【金融模拟交易实践报告书4800字（论文）】

目录 1一、模拟交易记录 11、模拟交易时间 12、模拟交易成交记录 1二、模拟交易分析 11、交易结果分析 12、投资盈亏分析 2三、投资分析 21、股票简介 22、基本分析 33、技术分析 64、分析总结 7四、模拟交易体会 7一、模拟交易记录1、模拟交易时间本次模拟交易实践从2022年9月19日开始，到2022年10月30日结束。2、模拟交易成交记录本次模拟交易共计买卖2支股票，分别是利仁科技（001259）、方邦股份（688020）这些股票分属家电行业、材料行业、总计交易次数为5次。详细的交易信息如下图所示。二、模拟交易分析1、交易结果分析本次模拟交易的起始资金为20万元人民币，交易截止日总资产为200619元人民币，持仓盈亏为3元。交易截止日，仍持有利仁科技（001259）、方邦股份（688020）目前的账户信息如下图所示。2、投资盈亏分析本次模拟交易的收益率为：0.194%，具体计算过程如下。投资收益率=（截止日总资产-起始资金）/起始资金=（200387-200000）/200000=0.194%三、投资分析我在30.12价位时买入利仁科技（001259），在30.49价位时卖出利仁科技（001259），投资盈利387元，具体的投资理由如下。1、股票简介股票的总体分析固然重要，实践中更要对个股进行细致化的分析。在股票模拟交易中我选择了利仁科技、方邦股份，下面就对一下几只股票进行分析：利仁科技（001259）由北京利仁科技股份有限公司发行，北京利仁科技股份有限公司是一家专注于从事厨房小家电与家居小家电系列产品研发、设计、生产与销售,以自主品牌“利仁Liven”系列产品为核心,致力于为消费者提供高品质生活的创新型小家电企业。发行人母公司主要负责品牌运营、全系列产品外观设计与销售,子公司廊坊利仁与顺德利宁主要负责产品内部结构开发、原材料采购与自主生产。公司当前整体已形成了集品牌运营、产品设计与研发、生产、销售、服务于一体的全方位业务布局,建立了线上渠道与线下渠道相结合的营销体系。公司始终秉承着“好产品与百姓共享,专业铸就品牌,服务创造价值”的经营理念,致力于为消费者提供高质量小家电产品与更好、更便捷的厨房生活解决方案。经过二十余年的不懈发展,公司品牌已经在国内消费者群体中享有了较高的美誉度。成立至今,发行人利仁牌全自动电饼铛被中国保护消费者基金会评为“消费者信得过产品”,“利仁LIREN”商标被北京市工商行政管理局评定为“北京市著名商标”,“LR利仁”商标被国家工商行政管理总局评定为“中国驰名商标”;此外,廊坊利仁成立至今陆续荣获河北省科学技术厅颁发的“科技小巨人”、“河北省科技型中小企业”等荣誉。截至报告期末,发行人及其子公司已获授权专利211项,其中发明专利6项,实用新型专利64项,外观设计专利141项;发行人2019年度推出的“绿洲多功能厨具”作品获得了“2019年海峡杯工业设计(晋江)大赛”银奖。方邦股份（688020）由广州方邦电子股份有限公司发行，广州方邦电子股份有限公司于2010年12月始创于广东,是国内首家集电磁屏蔽膜、导电胶、极薄挠性覆铜板和极薄可剥离铜箔等新材料的研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业,一家以自主知识产权为主的创新型企业,产品广泛使用于手机、平板电脑、智能汽车和可穿戴设备等,生产工艺及性能技术在国际处于领先水平,打破了高端电子材料、设备、工艺和产品的国外依赖,提供了更为卓越的产品性能,满足了客户的更高需求。公司始终将技术创新能力作为核心竞争优势,通过自主研发,开发并掌握了包括卷状溅射及蒸发技术、电沉积技术、精密涂布技术以及高性能材料的合成技术,实现从设备、工艺和配方全方面、全流程自主研发。公司致力成为一家世界级的高端电子材料制造商,解决方案的提供者。