投资咨询公司可行性研究报告样本

上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报12月上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报编制单位：上海投资咨询企业总经理祝兆松高级经济师主管副总经理朱明林经济师副总工程师周鹤群高级工程师产业科技部主任孙蔚高级经济师产业科技部副主任高原高级工程师项目责任人姚捷高级工程师项目参与人蔡晓栋工程师目录前言第1章项目概况第2章项目建设必需性第3章建设方案第4章市政配套第5章环境保护和节能第6章项目法人和项目标运行管理第7章项目建设进度第8章投资估算及资金筹措第9章社会效益分析第10章结论和提议

前言上海钢联电子商务股份（以下简称上海钢联）是从事钢铁行业及相关行业商业信息及其增值服务互联网平台综合运行商。截至年12月31日，上海钢联拥有29.32万家可有效联络注册会员，其中注册收费会员3.23万家，注册收费比为11.02%，注册会员数和注册收费比在中国行业垂直类B2B网站中均处于较为领先地位。凭借在钢铁行业信息服务和电子商务服务上成功经验，为了多元化企业利润点，上海钢联计划将未来业务向其它产业辐射，增加服务领域，向和钢铁行业高度相关或含有类似特点矿石、合金、废钢、化工、有色金属、能源等大宗商品行业延伸，形成贯穿整个生产性大宗商品产业链资讯和数据服务体系，深入扩展和深入电子商务服务。为此，上海钢联电子商务股份拟建设大宗商品电子商务项目。我企业受上海钢联电子商务股份委托，代理编制该项目可行性研究汇报。上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报第1章项目概况1.1项目法人名称：上海钢联电子商务股份注册地址：上海张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301-1034座法定代表人：朱军红企业类型：股份注册资本：人民币肆仟万元经营范围：计算机软件、网络技术开发、销售，网络系统集成，金属材料、耐火材料、建材、化工原料（除危险品）、机电设备、橡胶制品、木材、黑色金属矿石、五金交电销售，广告设计，利用自有媒体公布广告，会展服务，市场信息咨询和调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），附设分支机构，从事货物及技术进出口业务，企业管理咨询，投资咨询，企业形象策划，市场营销策划；第二类增值电信业务中呼叫中心业务（业务范围详见许可证附件），第二类增值电信业务中信息服务业务（不含固定网电话信息服务，互联网信息服务限上海）。【企业经营包含行政许可，凭许可证件经营】上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报1.1.1项目法人介绍上海钢联电子商务股份从成立之初即致力于向用户提供钢铁行业及相关行业市场基础信息和行业深度研究服务，并在此基础上向用户提供企业宣传推广、商情公布和搜索、会务培训等增值服务。经过成功运行中国钢铁及相关行业商业信息服务行业中页面访问量最大、网站用户量最多、网站访问时间最长互联网平台“我钢铁”网，企业向广大钢铁行业商业信息用户提供全方面、精细、立即、客观商业信息，培养了钢铁行业最多注册用户，拥有领先注册收费比，从而形成了企业在钢铁行业商业信息服务领域关键竞争力。在此基础上，伴随用户需求精细化和用户起源广泛化，企业首先不停挖掘用户需求，在服务内容精细化方面持续创新，为用户提供宣传推广、商情公布和搜索、会务培训等增值服务。1.1.2企业关键业务上海钢联提供服务内容关键包含电子商务服务和其它服务，电子商务服务关键为商业信息服务、商情公布和搜索服务、企业宣传推广服务，其它服务关键包含会务培训等服务。企业用户关键利用上海钢联提供商业信息资讯服务了解市场行情、进行经营决议、决定交易价格，经过市场深度研究把握市场趋势，并制订本身发展战略；另外，企业用户还能够借助上海钢联运行网络平台浏览量和影响力，实现有效在线宣传推广，上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报公布供求信息寻求更多贸易机会。鉴于钢铁及相关产品市场信息对社会经济和金融市场广泛影响，企业部分用户还能利用上海钢联数据系统和深度研究结果，为本身研究和经营投资决议服务。1.1.3财务数据上海钢联近三年财务数据详见表1-1。表1-1：近三年财务和经营情况表单位：万元年年年科目12月31日12月31日12月31日资产总计1693112710净资产98447166营业收入1607311065净利润额267919321.2项目概况1.2.1项目名称上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目。1.2.2建设目标凭借上海钢联在钢铁行业信息服务和电子商务服务上成功经验，将服务领域向和钢铁行业高度相关或含有类似特点矿石、合上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报金、废钢、化工、有色金属、能源等其它生产性大宗商品行业延伸。本项目意在建设矿石、合金、废钢、化工、有色金属、能源等新行业数据采集加工中心、资讯公布中心、产品研发中心、产品测试中心、产品展示中心、呼叫中心，并提供配套服务设施，以实现公司在横向上将服务范围向其它生产性大宗商品行业辐射目标，形成新利润增加点。1.2.3项目选址本项目选址为上海市宝山区祁连镇8街坊109/25丘。1.2.4项目建设内容该项目建设内容包含：（1）信息化设备购置。