P2P公司费用报销制度

第第页P2P公司费用报销制度P2P公司费用报销制度总则第一条为严格费用管理，加强本钱掌控，特订立本制度。第一章费用范围及标准第二条费用报销范围：会议费、培训费、差旅费、交通费、业务接待及礼品费、办公用品费、邮递费、书报费、车辆费及其他。第三条费用报销标准1、会议费：公司召开各类会议，会前由主办部门做出认真预算，报总经理批准后，由主办人负责通知财务部依据预算付款，财务部应依据预算严格掌控。会议结束后由财务总监、总经理签字后报销。员工外出参加有关会议，会议费凭会议通知及正式发票由财务总监、总经理签字后实报实销。2、培训费：经公司组织的各类培训，由人力资源部向财务部提交经总经理批准的合法票据实报实销。公司员工自行报名参加的学习、培训，依据情况由总经理确定报销比例。3、差旅费、交通费：（1）交通工具：总经理以上人员出差可乘坐飞机、轮船二等舱、火车软卧。其他职工出差，原则上乘坐火车硬卧、轮船三等舱，火车路途在12小时以上或特殊情况经总经理批准可乘坐飞机普通舱。（2）留宿费：总经理以上人员留宿费实报实销。部门经理（主管）、总监每人每天不得超出200元。其他职工每人每天不得超出150元；未经公司总经理批准，超出标准的部分由个人负担。（3）出差期间的市内交通费实报实销，打车费用需提前报备。（4）出差期间个人就餐每人每天补助50元；因公发生接待费的，按本制度的“业务接待费”项目规定执行。（5）日期计算。出差期间（天数）依照实际天数计算，即依照往还车票或机票的日期区间计算（包含头尾日期）。（6）市内交通费凭当月发票实行部门预算管理。4、业务接待费（含礼品费）：业务接待费由总经理统一审定，纳入年度费用预算管理。公司发生的业务接待费，由部门负责人审核后，报财务总监、总经理审批后报销。5、办公用品费：办公用品及低值易耗品由行政部依据需要报批后统一采购、保管、发放，未经批准任何个人不得自行购买。6、邮递费、书报费：（1）邮递费实报实销。（2）书报费：依据工作需要，书费由行政部统一报总经理审批，报刊杂志统一由行政部对外订购。7、车辆费：公司的车辆维护和修理费用、过路费等方面的费用，实行实报实销；汽油费实行定额报销。第二章费用报销流程及注意事项第四条费用报销步骤详见本文第七项中相关内容。第五条注意事项。1、不予报销的项目（1）发票或收据填写不规范，有涂改、伪造、变造的现象；（2）部门经理、财务总监、总经理未审批或不予审批的；（3）交通费、差旅费超出公司规定限额的部分；2、合格发票的认定（1）发票须是印有“全国统一发票监制章”或“税务局专用章”；（2）邮资费以发票或加盖邮戳的收费凭据为准；第三章附则第六条本规定由财务部负责解释。第七条本规定自总经理签发之日起公布、实施。篇2:移动通讯费用报销规定移动通讯费用报销规定1.目的本着厉行节省、提高工作效率并结合公司经营发展情况同时为了规范费用报销标准，特订立移动话费报销规定。2.范围适用于各部门人员移动话费报销的掌控和管理。3.职责3.1财务部负责对移动话费报销进行全面管理。3.2各部门负责人进行实在管理。4.管理要求4.1总经理、副总经理、总经理助理实报实销；4.2各部门部长每月按200元标准核报，票面金额不足的以票面金额为准；4.3各部门副部长、采购主管每月按150元以内据实核报；4.4各部门主管每月按100元以内据实核报；4.5各部门项目经理每月按80元以内据实核报，4.6自办已立项的展会在运作期间项目负责人实报实销，费用核入自办展本钱；4.7以上报销需凭通讯公司出具的正规发票在标准范围内据实核报。5.附则5.1本规定由财务部负责解释。5.2本规定在下发之日起执行。4.11、业务接待及的士费用报销管理的规定1、凡因业务需要接待客人，要事先填写宴请申请单，经部门部长及分管领导签字同意后，上报董事长（总经理）批准后方可进行。接待时部门原则上需两人参加，否则视为私事宴请，财务不予报销。2、公司员工外出做事原则上不得打的，如因特殊情况，需打的外出做事的，必需事先向部门部长申报，报销时在车票后面注明用车原因、起止点及应报金额，市内（非出差）的士票必需在做事日起当月内报销，否则视为私事用车，不予报销。3、员工确因工作需要，晚间加班至9：00以后的，经部门经理审核考勤后，予以报销打的费。4、各部门在审核接待及的士费报销时要严格掌控，凡发现有违规者，视轻重分别处以细小过失、一般过失、严重过失惩罚。附件：安徽美展国际会展管理有限公司宴请申请单*年*月*日申请部门申请人：部长签字用餐事由宴请单位领队姓名职务宴请人数陪餐人员用餐地方用餐标准总经理批示分管副总审批篇3:餐饮业费用支出报销制度餐饮业费用支出报销制度1、酒店费用支出实行总经理“一支笔”审批制度。2、强对费用的管理的掌控，酒店各部门应在每一经营期间开始之前，先做出预算，报总经理审批。3、各部门费用发生时，先由经手人填写经费报销单，并将原始票据及费用明细单粘贴于后面。报销单内容要填写完整、准确、大小写金额必需全都，不得涂改。4、对预算内的费用开支，经手人填单后，经部门主管（主管经理）签批，由财务审核、总经理签字后方可开支报帐，对预算处的费用开支，经主管经理签批后，由财务部审核提出看法，报总经理批准。5、对于需要预付的款项，由签订有关合同，协议的部门或经手人填写付款单：对涉及其它业务部门的费用帐单，应交有关部门审验查认：对预付款项，会计人员应与合同认真核对后，报总经理批准签字。6、财务部会计收获得续齐全，填