2024版基金产品代持合同协议书范本

2024版基金产品代持合同协议书范本合同编号：__________基金产品代持合同协议书一、基金产品信息1.基金名称：__________2.基金类型：__________3.基金管理人：__________4.基金托管人：__________5.基金募集规模：__________6.基金运作期限：__________7.基金成立日期：__________8.基金到期日期：__________二、代持方信息1.代持方名称：__________2.代持方地址：__________3.代持方联系人：__________4.代持方联系电话：__________5.代持方负责人：__________6.代持方证件号码：__________三、基金管理人信息1.基金管理人名称：__________2.基金管理人地址：__________3.基金管理人联系人：__________4.基金管理人联系电话：__________5.基金管理人负责人：__________6.基金管理人证件号码：__________四、基金托管人信息1.基金托管人名称：__________2.基金托管人地址：__________3.基金托管人联系人：__________4.基金托管人联系电话：__________5.基金托管人负责人：__________6.基金托管人证件号码：__________五、代持份额及比例1.代持方同意代表基金管理人持有基金产品份额，代持份额为：__________2.代持方同意代表基金管理人行使基金产品份额对应的权利和义务。六、代持费用1.代持方同意按照基金管理人确定的费率收取代持费用。2.代持费用包括但不限于：__________3.代持费用支付方式：__________4.代持费用支付周期：__________七、代持期限1.代持期限自基金成立之日起至基金到期之日止。2.在代持期限内，代持方应保证基金产品份额的安全性，不得擅自转让、抵押、担保或用于其他用途。八、权利与义务1.代持方的权利与义务：（1）保证基金产品份额的安全性；（2）按照基金管理人的要求履行相关手续；（3）按照约定收取和支付代持费用；（4）不得擅自转让、抵押、担保或用于其他用途；（5）协助基金管理人进行基金产品的运作和管理。2.基金管理人的权利与义务：（1）负责基金产品的运作和管理；（2）按照约定支付代持费用；（3）定期向代持方披露基金产品的运作情况；（4）在代持期限内，如有需要，有权要求代持方返还基金产品份额；（5）其他依法应当承担的义务。九、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。2.代持方如违反本协议第三条、第五条、第六条、第七条的约定，基金管理人有权要求代持方承担违约责任，并有权要求返还已支付的代持费用。3.基金管理人有权根据实际情况追究代持方的其他违约责任。十、争议解决1.本协议的解释和履行均适用中华人民共和国法律。2.凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__________解决。十一、其他约定1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式两份，双方各执一份。甲方（代持方）：__________乙方（基金管理人）：__________丙方（基金托管人）：__________签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.基金产品说明书

2.基金合同

3.基金托管协议

4.基金管理协议

5.代持方营业执照复印件

6.基金管理人营业执照复印件

7.基金托管人营业执照复印件

8.代持方资质证明复印件

9.基金管理人资质证明复印件

10.基金托管人资质证明复印件

11.代持方负责人身份证明复印件

12.基金管理人负责人身份证明复印件

13.基金托管人负责人身份证明复印件

14.代持费用支付凭证

15.基金产品份额转让证明二、违约行为及认定：1.代持方未按照约定保证基金产品份额的安全性，导致基金产品份额被擅自转让、抵押、担保或用于其他用途。

2.代持方未按照约定收取代持费用，或未按照约定支付代持费用。

3.基金管理人未按照约定负责基金产品的运作和管理，导致基金产品运作不善。

4.基金管理人未按照约定向代持方披露基金产品的运作情况。

5.任何一方未按照约定履行本协议的其他义务。三、法律名词及解释：1.代持方：指根据本协议约定，代表基金管理人持有基金产品份额的一方。

2.基金管理人：指负责基金产品的运作和管理的一方。

3.基金托管人：指负责保管基金资产的一方。

4.代持费用：指代持方为承担本协议约定的义务而收取的费用。

5.基金产品份额：指基金管理人发行的，代表持有人享有基金产品收益和权益的份额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：代持方擅自转让、抵押、担保或用于其他用途基金产品份额。

解决办法：立即要求代持方返还基金产品份额，并要求代持方承担违约责任。

2.问题：代持方未按照约定收取代持费用。

解决办法：提醒代持方按照约定收取代持费用，如代持方仍不履行，可依法追讨。

3.问题：基金管理人未按照约定披露基金产品的运作情况。

解决办法：要求基金管理人立即披露基金产品的运作情况，并可依法追究其违约责任。

4.问题：其他依法应当承担的违约责任。

解决办法：根据具体情况，依法要求违约方承担相应的违约责任。五、所有应用场景：1.基金管理人需要将基金产品份