2024年酒店财务个人工作总结参考（四篇）

第2页共2页2024年酒店财务个人工作总结参考在____年度，我们将持续致力于日常财务核算的精确性和财务管理的有效性。我们将实行长期规划，短期部署的策略，以确保财务工作的规范化和制度化运行，从而更好地发挥其作用。1、我们将密切关注资金调度和信贷操作。对于企业而言，资金如同人体的"血液"，至关重要。鉴于新厂建设全面展开，生产原料需到位，库存管理需加强，新员工培训等需求，资金需求将大幅增加。我们将与公司高层共同策划，合理调度和安排资金，同时进行信贷工作的有序进行，包括收集、整理相关资料，编制贷款报告，并与银行进行贷款协商。2、我们将紧密配合新会计准则的执行，为领导决策提供准确的建议，确保完成上级设定的各项指标。随着公司运营的持续改善，我们将通过优化经营质量和资产整合，进一步提升企业资产的纯净度和效率。我们将依据"严、深、细、实"的原则，全面强化责任制度的实施，同时在增加销售收入的基础上，努力降低成本，力争完成各项任务指标。3、我们将继续推进财务人员的培训，以提升财务基础工作的质量和治理水平。随着企业的发展，财务治理的角色将更加关键。4、我们将完善扬铭公司的所有必要手续，包括验资、开设基本账户、刻制印章、办理税务登记证、组织机构代码证等。同时，我们将处理恒中门业贷款卡的所有手续。5、财务部将持续改进工作中的不足，如加强实物资产管理的规章制度，优化经营费用的分摊，规范财务核算程序，统一财务管理表格，以及提升财务数据的汇报和分析的及时性和准确性。我们将致力于这些方面的完善。作为恒中门业的一员，提升自我，适应企业，服务企业是我们持续学习和改进的核心任务。作为财务人员，我们有责任在加强管理，规范经济行为，提升企业竞争力等方面做出更大的贡献。在____年，我们将坚守本职，提升业务能力，全力以赴完成公司的战略目标，以最大的努力回报公司，为公司的稳定发展做出更大的努力。2024年酒店财务个人工作总结参考（二）一、餐厅收银操作流程餐厅收银工作作为记录餐饮营业收入的首要步骤，同时也是财务管理体系的关键组成部分。它要求每位收银员熟知并准确执行工作内容和程序，以实现监督和把关的职能，为后续的财务核算创建稳固基础。其主要工作内容包括：(一)班前准备工作1.餐厅收银员应按照排班表的指定班次准时签到，由收银领班监督执行，并记录在相关报表中。2.收银员需与领班或主管共同清点工作周转金，确认无误后在登记簿上签收。不同班次间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字确认。3.领取本班次所需的账单及收据，检查是否连续编号，如有缺失或损坏应立即退回。下班时，未使用的账单及收据需办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字。餐厅账单由主管统一管理，由主管监督执行。4.检查电脑系统的日期和时间设置是否准确，如发现异常，应及时通知领班调整。同时，需确认色带和纸带是否充足。5.阅读餐厅收银员交接记事本，了解上一班次遗留的问题，以便及时处理。(二)正常操作工作程序1.当服务员将点菜单交至收银台时，收银员需首先确认点菜单上的人数和台号是否完整，如有遗漏应退回服务员。2.确认点菜单无误后，开始录入菜单。首先在电脑系统中输入客账单号码，系统将自动生成账单号，供客人结账时使用。接着，录入客人人数、台号以及所点的食品、饮料详情和数量，全部输入完毕后等待客人结账。(三)结账工作流程1.餐厅结账单分为财务联和客人联两部分。2.客人要求结账时，收银员根据厅面人员报告的台号打印暂结单，由厅面人员核对无误后签名。然后，凭账单与客人进行结账。如厅面人员未签名，收银员需提醒其完成签名。3.客人现付时，厅面人员将两联账单带回交收银员，收银员总结后，将客人联交还客人，财务联留存收银员。4.客人挂账时，由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续，两联账单均由收银员处理。5.客人要求打折时，需提供优惠卡或管理人员签名，厅面人员将相关凭证和两联账单交收银员按程序办理。如只有一联账单，收银员有权拒绝办理。6.如需作废或修改账单，相关人员需说明原因并签名，经厅面管理人员确认后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。7.若客人需要滞后结账，需先由厅面管理人员确认担保，然后转入财务部应收账款。8.总经理、副总经理或销售部人员经领导批准招待客户时，需使用内部账单，账单经领导签字后转入财务部审计审核。9.收银员在每班结束后进行单班结账，在当日营业结束后进行总班结账，核对当日的用餐和收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。(四)单、总班结账每班结束后，需进行单班总结；每日营业结束后，需进行总班结账。点击“单总班结账”按钮，电脑将自动生成营业收入总结及报表，根据需要打印报表。(五)当日、历史账目查询点击“当日账目查询”可查看未平账及最近三天的账目；点击“历史账目查询”可查看以往账目，操作方式相同。(六)发票管理1.发票由本人领取并负责核销，不得由他人代领或代核销。核销作废发票时，需将作废号码填写在发票封面背后的发票检查记录栏内。2.填写发票金额需依据客人联的消费单金额，经办人需在发票的相关项目中签全名。消费单需贴附在发票存根联背面。3.发票核销时发现存根联未附消费单或发票不连号，经办人需写书面说明书附上，并承担由此产生的经济损失。4.发票丢失需及时书面报告财务部，2024年酒店财务个人工作总结参考（三）____年度已圆满落幕，回顾过去一年的财务工作，我部在公司高层的坚强领导下，始终秉持严谨细致、遵规守纪的原则，严格遵循财务管理相关法规，以实事求是的态度，自我严格要求，圆满达成了____年度酒店的财务核算任务。