已拥有高效的研发团队以及快速反应的销售队伍,实力雄厚、管理完善。优质高效,务实创新,优秀的团队带给世界优质的产品。发展无极限,创新无止境。创新实现价值!2、基本分析（1）宏观经济分析但是疫情影响叠加多重因素共同作用推升以原油为首的大宗商品价格不断走高。新冠肺炎疫情的反复、极端天气的出现、大宗商品价格的高企、宏观经济政策的快速常态化、房地产和碳减排等结构性调整政策的同步实施、金融风险的控制以及平台整顿引发的社会舆情变异，使中国宏观经济下行压力自2季度持续上扬，经济复苏进程有所放缓，负向产出缺口有所扩大，前高后低的态势明显放大。但是总的来说，全国宏观经济终端需求转暖，工业生产仍弱。同时过去一年，由疫苗接种推广和经济重启推动的能源需求复苏，帮助原油上涨超过50%，成为表现最好的大宗商品品种之一。回顾全年走势，油价整体呈现震荡上扬，两波短期修正分别出现在7月初和11月初，分别对应“德尔塔”毒株和“奥密克戎”毒株引发的新一轮疫情反弹以及多国政府抛售战略储备的消息。对于明年油价走势，高盛两周前给出了100美元的目标价。在后续大宗商品估值或将回归。宏观上来看，我国随着2022年度开始随着疫苗及防疫手段的逐步提升，新冠疫情的影响大概率逐步减弱，但全球经济复苏脚步减缓，主要经济体以应对通胀压力为首要任务的大背景下，流动性趋于收紧，资金在逐步退潮，可能促进大宗商品的估值回归。大宗商品的估值回归将会促进2022年宏观经济增速回落的势头。由此可见，虽然我国股票市场面临冲击，但国家整体救市政策不会改变，中国股票市场总体上会有更好的前景。（2）行业分析从成长性方面比较，利仁科技在行业内排名第5，处于行业较前的位置，显示企业的成长性较好，未来股票的中长期潜力较大。从市场表现比较，利仁科技最近三个月增幅和最近六个月增幅为11.92%，处于行业较前的位置，显示企业的市场表现较好，未来股票的中长期潜力较大。（3）公司分析报告期内,公司克服了宏观经济环境持续不利的影响,公司加大新产品研发力度,不断推出具有竞争力的产品上市,同时优化产品生产线,实施生产基地管理变革与精益生产项目。较好完成了2018年的经营计划:2018年公司实现营业收入502,164,175.06元,实现净利润11,569,714.05元,净利润较2017年度下降52.25%。下降原因主要是2018年为提升品牌影响力央视投入全年广告费2000多万。报告期内,小家电市场竞争环境竞争激烈,主要收入来源于电饼铛、电火锅、空气炸锅、电压力锅等核心品类,其他品类占比较小,线下终端、3C卖场销售和渠道市场受电子商务平台冲击较大,销售收入有所减少。2018年实现营业收入502,164,175.06元,较去年同期下降1.54%。公司加强生产细节管理和采购成本控制,加强车间费用管理,2018年营业成本380,904,865.14元,较去年同期下降7.40%。公司对产品结构进行规划,加强运营费用及成本控制。公司市场地位公司主要从事厨房小家电系列产品的研发、生产和销售,其主营业务产品电饼铛品类、电火锅、空气炸锅及电压力锅品类市场占有率较高。在电饼铛产品、电火锅及电压力锅产品细分市场,公司专注生产、研发、销售产品近24年,具备丰富的产品线,积累了丰富的行业经验。公司竞争优势(1)品牌优势公司在电饼铛制造领域具备多年行业经验,在消费者中有多年积累的良好口碑,“利仁”商标被认定为中国驰名商标。公司品牌自2001年起连续10年荣获北京市著名商标等荣誉,近二十年专业研发与制造,铸就公司产品较高的质量和良好的口碑,品牌优势是公司的核心竞争优势。(2)技术优势从“分体拆盘”、“侧开时代”、“清洗系列”到“速热电饼铛”等系列产品的面世,公司电饼铛产品经过不断创新,获得发明、外观、实用新型等多项专利技术。目前公司拥有中国最大的电饼铛生产基地。公司技术领先且更新换代速度快,具备明显的技术优势。