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文档简介

国有企业2024年第三季度经济运行分析报告一、主要经济指标完成情况(一)营业收入情况。1-9月,集团营业收入实现75.46亿元,同比增加38.31亿元、增长约65.79%。(二)净利润情况。1-9月,集团实现净利润5.58亿元,同比增加5002万元、增长约95.95%。(三)营业收入利润率情况。1-9月,集团营业收入利润率为7.13%,同比减少3.74个百分点。(四)成本费用控制情况。1-9月,集团成本费用总额为27.04亿元,同比增加2.2亿元、增长约8.89%。其中:销售费用同比增长2.47%、财务费用同比增长40.27%、管理费用同比增长7.7%。(五)资产负债率情况。截止9月末,集团总资产400.02亿元,较年初增长19.97%,负债总额为160.82亿元,较年初增长12.47%,资产负债率为40.67%,同比减少4.43个百分点。净资产为239.2亿元,同比增长3.1%。(六)应收账款周转率情况。今年1-9月,集团应收账款余额为50.84亿元,较年初减少7.82亿元,应收账款周转率为2.84次,较年初增加0.1次。二、存在的问题和困难(一)市场拓展能力不足,缺乏有效商业模式。今年以来,集团所属各企业在市场开发、产品营销等方面虽然做了大量工作,但仍没有打开新局面,多年以来形成“低端徘徊、中端突破缓慢、高端尚未形成”的良性循环局面难以改变,市场竞争优势难以发挥;对国家宏观经济政策以及行业发展趋势的研究不够深入透彻,缺乏有效的商业模式创新思路和方法。(二)项目建设进度不理想,投资效率不高。从集团所属各企业来看,项目建设总体进展较为缓慢,部分项目甚至出现工期滞后的情况。一是受多方面因素影响,一些项目施工组织安排不科学,具体施工过程中存在超前组织不到位、现场临建安排滞后等问题;二是受天气等自然条件影响,一些项目工程进度存在滞后现象。(三)推进科技创新力度不够,发展后劲不足。近年来,集团持续加大科技创新投入力度,但是创新成果产出不明显,对集团高质量发展的支撑作用不足。主要原因是:一是集团自身对技术创新工作的重视程度不够高,创新氛围营造不够浓厚;二是研发经费投入虽然逐年提升,但相对于科技创新的重要性来说仍然不足;三是对科技成果的推广与转化应用不够充分,科技成果转化率较低;四是创新人才队伍建设相对滞后,核心技术人才短缺。(四)内部管控仍需加强,风险防控意识不强。一是财务风险仍然存在。个别企业存在财务管理不规范现象,对支付环节监管不力、现金流调控不畅等问题;部分企业还存在年末货币资金余额偏低的现象。二是法律风险不容忽视。个别企业合同签订不严谨、制度修订不及时、用工管理不规范等现象依然存在。三、下一步工作计划建议(一)狠抓工作落实,全面完成年度目标任务。随着年底临近,各单位需审视年度目标,明确工作进度和问题,制定完成计划和时间表。要倒排工期,强化关键节点控制,对重点任务加强监督。及时解决协调事项,对无法完成的任务要合理解释。子公司应围绕集团决策,优化治理结构,完善管理制度,加强业绩考核,推动企业转型,提升竞争力和管理水平,确保安全质量,化解风险,维护权益,履行社会责任,提高发展质量和效益。(二)持续优化业务结构,拓宽提升发展空间。优化升级现有业务,提升业务质量和效益,利用产业规模、运营和品牌优势,延伸产业链,优化产品结构,探索新业务模式。探索交通与旅游融合的新模式,利用交通基础设施资源和管理经验,打造交通产业生态圈,加强与交通行业的合作。发挥农业产业优势,发展现代农业和农产品加工,建设绿色食品供应和冷链物流基地,开展农业多功能开发和乡村旅游。积极拓展贸易业务,利用RCEP和中欧班列优势,推动跨境电商和多式联运改革,构建区域煤炭供应链服务体系,丰富国际贸易业态。最后,持续关注政策动态,研究新项目和模式,加强调查研究,探索创新实践,总结经验,拓宽企业发展空间。(三)强化企业管理,提高运营质量和效益水平。强化安全生产监管与评估,依据集团公司的安全生产专项整治方案,推动子企业实现安全生产标准化,并常态化进行安全隐患排查整治。同时,持续加强安全培训,提升员工安全意识,并不断完善安全生产管理体系。优化资金管理制度,确保各子企业严格遵守国家财经法规和集团公司的资金管理要求,提升预算编制和执行效率,加强资金支付和运营管理,降低成本并提升资金收益。加强项目管理,确保项目主体责任落实,遵守招投标法规,控制项目成本,同时加强项目验收和后评价,提升项目质量和运营效益。最后,紧跟数字经济发展趋势,持续提升数字化改革能力,学习先进经验,推动跨部门、跨业务流程的数字化改革,优化数字化平台,提升服务效能。(四)落实创新驱动发展战略,加快塑造发展新优势。加强人才队伍建设,通过引进和培养人才,优化人才结构,激发创新活力,建立完善培训体系,提升专业技

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