现将____年度财务工作总结汇报如下：一、思想建设本年度，我部在思想上保持高度稳定，始终将确保财务核算在单位各项工作中发挥准确指导作用视为己任。在严格遵守财务制度的基础上，我们认真履行财务工作职责，充分发挥会计工作的核心作用，确保财务工作的准确性和有效性。二、工作成果1.____基础工作强化____：我们严格按照会计基础工作达标标准，细致入微地登记各类账簿及台账，确保部门内部及部门间对账及时、准确，实现了账账相符、账实相符。同时，我们制定了详尽的财务工作计划，并扎实推进财务基础工作，按月完成会计凭证的装订归档工作，确保了财务档案的完整性和规范性。2.____流程优化与监控____：从前台收银到复核、出纳，我们实现了各环节紧密衔接、相互监督，确保了资金流动的透明性和安全性。对收据及发票的领用、使用和库存进行了严格登记和复核管理，有效防止了财务风险的发生。3.____成本控制与审核____：我们每日对原材料的出入库进行严格审核，对日常采购价格进行细致比对，有效控制了成本波动，为公司的盈利增长奠定了坚实基础。4.____现金管理____：我们严格遵守公司现金管理制度，由会计人员定期监督出纳库存现金的盘点工作，确保了现金收支的合规性和准确性，实现了现金管理的零差错。5.____团队协作与沟通____：我们尊重领导、团结同事，不计较个人得失，以理服人，营造了良好的工作氛围。同时，我们积极与其他部门沟通协调，确保了财务工作的顺畅进行。三、其他工作进展1.____数据统计与上报____：我们每月准时向统计局上报相关数据，确保了数据的准确性和时效性。2.____税务申报____：我们及时填制酒店的纳税申报表并按时申报纳税，有效维护了公司的税务合规性。3.____会议参与与决策支持____：我们按时参加公司行政例会并积极参与讨论为公司的决策提供了有力的财务支持。4.____工资审核与发放____：我们严格按照公司要求审核工资表并及时发放工资。对于人员工资变动情况我们及时与人事部沟通解决确保了员工薪酬的准确无误。5.____继续教育与培训____：我们积极参加财政局组织的会计人员继续教育培训不断提升自身的业务素质和综合能力以更好地服务于公司的发展。四、未来展望与改进方向展望____年我们将继续秉持严谨细致的工作态度在总结过去一年工作经验的基础上针对存在的不足提出以下改进方向：1.____深化财务与会计核算工作____：我们将进一步细化财务基础工作确保每项工作都做到精准无误。2.____加强财务计划管理____：我们将加强财务计划的制定和执行情况的分析与控制提前介入决策过程为领导提供更加精准的决策信息。3.____强化财务日常监督____：我们将从每笔收支入手严格执行上级相关政策和规章制度确保财务活动的合规性和有效性。4.____促进部门间沟通协作____：我们将继续加强与其他部门的沟通与合作确保财务工作的顺利开展并为公司整体发展贡献力量。5.____提升财务人员素质____：我们将加强财务人员的业务学习和培训全面提升其业务水平和综合素质以更好地适应公司发展的需求。6.____树立当家理财意识____：我们将引导财务人员树立既当家又理财的财务意识推动整体财务工作再上新台阶为公司创造更大的价值。总之____年的财务工作虽然取得了一定的成绩但也存在不足之处。我们将以此为契机加强管理、规范经济行为不断总结经验教训、鞭策自己提高管理水平为建立健全更好的工作机制而努力奋斗。2024年酒店财务个人工作总结参考（四）财务管理相关条例得到严格遵循，本人秉持实事求是、严以律己的原则，圆满达成了____年度酒店的财务核算任务。现将本年度个人工作总结如下：一、思想层面本人在思想上保持高度稳定，为确保财务核算在单位各项工作中发挥准确的指导作用，我始终坚守财务制度，认真履行财务工作各项要求，准确发挥会计工作的职能作用。二、工作层面1.严格按照会计基础工作达标标准，细致登记各类账簿及台账，确保部门内部及部门之间账目及时核对，实现账账相符、账实相符。制定并严格执行财务工作计划，扎实做好财务基础工作。依据月度工作计划，按月完成会计凭证的装订归档工作。2.从前台收银至复核、出纳，各环节紧密相连，相互监督，一旦发现问题立即上报。对收据及发票的领取、使用、存储进行详尽登记，并严格复核管理。3.每日核对日常采购价格，并对原材料的出入库进行严格审核，确保财务数据准确无误。4.财务部严格遵守公司规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行盘点，确保现金收支严格遵守财务制度，实现现金管理零差错。5.本人尊重领导，与同事团结协作，不计较个人得失，以理服人，共同维护良好的工作氛围。三、其他工作1.每月准时向统计局上报相关数据。2.及时填制酒店纳税申报表，确保按时申报纳税。3.积极参与公司行政例会，认真听取会议精神并贯彻执行。4.按照公司要求审核工资表，确保工资及时发放。对于人员工资变动情况，及时与人事部沟通并妥善处理。5.参加财政局组织的会计人员继续教育培训，不断提升自身业务素质，以更好地服务于企业。四、未来工作设想及改进方向回顾____年度的工作历程，虽然取得了诸多成绩但也存在不足。针对这些问题并结合本年度财务工作实际，我对未来财务工作做出以下设想：1.进一步强化财务、会计核算工作力度，将财务基础工作做得更实更细。2.加强财务计划管理，深入分析计划执行情况并进行有效控制；增强财务的事先参与决策能力，从源头上做好财务管理工作，为领导提供有价值的决策信息。3.加大财务日常监督力度，从每笔收支入手严格执行上级相关政策和规章制度。