2024年出纳岗位职责模版（三篇）

第4页共4页2024年出纳岗位职责模版[财务制____(财)____号]一、收款管理严格遵守公司收入管理规定，执行收款操作，使用验钞设备验证人民币真伪，确保准确无误，避免收款差错，否则责任自负。客户付款时，应在收据上明确标注“定金、首期款、二期款、尾款”等字样，并注明收款人姓名、合同编号等信息，同时盖上“现金收讫”章。处理支票时，需注明支票号，并及时录入计算机系统，确保信息准确无误。二、付款操作遵循公司成本费用支出管理规定，办理付款业务，工程拨款需由工程经理、会计和公司经理共同签字确认后支付，防止出现少付或多付的情况。三、记账与制单1.依据审核后的原始凭证和会计科目的要求，采用收、付、转的方式编制单据，确保字迹清晰，数字准确，摘要精炼，当日凭证需当日处理，积压单不得超过____个工作日；2.负责现金账和银行账的记账，确保当天业务当天入账，实行日清月结；3.每日核对库存现金与现金账余额，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》；4.月末与会计核对本月发生额及累计余额，确保账证、账实、账账相符。四、现金与票据管理1.设定每日库存现金限额为____元，超出部分需存入银行，因延误导致的任何事故，公司将追究经济责任；2.禁止坐支现金；3.按照票据管理规定妥善保管和使用支票、发票和收据，跟踪票据使用情况，特别是收取支票的入账状态。五、工资处理1.按照工资管理规定按时计算员工工资，编制工资共享表，提交会计审核；2.根据会计和公司经理审核后的工资表，执行工资发放。六、报表规定每日提交《现金/银行存款日报表》，每月提供《收入月报表》和《管理人员工资表》，遵守报表管理规定。节能环保电子科技有限公司节能工程科技有限公司会计岗位职责财务制____(财)____号]一、财务资料保管负责公司财务印鉴及各类财务资料的安全保管。二、记账与报表1.根据账簿设置规定设立账簿；2.按照会计核算政策和会计科目管理规定，及时进行账务处理，登记总账、多栏账及二级、三级明细账，确保账证、账账、账表相符；3.每月按报表管理规定编制并上报各类财务报表，如：《员工工资及提成明细表》、《管理费用明细表》、《在施工程结算表》、《完工工程结算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》；4.进行电算化账务处理，遵循财务软件管理规定。三、工资核算根据工资管理规定准确计算员工效益工资及提成明细，提交公司经理审核。四、审核工作1.审核原始凭证，确认内容完整性，数字准确性，大小写一致性，签章齐全，发票合法性等；2.审核记账凭证，核实是否基于原始凭证，会计科目使用合理性，金额准确性，借贷平衡等；3.审核收据、发票和支票，确保开具依据正确，无未交回的收据和发票，支票开具准确性，入账及时性，登记簿记录完整性等；4.审核日报和现金、银行存款日记账，确认编制正确性，与现金账和库存现金额相符，现金账和银行账发生额和余额正确等。五、资产管理根据资产管理规定，对公司的资产进行登记、入账、保管和检查，确保账账、账实相符。六、成本控制与财务分析准确、及时、完整记录公司财务状况，根据每月账簿和报表进行经营状况分析，制定成本控制措施，实现增收节支，协助提升公司经济效益，为公司经理提供决策支持。七、对外事务负责每月税务报税和缴税，以及工商年检工作。积极参与工商、税务等部门组织的会议，按时纳税、缴费，如因延误导致公司受罚，会计需承担相应责任。及时向公司经理通报国家财经新规定，未经许可不得泄露公司财务信息。2024年出纳岗位职责模版（二）1.严格遵守国家现行法律、法规，并依据国家邮政局所颁布的邮政储汇业务会计核算制度，执行会计核算工作。2.定期与会计部门核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，确保资金的安全性与完整性。3.负责现金、支票的登记与保管工作，确保账实相符。4.负责网点备用金的上缴与下拨，并对所辖储汇网点的缴协款入账情况进行检查，及时登记各类账簿。5.在会计主管的授权下，及时且准确地调拨所辖机构的资金，合理配置备付金留存。6.定期与银行进行对账，确保账实相符，无差错。7.储汇资金应及时送存银行，按规定的限额留存备付金并送交金库保管，严禁委托他人提取、送存、携带或保管储汇现金。8.储汇网点若存在超限额协款情况，需经主管人员审批后方可办理。9.严格执行各项交接制度，确保交接过程的规范与准确。10.一旦发现重大差错、隐患或案件，应立即向上级报告。11.工作中遇到的问题应及时解决，对于重大问题，需及时向主管负责人汇报。12.完成上级领导交办的其他各项工作任务。2024年出纳岗位职责模版（三）1.管理现金管理，确保有价证券、空白凭证及相关印章的安全，严格遵守财务规定，不以非正规单据充抵库存现金，不挪用现金，不为外部单位或客户进行非正常现金交易。2.编制相关凭证，每日按凭证编号登记现金日记账，计算每日余额，每日盘点库存现金，确保账实相符，实行日清月结的管理原则。3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，计算每日余额，定期进行银行对账并编制银行存款余额调节表，确保账账相符。根据营业部资金需求，结合资金头寸表，编制并经批准后的“资金调拨单”进行资金调动。4.负责领取并妥善管理银行清算单，以便实时掌握银行存款余额状况。5.负责处理投资者的支票存取，确保资金及时准确入账。6.每日闭市后，负责收取并核对前台各项杂费，无误后进行账目登记。7.负责内部员工的借款管理，填写并处理“借款单”，在获得总经理和财务部经理的签字批准后，方可进行款项支付。8.对借出的款项进行及时清理，确保最长不超过规定天数，所有转账出款需有相应的发票作为回执。9.负责每日的清算交割工作，确保交易的准确无误。10.根据