出纳工作总结（集合15篇）

———出纳工作总结（集合15篇）的会员“hicancer”为你整理了“出纳工作总结（集合15篇）”范文，希望对你的学习、工作有参考借鉴作用。出纳工作总结120xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮忙和关怀，让我也清楚的认得到了本身在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，就我的工作做出以下总结；一、20xx年我的工作总结1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现过错及时查找，做到帐实相符。对八个公司的帐务，心中有数，全年共发生金额9780多万元，笔数实现数千笔之多。2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”对八个公司的帐目一一审核，登记。3、严格依照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝挥霍及不正常的开支。4、出纳员支出（包含公、私借用）每一笔款项，无论金额大小均须总经理、部门主管、经办人签字。5、必需建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表。6、月末及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）知道了要做好出纳工作绝不行用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有紧要的地位。二、今后的努力方向1、作为一个合格的出纳，我必需具备以下的基本要求：一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不绝提高本身的业务水平和知识技能。二、学会订立本职岗位工作制度，发挥财务掌控、监督的作用。三、出纳人员要恪守良好的职业道德。四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。五、特别好的沟通本领。特别是银行等单位的外联沟通本领。2、我要努力提高财务知识和学习与实践，吸取多年的不足及收获的经验，来进一步完善本身的工作，这样才略更好的跟上公司发展步调。学习前辈们的优点来发现本身，发展本身，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。以上是我工作以来的一些体会和认得，也是我不绝在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，每天向上”（善良）为准则。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中予以我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳工作总结2出纳的职责是对全院的财务资金活动进行会计管理和监督。出纳工作是婆婆妈妈的工作，事情比较多而杂，不像其他临床科室可以用数字和成绩说话。但我上任以来，酷爱本职工作，立足岗位，踏实做人，勤政干事，恪尽职守，忠实履职。现将过去一年的工作汇报如下:第一、爱与奉献做好医院财务核算和管理，不怕困难，热诚服务，在岗位上发挥应有的作用。随着医院业务量的不绝加添，出纳的核算和工作量也在不绝加添。自从我接手以来，我始终加班加点认真处理1月至12月的账目，并及时完成。快速熟识本身的工作任务，学习医院管理计划，按要求计算第一季度浮动工资并定时发放。每个月的21号，我就开始对出院的病人进行逐一检查，分科室录入汇总，打印出来，提交给各科室护士长、药房、医务科长核对。确认后，它们将记入医院收入。每月5日前，应将上月的账目处理完毕，并将会计凭证和财务报表打印出来，装订成册后归档保管。5日前向主管部门上报上月月度财务报表，并向院领导提交上月业务损益表和收入汇总对照表。同时记录新增固定资产，固定资产管理软件中的固定资产应与财务账目保持全都。年度终了，应及时向县国资局上报固定资产年度报表。每季度统计各科室的收入和个人收入，依据医院管理计划，如实、实事求是地计算各科室人员的浮动工资。草案形成后，要提交院领导审批，然后全院职工浮动工资定时兑现。在做好上述工作的同时，加强票据管理，严格执行出纳室、护理部、出纳领购发票的注销管理。学生缴纳的学费会依据车票记录在电脑里备查，学生领证时会逐一核对学生的学费。热烈欢迎每一位咨询学费的同学，始终以敬业、热诚、耐性投入到本身的工作中。始终把本身的岗位作为医院的一个服务窗口。财务部的工作就像一个年轮。一个月工作的结束意味着下个月工作的开始。虽然多而杂，琐碎，不太新奇，但作为医院正常运转的命脉，我深深感受到本身岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，养成了严谨、细致、务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时，都要实事求是，认真审核，加强监督，对需要本人签字审核的支出要认真审核，确保出纳信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥财务核算和监督的作用。