企业出差管理规章制度

第第页企业出差管理规章制度企业出差管理规章制度范本一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效掌控出差费用，规范出差管理。二、适用范围：本制度适用于温州市力德实业有限公司全部员工。三、出差审批流程1、公司人员出差必需填写《出差申请单》，明确出差时间、地方及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。2、若出差人员需要预支差旅费，必需持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。3、出差人员出差前，必需将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地方和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。4、各部门依据工作需要，合理布置员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。四、差旅费报销标准（见附表）1、交通费（1）依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超出8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严掌控，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。2、留宿费（1）留宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要布置留宿），原则上要求当日返回；留宿费以实际留宿天数平均计算，超出部分自负。（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超出7天以上者，留宿标准下浮20%；（3）多人出差，同性员工留宿标准下浮15%（异性员工留宿标准不变）。3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工移动电话一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。4、特殊情况报销标准（1）赴外地开会（学习）者，若会议期间的伙食费、留宿费已由主办单位统一开支，或支出的会议费中已包含伙食费、留宿费内容的，不再报销留宿费和伙食费。（2）出差人员若留宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支出的，不允许再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以12倍罚款。（3）陪伴领导（专指公司总经理、董事长）出差、接待客人、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。（4）出差超出6小时，不足24小时，按职务补贴/24小时*实际出差的时间；（5）出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费；五、差旅费报销规定1、出差人员差毕报销差旅费必需先到人力资源部确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据依据财务制度报销。2、出差人员差毕，必需一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超出报销期限，要进行惩罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。篇2:员工驻外及出差补助管理方法驻外及出差补助管理方法为适应公司跨地域发展的需要，完善公司驻外派遣员工福利待遇，使公司员工的福利更趋合理化，依据《集团公司人力资源管理制度》，特对驻外员工相关补助标准进行修订。一、适应范围及定义：本方法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。长期驻外人员指公司委派在太原以外地区项目进行工程管理，工程监理及房屋销售等工作，一次性驻外时间超出15天以上的，不包含在本地招聘人员。短期出差指单次出差时间不超出15天，当日出差超出8小时以上的，分省内出差和省外出差两种。二、驻外补贴方法：驻外员工的福利包含：驻外生活补助、通讯费、交通费补贴等。补贴方式为在驻外人员的工资中增发驻外补贴。驻外补贴按实际驻外出勤天数核算。驻外生活补助结合地区消费水平，公司予以外派工程管理、工程监理等驻外人员的驻外补贴标准为月工资的20%，实在核算方式为：月工资*20%/22*实际驻外天数。其中结构工资的月工资标准=基本工资+岗位工资+各项补贴+浮动工资，协议工资的月工资标准按协议工资总额执行。房屋销售人员实行固定的补贴标准，销售经理补贴为15元/天，外地销售项目原则上销售经理由公司委派，置业顾问等均从本地招聘。加班费结合工作性质，考虑工地因素，驻外人员超出月出勤天数22天，每超出一天补助30元，按实报出勤天数计算。交通费驻外人员正常上下班的交通自理，因公往还太原的往还路费实报实销。长期驻外的员工每月可利用公休探亲一次，往还路费实报实销。通讯费驻外人员的通讯费，依据岗位不同标准不同，经理级300～500元，中层（部门主任以上级）200～300元，一般管理人员50～100元。特殊岗位享受主任级标准。伙食费驻外人员的留宿及就餐由公司统一布置，就餐可在本地建灶，按公司食堂管理方法执行。