ERP认证培训系列授课（二十三）

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认证培训

系列授课（二十三）金蝶公司ERP资深顾问：李厚毅上海金蝶公司培训顾问：

屈强活动命名“新的起点”第二十三集

1、序幕(第1—4集)2、ERP系统基础数据及初始化

(第5—12集)3、核心业务流程步步高

(第13—25集)4、财务、业务信息集成一体化

(第26—34集)5、尾声(第35—36集)全部课程分为五个部分内容提要一、销售管理业务（二）二、销售报表分析三、客户信息维护四、案例演练二十三

销售管理流程一、销售管理业务（二）1、1

库存情况查询1、2

发货通知单1、3

销售出库单1、4

销售发票1、5

退货通知单1、6

实际销售业务的处理1、1

库存情况查询

按订单生产的企业，为了按销售订单的要求，完成销售发货，业务员要准确掌握产品库存情况。按库存生产的企业，为了决定是否能向客户供货，满足市场需求，也必须即时准确掌握产品库存情况。K/3ERP（工业）系统在[销售管理]子系统中，也提供了[库存查询]

功能

[供应链]—[销售管理]—[库存查询][库存查询]可分为：[即时库存查询]和[库存状态查询]功能。在[即时库存查询]中，系统提供了按仓库分类查询、按物料分类查询两种查询方法。业务员可对某个所关心的物料进行查询现有库存情况，也可查看全部物料全部仓库的现有库存情况，也可查看某个仓库中存在有多少种物料，每种物料的数量。库存状态查询能够实现查询单个物料的现有库存、安全库存、预计入库量、已分配量、锁库量及扣除相关数量后剩余库存的功能。1、1库存情况查询1、2发货通知单发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，是销售订单的重要执行单据，从而方便物料的跟踪与查询。销售订单发货通知销售出库单生成方法#手工录入、#订单确认和#销售发票关联等多途径生成

1、3销售出库单销售出库单，又称发货库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。销售出库单可以通过手工录入、订单确认、销售发票关联、以及采购入库单直接关联生成等多途径生成。

销售出库单与销售订单、销售发票构成销售业务处理中的核心业务三方关联。在K/3ERP系统中具有重要的实际意义。*它是体现库存业务的重要单据，销售出库单不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。

*销售出库单是储备资金转为货币资金的标志。表现了实物的流出，货币资金的流入、或债权的产生，销售出库单和销售发票的钩稽联系控制了这一处理过程。

*销售出库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证

*在K/3ERP系统中，将外购入库单、销售出库单等库存单据归入采购、销售等相应子系统处理。#

销售出库单包括蓝字销售出库单和红字销售出库单，红字销售出库单是蓝字销售出库单的反向单据，代表物料的销售退回。两者数量相反，但内容一致

#在销售出库单的界面，可以对其连属单据-赠品出库单进行录入、修改和查询等业务处理。该功能是赠品管理整体功能的一部分。

#在K/3ERP系统中，提供赠品入库单、赠品出库单和赠品仓的设置，提供赠品管理的全面解决方案。

销售出库单的管理功能涵盖多方面，主要包括销售出库单的拆分和合并、对等核销、下推式关联、集团分销处理、以及单据关联关系、钩稽关系的连续查询等等

根据“销售出库单”生成“销售出库单序时簿”，还可产生“

销售出库汇总表”和“销售出库明细表”。这两个报表为企业的销售管理提供了十分有用的查询信息

1、4销售发票销售发票是供货单位开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。是实现企业经营目标的基本保障，在K/3ERP系统占据十分重要地位。#

销售发票是企业收入的确认标志，是实现企业经营目标的基本保障，发票的确认代表企业收入的实现和债权的取得。#发票处理是企业销售业务中最重要、也是最终的环节，与销售出库单相互钩稽，实现资金流和业务流的信息集成，将整个业务系统统一为一个有机整体。#销售发票是供需链的重要信息中心之一，是联系财务、业务系统的重要桥梁业务和财务信息之间紧密结合，平滑连接，形成了一个信息丰富的整体，从而提高了整个K/3系统的综合运作水平和效率。#发票是企业财务管理的重要内容，涵盖了营业收入，企业现金流入量，流动资产，税务管理等方面。#发票是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。

发票种类：包括销售专用发票销售普通发票

（增值税所得税）发票生成：手工录入、合同确认、销售订单、销售出库单关联等多途径生成。1、5退货通知单

退货通知单是处理由于质量不合格、价格不正确等因素、或与销售订单或合同的相关条款不相符等原因，供货单位将销售货物退回的业务单据，是发货通知单的反向操作单据，可以作为红字销售出库单的源单据，执行退货操作。对企业的产品质量管理具有重要参考价值。另外，它与发货通知单一起作为处理集团内部购销业务和集团内部调拨业务的重要单据。

退货通知单可以通过：手工录入发货通知单发票关联等方式生成

退货通知单生成退货通知单与发货通知单具有相同的意义1、6实际销售业务的处理根据企业销售业务的实际情况，在系统中，可灵活处理各种销售单据：开票与发货同时进行或先发货后开票、先开票后发货、销售退货、销售分期发货、分期收款销售等类型的销售业务。二、销售报表分析在销售管理系统中提供了：“销售毛利润表”、“产品销售增长分析表”、“产品销售流向分析表”、“产品销售结构分析表”、“信用数量分析表”、“信用额度分析表”、“信用期限分析表”

企业绩效管理关键指标考核报表分析模块提供各种业务报表、分析报表的查询，系统根据每一种报表的特点提供了不同的过滤和汇总条件，比如汇总表可联查到明细表、明细表可查询到单据，业务单据还可上查、下查到关联单据、钩稽单据和凭证等。一般来说，业务报表主要按单据日期查询，而分析报表主要按分析关键内容查询。

K/3ERP系统中报表分析的特点三、客户信息维护1）客户基本信息2）系统设置信息3）价格资料维护（分段价、最低价）4）折扣资料维护（分段、折扣率、单位折扣额）5）信用维护(信用额度、