(3)可持续发展优势小家电行业是充分参与国际竞争、市场化程度较高的行业。目前我国从事小家电生产的企业达数千家,正处于快速成长阶段,市场潜力巨大。公司有近24年的历史,在此发展过程中不断进行产业升级、管理提升、技术创新等,重视产品的竞争力,不断开发更有竞争优势的中高端产品,重视网络销售渠道的维护和突破。公司主要从事厨房小家电系列产品的研发、生产和销售,形成了比较完整的体系,具备了相当生产规模和技术水平,并向多元化方向发展。公司在确保电饼铛产品行业领先地位的同时,积极研发压力多用途蒸锅、和面机、料理机等新产品,走在市场的前沿,开发更大的发展空间,在满足消费者现有消费需求的基础上,逐步改变,引领消费者的消费习惯。随着国际合作的深入,未来公司产品将打开国外市场,公司正在研究制定针对欧美、澳大利亚、新加坡等国家和地区的销售计划。公司具备可持续发展优势。(4)行业先发优势近年来,市面上的小家电产品的同质化严重,质量参差不齐,优劣分化严重,使得消费者在购物的时候更倾向选择老字号品牌。公司专注生产制造、研发和销售以电饼铛为代表的家用小家电产品近24年,具备较好的产品开发和创新能力,强调专业化、精细化生产,对产品质量有严格的监督管理制度,在行业内经验丰富。近年,小家电产业升级与产业集中使企业的竞争力持续提高,行业利润逐渐向具有核心竞争力的公司集中。以此看来,公司具备多年积累的行业先发优势。4、公司竞争劣势公司长期以来专注于电饼铛、电火锅的研发、生产和销售。电饼铛和电火锅虽然具备了较全的烹饪功能,但其线下经销商和线下直销商主要集中在北方地区,尤其是华北地区。如果公司未来不能有效开拓新客户、销售链条不能辐射全国各个地区、品牌效应不能覆盖全国,将会导致现有客户受其他品牌产品竞争的影响逐渐流失,竞争力下降。5、业务领域主要竞争对手公司在电饼铛市场的主要竞争品牌是“美的”、“苏泊尔”,在电火锅市场的主要竞争品牌是“苏泊尔”。随着电商的不断发展,越来越多质量参差不齐小家电企业通过互联网渠道经营同质化严重的产品,超低价销售,对消费者体验产生了较大负面影响。3、技术分析资金大幅流出。该股今日DDE大单净量为负，且值较大，表明资金大幅流出，主动卖出明显多于主动买入。与此同时，今日换手率较高，主力抛售的嫌疑较大。投资者短期宜合理控制仓位，谨慎为佳。4、分析总结综上所述，我选择买入这支股票的理由是：利仁科技(001259)，今日净流出1494.5万元，市场排名第4269位，近期的平均成本为33.34元。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，可适当关注。该股资金方面呈流出状态。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。长期趋势：长期一般，有一定的投资价值。四、模拟交易体会作为一名大学生，在接触证券投资这门课程的时候就像是看到了一本天书，书中那些关键词都是我不能了解的，那看到大盘上的那些曲线，我更加不明白，只觉得是红红绿绿的一大片，是涨是跌自己也没有什么概念。等到慢慢的了解到股票交易的基本原则，了解股市交易中的基本术语之后还是觉得股票投资是一件事空泛的事情，对课本上的知识再熟悉也对股市没有概念。后来在老师的指导下，很多学生都选择了模拟炒股的方式感受股市的变化，我也是其中的一个，在使用同花顺模拟炒股刚开始的时候只能进行简单的委托交易，买卖股票，刚开始的时候一直都是赔钱的，因为看不懂行情。也无法预测后来的走势，20万的模拟资金每天都会有几千的损失，哪个时候的心情真的是觉得炒股好难，也曾有过放弃的念头，但是我本人是喜欢挑战的个性，所以依然选择坚持，大不了赔光20万的模拟资金吧。调整好自己的心态决定好好的学习之后，我不在盲目的去选择正在上涨的股票，在股票软件内的社区里，结识了一些炒股的牛人，跟着他们的思路选择股票，或者选择一些系统推荐的股票，居然开始盈利