资产管理公版

资产管理流程编号：版号：页码：资产管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人资产管理规定1、目的将公司内各种财产的管理系统化、合理化记录，明确责任。2、适用范围******公司资产管理工作3、术语3.１资产3.3.３.２部门：指各职能部门4、管理职责4.1行政部负责资产管理制度的制订和修订，资产管理工作的指导和监察，资产的协调、招标和采购。4.2财务部负责固定资产帐务处理、核算与支付、监督。4.3行政部公司固定资产验收、建立资产台帐及盘点的全程管理部门。负责对本公司资产的保管和使用，对部门进行指导和监督，负责资产的维修，负责各类资产统计报表的收集和上报。4.4部门负责所使用固定资产日常保养与保管、资产初盘及报修，接受行政部的监督与管理。5、资产的分类与编号标准5.1资产分类及编码标准分类编号资产类别资产范围1办公家具101桌办公桌、会议桌、条桌、水晶桌等102椅职员椅、会议椅、沙发等103文件柜文件柜、四节柜等104更衣柜105推柜各类推柜、副台106其他报刊架、货架、保险柜、白板、打孔机、展示柜、机柜等2电子设备201电脑主机各电脑主机、服务器202显示器CRT、液晶显示器203笔记本电脑204打印机、复印机205通讯器材电话机、传真机等206电脑外设扫描仪、UPS、modem、HUB、pos、VPN防火墙、交换机207移动存储U盘、移动硬盘208视听设备照相机、摄像机、投影仪、幕布、功放机、音箱、录音笔等209家用电器设备空调、饮水机等210其他验钞器、三脚架、考勤钟、激光笔等3软件书籍301百度后台302公司网站后台303阿里巴巴后台3045.2部门编码部门编码为三位，编码第一位代表公司5.3编码规则5.2□□□□□□□□为购入顺序，3位阿拉伯数字，流水号资产类别码公司代码5.2.2流水号自0001开始至99995.2.3资产编号不得重复编制及使用6、资产的购置6.1申请部门应先与行政部查询所要购买的资产在公司其它部门是否有闲置且能够使用的同类资产，若查询确认有可使用之闲置资产，则由行政部按依照资产调拨程序及流程的规定执行。行政部在收到申购申请后两个小时向申购部门反馈是否可以进行资产调拨。若无法调配，则按照资产申购流程进行资产申购。6.2申购部门填写《资产申购单》，注明资产名称、规格、数量、用途、价格范围等需求信息，经部门主管报送行政部审核，行政部询价后填写审核意见并将询价情况在一个工作日内以书面形式报请总经理审批。6.3经核准后送请采购单位依相关程序购置。6.4购置后的资产所包含的发票复印件、说明书等相关资料由行政部造册并保管。7、资产的保管7.1行政部在资产验收合格后，即时办理入库手续登记资产管理台帐，编制资产编号，制作标签对设备进行标识。处理时间为一小时。7.2行政部通知使用部门相关人员办理领用手续，领用人填写《资产领用单》，行政部就领用事项登记台帐。7.3公司公用财产或财产使用部门难以区分者，以行政部为管理部门。7.4各部门应明确资产保管人，并建立《个人资产使用表》，在员工异动或资产处置时应及时办理资产移交并在上注明，交由当事人签名。7.5员工离职时，部门资产保管人监督办理资产移交手续，对移交双方的《个人资产使用表》及资产台帐进行同步变更。移交不清或资产遗失的，则依资产价值由该部门资产保管人负责赔偿。部门资产保管人发生异动时须做部门资产的全面盘点，并由行政部监督办理资产及相关相关资料（表单、设备说明书等）移交手续。8、资产的处置：8.1资产如需调拨、移动或移动使用场所，均须双方资产保管人确认，由行政部制作《资产处置单》，双方资产保管人签字后方可调拨。移交双方对各自《个人资产使用表》及资产台帐进行同步变更行。转移单一式三份，移交双方及行政部各留存一份。月末各资产保管人向行政部汇总资产调拨清单，行政部整理后抄送财务部进行资产调整。8.2资产需送修时，填写《资产处置单》，注明送修原因（造成故障的原因），由行政部统一安排维修事项。行政部确认人为或非人为，人为损坏，需承担全部维修费用或损坏损失。8.3当资产因使用年限自然损坏无法修理或经修理后不合经济原则，以及闲置，废弃不再有使用价值者，资产保管人应及时向行政部报告，经行政部确认后，填写《资产处置单》，将资产交回行政部保管。8.4资产报废前，使用部门应会同行政部门对设备进行检查，资产保管单位填写《资产报废清单》，分项注明报废原因，行政部审核，由总经理批准后方可进行处置。审批后的资产报废清单原件行政部存档，并分别抄送财务部。资产处置后所得款项交财务部，不得私自处理。8.5当资产因遗失时，使用部门应及时并详实填写《资产处置单》的内容，向行政部提出，相关责任人承担赔偿责任。8.6资产处置完成后，行政部及财务部分别依据固定资产处置单，将相关清单目录数据及帐务作调整登录。8.7资产因各种情况需离开公司范围时应填写《资产借用表》，否则追究保管人及借用人责任。借用人应保证借出资产的完好，如丢失或损坏参照7.2、7.5条处理8.8涉及到各类资产处置均须对《个人资产使用表》、资产台帐进行实时更正9、资产盘点9.1目的：加强资产的保管及使用管理，并确认账面与实物的一致性。9.2盘点范围：全公司所有资产。9.3盘点方式：9.3.1年定期盘点：每年69.3.2月度盘点9.3.29.4盘点程序9.4.1部门资产盘点时，应依实际盘点数量详实填写《资产盘点表9.4.2资产盘点完后，行政部形成资产盘点报告书，以作为日后各使用部门的9.5行政部随时核查各使用部门之现有财产现状及数量是否确实，有无管理不善情形以及无有效使用及闲置情形。如情形严重者应呈报公司并按相关规定处理。10、资产财务处理10.1行政部根据《资产处置单》每月于25日前将本月的资产领用、转移情况汇总报至财务部11、相关文件及表单资产申购单申购部门申购日期申购项目申购原因行政意见询价记录品牌型号主要参数供应商单价备注会签意见申购部门总经理资产台帐序号资产编号大类中类类别名称品牌型号单位数量购入时间使用状态使用部门责任人备注1234567891011121314资产借用登记表物品名称借用人/日期借用用途预归还日期行政审核归还人/日期物品状态行政审核备注个人资产使用表部门：姓名：资产领用与保管资产处置备注序号日期资产编号资产品名规格说明签收处置日期处置单号处置内容经手人12345678910资产处置单编号：资产编号资产名称原保管部门原保管人现保管部门现保管人申请事宜口调拨口报废口出售口送外维修口其他（请注明）申请原因经办审批意见行政部财务审批注：1.所有部门提交的表格仅需要递送到行政部，由行政部统一交财务及总（副）经理核决。2.审批意见：如果为转移由原单位主管审批，如果送修或其他则由行政部门审批资产盘点表部门：盘点日期：资产编号资产名称规格型号使用状况备注在用闲置待修报废IT-SF-001电脑√IT-SF-002电脑√IT-SF-003电脑√IT-SF-004电脑√IT-SF-005电脑√IT-SF-006电脑√IT-SF-007电脑√IT-SF-008电脑√DY-SF-001打印机epsonme1√DY-SF-002打印机830u√DY-SF-003打印机兄弟√FY-SF-001复印机√CZ-SF-001传真机√CM-