第二、工作中的缺点1.业务知识和管理经验与自身岗位要求还是有肯定差距的。2.开展工作的思路不足开阔，缺乏创新精神。出纳工作总结320xx年已经过去一半，到这个新的岗位也半年多了。XXXX项目是公司第二个大的项目，可能没想过会和它有交集，不过很凑巧，从回公司之后起初帮助拆迁小组到现在担负XX项目出纳，感觉收获和认得都很多。今后年x月份开始，XXXX项目开始对外排号，而我很幸运的开始了在这里的出纳生活，和同事从陌生到熟识，对工作从生疏到娴熟，对突发情形的处理从措手不及到坦然应对。我也希望在以后的工作中能更进一步，要有更好的开始就需要不绝总结和规划，下面，我将对我20xx年上半年的工作做个小结。首先，在和同事的关系上，始终坚持友好相处，相互帮忙。大家也都相处得十分融洽，好的工作环境是做好工作的前提条件，在这个融洽的氛围，我觉得工作上也做的得心应手了。在空闲的时候，可以听听置业顾问和客户的交谈，学学一些专业的名词和它的意思，掌握一些待人办事的方法。其次，在工作上，说起来本职工作很单一，也很容易，重要是负责为缴纳诚恳会员费预订房源和商业门面的客户开具收据，以及帮助办理好退款的手续，并做好台账记录工作。每一笔都需要登记入账，每天一小结，上报上级财务整理，并在每月25号帮助进行扎帐工作。所以每一天收完钱，开完收据之后，回到电脑前，第一件事就是把台账登记了，以免延误久了弄的混乱或者忘掉了，每一天都是绷着神经在工作，精神高度集中。为了以防万一，我还是坚持用完了收据就尽快交回公司，不至于让工作那么紊乱。即便是这样一份容易的工作，也需要细心和耐性的去对待。在工作的开始，只是开始了住宅的诚恳入会工作，所以基本没有需要注意的，只要细致点，不要刷错了POS，数错了现金就好，但是从3月x日起，开始了商业门面的排号，在这个时候发生了收据没有提前准备的失误，而在之后出了这种仿佛的错误，也还发生了在以往的收据上现金没有做到当日结清签字的错误。每一次的错误之后我都会检讨本身为什么会犯错，找出解决问题和避开问题再次发生的方法以便及时改正和不绝进步。截止到六月末，排号总金额住宅方面已实现XXX余万元，商铺实现了XXX余万元，两项金额均已排出了目前已退的会员费。从去年开始，国家出台了各项政策，始终打压房地产这个行业，虽然略微受到影响，但是我始终认为房价水平无论怎样还是跟着经济发展水平相适应的步调在上涨的，只是增速快慢的问题了。终归房子是生活的必需品，尤其是在有着传统观念的中国，有房子才稳定全都亘古不变。接下来的工作，我想会随着首座的开盘而变得多而杂和更加需要坚固结实的功底。现在的铺垫对以后将会有个帮忙。接下来的计划是这样的：一、做好本职工作，克服困难，避开再次显现低级错误。不懂就问，及时的和上级以及置业顾问之间沟通和沟通，了解近期工作的任务和目标，准备好需要的料子。依据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月末报交会计做账。同时，做好应对突发事件的应急工作。另外，在实际工作中，也要完成领导临时交办的其他工作。坚持原则，秉公办事，做出楷模。二、加强学习：结合企业行业发展及本身的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高本身的业务素养和综合本领。目前，我也始终在学习会计的专业知识，也去了解这个岗位，培养兴趣，希望本身能在这个岗位上有个提高，能胜任更多更大的工作。三、培养独立工作的本领：在工作上，始终都是小心谨慎的，比较挂念会做错或者处理欠妥，便养成了很多事情先询问然后才办，缺乏肯定的独立性。在接下来的工作中应当懂得承当和分析，独立的处理一些本身的事情，做好本身的工作。人都有一个成长的过程，我觉得到了以后本身对本身最满意的一个结果可能就是，当大家谈论起我这个人的时候，会说到，这个人确实是成长了，在工作中的办事成熟了很多，而对我而言，会认为本身确实有收获，在进步。出纳工作总结4间如梭，转瞬间又将跨过一个年度，在20xx年中，在领导及同事们的帮忙引导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素养、工作本领上都得到进一步提高，其工作总结如下：一、日常工作1、收费2、依据现金收支票据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名。3、清点库存现金。（其中包含账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费）4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐，出纳的工作总结。5、收入存行。（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社）6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支出现金，工作总结《出纳的工作总结》。