《出纳业务操作》 课后实训任务单 答案3.2 现金支出业务处理

项目三现金结算业务处理实操3.2现金支出业务处理企业基本信息企业名称：湖南施邑服饰有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表：孙丰注册资金：1000万元企业基本信息企业名称：湖南施邑服饰有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表：孙丰注册资金：1000万元企业类型：有限责任公司（增值税一般纳税人）联系电话：0731－53559806经营范围：服装设计、制造、加工和销售开户许可证号：J1920002491601企业统一社会信用代码：9143016014598A1489开户银行（基本户）：中国工商银行湖南省湘潭市建设南路支行，2902850014587401563，行号：230648开户银行（一般结算户）：中国建设银行湖南省湘潭市建设南路支行，33013928509420011，行号：211322）会计部门人员安排：出纳——李雅会计——赵桂燃、李亦芳会计主管：刘利明会计主管——张宏货币资金账户期初余额：货币资金账户期初余额：库存现金：￥9.508.00元；银行存款：基本户：￥4,706,227.17元；一般结算户：￥552,791.00元；支付宝账户：￥34,572.45实训任务1.2023年4月5日，企业总经理刘浩因赴深圳参加行业交流会，预借差旅费6000，将借支单交出纳办理借支。出纳员审核后由公司微信账户付款给刘浩。请完成借支业务处理。借款单2023年04月05日借款人姓名刘浩服务部门总经办职务总经理借款事由参加行业交流会借款金额（大写）人民币陆仟元整（小写）￥6000.00备注住宿费2800，车票：1700，餐费：1500审批同意！会计主管2.4月8日总经理刘浩出差回报销，办理报销业务，本次出差计划4天，实际4天，去飞机票为1080.00元，返程飞机票为1560.00元，住宿费采用每天800.00元包干，其他杂项支出为1500.00元。要求：完成报销单填制、现金补付、记账凭证的填写及日记账的登记。差旅费报销单单位名称：湖南施邑服饰有限公司填报日期2023年04月08日单位：元姓名刘浩职务总经理出差事由行业交流会出差时间计划4天实际4天日期起止地点飞机、车、船票其他费用月日起止类别金额项目标准计算天数核报金额0405湘潭广州飞机1080.00住宿费包干报销800.0043200.000408广州湘潭飞机1560.00限额报销伙食补助费车、船补助费其他杂支1500.00小计¥2640.00小计¥4700.00总计金额(大写)※柒仟叁佰肆拾元整预支¥6000.0核销¥7340.00补¥1340.00主管部门审核出纳：李雅填报人：刘浩湖南施邑服饰有限公司现金付款单2023年04月08日第01号付款内容补付刘浩差旅费金额现金付讫（大写）壹仟叁佰肆拾元整¥1340.00现金付讫备注：会计主管：刘利明复核:赵桂燃批准部门：XXX领款人:刘浩3.2023年4月10日，行政部门王一岗报销用现金支付的复印纸和签字笔费用。原无借款。要求：完成出纳岗位费用报销业务，包括凭证的填填与日记账的登记。湖南施邑服饰有限公司费用报销单报销日期2023年04月10日附件1张费用项目类别金额负责人（签章）XXX复印纸办公费1100.00签字笔办公费125.00审查意见同意现金付讫现金付讫报销人（签章）王一岗报销金额合计核实金额（大写）:人民币借款金额（小