配合__审计会计师事务所进行我公司的20__年度审计工作。
2、今年的_月配合当地的国富浩华税务师事务所进行的20__年度的企业所得税汇算清缴工作。
3、协同行政部门完成了工商营业执照及电影放映许可证的的年检工作。
4、通过了20__年的国家电影基金的返还审核并予以返还,同时进行20__年国家电影基金的返还申请工作。财务出纳工作总结范文2
20__年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的财务会计个人工作总结如下:
一、20__年顺利完成的工作:
1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。
二、20__年学习方面和个人修养和综合素质的提升:
1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。
3、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。
三、20__年中仍然存在的不足:
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的`不足:
1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。
3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。
四、20__年严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作:
1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。财务出纳工作总结范文3
一、继续做好财务核算监督工作:
由于财务部具体的财务核算监督内容庞杂,主要介绍以下几个方面:
1、凭证的填制和付款:首先单位会计进行原始凭证的初步审核、粘贴并制作会计凭证后报送稽核会计进行复审,交由出纳再审,出纳开具支票、登记出纳帐、盖私章,然后传给单位会计填制密码、复审,最后转至主任处进行终审,并加盖财务专用章。经办(报账)人签字确认后领取支票;
2、登帐、出报表并进行分析:月末报销结束后,会计依据审核无误的记账凭证进行电子记账、过账、结账。和出纳帐核对无误后出报表,针对单位的经营状况进行连续、专业的分析,为领导提供决策信息。同时报送___、市企业科等,接受监管;
3、和银行对账并制作银行存款余额调节表;
4、按要求开具发票并催收有关经办人员及时入账,并按月核销领购发票。
5、定期进行税收的申报、缴纳。
6、对工资、社保及往来款项进行核对和监督管理。
7、月工作周期结束后,进行会计凭证的装订、整理、盖章。
8、出纳的支票打印、审核,收款后入账,按月登帐,按月对账,公积金的调动、转移及频繁支取等等;
9、其他交办的工作。内容琐碎,月月重复,但财务部全体人员无怨无悔,任劳任怨,在平凡的工作岗位上默默奉献着自己的专业知识和热情。
二、20__年公司业务稳步发展,财务部规模进一步壮大。
下半年依据公司发展需要,财务部新增2名财务人员并将人力资源公司财务纳入集中核算体系,加强了财务人员的力量。目前财务部人员分工明确,各司其职。
三、施行会计轮岗制度:今年7月,财务部施行了会计轮岗制度。
对三名子公司会计进行了先期轮岗。财务人员过渡顺利,并取得了比较好的效果。经过实践证明,这一政策的合理性及必要性。为今后财务的AB角转换打下了良好的基础。
四、进行了会计档案的知识培训并进行了初步整改:
今年财务部工作力争在细节管理上下功夫,针对公司财务人员档案基础工作较薄弱这一现状,按区___对会计档案的管理要求,组织会计进行了这一方面的学习。目前会计档案整理的第一阶段工作基本完成。初步整理了原劳服19__年—20__年的.会计档案,其中:凭证类289本,账簿类45本,报表类10本,其它类10本。针对这些原始资料存在无章、原子笔书写及装订不规范的问题,财务人员克服了工作量大的困难,圆满完成了这一工作。目前等待区档案馆的移交进馆检查。也为第二阶段的工作打下了良好的基础。
五、完善监督机制,进一步加大内审的力度:
针对原主任身兼三职,工作量大及公司业务规模扩大这一现状,今年对财务架构进行了细微调整,单设稽核岗,加大了内审的力度。同时完善了财务部发票管理制度及收款收据管理,将发票专用章交由会计自行管理。做到用制度来管人,用制度来牵制人,人人按制度办事。
六、加强会计和公司的沟通与交流。
为了让会计从公司全局出发,树立财务为经营管理服务的理念。今年我们加强了子公司和财务部各会计之间的沟通和交流,使会计在处理具体业务时能做到感性认识和理性工作相结合,更贴近公司的实际,财务分析上也能有的放矢。财务出纳工作总结范文4
转眼间,20__年就过去了,在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望未来,我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望!为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:
一、日常工作
1、与银行相关部门联系,根据单位需要提取现金备用。
2、核对保单,与保险公司办理好交接手续,完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳,每天对收入和支出的凭证要认真核对,及时记帐。月底和会计对帐、盘点,做月报表。
4、做好20__年各种财务报表,并及时送交部门领导。
二、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回单位各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
三、主要经验和收获
在单位工作的两年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:
(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。
四、工作中的不足
随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,公司各项目独立合算,账本有十几本之多,要逐笔登记汇总。庞大的工作量,使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。
由于工作量很大,特别是月底和年终,自己一个人有时感觉力不从心,在一些细节中出现了一些疏漏和不足,从而影响了工作的进度和同事的工作,在这里深表歉意。
五、确立工作目标,加强协作
财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:
1、做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务
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