（2）土建工程：信息工厂1号楼（含地下室）、信息工厂2号楼及相关配套建设。项目总占地面积约18,000m2，总建筑面积约47,940.35m2；其中，1号楼地上建筑面积约25,111.2m2，地下室建筑面积约3,408.4m2；2号楼地上建筑面积约19,420.75m2。1.2.5建设规模和达纲计划本项目建成后，达纲年新增产值将达成13,600万元，建设期2年，经营期第2年达纲。详见表1-2。上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报表1-2：大宗商品电子商务项目达纲年产值规模收入类型关键服务内容收入（万元）矿石、合金、废钢、有色金属、能源、化工交易品种价格行情、社会库存、市场分析，以信息服务5,400及全国关键生产企业资讯等；为交易双方提供产品供求信息公布和搜索平台。网页链接为满足行业用户宣传推广需求而提供宣传网6,600服务页链接、网上展示平台和企业信用认证等。会务服务在全国各关键城市组织会展培训活动1,000咨询服务行业研究汇报、专题研究汇报等咨询服务累计13,6001.2.6投资估算和资金筹措经估算，本项目建设投资为22340万元。本项目投资所需拟利用7,583.76万元超募资金，和自筹资金14,756.24万元。1.2.7财务效益分析经测算，本项目在财务上是可行。关键技术经济指标见表1-3。具体可见第10章投资估算和资金筹措及第11章财务效益分析。表1-3：关键技术经济指标单位：万元上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报序号名称单位指标一项目总投资万元22340二新增营业收入(达纲年)万元13600三新增总成本费用(达纲年)万元10720四新增利润总额(达纲年)万元2124五项目投资回收期(含建设期)年8.9六项目投资财务内部收益率(所得税后)％15.8七项目投资财务净现值(i=10％)万元6653上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报第2章项目建设背景及必需性2.1大宗商品电子商务现实状况2.1.1大宗商品信息资讯和电子商务技术和应用环境日趋成熟大宗商品（BulkStock)是指可进入流通领域，但非零售步骤，具有商品属性用于工农业生产和消费使用大批量买卖物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料商品，如原油、有色金属、农产品、铁矿石、煤炭等。本项目关键包含相关行业为矿石、合金、废钢、化工、有色金属、能源等行业，在中国国民经济中均占相关键地位，是基础产业和支柱产业。截至年11月末，据不完全统计，中国规模以上煤炭采选企业9,243家，石油和天然气开采企业323家，黑色金属和有色金属采选企业累计6,461家。电子化、网络化等现代化技术高速发展正在促进企业营销方式转变，形成新营销理念和贸易方法。中国大宗商品流通企业信息化建设较为活跃，部分大型企业还直接上马企业ERP系统。电子化、网络化发展，亦为大宗商品价格中心、信息中心、交易中心产生奠定了基础。网络高速发展，使网络环境下交易和工作环境展现便利性，网络操作便利性使用户更易接收。2.1.2矿石、化工、煤炭等行业适宜开展电子商务活动矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等行业流通领域上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报适适用于电子商务，关键表现在以下多个方面：（1）矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等商品价格区域差异大，不一样区域间商业信息沟通不畅，需要第三方行情报价服务；（2）矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等行业含有较规范行业标准和质量标准，通常情况无需看货，更便于经过Internet进行商务信息传输；（3）矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等贸易属于大宗贸易，其传统贸易和电子商务在物理配送方面基础没有区分，电子商务还能够利用其信息沟通，尽可能实现就近配送，降低物流距离和库存量；（4）传统生产性大宗商品贸易大全部采取先付款后提货贸易方法，和电子商务付款方法一致；（5）各行各业对矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属需求较大，参与交易单位众多，交易层次也较多，往往一笔交易要经过数次转手以后才能抵达最终用户手中，造成交易成本较大，而电子商务因为含有信息愈加公开特点，能够降低交易次数，从而减低交易成本，提升工作效率；（6）电子商务能够为生产企业提供以销定产方面信息服务；（7）电子商务经过快速提供大范围信息服务和订货服务，可以大大节省企业订货时间，进而降低货物仓储时间，达成节省上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报仓储成本目标；（8）为企业“无库存管理”理念提供技术基础，达成尽可能减少库存目标。2.1.3竞争分析现在，上海钢联在化工、煤炭、有色金属信息服务和电子商务服务领域内竞争对手中以安迅思化工（原化工易贸）（.com）、中国煤炭资源网（.com）、上海有色网（.cn）为代表网站为主。具体竞争对手概况见表2-1。