驻外人员工资标准（见附表）三、出差补贴方法：1、出差人员的留宿费实行限额凭据报销的方法，交通费用实报实销，伙食补助按出差的日历天数计发。2、乘座交通工具，留宿和伙食补贴等执行以下标准。级别交通工具留宿费伙食及通讯补助公司副总级汽车不限火车软座、硬卧、飞机经济舱（随行人同上标准）出租车凭据实报实销1、原则上不得留宿三星级以上豪华房间，凭据报销。2、特殊情况应及时请示并补办批准手续。3、随行人员同上。省外每人每天50元。省内每人每天40元。中层（部门副主任以上级）火车硬座、硬卧、汽车。其他交通费每人每天10元。1、两人一个标间，原则上每人每天按75元留宿标准掌控，超出自理。2、单人出差或男、女出差或为人员为单数的可住独立单间。省外每人每天40元。省内每人每天30元。其它管理人员火车硬座、硬卧、汽车。其他交通费每人每天10元。1、两人一个标间，原则上每人每天按60元留宿标准掌控，超出自理。2、其它人员同上。省外每人每天30元。省内每人每天20元。备注一次坐车8小时以上或连续坐车12小时以上可购硬卧票。总监以下人员乘出租车要事先请示。1、出差地有住房条件的或客户接待的不予报销。2、留宿亲友家或无留宿发票的，允许报销额的50%补助（报销时供应其它有效票据）。出差地有食堂布置就餐或有业务接待不给伙食补助。3、出差期间，留宿费超标的，必需由公司主管领导签字后方可报销，否则超出限额部分自理。4、出差人员全天误餐补贴按早、中、晚2：4：4调配补贴。5、因业务需要须接待客户时，须经主管领导批准后方可报销。6、凡有接待单位（或会议布置）免费供应留宿、用餐的，不予报销留宿费和误餐补贴。7、确因任务紧急且路途遥远需乘坐飞机出差人员，必需经总经理审批。8、公司派车出差的予以报销过路费、行车费等。四、驻外人员返回太原后将不再享受本方法规定的补贴。五、本方法自下发之日起执行。公司20**年5月篇3:因公出差及差旅费报销管理方法因公出差审批及差旅费报销管理方法湖南馨湘碧浪环保科技公司因公出差及差旅费报销管理方法1.目的为规范公司因公出差、费用报销管理，提高做事效率，依照勤俭、必需、严谨、易行的原则，特订立本方法。2.管理范围本方法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等及因公出差审批及报销。差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的方法。3.管理职责3.1财务部门负责公司差旅费的请款、报销、督查、考核等日常管理工作。3.2财务总监因公出差申请的审批和报销的审核。应严格掌控出差人数和出差时间。4.管理规定4.1报销内容乘坐交通工具的费用（包含飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票等），留宿费、行李寄存费、订票费等，其他费用（餐费、业务接待费、邮寄费、会务费、资料费等）不在此报销内，填《费用报销单》或《接待费报销单》分开填报），全部费用均应分清开支渠道并纳入费用项目中，开支渠道不清楚的项目不能报销。4.2票据要求铁路、道路、航空、航运等交通工具使用全国统一规定的票据，行李寄存费、订票费凭票据报销（卧铺订票费不超出35元，座位订票费不超出15元），其他各类发票和收据一律要求具备“财政税务监制章”“财务专用章”或“发票专用章”、开票人或收款人签章，票据大小写金额全都，不得涂改，凡不合格票据不予报销。（注意：对于留宿票、餐费等接待费票要有时间、地方，手撕票请自身注明时间、地方）4.3工具要求4.3.1出差人员原则上以火车汽车为紧要交通工具，乘坐火车全程超出5小时的可以使用硬卧，因特殊情况或工作紧急需要乘坐超标交通工具，须按5.1条款事先取得批准方可全额报销，事后补办签字手续的，只能按票价的80%予以报销。4.3.2员工在市内出差，只报销公交车票，除二人同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。全部因公报销出租车票的员工，必需在出租车票后面注明往还地方及用车事由，并由归口经理层审批。4.3.3员工在省内出差，只按标准报销往还公交车票，包车或乘坐的士的超标部分费用自理。4.4在出差期间的伙食费、电话费、按实际出差天数实行包干管理。4.4.1凡已享受电话费补贴的人员在出差期间不再享受电话费包干补贴。4.4.2员工假如在出差期间发生业务接待费，扣除接待当日的伙食补助。4.4.3员工出外学习、培训和参加会议，假如主办单位统一布置食宿的，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报留宿费和伙食补助。4.5一般公出人员出差地方因特殊情况超出或更改“出差申请单”的预定地方时，出差人须事先报告本部门负责人并得到批准。办理报销手续时由本部门负责人和公司分管领导补签后，财务部门方可办理报销。4.6公差如遇出差路线就近回家探亲的，一般人员须事先经本部门领导批准，部门领导应事先报公司分管领导或总经理批准，办理报销手续时由本部门负责人和公司分管领导补签后，财务部门方可办理报销，其回家探亲所发生的费用按探亲假标准执行。4.7调动、搬离的差旅费4.7.1工作人员调动工作在途期间的城市间交通费、留宿费、伙食补助费和其它费用，按上述差旅费规定，由调入单位报销。其行李、家具等托运费，由调入单位凭据报销。托运费只得报销一次。4.7.2工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。4.7.3与工作人员同居的父母、配偶、子女和必需赡养的家属，假如随同调动的，其差旅费和托运费依照第一条规定报销。经调入单位同意，暂不随同调动的，以后迁移时的差旅费仍由调入单位报销。