7、登手工银行日记账及现金日记账。8、支票。法人章及网上银行u盾的保管。9、停车场月保卡的设置与发放。（业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期）10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。11、每个星期五准备备用金退装修按金。12、会计每三个月会打交款通知单，将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。二、工作中遇到的问题在工作中如遇到本身无法解决的问题，应请示领导予以提示或是解决问题的方法。三、总结的目的回顾10个月的工作，本身感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必需在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作本领和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好本身的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中予以我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳工作总结5时间飞逝，转瞬间我又用了一年的时间成长。回顾这一年，很愉快和同事们一起进步，也从你们身上学到了很多知识。回顾这一年的工作，我虚心学习新的专业知识，乐观搭配同事，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入本身的工作状态。这一年来，心里最大的感受就是，做一个合格的出纳很容易，做一个优秀的出纳却不容易。我认为一个好的出纳不但要在工作中诚实、虚心、认真、尽责，还要研究他的思想政治工作和业务本领。有很多东西要学。请对我的述职报告进行评论，欢迎您的宝贵看法。作为我公司的出纳，我在收款、付款、反映、监督四个方面尽到了我应尽的职责。在这一年的工作中，我成功地完成了以下任务:一、日常工作:（1）严格执行现金管理和结算制度，定期与会计核对现金和账目，发现金额不符，及时报告和处理。（2）及时收回公司各项收入，开具收据，并及时收回现金存入银行。（3）依据会计供应的依据，联系银行相关部门，有序完成员工工资及其他应支出款项的支出。（4）坚持财务程序，严格审核（凭证必需有经办人和有关领导签字方可付款），对不符合程序的凭证不付款。二、其他工作:（1）检查本公司账目，做好前期自查自纠工作，对检查中可能显现的问题进行统计，提交领导审核。（2）完成领导交办的其他任务。三、回顾存在的问题，我认为:作为一名出纳，要想履行好本身的工作职责，首先要具备出纳的素养，树立正确的人生观和价值观。在这一年里，我认真参加各种学习和活动。有句老话，只要努力，铁棒磨成针。是的，作为一名收银员，我会在工作中不经意地欠考虑，而且看起来毛毛是不耐烦和不恰当的。看法和建议来了，现在我不再不愉快，不再拒绝。而是用更高的要求来要求本身，试着告知本身，从另一个角度认真思考如何变得更好。四、针对上述问题，今后努力的方向是:加强理论学习，进一步提高工作效率。要熟识业务，就要学习相关的专业知识，虚心向领导、老师、同事请教，加强分析问题、解决问题的本领。强化大局观念，变化工作作风，努力克服本身的负面情绪，一丝不苟，提高工作质量和效率，乐观搭配领导同事把工作做得更好。在学习方面，素养的提高。实际上，每个人都是我的老师。在空的业余时间，我会看一些关于出纳岗位的书籍，譬如《如何成为一名优秀的出纳》，提升本身的职业素养。在工作内容上，我尽我所能认真细致地处理工作问题。而且在领导和同事的大力鼓舞和支持下，我们会把工作做得更好。总而言之，干一行，爱一行。作为一名出纳，我明白我的责任。我坚持对工作要谨慎，掌握财务人员在工作中应当掌握的原则。在这一年的工作中，我以认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟地执行制度，努力工作，得到了回报。我很幸运学到了很多东西，并在我的业务上做出了巨大的努力。我对出纳的工作有了很深的了解，但远远不足。只有不绝提高本身的业务水平，才略让工作顺利进行。我会在20xx多学习，多思考，多努力，充分利用本身的优势和劣势，更好的完成工作。出纳工作总结6时间如梭，转瞬间又将过一个学期，在本学期中，在领导及同事们的帮忙引导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素养、工作本领上都得到进一步提高，本学期工作总结如下：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目。2、乐观搭配后勤做好学校物资保障，账务做到日清月结。3、妥当保管好票据，并及时交主办会计记帐。4、与会计相互搭配，相互监督，各尽其职，共同为学校管好财、用好财。