2024年保险公司出纳的职责范本（三篇）_第1页
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文档简介

第1页共1页2024年保险公司出纳的职责范本一、熟悉并掌握财经政策，严格遵守财务规章制度，确保现金及银行存款管理的规范性。二、遵循国家关于现金管理与银行结算的规定，准确执行现金收支及银行结算操作，确保库存现金不超出银行设定的限额，同时严格控制空白支票的签发。三、确保现金收付流程的合规性，现金收入需立即开具有效收据并当日存入银行，不得挪用。支付现金需基于合法的支出凭证，且凭证需经由经手人、验收人及审批人签字确认。四、根据收付款凭证，逐条顺序登记现金及银行存款日记账，每日计算余额。确保现金日记账余额与实际库存现金一致，定期与银行核对存款余额，月底时基于银行对账单编制银行存款余额调节表。五、现金及银行存款日记账需每周进行一次结算，并附上原始凭证，一并报送给会计部门。六、妥善保管库存现金、各类有价证券，以及银行印鉴和空白支票。实行严格的领用和注销制度，支票领用需填写申请表并经由相关领导审批。2024年保险公司出纳的职责范本（二）1.全面遵循金融法规与储汇局的所有规定，确保操作流程及交接程序的严谨性，以保障资金安全无虞。2.每日准确记录缴协款，精细管理资金流动，确保账实相符，实现资金入行精确度达____%。3.对网点的拨款单需迅速且精确地进行配款处理，将协款与库存分别妥善存入保险箱，并严格执行交接程序。4.负责资金的收缴及银行存款操作，与银行人员共同核对现金数额，确保资金全额入账，并即时将回单交由会计进行账务处理。5.对个人负责的保险箱钥匙应妥善保管，严禁非授权使用。6.严格遵守安全保密原则，不得向任何未经授权的人员透露启运时间、地点、押运金额等敏感信息。7.完成领导分配的其他临时性任务。2024年保险公司出纳的职责范本（三）一、出纳人员在进行每一笔收付业务时，必须依据企业会计人员编制并经审核无误的收付款凭证进行操作。二、在办理每笔收付款业务前，出纳人员需严格复核收付款凭证所反映的经济内容，确保其准确无误。三、出纳人员需严格遵守银行核定的现金库存限额，不得超支，并实时掌握银行存款余额。月末时，需与银行对账单进行核对，并及时编制“银行存款余额调节表”，确保账面余额与银行对账单余额在调整后相符。对于未达账款，需及时查询并督促相关人员处理。四、对于重大的开发项目，如更新改造项目等，必须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。五、为确保资金安全，企业在向银行提取或存入现金时，应安排两名人员同行。在提取工资或奖金等大额现金时，除需工资核算员协助外，还应采取必要的安全措施。六、保险柜的密码需严格保密，钥匙需妥善保管，不得遗失或随意交给他人。七、出纳人员不得随意将现金出纳工作交由他人代管。如因故需离开岗位，应由会计主管人员指派他人代管，并确保交接手续清晰明确。八、出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、现金收讫、现金付讫、银行收讫、银行付讫等章，均需妥善保管。为明确责任，支票印鉴章应由室主任或专人保管。九、出纳人员不得兼任会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工

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