出纳工作总结4篇

第第页出纳工作总结4篇总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况，包含取得的成绩、存在的问题及得到的阅历和教训加以回顾和分析的书面材料，它是增长才能的一种好方法，让我们一起来学习写总结吧。总结怎么写才不会千篇一律呢？这次帅气的我为您整理了出纳工作总结最新4篇，倘若对您有一些参考与帮忙，请共享给最好的伙伴。出纳工作总结篇一一、日常工作出纳工作总结1、适时提取备用金，保障每日现金的正常周转。2、依据现金收支单据编制现金电子表、银行电子表。并每天交由会计审核。3、每日清点库存现金，精准无误的处理好付款申请。4、查询银行余额与帐面余额核对清晰，并查询已开发票的金额是否到帐。5、定时收取电汇通知单，并做仔细登记。6、核对各类人员费用单并报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支出现金），同时填写现金与费用电子表报销费用7、登手工银行日记账及现金日记账。8、做到现金、支票、财务章、收款专用章的安全保管。9、本月认真核对员工的工资金额并按时发放工资。10、定时缴纳本月社保，并做好增减员工的登记。11、适时缴纳各项税金以及购买发票等日常工作。12、适时采购适时备货。（认真与商务适时沟通，备货、收货、发货、货物适时采购，定期予以经理与商务库存在库电子表，确保重要库存货物的充分供应）13、材料入库，办理入库手续。物资进库时，必需填写付款单，办理入库单，实际入库时认真登记。14、材料出库。【各类货物的发出，必需由库管出具出库单，统一领取，领取后适时更改电脑数销售电子表格），注意：业务人员必需拿出库单方可开具发票】15、反馈信息（定时查询账户，查询货款到账情况，做好登记并告知所属业务人员。）16、核库（管理好库房，月末与会计进行核库，并作出相应，在库存，在途库存以及旧库库存并发给相关的人员。）。17、认真做好现金，库存以及借款的周报表填写。18、做到认真、积极搭配业务人员、商务、会计的日常工作，顺从领导的各项布置。三、做好周报表的填写。四、管理好库房，月末与会计进行盘库。以上是我对本身工作的总结与计划的汇总，敬请各位领导与同事给予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不绝总结工作阅历；努力学习，不绝提高本身的专业学问和业务本领，为公司的辉煌进展而努力奋斗。出纳工作总结篇二一、宾馆出纳工作总结1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我宾馆职工的意外损害险的投保工作。4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并适时送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接宾馆评估，准备所需财务相关材料，适时送交办公室。2、迎接审计部门对我宾馆帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能显现的问题做好统计，并提交领导批阅。除此之外，依照宾馆部署做好了社会公益活动及困难职工接济工作，在本年度出纳工作中：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到适时汇报，适时处理。2、适时收回宾馆各项收入，开出收据，适时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、依据会计供给的依据，适时发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。出纳工作总结篇三20xx年紧张繁忙的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务引导下，我在本工作岗位上取得了肯定的成绩，但也存在着许多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批判指正：一、岗位工作取得的成1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很紧要的工作，20xx年作为财务出纳人员的我每月月末会与出纳人员适时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用供给了数据基础。2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月末我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月末做库盘点数据并参加盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，适时核销客户应收款、供应商应付款；适时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账；更改了以前因入账不适时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者供给了适时、完整、精准的数据支持。每月末适时进行了关、结账工作，认真调整业务环节中显现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月末对资产项目核对关结账。5、总账账务方面：我坚持每天适时从出纳处取得各项单据，适时分类归集记账，做到分录摘要清楚明白、数据精准、核算项目对应无误；并增添了原来未做现金流量项目；在月末适时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了坚固结实的基础；适时处理财务经理、财务总监xx邮件关于各种账务调整、数据清理的工作；能适时每月对xx工厂、xx采购、销售、一般往来账务适时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持紧密沟通只至找出问题所在、适时解决，保证双方往来账务清楚、数据精准。6、其他会计事项：我能依照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，供给需要的数据信息及账表及其他事务；对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极搭配并释疑；遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业隐秘，做到数据不外泄不传播。二、工作中存在的各种问题及修正1、在凭证制作过程中显现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不精准的时候，在20xx年的工作中应更加认真、仔细分析数据属性，做到摘要意思清晰、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类精准、数据精准。2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据情形、关联信息，发觉及处理系统中显现的有必需处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清晰、符合逻辑。三、明年工作计划新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要：1、20xx年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月末完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。2、更好、更全面完成本岗工作；团结部门全体人员、紧密协同工作；不折不扣完成上级领导布置布置的各项财务工作。3、积极参加各种培训及学习，不绝充实、更新学问，提升职业劳动技能。20xx年是公司实行基础管理，打造品牌的一年，是公司进展战略的关键一年。20xx年也是我在公司参与工作的第二年。在过去的一年里，在部门领导、同事的帮忙和引导下，我的工作本领，业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学习，我现在已经能够独立的完成本职工作，而且也能够做好领导布置的各项临时工作。20xx年我重要负责的工作是：统计报表的编制、上报；公积金的核算汇总缴纳；技术中心的出纳工作。