表2-1：行业内竞争对手概况表名称行业专长关键产品服务安迅思化工化工行业化工行业市场沙龙、分析研究汇报及化工产品电子交易中国煤炭资源网煤炭行业企业网络宣传推广和市场行情上海有色网有色金属行业市场行情资讯和基准报价服务2.1.4上海钢联在钢铁行业上成功经验信息采集和数据积累经验上海钢联含有钢铁及相关行业商业信息专业信息采集手段和上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报较高信息采集水平，含有采集渠道丰富、采集范围广、采集深度深、信息正确度高等优势。在信息采集过程中，信息采集人员经过计算机系统严格根据企业要求样本规则从样本库选择采集对象；并经过企业呼叫中心每日向15,000多家单位，依据标准采集步骤直接采集和更新全国60多个城市钢铁等相关产品最直接市场交易信息；然后，经过标准化加工和整理后，依据企业要求格式公布到运行网站，供用户浏览。行业研究能力优势基于长达十余年专业市场数据积累和研究人才积累，上海钢联于年2月成立了钢铁行业研究中心，整合企业研究力量、完善研究体系，深入提升企业在钢铁行业研究方面专业水平。研究人员对钢铁及相关行业有着较为深刻了解，并和各企业、政府部门和研究机构保持着亲密接触，对行业发展趋势和重大政策、事件等对行业影响有较为正确把握，在数据挖掘、市场分析和项目管理等方面含有较强专业能力，能够利用企业强大数据资源，为钢铁及相关行业企业提供研究汇报、咨询服务和定制化服务等多种行业深度研究服务。另外，研究中心下设了数据中心，正在对企业长久积累行业数据进行整理、分类和建模，并经过外购等多个渠道，以期最终形成专业数据库系统，为企业数据挖掘和行业研究提供基础，同时也为其它单位和部门数据需求者提供专业数据服务。现在，上海钢联研究中心关键用户和合作方包括宝钢、三一重工、五矿集团、东风汽车、国家工业和信息化部等上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报大型企业和政府部门。年，上海钢联分别接收工业和信息化部、商务部和上海市经济和信息化委员会经济运行处委托参与中国钢铁行业运行态势和竞争力方面课题研究。企业研究能力取得了关键用户、政府部门和行业协会认可。品牌著名度优势上海钢联含有良好行业内品牌著名度。企业已逐步被行业内企业认可为中立原创信息提供者，所提供数据含有较强独立性和客观性，能够反应市场真实交易情况；企业提供中国钢铁市场交易价格及指数等数据也开始逐步成为钢铁生产企业及贸易商制定生产经营计划、确定价格政策和具体交易定价关键参考和成为金融机构进行投资研究、制订投资策略关键依据资料；同时，在国际反倾销调查等国际性谈判和中国钢铁企业中国外诉讼等活动中，被谈判和诉讼双方作为关键举证依据加以引用，得到包含欧盟、美国在内国家和地域认可。上海钢联编制MySpic和MyIpic价格指数在中央电视台财经频道《经济信息联播》、第一财经《今日期市》和《财经夜行线》栏目中滚动播出。专业技术能力上海钢联自主开发、构建了现在运行网站系统和电子商务平台，积累了大量适适用于钢铁及相关行业互联网平台开发技术和应用技术，能够为企业基于互联网平台各类服务项目提供技术支持和发展维护保障。上海钢联技术中心掌握基于J2EE第三方B2B电子商务网站架构体系设计技术、基于WEB信息构架技术、Flash上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报及视频优化技术、网络推广和搜索引擎优化（SEO）技术、基于多原因模糊评判机理信息排序技术等优异技术。企业利用这些技术现在正在开发和应用呼叫中心（CallCenter）系统、用户关系管理（CRM）系统、会展管理（EventManager）系统、数据挖掘（DataMiner）系统和在线即时通讯（IM）系统，不仅有利于提升网站对浏览量和后台操作量负荷能力，还有利于对企业业务步骤和用户关系精细化和步骤化管理，从而达成改善用户体验、改善服务模式和提升服务质量目标。人才优势上海钢联已建立起一支经验丰富、结构合理管理团体，关键高级管理人员和关键部门主管在企业服务时间均在5年以上。她们或含有钢铁行业信息采集和市场营销经验，或含有B2B电子商务平台运行经验，或含有互联网技术研究开发经验，对钢铁及相关行业B2B电子商务平台技术及业务发展历程、未来趋势含有深刻了解，能够率领企业在不停创新互联网电子商务行业内健康、快速发展。在职员培训方面，上海钢联建立了一套完整职员培训体系，每位新职员在入职后全部能得到系统培训，各部门定时举行业务知识讲座和经验交流会，确保每位新进职员全部能立即独立负担业务，从而为企业人员和业务快速扩张奠定基础。2.2项目建设必需性上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报2.2.1项目标建设符合大宗商品交易市场发展要求中国正在成为世界工厂，中国贸易量在世界贸易中占有相当大比重，而中国贸易市场潜力也很大。要成为世界工厂，首先要靠劳动力和技术资源，其次要靠原材料资源。作为下游制造企业需要采购原材料，而生产原材料企业需要销售，这就给大宗商品电子商务平台产生和发展奠定了一个很好客观基础。现在，大部分原材料全部属于季节性生产、整年消费，或少许生产、全国消费大规模原材料，企业要靠自己对商品价格进行判定，根据供求情况改变，决定生产多少，消费多少，很多流通企业也全部经过经销商采购原料，尤其是中小企业。大宗商品电子商务平台建立就是为了服务大宗原料商品流通，成为行业中较为快捷信息中心、交流中心、物流配送中心和结算中心。本项目标建设迎合了大宗商品交易市场发展时尚，符合大宗商品交易市场发展需求。2.2.2项目标建设符合企业业务发展需要上海钢联愿景是成为中国最具国际影响力大宗商品生产、交易、需求数据等市场信息供给商和电子商务服务商，打造三大平台，即：大宗商品资讯平台、大宗商品交易平台和大宗商品研究平台。