4.8出差人员随上级同行时，该部分的交通费和留宿费按同行上级的标准报销。随客户同行时，该部分的交通费和留宿费按实际支出费用报销，统一由同行上级在差旅费报销单上注明。4.9出差人员因特殊原因费用预算超标的，须本人提出书面报告说明超标的原因及金额，经部门领导、总经理批准后，财务部门认可方可报销。4.10非本单位职工和长期不在岗的职工，不得以任何形式报销差旅费。各单位须聘请外单位人员出差做事时，也必需按上述程序办理出差申请、旅费借支、报销等相关手续。如有借公差名义为私人做事的外出行为，除责成当事人及时扣还借款外，情节严重的还将追查相关负责人的责任。4.11出差人员不慎遗失交通票据，须本人提出书面报告认真说明遗失交通票据的车次（航班号）、金额，经本部门负责人审核报公司分管领导批准，按票面金额的80%予以报销，不再享受其它补贴，遗失的其它票据的费用一律由出差人自理。4.12出差中由于伤病或特殊原因发生意外滞留时,须供应县级以上医院出具的诊断书或因特殊原因滞留的报告呈报上级。有医院诊断书或事实证明时可报销出差补贴和留宿的实际费用。4.13出差人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。4.14现场安装服务人员报销规定留宿费按80元/天人、伙食费补贴按50元/天.人、电话费补贴按10元/天.人实行包干。4.15驾驶员补贴规定驾驶员（不含出差人员）长沙株洲地区当日往还：第一趟按10元/趟予以补贴，第二趟起按5元/趟予以补贴；湘潭地区河西公务出车：依照5元/趟予以补贴，当日第二趟起不计补贴，河东公务不计补贴；长株潭地区以外：当日移动超出300公里，予以出车津贴20元。工程服务性质及其它相关享受出差补助性质人员不再重复享受以上工作补贴；以上补贴享受须在月度报销时依据派车凭单并填写报销票据后交财务核发,票据请按日期依次粘贴，附出车明细表。4.1.17各部门领导应严格掌控出差人数，在批准出差任务的同时，应明确出差期限。凡无明确出差期限的公差，省内外一律按3天往还时间报销差旅费。4.1.18出差请款应遵奉并服从请款报账管理方法。5.管理程序5.1申请5.1.1出差申请与审批各部门因公出差人员应于出差前填写“出差申请单（请款联、报销联）”一式二联（附件一），部门负责人对“出差申请单”中填写的出差地方、出差内容、估量起止日期、预定交通工具进行审核签字后，加盖部门公章，业务及服务性人员出差申请需由公司副总经理批准，管理层以上人员出差申请需由总经理批准。5.1.2超标交通工具使用各部门出差人员严格依照制度规定使用交通工具，严格限制超标使用交通工具，如确属特殊情况和工作紧急需要超标准使用交通工具时，须另外填写超标使用交通工具申请单（附件三），由总经理批准，并在“出差申请单”的备注栏内注明理由，并注明是否往还超标使用交通工具。否则，均视为单程。同时必需在“出差申请单”中加添乘坐超标交通工具申请单，由财务部门在复核栏中签字后，再上报公司归口副总审批。“出差申请单”的填写原则上一人一单，以便于核算。因公出差人员确需超标乘坐软卧或飞机等交通工具时，必需事先经总经理签字确认后（单程或往还）方可执行，总经理出差时又由常务总经理批准；事后补签的按80%报销。5.2请款5.2.1出差人员凭“出差申请单（请款联）”在财务部门借支差旅费，财务部门依据出差标准测算，按估量出差费用的70%核定预支差旅费。5.2.2假如出差人员未按规定及时办理前次的报销手续，财务部门将依据“前账未清，后款不请”的原则，不予办理请款手续。5.2.3出差金额可预支数在两千元以内且无特殊情况的，由出差人员预支，出差后填写差旅费报销单一周内交至财务部门，于次周四统一到财务部门办理结算（以现金结算）。5.2.4出差金额可预支数在两千元以上的，由出差人员办好请款手续后交至财务部门，于第二天到财务部门领取现金或现金支票。5.3报销5.3.1报销流程经办人填制报销单财务部门审核单证领导签字财务部门报账，即：报账时由经办人填制公司统一的报销单，由负责人审核签字后交所属财务部门审核单证，财务审核后报公司导签字批准，领导审批后再交财务部门据以报账。实在报销流程见附件5.5.3.2报销标准1）各类人员国内差旅费报销标准差旅费报销标准职务交通、留宿许可项目标准董事经理层交通可乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船三等舱。可留宿4星级及以上酒店。伙食补贴80元留宿按实报销市内交通按实报销通讯/其它费用按实报销项目经理副主任工程师主管工程师高级主管师交通可乘坐火车硬卧、轮船三等舱。可留宿3星级及以下酒店。伙食补贴50元留宿280元以下按实报销市内交通50元以下按实报销通讯10其它费用按实报销一般员工交通可乘坐火车硬卧、轮船普通舱。留宿直辖市、特区城市200元以下，省会城市150元以下，一般城市100元以下，县区城镇80元以下。伙食补贴50元/30元（省内）留宿按实报销市内交通25元以下按实报销通讯其它费用按实报销备注：1、无留宿发票的一律不予报销留宿费；2、伙食补助、通讯费实行定额包干；3、同意乘坐飞机的，可按实报销往还机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外损害保险（限一人一份），凭据报销,包车或乘坐的士的费用自理。5.3.3报销时限1）出差人员返回公司后，限在一周时间内办理报销手续并向财务部门核销借款，按出差的时间次序、中转及出差地方、乘坐车次（航班）及费用、留宿费用、其他费用等内容填好“旅费报销单”（见附件二）报负责人批准，并把各种票据在“原始凭证粘贴单”（见附件四）上从左至右，按不同开支渠道分类依次贴好，连同“出差申请单（报销联）”交财务部门报销。2）出差人员返回