现在针对我一年来重要负责的工作，及下一年的计划做如下汇报：一、统计报表工作方面20xx年我的重要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的情况来看，在基层数据收集环节还是很软弱的，重要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认得，这样就给我们的统计工作带来了很大的不方便。今年我们重要开展的工作是：1、统计工作要做到定时精准地上报统计工作是一项特别紧要的工作，随着公司的不绝进展状大，公司领导对统计工作也渐渐的注重起来。这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精，同时也将激励我们更好的做好统计工作。20xx年我们的统计报表工作每个月都能够定时精准的上报。从每月的号开始到次月的号之间是上报报表的时间，×××统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月大约要报张报表。到了季度或半年、年底就要增添到张左右。因此，今年我们对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开始将报表上报表，有时统计员因其他工作而忘掉上报，我们都要适时的电话提示。我们坚持做到不迟报一张表。在精准性方面，我们实行的是三级复核制度。由于我们都是提前一天开始收集资料的，所以我是第一级汇总核对，在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对，与上月的数据进行比较，核对与以往的数据是否有大的异常，倘若没大的出入，我就将报表交给张岭做二级核对，张岭在核对无误错误后，再交由部长做最终一级的三级核对，因而在精准方面我认为是没有问题的。2、加大力度对各厂的统计报表的审核引导由于我们的统计工作是依据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等相关单位的。我们不直接参加数据的统计收集工作，不直接与各单位的生产部门接口，这就使得报表的精准性受到下级单位统计员工作的影响，针对这种情况我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对，加大复查的力度，力征数据达到精准，不显现少报、多报、错报的现象。在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每个月的数据的真实性，因此，我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查，看各单位的报表数据是否有不真实的性况。但由于工作上的一些原因，此项工作至今还没有进行，我想接下来的一段时间里我们将进行检查、落实。3、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作，加强沟通协调一致企管是全公司做为生产经营的管理部门，已经是在对全公司的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后对外上报报表工作，在统计工作上说是在做重复的工作，为了不做重复的工作我们就必需加强与企管部的信息资源的共享，尽可能的削减重复劳动，削减信息资源的挥霍。因此在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数据，这样就做到了：我们有的就与企管部进行核对，我们没有的就做到在企管部收集，削减了重复工作，增添了工作效率，增添了数据的精准性。二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作布置中要求适时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制，就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行，银行再一个人一个人的往机子里输，不管人员的状态（封存、正常），由此带来了许多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账，把每一个员工的信息都核对了一遍，实现了三方账目的统一，现在交纳只需要打印更改清册就可以了，接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整。但是随着公司不绝的强大，子公司、关联企业的日益增多，截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等个独立核算单位，两个账户共多人（明细附后）都由公司财务部统一代缴，问题也就频繁显现。鉴于统一代缴制度的问题频繁显现，我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳，这项工作得到了公司领导的同意，现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位，核算、汇总起来也简单多了，也能适时、精准的缴缴纳了，而且账目也都能对得清了。三、技术中心出纳工作方面我们公司的技术中心是国家级技术中心。因此，按国家家的规定，技术的资金要实行专款专用的。技术中心的日常业务重要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出，每月的工资发放等工作。每个月的业务量不大，但很零散，且业务的跨月份的比较多处理起来不便利。这就要求我每个月要认真的计好每一笔资金的流出与流入，尽可能的不要跨月份，防止账实不复的现象显现。从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算。由于年初的预算订立时没事有些问题没能考虑进来：俞总工的预算，技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定，导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开，科技部按公司的预算走，技术中心则以项目核算列支，没有项目的就不列预算，不准许列支。四、下一年度的工作思路工作中取得了一些收获，但是同时也显现了很多问题，针对20xx年显现的一些问题，现在谈一谈下一年的工作思路：1、在统计报表方面，明年要严格规范报表的格式，上报的时间，上报报表的质量，倘若有可能的话，最好能够对基层的统计员进行考核，以确保报表的真实性。与此同时要加大统计报表紧要性的宣扬，重要是对基层领导的宣扬，提高认得，使得领导能够支持我们的工作。每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况下，建议20xx年增添去基层检查工作，核实数据的次数，多实行突击性的，不定期的检查。同时针对各单位的统计工作人员的素养不一的情况，建议明年的增添对各单位的人员培训以提高各单位工作人员上报数据的质量；2、在住房公积金上，明年还是要求认真、认真核算，做到不漏交一个人。且抓紧时间，将以前年度的住房公积金核对清晰，且尽可能的订立出一制度来，严格要求各单位的公积金，以确保员工的利益；3、技术中心的出纳工作，虽然工作量不是很大，但是，也不能放松，要尽可能的保证每一笔汇款精准无误。同时针对今年的预算中显现的大量问题，在明年的预算工作中，要提出合理的建议。出纳个人工作总结篇四年，我在财务部领导的正确带领下，在同事们的支持和帮忙下，认真执行财务部的工作方针政策，立足本职，努力工作，较好地完成本身的工作任务，取得了肯定的成绩。现将年的工作情况实在总结如下：一、日常工作，严格管理我进入公司工作已有年，一直从事出纳工作。出纳工作看似很一般很单一，但要真正做好却并不简单。日常工作中，我坚持严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到适时汇报，适时处理；适时收回各项收入，开出收据，适时收回现金存入银行；依据会计供给的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作；坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能予以支出），对不符手续的凭证不付款。财务工作的特别性质注定工不能有一丝丝细节上的失误，由于稍有疏忽就会给公司造成巨大的损失。所以我把本身的全部精力与时间都放到了工作上。在年的出纳工作中，我未显现过大的工作失误，从未给公司造成经济上的损失。二、立足本