上海钢联电子股份大宗商品电子商务项目标建设，有利于企业适应业务发展需要，将未来业务向钢铁以外行业辐射，增加服务领域，向和钢铁行业高度相关或含有类似特点矿石、合金、废钢、化工、有色金属、能源等大宗商品行业延伸，形成贯穿整个生产性大宗商品产业链资讯和数据服务体系，深入扩展和上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报深入电子商务服务。这是企业为实现成为全球含有影响力大宗商品信息服务和电子商务服务商目标必需举措。2.2.3现有场地不能满足未来发展需要现在，上海钢联在在上海市宝山区友谊路1588弄“上海国际钢铁服务业中心”1号楼办公，总建筑面积为4862.6平方米。该房产为企业于年8月购置，属于企业自有产权。伴随上海钢联发展，估计年末，上海地域职员人数将会增加到2,000人左右；至年末，上海地域职员人数将达成3,000人左右。每位职员工位建筑面积根据10平方米进行测算。另外，考虑到研发中心、测试中心、备份中心、演播室、综合配套用房（员工用餐、车库等）等一系列设施，每位职员所需辅助设施建筑面积约为5平方米。经过以上测算，未来5年，企业工作场地需求估计为45,000平方米。现有场地不能满足企业连续、快速发展需要。现在，上海钢联受到场地和资源限制，技术研发基础环境和行业研究环境建设相对微弱。为了深入加强行业领先优势，提升技术研发、产业研究能力，急需较大场地以建设独立完善资讯系统运行机房、电子商务服务系统运行机房、数据信息中心机房、测试机房（试验室）、开发机房、系统备份中心、数据备份中心等。总而言之，本项目标建设是必需。上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报第3章市场分析3.1矿石、化工、煤炭等行业市场空间分析3.1.1矿业行业市场分析年，中国有90%以上能源和70%以上原材料全部起源于矿产资源，没有矿业也就没有工业发展根基。中国已成为多个矿产资源最大消费国：年至年，中国在全球海运铁矿石贸易中比重从15%上升到70%、铁矿石进口从6000万吨/年上升到6亿吨/年。估计-年，中国矿业仍然会保持高速发展，是一个值得期待和投资领域。3.1.1化工行业市场分析化工工业在中国国民经济中占相关键地位，是基础产业和支柱产业。化工工业发展速度和规模对社会经济各个部门有着直接影响。化工行业划分为三大类：石油化工、基础化工和化学化纤三大类。其中基础化工分为九小类：化肥、有机品、无机品、氯碱、精细和专用化学品、农药、日用化学品、塑料制品和橡胶制品。因为目前中国正在加紧产业结构调整和促进经济发展方法转变，化工行业各子行业发展出现了分化。部分产能过剩传统化工行业将继续面临落后产能淘汰过程；而部分新兴产业比如精细化工和化工新材料等行业则受益于中国经济发展方法转变和国家上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报相关政策支持，含有很好发展前景。据估量，年化学工业产值约6.37万亿元，增加25.2%；利润约4050亿元，增加32%。3.1.2能源行业市场分析从20世纪90年代起，中国能源供需形势发生根本改变，基础摆脱了长久以来困扰中国经济社会发展能源瓶颈制约。改革开放30年，中国能源消费以年均5.2%增加支持了国民经济年均9.8%增加。年以来，中国一次能源消费总量达成30.66亿吨标准煤，较年增加了30%；一次能源生产总量达成了27.5亿吨标准煤，比年增加了27%，稳居世界第一能源生产国。煤炭、油气、电力等行业主动加大结构调整力度，实现能源供给总体平稳运行。3.1.3有色金属行业市场分析伴随现代化工、农业和科学技术快速发展，有色金属饰演着越来越关键角色。中国有色金属工业固定资产投资正逐年增加，投资结构正深入优化。近几年来，中国在有色金属方面投资正逐年增加，投资主体多元化成为推进行业快速发展关键原因。后期中国有色金属需求将保持稳定增加。据冶金行业统计，年，中国有色金属产业呈平稳较快增加上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报态势。年铜、铝、铅锌、钛、黄金、镍等十种有色金属总产量达3135万吨。有色金属企业实现主营业务收入27122.4亿元，同比增加45.1%,实现利润1145.5亿元，同比增加89.15%。现在中国仍处于工业化发展进程中，有色金属行业作为工业基础，其发展好坏对中国经济能否继续保持相对较高增加率就显得尤为关键。以后一段时期内，中国有色金属需求仍将保持稳定增加。3.2矿石、化工、煤炭等行业电子商务需求分析A、矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等商品价格区域差异大，不一样区域间商业信息沟通不畅；B、矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等行业含有较规范行业标准和质量标准，便于经过互联网进行商务信息传输，符合电子商务过程中无需看到实物便能实现交易特征；C、矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等商品大宗贸易更需要经过电子商务实现就近配送和降低库存，从而降低物流成本、仓储成本和资金占用成本；D、各行业对矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属需求较大，参与交易单位众多，交易层次也较多，往往一笔交易要经过数次转手以后才能抵达最终用户手中，造成交易成本较大；利用电子商务能够有效降低交易次数，从而降低交易成本、提升工作上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报效率。