基金代持业务协议

基金代持业务协议合同编号：__________基金代持业务协议地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：4.乙方愿意接受甲方的委托，并按照本协议的约定代持甲方持有的基金；为明确双方的权利义务，经友好协商，甲乙双方达成如下协议：第一条基金代持1.1甲方同意将其持有的基金产品委托给乙方进行代持，基金产品的基本信息如下：（1）基金名称：__________；（2）基金代码：__________；（3）基金规模：__________；（4）基金成立日期：__________；（5）基金到期日期：__________；（6）甲方持有的基金份额：__________；1.2乙方应按照甲方的要求，代持甲方持有的基金，并确保基金的安全性；1.3乙方应妥善保管甲方的基金相关资料，并确保资料的安全性；1.4未经甲方书面同意，乙方不得转让或者设定任何形式的担保，不得将代持的基金用于任何形式的投资；1.5本协议终止后，乙方应在甲方要求的时间内将代持的基金原状返还甲方。第二条费用及支付2.1乙方代持基金的过程中，应向甲方支付代持费用，具体费率如下：（1）代持费率：__________%；（2）费用支付方式：__________；（3）费用支付周期：__________；2.2乙方应按照本协议约定的费率向甲方支付代持费用，费用支付起始时间为基金代持之日起。第三条双方的权利义务3.1甲方的权利义务：（1）甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付代持费用；（2）甲方应对乙方代持基金的行为进行监督，并有权要求乙方提供基金相关的报告；（3）甲方有权提前终止本协议，但应提前通知乙方；（4）甲方有权要求乙方返还代持的基金。3.2乙方的权利义务：（1）乙方应按照甲方的要求，代持甲方持有的基金，并确保基金的安全性；（2）乙方应妥善保管甲方的基金相关资料，并确保资料的安全性；（3）乙方应按照本协议约定的费率向甲方支付代持费用；（4）乙方应在甲方要求的时间内将代持的基金原状返还甲方。第四条保密条款4.1双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露；4.2双方应对代持基金的名称、规模、投资方向等敏感信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露；4.3本协议保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议终止或履行完毕之日终止。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任；5.2乙方向甲方返还代持的基金时，若基金价值低于甲方原始投资金额，乙方不承担任何责任；5.3若乙方未按照本协议约定的费率向甲方支付代持费用，甲方有权要求乙方支付逾期利息。第六条争议解决6.1双方因本协议的签订、履行或者解释发生纠纷的，应通过友好协商解决；6.2若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效；7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；7.3本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：一、附件列表：1.甲方和乙方的营业执照复印件；2.甲方和乙方的法定代表人身份证明；3.基金产品的相关资料，包括基金合同、基金招募说明书等；4.代持费用支付的证明文件；5.基金代持期间的收益分配证明文件；6.基金代持到期后的基金返还证明文件；7.双方签订的补充协议。二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间向乙方支付代持费用，认定为违约行为；2.乙方未按照约定费率向甲方支付代持费用，认定为违约行为；3.乙方未按照约定要求代持基金，或者未妥善保管甲方基金相关资料，导致基金损失或者资料泄露，认定为违约行为；4.未经甲方书面同意，乙方转让或者设定任何形式的担保，或者将代持的基金用于任何形式的投资，认定为违约行为；5.双方未按照约定履行保密义务，向第三方披露本协议或者代持基金相关敏感信息，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指本协议中委托基金代持的一方；2.乙方：指本协议中接受委托代持基金的一方；3.基金代持：指乙方按照甲方的要求，持有甲方持有的基金，并确保基金的安全性；4.代持费用：指乙方代持基金过程中向甲方支付的费用；5.违约行为：指一方未按照本协议的约定履行义务的行为；6.保密义务：指双方对协议内容和签订过程以及代持基金相关敏感信息予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付代持费用：乙方可以催告甲方支付，如果甲方在合理期限内仍未支付，乙方可以终止代持协议；2.乙方未按约定费率支付代持费用：甲方可以要求乙方支付逾期利息，或者终止代持协议；3.乙方未按约定要求代持基金或者未妥善保管甲方基金相关资料：甲方可以要求乙方改正，如果造成损失，乙方应承担赔偿责任；4.未经甲方书面同意，乙方转让或者设定任何形式的担保，或者将代持的基金用于任何形式的投资：甲方可以要求乙方改正，如果造成损失，乙方应承担赔偿责任；5.双方未按照约定履行保密义务：违约方应承担违约责任，具体责任根据违约程度确定。五、所有应用场景：1.甲方作为基金投资者，希望通过