5、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。6、按岗位责任制坚持原则，秉公办事。二、工作感悟：1.学习、了解和掌握政策法规和学校制度，不绝提高本身的政策水平。2.做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。4.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和学校的利益不受到损失。5.出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要酷爱本职工作，精业、敬业，要尽力为本单位工作，为单位的总体利益、为全体老师服务，坚固的树立为人民服务的思想。以上都是我工作以来的一些体会和认得，也是我不绝在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作本领和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好本身的本职工作，为学校和全体老师服务，和学校一起共同发展。三、今后努力方向：1、加强学习，提高业务水平。2、在出纳工作上，要做到耐性、细心，建立好财务档案，搭配各部门将学校工作搞好。回顾本学期的工作，本身仍有不少不足之处，在新的一年里我必需在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作本领和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好本身的本职工作！出纳工作总结7转瞬间，进入公司已经快6个月了，在这6个月中，我收获了很多，成长了很多，也渐渐明确了本身的职责和肩负的责任。首先，是完成了从学生到一名公司员工的角色变化，辞别往日的学校生活，辞别往日慵懒的学生时代，通过对企业文化以及企业精神的学习，通过总公司在举办的培训，我从一个刚毕业的高校生渐渐适应了工作的环境、工作的岗位，渐渐的找到了本身的位置，渐渐的融入了xx这个温暖的大集体。其次，在工作上，重要经过了三个阶段，第一个阶段是学习整理凭证的阶段。对于整理装订凭证，需要在oracle系统中导出当月相关的收付款数据，逐一的将系统中的数据与财务联和银行回单进行核对，务必做到账账相符，对于拆分入账或者不入账的操作，应当有具体的相关说明，勾兑完成并将原始凭证整齐有序的粘贴好后，即可以开始装订凭证。整理并装订凭证的过程不多而杂，却是对细心与耐性的磨练，也让我明白对于经手的单证肯定要整理整齐，这是为了方便以后对凭证的相关查询，也是自身工作态度的一种体现，同时透过对凭证的整理，我瞧到了公司会计核算的基本的流程，虽然没有真正的接触到账务的处理，但是却为之后的进一步学习奠定了肯定的基础。第二阶段，是在出纳室开始学习付款处理的阶段。这是第一次，接触到真实的业务操作系统，虽然在学校的时候，也学习过用xx金蝶的财务软件，但是这些都只是试验室中的操作，假如做错了，立刻可以从头来过，甚至可以重新建一个账套，这一次，却不是，一切都是真实的，一切都是没有方法从头来过的，因此，任何细节上的错误都是不被允许的，谨慎性原则必需渗透在每一个步骤，对于付款，首先应当对理赔部送过来的`赔案进行审查，检查信息是否完备，证件是否齐全，然后依据赔案号在收付系统中进行查询并选择相应的账户进行提交付款；在入账之后，则需要在网上银行中进行付款操作，只是简单的操作，却涉及到了真实的货币的进出，每一个用户名都必需正确，每一个账号都务必精准明确，这样细致的工作，让我进一步认得到一名会计人员在公司的紧要职责以及肩负的紧要责任。第三阶段，是进入本身工作角色的阶段。我的工作重要是进行收款的相关操作处理，对于见费出单保费的收取，假如是现金的则进行POS机的刷卡，假如是网上银行转账或者银行汇款则做支票登记，再在收付系统中进行特殊业务的比配。从承保系统的单证录入到收付系统的收款确认，环环相接，环环相扣；对于非见费出单的保费，在银行拿到回单以后，则需要在应收账款中找出相应保单的保单号和财务联，再进行匹配；对于远程出单点相关财务联的收集与管理，随着远程出单点业务的不绝加添，出单点的个数不绝的扩张，财务联的回收成了困难，在摸石头过河的渐渐摸索中，也短时间形成了一套体系，让工作开始变得不再那么繁琐而且效率也渐渐提高。总结过去，是为了更好的向将来迈进，在这过去的六个月，我发现了很多自身还需要完善的地方，也在师傅们的帮忙下成长了很多，在接下来的工作中，我要在任何时间任何地方向前辈们学习，也要进一步的处理好人际关系；要在微观方向把握财务工作落实到位，也要在宏观方向把握公司的政策制度；要有千里之行始于足下的脚踏实地，更要有把握当下放眼将来的仰视星空。天行健，君子以发奋图强，我肯定会努力超出自我做得更好。出纳工作总结8随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自我，完善自我。