以上特点决定了矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属行业亟需行业信息服务、交易服务、信誉评级服务、宣传推广服务、咨询服务、会展服务、信息化服务等电子商务服务，为以上行业电子商务快速成长提供了丰富土壤。3.3大宗商品金融特征催生商业信息服务需求矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属均是关系到国民经济发展基础原材料，其价格波动对各个行业乃至整个国民经济增长均能产生显著影响，所以含有一般商品所不含有金融产品特征。比如，纽约、伦敦、东京等国际金融中心全部设置了钢铁、矿石、煤炭、有色金属等大宗商品期货物种，作为对冲风险关键金融工具，为全世界各大企业普遍使用；各国金融机构和经济研究机构几乎全部把这些大宗商品作为关键研究对象，相关研究结果被政府部门、广大投资者和工商企业广泛参考；而全球各国股票市场、债券市场也伴随这些商品交易价格频繁波动。矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属所含有金融产品特征已经让它们成为全世界所瞩目标关键商品，其商业信息需求者更为广泛。上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报第4章建设内容和设备上海钢联为抓住中国生产性大宗商品行业信息化和产业升级契机，巩固并扩大企业行业领先地位，保障企业未来发展需要，拟建设上海大宗商品电子商务项目，为企业提供必需信息采集、加工、公布场地，并帮助深入提升企业营运管理水平和研发技术水平。本项目建设内容包含：（1）信息化设备购置。（2）土建工程：信息工厂1号楼（含地下室）、信息工厂2号楼及相关配套设施。4.1信息化设备本项目将对上海钢联部分信息设备进行升级改造，相关设备详见表4-1：表4-1信息化设备购置详表序号名称型号数量1中心交换机思科（CISCO）CatalystWS-C4507R-E2楼层交换机思科（CISCO）WS-C3750G-48TS-S3扩展交换机思科（Cisco）WS-C2960-24TC-L4应用服务器IBMX3650M3上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报序号名称型号数量5组件服务器IBMSystemx3850X5(71454RC)6数据服务器IBMSystemx3950M2(71411SC)4.2土建工程本项目土建工程包含：信息工厂1号楼（含地下室）、信息工厂2号楼及相关配套设施。项目总占地面积约18000m2，总建筑面积约47940.35m2；其中，1号楼地上建筑面积约25111.2m2，地下室建筑面积约3408.4m2；2号楼地上建筑面积约19420.75m2。上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报第5章项目选址、建设方案和配套5.1项目选址本项目拟选址于上海市宝山区祁连镇8街坊109/25丘。该地块在宝山区、嘉定区、普陀区三个区交界处，紧靠外环线宝山段，距市中心10公里、吴淞港口15公里、虹桥国际机场15公里，近有轨道交通7号线、11号线，交通便捷。5.2建设方案5.2.1信息化设备本项目将购置相关信息化设备。具体组成网络拓扑图见图5-1。上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报图5-1信息化设备在IDC布署网络拓扑图5.2.2土建工程总体设计项目总占地面积约18000m2，总建筑面积约47940.35m2；其中，1号楼地上建筑面积约25111.2m2，地下室建筑面积约3408.4m2；2号楼地上建筑面积约19,420.75m2。具体分布见图5-2。上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报图5-2项目总体平面图绿化部署以草坪为主，配置常绿小乔木、灌木和四季花木。建筑设计建筑整体设计简练大方、新奇、有时代感。建筑设计本着经济、适用、美观设计标准，因地制宜，使信息工厂1号楼、2号楼主次有序，张弛并举，友好统一，努力争取发明出一个造型新奇、环境优美现代化企业形象；平、剖面设计严格按研究分布要求；统一考虑造型及外立面设计；材料和结构选择，充足满足上海钢联业务运作需求。结构设计上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报建筑结构采取现浇钢筋混凝土框架结构，抗震设防烈度7度，设计基础地震分组为第一组。地基和基础地基基础设计等级丙级。依据建筑物结构形式和使用要求，拟采取钢筋混凝土预制方桩基础。给排水设计（1）给水设计Ａ、水源上海市自来水企业700mm管道供水，取自长江水源，水质优良。Ｂ、用水量本项目最大用水量约5立方米/天。（2）排水系统本项目采取雨污水分流排水体制，且均为暗管重力流系统。本工程污废水排放量约为4立方米/天。A、生活污废水系统：生活污水经800mm管道，分流制排污，纳入上海西区污水总管。B、雨水系统：地块埋设雨水管道，并建有泵站，分别排入蕴藻浜、新搓浦河等。上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报电气设计（1）用电负荷本项目关键用电设备为办公设备、信息设备及照明设备等，用电电压为220/380V，消防用电负荷及部分工艺设备负荷为二级负荷，其它负荷均属三级负荷。