2024年办公室出纳的职责（三篇）_第1页
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文档简介

第1页共1页2024年办公室出纳的职责1、严格遵循建设单位会计准则，精确计算工程成本，避免成本虚增、混淆或不合规的成本分摊，确保工程成本数据的可靠性、精确性和完整性。2、参与建筑项目的招标投标、工程造价控制、施工合同的签订、施工监督以及工程验收环节；有效控制成本性支出，合理利用基本建设资金。3、高效执行基本建设项目的会计核算任务；依据施工合同和购销合同，处理工程预付款、进度款、结算款及材料货款的结算事务。4、编制基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算报告。5、编制竣工项目的财务决算，确定完成建设项目的资产价值，办理相应的资产移交手续。6、负责基本建设财务会计核算资料的归档管理工作。7、收集和整合基本建设资金使用和管理的信息，编制投资项目投资效益分析报告。8、与其他团队成员协作，完成处(科)长分配的其他任务。2024年办公室出纳的职责（二）1.全面遵循金融法规与储汇局的所有规定，确保操作流程及交接程序的严谨性，以保障资金安全无虞。2.每日准确记录缴协款，精细管理资金流动，确保账实相符，实现资金入行精确度达____%。3.对网点的拨款单需迅速且精确地进行配款处理，将协款与库存分别妥善存入保险箱，并严格执行交接程序。4.负责资金的收缴及银行存款操作，与银行人员共同核对现金数额，确保资金全额入账，并即时将回单交由会计进行账务处理。5.对个人负责的保险箱钥匙应妥善保管，严禁非授权使用。6.严格遵守安全保密原则，不得向任何未经授权的人员透露启运时间、地点、押运金额等敏感信息。7.完成领导分配的其他临时性任务。2024年办公室出纳的职责（三）1、遵循国家关于现金管理和银行结算的法规，准确执行现金收支及银行结算操作。根据会计人员审核并签章的收付款凭证，进行复核，然后办理相应的收支事务。2、确保现金账和银行账的精确性，基于已完成的收付凭证，逐日逐笔按顺序进行记录，并每日计算余额。实施"日清日结"，定期盘点现金库存，确保现金账户余额与实际库存的对应性和一致性。3、在支付现金时，必须严格遵守现金管理制度。对于不合规或不真实的记账凭证，应拒绝支付，并要求制单人立即更正，严重情况及时向财务主管报告。4、严格遵守银行设定的库存现金限额，超出限额的现金需当日存入银行。禁止以非正式单据充抵现金，严禁挪用公款或保留账外现金。5、妥善保管并严格管理印章、支票、汇票及有价证券，不得外借支票，严禁签发空白支票。6、正确使用和审核银行结算凭证，有效处理银行存款的收付业务。确保账户金额与银行单据的同步性，对未达账项迅速调查。月底需编制银行存款余额调节表。7、每月与

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