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文档简介
出纳工作秩序承诺合同编号:__________甲方(承诺方):__________乙方(受益方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方作为出纳人员在工作中应遵守的秩序和承诺,达成如下协议:第一条甲方基本情况第二条甲方的工作秩序和承诺1.甲方应按照公司的财务管理制度和现金管理规定,认真履行出纳职责,保证现金的安全和完整。2.甲方应妥善保管现金、支票、汇票等货币资金,确保资金的安全,防止被盗、被骗、被骗汇等风险。3.甲方在收付款项时,应认真核对收付款项的金额、币种、发票等信息,确保款项的准确无误。4.甲方应按照公司的财务报告周期和报告要求,及时、准确、完整地编制现金流量表、银行存款余额调节表等财务报表,上报给公司财务管理部门。5.甲方应定期与银行对账,确保公司银行存款账面余额与银行实际存款余额相符,如有不符,应及时查明原因,并报告给公司财务管理部门。6.甲方应妥善保管好公司的银行存折、支票簿、印鉴等财务凭证和印章,不得私自借用、泄露给他人使用。7.甲方在办理现金收支业务时,应严格遵守国家税收法律法规,确保公司税收申报和缴纳的及时、准确、合规。8.甲方在工作过程中,应遵守保密原则,不得泄露公司的财务状况、商业秘密等敏感信息。9.甲方应接受公司的定期培训和考核,提高业务水平和职业素养,确保工作质量。第三条违约责任1.如甲方违反本协议的工作秩序和承诺,导致公司遭受损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。2.如甲方因故意或过失给公司造成重大损失的,甲方应承担相应的刑事责任。第四条其他约定1.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为__________年。2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(承诺方):__________乙方(受益方):__________签订日期:__________年__________月__________日一、附件列表:1.甲方(承诺方)的公司资质文件2.乙方(受益方)的公司资质文件3.甲方(承诺方)的个人信息和工作证明4.乙方(受益方)的财务管理制度和现金管理规定5.银行对账单和银行存款余额调节表6.财务报表和现金流量表7.甲方(承诺方)的培训和考核记录二、违约行为及认定:1.甲方未按照公司的财务管理制度和现金管理规定履行出纳职责,导致现金安全受到威胁。2.甲方未妥善保管现金、支票、汇票等货币资金,造成资金损失。3.甲方收付款项时,未认真核对金额、币种、发票等信息,导致款项错误。4.甲方未及时、准确、完整地编制财务报表,延迟上报给公司财务管理部门。5.甲方未定期与银行对账,导致公司银行存款账面余额与银行实际存款余额不符。6.甲方未妥善保管好公司的银行存折、支票簿、印鉴等财务凭证和印章,泄露给他人使用。7.甲方在办理现金收支业务时,违反国家税收法律法规,导致公司遭受损失。8.甲方泄露公司的财务状况、商业秘密等敏感信息,给公司带来不利影响。三、法律名词及解释:1.出纳:负责公司的现金收取、支出、核算及资金管理等工作的人员。2.职业操守:指在工作中应遵循的道德规范和行为准则。3.商业秘密:指不为公众所知悉,具有商业价值,并经权利人采取相应保密措施的信息。4.违约行为:指合同当事人违反合同约定的义务行为。5.赔偿责任:指因违约行为给对方造成损失,应承担的赔偿责任。6.刑事责任:指违反刑法规定,应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按照规定时间对账,导致账目不符。解决办法:甲方应合理安排时间,定期与银行对账,确保账目准确。2.问题:甲方在工作中泄露公司商业秘密。解决办法:甲方应加强保密意识,签订保密协议,对涉及商业秘密的信息进行加密存储。3.问题:甲方未按时提交财务报表。解决办法:甲方应提前计划,合理安排时间,确保按时提交财务报表。4.问题:甲方未妥善保管财务凭证和印章。解决办法:甲方应加强财务管理,使用安全可靠的存储设备,限制印章的使用。五、所有应用场景:1.适用于
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