20xx年过去了，在这一年里经过领导和各位同事对我的帮忙和关怀，让我也清楚的认得到了自我在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下总结；一、工作总结：1、严格依照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝挥霍及不正常的开支。2、按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每一天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。3、严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付过错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。4、严格执行借款手续，定时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时定时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才略予以支出），对不符手续的凭证不付款。6、依据总部会计供应的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。7、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付过错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每一天核对现金日记账与总账。8、搭配主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每一天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、20xx年的工作计划1、吸取15缺憾与不足及收获的经验，来进一步完善自我的工作。2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务掌控、监督的作用。3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不绝提高自我的业务水平和知识技能。4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。5、完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和认得，也是我不绝在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx将在充实、喜悦、收获中度过。在此，我要异常感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中予以我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳工作总结9回首20年的工作，物业财务出纳向规范管理合理调配又向前跨了一步，完成了物业公司与的财务分账、物业公司财务管理模式的变化、财务制度的订立、管理台账体系的建立等等几个紧要的任务，使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的转变，与整个集团财务工作达成全都的高度，迈上了一个新的台阶。具体工作总结如下：一、物业公司与的财务分账从20年月份开始，依据集团财务中心的要求，完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作，开设世家轩金碟账套，独立核算，对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。月份，又把该账套移交给集团会计核算部。二、物业公司管理台账体系的建立依据集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况，在以前的会计核算基础之上，从管理的角度，订立了物业公司的管理台账体系（物业公司及）。包含管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成全都，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务管理的作用。三、物业公司财务制度的订立在集团财务中心的统一引导下，订立了物业公司的财务制度体系。包含《物业财务制度》《物业管理台账核算方法》《物业财务付款管理方法》《物业付款审批权限的规定》《物业财务部部门职责》《集团内部服务结算管理方法》的订立。规范了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定，从根本上进行了一次大的提升。