股份有限公司結構分析表

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××股份有限公司結構分析表,,,,,,,,,,,,

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年月日,,,,,,,,,,,,

報表名稱：,,,,,,,,,,,,

金融機構代號及名稱：,,,,,,,,單位：新台幣百萬元,,,,

項目,項目,0-10天,11-30天,31-60天,61-120天,121-180天,181-360天,1年以上,說明,核對,合計,

代號,,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,註記,註記,,

1000,一、主要資金運用合計,,,,,,,,,S01,,

1100,(一)存放銀行,559,0,210,250,0,190,900,M01,T01,,

1200,(二)拆放金融同業,40,0,0,0,0,0,0,M02,T02,,

1300,(三)附賣回票券投資,0,0,0,0,0,0,0,M03,T03,,

1400,(四)附賣回債券投資,0,0,0,0,0,0,0,M03,T04,,

1500,(五)票券部位,399,"3,758","5,364","6,346","3,045",852,380,M04,T05,,

1600,(六)債券部位,0,300,"1,800",123,705,"4,277","23,679",M04,T06,,

1700,(七)其他到期資金流入項目,6,32,29,65,238,43,"4,704",M04,T07,,

2000,二、主要資金來源合計,,,,,,,,,S02,,

2100,(一)借入款,"3,840","2,110","1,000",0,0,0,0,M05,T07,,

2200,(二)附買回票券負債,"8,901","9,883","1,263",30,0,0,0,M03,T08,,

2300,(三)附買回債券負債,"8,405","10,614",29,23,3,0,0,M03,T09,,

2400,(四)其他到期資金流出項目,16,23,2,0,0,11,0,M07,T11,,

3000,三、期距缺口,,,,,,,,,S03,,

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註：,,,,,,,,,,,,

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