基金代持协议书与投资银行

基金代持协议书与投资银行合同编号：__________基金代持协议书甲方（出资方）：__________地址：____________________联系方式：________________乙方（代持方）：__________地址：____________________联系方式：________________第一条委托代持的份额1.1甲方同意将其持有的基金份额（具体份额以基金账户记载为准）委托给乙方代持。1.2乙方应按照甲方的指示，代持甲方所委托的基金份额，并保证代持的基金份额安全、合法。第二条代持期限2.1本协议书的代持期限为____年，自双方签署之日起计算。2.2代持期限届满后，甲方如需继续委托乙方代持，应提前一个月书面通知乙方，并签订书面续约协议。2.3代持期限内，如甲方要求提前解除代持，应提前一个月书面通知乙方。第三条代持费用3.1乙方代持甲方基金份额的过程中，不向甲方收取任何费用。3.2如因代持产生的相关税费、费用，由甲方承担。第四条代持方的权利与义务4.1代持方权利：（1）按照甲方的指示，代持甲方所委托的基金份额；（2）在代持期限内，代持方享有基金份额所产生的权益，包括但不限于分红、权益变动等；（3）代持方不得转让、出售、抵押或以其他方式处置代持的基金份额，但甲方书面授权的除外。4.2代持方义务：（1）妥善保管甲方的基金份额，确保代持的基金份额安全、合法；（2）如甲方要求解除代持，代持方应及时、足额地将代持的基金份额返还甲方；（3）代持期限内，代持方不得将代持的基金份额用于自身利益，不得擅自使用甲方权益；（4）代持方应按照甲方的要求，提供代持基金份额的相关证明文件。第五条甲方权利与义务5.1甲方权利：（1）按照本协议书约定的条件，解除代持，收回基金份额；（2）查阅、复制代持方保管的与代持基金份额有关的证明文件；（3）要求代持方按照甲方的指示，处理代持的基金份额；（4）按照本协议书约定的比例，享有代持期限内基金份额所产生的权益。5.2甲方义务：（1）按照本协议书约定的期限和方式，向代持方支付代持费用；（2）代持期限内，不得要求代持方返还代持的基金份额，除非出现本协议书约定的解除代持情形；（3）代持期限内，甲方不得将代持的基金份额用于自身利益，不得擅自使用代持方权益。第六条违约责任6.1双方违反本协议书的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2如代持方未按照甲方的指示，妥善保管代持的基金份额，导致份额损失的，代持方应承担相应的赔偿责任。6.3如甲方未按照约定支付代持费用，代持方有权解除本协议书，并要求甲方支付违约金。第七条争议解决本协议书在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本协议书自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（签字/盖章）：__________乙方（签字/盖章）：__________签订日期：________________一、附件列表：1.基金代持协议书2.甲方身份证明文件3.乙方身份证明文件4.基金合同5.基金成立证书6.基金份额证明文件7.授权委托书8.代持费用支付凭证9.基金收益分配证明文件10.基金份额转让协议（如有）二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定支付代持费用，视为违约行为。2.乙方未按照甲方的指示，妥善保管代持的基金份额，导致份额损失，视为违约行为。3.代持期限届满后，甲方未提前一个月书面通知乙方解除代持，视为违约行为。4.代持期限内，乙方未经甲方书面授权，转让、出售、抵押或以其他方式处置代持的基金份额，视为违约行为。5.双方未按照约定解决争议，视为违约行为。三、法律名词及解释：1.基金代持协议书：是指甲方委托乙方代持其持有的基金份额，并约定相关权利义务的书面文件。2.代持方：是指接受甲方委托，代为持有基金份额的乙方。3.甲方：是指将基金份额委托给乙方代持的出资方。4.代持期限：是指双方约定的代持基金份额的时间期限。5.代持费用：是指乙方代持基金份额所产生的相关费用。6.基金：是指由投资银行管理的，甲方拟投资的投资工具。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按照约定支付代持费用：乙方可以与甲方协商解决，要求甲方支付违约金并赔偿损失；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院起诉。2.乙方未按照甲方的指示，妥善保管代持的基金份额：乙方应承担相应的赔偿责任，如协商不成，可以向有管辖权的人民法院起诉。3.代持期限届满后，甲方未提前一个月书面通知乙方解除代持：乙方可以与甲方协商解决，要求甲方支付违约金并赔偿损失；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院起诉。4.代持期限内，乙方未经甲方书面授权，转让、出售、抵押或以其他方式处置代持的基金份额：乙方应承担相应的赔偿责任，如协商不成，可以向有管辖权的人民法院起诉。5.双方未按照约定解决争议：可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1