四、财务管理模式的变化物业公司财务管理模式的变化物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后，依据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作，从以前基础的会计核算工作之上，提升到真正的财务管理工作，从公司的利益启程，为公司领导做好财务参谋，供应最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行，作出了具体的工作事项相互协调搭配，渐渐的完善整个财务工作流程，确保物业公司财务工作的规范性、准确性，提高财务工作效率。五、完成目标工作搭配客服中心完成了下半年二期的收楼工作，加强管理费的收缴工作。从月份开始，共收楼140户，收楼费用149、33万；从月份开始，重点加强管理费的催缴工作，—月共追缴了管理费万，收费率比上半年大大的提高。六、完成财务部门的数据录入一期维护和修理基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导，进行催缴工作。监控的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训，而且于月份开始增设了收银机，使收银工作更加规范，大大提高了工作效率。七、20年财务出纳工作思路1、建立物业公司的本钱库。依据物业公司和的实际工作情况编制物业公司的本钱库。合理、准确、清楚的了解物业公司的本钱经营情形。为财务分析供应最真实的数据。2、进一步加强对收费的管理力度，彻底清理欠费情况，把一期的收费率提高到70%，二期90%。而且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分，包含水费、有线电视开通费的返还部分，代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。3、从管理的角度，对的经营情形进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算，对于一些经营费用也应当合理的分摊，真实的反映的经营成绩。一份汗水一份收获，物业公司全体员工在20年工作中虽然取得了肯定的成绩，但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司规模的快速强大，员工队伍不绝递增，传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象，这直接制约着企业向前迈进的步调。20年我们将从源头上抑制不良歪风的扩散，向科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理，反对内耗，提倡团队高效协作，把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势，有效调动全员参加管理的乐观性。合理健全监管机制、以强化制度落实为重要目标，始终站在提升服务品质的高度，使物业公司向着高标准、严要求、人性化的服务领域迈进，带出一支精简、高效的服务团队。出纳工作总结10美好的高校生活四年后，我走上了步入社会的道路，开始了人生的旅程。经过公司的面试和测试，在浩繁的面试者中，我有幸成为了中国水电十五局海外工程公司的一员，自此，我一步步走上了社会的里程碑。依据公司要求，我于20xx年x月x日到公司报到，在公司财务部工作。由于公司的工程项目都在国外，我们在国外工作是不行避开的。经过领导的布置，我被调配到突尼斯工作。20xx日在公司领导的率领下，我和另外四个同事到达突尼斯，开始了我紧张繁忙的工作。我从20xx年10月x日起正式接手突尼斯的出纳工作。由于公司的工作布置，我于20xx年10月x日将出纳交给了别人，一共工作了七个月。现在把我在工作阶段的思想认得和工作情况做一个认真的总结，汇报给领导。经过七个月的工作，我意识到出纳工作不但责任重点，而且有很多知识、政策和技术问题，需要努力学习才略掌握。出纳工作是会计工作不行缺少的一部分，是经济工作的第一线。因此，它要求出纳人员具有全面精通的政策水平、娴熟的业务技能和严谨细致的工作作风。作为一名合格的出纳，必需具备以下基本要求：（1）学习、理解和掌握政策、法规和公司制度，不绝提高自身的政策水平。（二）出纳工作需要很强的操作技能。使用计算机、填写支票、数钱等。都需要很深的基本功。作为一名专职出纳，不但要具备处理一般会计事项的财务会计基础知识，还要具备较高的出纳专业知识水平和较强的数字化操作本领。（3）做好出纳工作，首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。（4）收银员要有很强的安全意识。现金、有价证券、票据、各种印章要分工保管，各司其职，相互牵制；还应当有外部安全措施来保障个人安全和公司利益不受损失。（5）出纳人员必需具有良好的职业道德，酷爱本职工作，勤奋敬业，努力为单位的中心工作，为单位和全体员工的整体利益服务，坚固树立为人民服务的思想。我在突尼斯的工作不是特别好，问题很多，具体如下：（1）进入工作状态太慢：刚开始工作，常常把事情搞得一团糟，领导要求的文件总是找不到；整理好的发票和复印的东西没有摆放好，导致需要的时候无法快速找到并使用；没有对各种料子供应商的数据发票进行有序的分类整理，给以后的核对结算工作造成了很多麻烦。