（2）供电电源3.5万伏变电站1座，计划周围将再建2座3.5万伏变电站。（3）计量及赔偿高压侧设专用电能计量柜，低压侧电力和照明分开回路，装设计量总表及电力分表。采取低压集中式无功功率赔偿，设专用自动赔偿柜，功率因数赔偿至0.9以上。（4）供配电系统对消防设备、走道照明、给排水设备等用电采取双电源供电，末端切换。低压采取放射式及树干式混合式供电方法。（5）供气上海市煤气企业700mm管道供气（6）照明系统园区照明包含道路照明、庭园照明、建筑物泛光照明和标志照明等。道路照明，绿化带照明采取庭园灯及草坪灯。户外照明线路通常均采取直接埋地敷设。上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报（7）防雷接地系统本项目建筑防雷等级为三类，防雷系统采取共同接地方法，总接地电阻小于1欧姆，如不能满足要求须增设人工接地体。按工艺要求，机房内设防静电接地系统，特殊场所单独设置接地系统。（8）暖通室内空气设计参数：夏季26℃、冬季20℃；湿度不控制。（9）防排烟系统32大楼疏散走廊内设置机械排烟系统。排烟量根据60m/hm计算。排烟口均设于吊顶上，排烟口含有280℃能自动关闭性能。风机电源均为消防电源。防烟楼梯间及前室，设加压送风防烟系统。消防设计（1）消防给水消防用水量室外消火栓25升/秒室内消火栓15升/秒消防给水系统室外消火栓由基地环状消防管网直接接出，并确保其间距不大于120米。室内设有消火栓系统和消防泵。水源由市政给水管网二上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报路环状供给。（2）建筑消防按《建筑设计防火规范》(GB16-87，年版)，项目耐火等级为二级。总体消防设计消防车道在基地内环通，车道宽度大于6米。基地四面为道路或空地，建筑物距红线距离大于10米。建筑物之间间距和停车位均满足消防间距要求。建筑单体消防设计各建筑物设有两个安全出口。建筑物内最远工作地点到安全出口间距离均符合消防规范要求。建筑采取封闭楼梯间，自然通风采光。疏散走道和疏散楼梯宽度均满足规范要求。建筑材料管道井每层用和楼板相同耐火等级材料封堵。大楼内建筑材料按其耐火等级采取对应防火标准材料。弱电设计（1）电话通讯及计算机网络系统A．电话系统：装机容量10万门程控电话局已开通运行。上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报B．网络系统:网络系统型式：100Mbps以太网，星型结构；网络配线系统型式：经过综合布线系统传输数据信号；办公室平均1.5个接线点2/10m。（2）火灾自动报警控制系统信息工厂1号楼、2号楼各设一套集中报警系统及消防控制中心。同时，在防火门、电梯等部位设置专业消防设备联动。5.3自然环境情况和外部配套条件5.3.1气象条件本项目所处区域在北亚热带南缘，是东亚季风盛行地域，受海洋气候影响较为显著，含有冬暖夏凉特点，据上海市气象站观测资料记载：最高月平均气温为27.1~27.3℃，最低月平均气温为4.0~4.2℃。夏季盛行东南风，冬季盛行西北风，月和9月为风向变换季节。最大风速25m/s，8级以上大风天数平均每十二个月26天。影响当地域台风关键集中在7~9月，平均每十二个月2~3次，受大风影响时，大风连续时间通常1~3天，最长5天。年平均降水量为1009.1mm，年平均雨天120天，年平均降雪天上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报4~5天，年平均雾天28天。5.3.2地形地貌地貌类型属冲积平原，地势平坦，地面通常标高在4.1米~3.41米之间，高差0.8米左右。5.3.3外部配套条件本项目选址地形平坦，地形、地貌、气象条件均能满足项目建设要求。四季空气质量优良，符合企业环境、空气质量卫生标准。选址所在区域不属于居民区、景点区，能被当地环境容量所接受，符合国家环境保护法规要求，符合上海市城市总体发展计划。本项目建设选址周围公共配套设施齐全，可基础满足本项目标水、电、通讯等需求。5.4其它配套条件上海钢联第二届董事会第二次会议于年2月22日审议并经过《相关上海大宗商品电子商务项目建设置项议案》，决议在宝山区构建上海大宗商品电子商务平台。上海钢联年第二次临时股东大会于年3月9日审议并经过《相关上海大宗商品电子商务项目建设置项议案》，决议在宝山区构建上海大宗商品电子商务平台。本项目建设取得立案和许可情况见表5-1。上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报表5-1本项目建设取得立案和许可情况表立案批复/许可证名称立案批复/许可证编号立案批复/发证单位立案批复/发证日期上海市企业上海市宝山区发展改宝发改立案[]106号-08-05投资项目立案意见革委员会项目环境影响宝环境保护许【汇报表】《》上海市宝山区环境保-09-01评价批复195号护局沪宝地上海市宝山区计划和建设用地计划许可证-12-09()EA土地管理局沪宝建上海市宝山区计划和建设工程计划许可证-04-01()FA土地管理局1001BS0088D01上海市建筑业管理办建筑工程施工许可证-08-0319公室上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报第6章节能和环境保护6.1节能6.1.1编制依据（1）《中国节省能源法》（2）《上海市节省能源条例（年修订）》（3）国家计委、经贸委、建设部计交能（1997）2542号《相关固定资产投资工程项目可行性研究汇报“节能篇（章）”编制及评定要求》（4）《评价企业合理用水技术导则》（GB/T7119－1993）（5）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485－1998）（6）《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486－1993）（7）《上海市产业能效指南》（版）6.1.2设计标准本节能设计内容根据项目所选择用能设备及所选择能源品种等相关内容，对照国家制订合理用能标准和节能规范进行。