（2）工作效率低：工作缺乏敏捷性，不能在规定时间内完成，常常拖延和疏忽，因此没有今日做的事情今日就做的概念。（C）在工作中缺乏与同事的沟通和合作。我常常认为本身一个人就能把工作做好，不想请教别人，这样才不会事倍功半。针对我工作中的问题，下面是我今后工作的一些思路和做法：（一）爱岗敬业，坚固结实工作，不怕困难，团结协作。（二）坚持原则，客观公正，依法办事。作为一名合格的财务人员，在实际工作中，我必需实事求是，认真审查，加强监督，严格执行财务纪律，依照财务报销制度和会计基础工作规范化的要求，本着客观、严谨、细致的原则进行操作，这将确保我的财务工作的真实、合法、准确和完整，充分发挥财务核算和监督的作用。（三）艰苦奋斗，爱岗敬业，恪尽职守。为了保质保量的完成任务，我们要时刻有加班加点的意识，在各项工作中时刻尽职尽责。（四）调动乐观性，提高效率。始终以奉献精神、热诚和耐性投入到工作中。贯彻会计法规的基本要求。在工作过程中，我努力提高工作效率和质量，以较高的工作效率赢得了同事们的认可。以上是我近七个月工作的体会和总结，也是我在工作中不绝将理论转化为实践的过程。在以后的工作中，我会连续学习，努力提高本身的业务技能，让本身的工作本领和效率得到快速提升。我会不懈努力，努力工作，做好本身的本职工作，为公司和全体员工服务，与公司和全体员工共同发展！出纳工作总结11目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的意识有所加强，内控管理正朝着规范化的方向健康发展。但在实际的操作过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解管理，杜绝现金过错的发生。谈谈我个人一些体会。不到之处，敬请批判指正。一、以身作则、严格管理作为库房管理的直接责任人要乐观做好员工的思想工作，引导员工如何立足本职。确保现金及库款安全。我本人在现金及库房管理中事事、到处起模范楷模作用，带头遵守劳动纪律，严格执行规章制度。坚持每天跟班操作管理，发现问题，及时整改。通过日常教育，结合惩罚措施，使员工防案意识得到加强。坚持每周一学习制度，及时转达上级行内控管理要求。二、建立健全各项规章制度依据总行、省分行对现金营运的管理规定，结合本行实际，我部订立《营业部库房、提解管理实施细则》，对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步明确、规范，使现金及库房管理更加细化、更加具体。并细致地总坚固结实际工作中发现的新情况、新问题，采取有效措施，予以解决。对柜员在业务办理过程中不能执行制度的，我们以“营业部惩罚通知书”形式下发给当事人。存在以习惯做法替换制度恶习的，我们要采取有针对性的措施矫正不良习惯。三、视金库管理制度如“生命”金库执行主任与管库员严格遵奉执行早晚同时到位，营业过程中两名管库员坚持同进同出，相互制约，相互监督；金库会计核算制度严格落实，管库员与记账员分别，做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以款碰账，做到：当日现金实物、网点日结单、现金库存明细登记簿、系统终端显示的库存余额四相符，由专人通过1323确认与101现金科目核对。四、认真操作，完善交接手续营业部订立了《出纳人员现金交接管理方法》《提解与库房人员交接管理方法》《现金整点管理方法》。库房2318代保管物品的管理做到按规定执行，为杜绝单人办理代保物品的进出库的现象，建议综合科以适当的形式帮忙协调。确保操作时不走样，保证出入库双人办理。与管库人员的交接实现合规。对现金整点中发现的过错建立台账登记簿，同时建立与网点的联系制度做到及时沟通，做到有据可查。确保现金整点在整点区内过错的真实性。五、娴熟掌握库房、现金区安全的配套设施的使用方法除去安全隐患的盲区。共同做好提解与保安人员的协调工作，确保我行现金调运和提解人员的人身安全。出纳工作总结1220xx财年在全体公司员工繁忙紧张的工作中结束了，作为财务部的一名出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面做到了应尽的职责，并搭配财务部经理完成了财务部的如下工作：一、日常工作1、每周与客服中心收款员、CNG加气站收款员，结算燃气销售款，CNG汽车充值款及其他营业收入，并监督收款员及时、正确、足额入帐，无坐支现象。2及时、准确的记录银行日记帐、现金日记帐，每周定时完成银行存款周报的上报工作，每月定时与开户银行对帐，发现未达帐项及时调整。3、严格执行现金管理和结算制度，定期向财务会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。4、依据综合管理部供应的依据，及时发放职工工资和其它应发放的福利费。5、坚持财务手续，严格审核，对不符合手续并无资金计划的报销凭证不予付款，待手续和计划齐全后方可付款。二、其他工作1、乐观搭配市场客服部完成了大客户初装费回款工作。2、搭配综合部完成每月经营统计月报的数据手记及统计工