节能设计标准是：（1）项目合理用能标准和节能设计规范满足国家行业，地方上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报相关技术法规；（2）项目选择用能设备满足合理利用能源相关要求；（3）选择能源品种达成国家和本市能源结构调整政策和环境保护要求；（4）项目建成后能源消耗指标或设备运行效率达成国家和上海市相关要求或行业技术规范。6.1.3关键节能方法生产节能变压器配置低压静电电容无功自动赔偿装置，确保供电系统功率因数达成0.9以上，降低无功电能损耗。采取低损耗节能型变压器，降低变压器电能损耗。变电所设置在负荷中心周围，降低低压配电线路电能损失。建筑节能建筑围护结构采取传热系数较低建筑材料，如办公楼外墙采用轻质砂加气砼砌块并外包，确保门窗气密性，较大面积窗洞采用中空玻璃断热铝合金窗，关键工作场所设置吊顶，必需时加保温层，屋面采取挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板倒置式保温，降低传热，节能能源。空调机组采取溴化氯制冷机组等高能效机组和循环冷却水系统，以节省能源和水资源。空调系统配置集散型微机控制系统，通上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报过动态调整达成设计参数，降低无须要能源消耗。优化送风系统设计，降低送回风管道长度，对风管及热力管线采取良好保温措施。充足利用自然光。室内外照明器具采取节能光源和高效灯具。采取混合照明和分区通常照明相结合方法，合理设计开关控制系统，合理控制照明能耗。水池设有液位控制和超限报警装置，自动控制高、低液位，避免溢流浪费水资源。管理节能在企业内部建立能源管理机构，配置专业管理人员，加强节能科学管理，对水、电、气等外购能源介质配置总计量装置，在楼内安装计量器具，能源计量器具配置率达成《用能单位能源计量器具配置和管理通则》（GB17167-）要求，为能耗监测预警提供了手段和依据。维修部门定时对设备及管线进行维护和调整，确保设备正常运转，降低能源损失。6.2环境保护6.2.1编制依据1998年11月18日国务院令《建设项目环境保护管理条例》上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）6.2.2关键污染源施工期关键污染源（1）建筑粉尘施工期关键大气污染物排放为粉尘排放，关键有场地平整过程中产生粉尘，建筑材料装卸过程中产生粉尘，和堆积或散落在场地上建材因风而引发粉尘。（2）废水本项目建筑施工期废水包含施工废水和生活废水。施工废水关键有泥浆水、运输车辆冲洗水。生活废水关键起源于施工人员日常生活排水。（3）噪声本项目施工期间噪声源关键有运输车辆、建筑机械、气动工具等。（4）固体废物施工期间固体废弃物有施工人员产生生活垃圾和建筑垃圾等。运行期关键污染源（1）废气上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报关键为卫生间、设备机房产生。（2）废水本项目运行期间仅有生活废水，无工业废水排放。生活废水主要为由卫生间排出粪便污水和清洗污水。（3）固体废物关键为电子设备淘汰及办公用废弃物。（4）噪声关键噪声来自动力设备中消防水泵、排风风机等。6.2.3治理方案施工期间污染物治理方案（1）建筑粉尘治理建筑粉尘治理关键从管理、施工工艺、技术装备、新材料应用等方面着手，尽可能降低粉尘产生。施工中加强堆场和搅拌场所管理，对堆场实施防风处理，避免尘土飞扬。对施工未完工路面物料堆场、进程堆场道路定时洒水，并限制运输车辆速度，对于运输粉状物料车辆和粉状物料堆场加盖蓬布。（2）废水治理对于施工废水处理后排入市政管网，避免下水道堵塞现象产生。（3）噪声治理上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报加强对施工现场噪声污染源管理，确保达标。对于运输车辆应采取完善消声方法，避免深夜作业。空压机、吊车等能够固定高噪声设备应选择部署在远离居住区或噪声敏感区域，以增加声能距离衰减量，降低噪声对环境影响。金属材料在装卸时，要轻放，避免野蛮操作，降低金属碰撞噪声。（4）固体废物治理在施工场地设置生活垃圾堆放点，建筑垃圾也进行妥善堆放。生活垃圾和建筑垃圾采取分类搜集、集中存放，并委托环卫部门及时清运，以避免扬尘二次污染。运行期间污染物治理方案（1）废气治理机房设新风系统。变配电室、卫生间均设机械排风。办公区域采取自然通风。（2）废水治理本项目关键污水为生活废水，废水其水质符合GB8978－88《综合污水排放标准》要求，经二级生化处理后排入市政污水管网。（3）固体废物治理电子产品依据固体废物性质及其可资源化情况，进行分类处理和利用，预防流失造成二次污染。生活垃圾委托环卫部门集中处理。上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报（4）噪声治理在设备选型时选择低噪声机组、设备。动力设备中产生噪声较大消防水泵等，仅在停电情况下出现火警时使用，水泵等设备除利用站房墙体隔音外，站房门窗采取隔声门窗，降低噪声对外传输。水泵等动力设备安装时，采取设减振台座、柔性接头等方法，降低设备振动和噪声。上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报第7章职业安全卫生和消防7.1职业安全卫生7.1.1编制依据（1）《中国职业病防治法》（2）《中国安全生产法》（3）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-）（4）《工作场全部害原因职业接触限值》（GBZ2-）7.1.2职业危害分析本项目关键职业危害来自于电子设备电磁辐射、工作环境静电对人体危害和为生产服务备用水泵等工作时产生噪音。7.1.3关键职业安全方法（1）建筑隔墙、吊顶、构配件等均采取符合规范要求不燃或难燃材料。（2）建筑内低压配电系统采取TN-S接地方法，并设有独立PE保护地线，全部固定式用电设备金属外壳、管道支架等外露可导电体均和PE地线作可靠电气连接。（3）配电设备均设有断路器对线路及用电设备进行过载和短路上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报保护，电热水器、开水器线路采取漏电保护方法，有利人身安全。（4）除机房火灾自动报警系统外，建筑内另设火灾自动报警系统，各区域设手动按钮报警装置。同时设置完善广播系统，可很好地组织人员快速撤离火场。（5）建筑关键通道和楼梯部位设疏散照明，选择自带电源应急照明灯具，应急时间大于30分钟。（6）设备选择低电磁辐射，机房等工作场所采取防静电接地。7.1.4关键职业卫生方法（1）办公用房全部设有空调设施形成舒适性空气调整环境，空调温度18～28°C。（2）建筑内各层设卫生间，并设有开水供给点。（3）水泵等设备产生噪音，除在设备选型时选择低噪音设备外，还采取隔噪、降噪等技术方法，降低对人员影响。7.1.5职业安全卫生管理项目建设单位设有专职或兼职职业安全卫生管理人员，负责职业安全卫生工作实施、检验、监督等。7.2消防本项目标建设，除了需建设机房火灾自动报警系统外，在建筑内还应设置有火灾自动报警及消防联动控制系统，各区域设手动上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报按钮报警装置。其吊顶上、下及活动地板下均应设置感烟、感温探测器。各房间内电源开关应靠近工作人员操作位置或关键出入口。全部电器设备全部应安全接地。接地电阻小于1欧姆。同时设置完善广播系统，可很好地组织人员快速撤离火场。上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报第8章项目法人、组织机构和定员8.1组织结构上海钢联作为项目法人，负责项目标建设、实施、资金筹措，并在项目建成后，负责项目建成后运行、管理等工作。上海钢联设有钢材事业部、特钢事业部、炉料事业部、电子商务事业部、技术中心、研究中心等18个事业部，并控股北京钢联麦迪电子商务有限企业、无锡钢联电子商务、上海钢银电子商务、上海博扬广告四家企业，组织机构见图8-1。图8-1上海钢联组织机构图上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报8.2劳动定员本项目计划新增人员共1000人。上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报第9章项目实施进度依据本项目标建设要求和实际情况，项目建设期暂定为2年，具体建设进度计划安排见表9-1。表9-1项目实施进度计划表T+1T+2123456789101112123456789101112设计管理项现在期手续申办招标代理、勘察、监理、施工招标管理配套手续管理施工和施工管理完工验收上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报第10章投资估算和资金筹措10.1投资估算10.1.1本项目投资估算范围本投资估算关键为上海钢联建设大宗商品电子商务项目标全部设备购置费、建筑工程费用、工程建设其它费用、预备费等内容。10.1.2本项目投资估算依据以下依据编制A、关键硬件设备投资费用由项目法人经过询价比较后暂定；B、预备费按工程建设费用和其它建设费用5％计；10.1.3投资估算关键指标依据以上依据，经估算，本项目建设投资为22340万元(详见表10-1投资估算表)。本项目投资各年度利用计划以下：投资金额投资进度计划（万元）项目名称（万元）第十二个月第二年大宗商品电子商务项目22340893610.1.4投资估算表表10-1投资估算表项目数量单价总价备注一工程建设费用1.1信息化设备购置上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报1.1.1中心交换机415601.1.2楼层交换机203.5701.1.3扩展交换机600.5301.1.4应用服务器202.5501.1.5组件服务器10101001.1.6数据服务器6201201.2建筑安装工程费用1.2.1土建工程地上工程（m2）44531.950.135789地下工程（m）3408.40.25852桩基工程（m2）47940.350.029591.2.2机电设备安装工程（m2）44531.950.144531.2.3装饰工程外立面装饰（m2）44531.950.031336室内装饰（m2）47940.350.0462205室外总体（m2）47940.350.031438二工程建设其它费用项现在期咨询费设计费500计价格[]10号文招标代理费67沪价费（）056号土地使用权出让金2490依据出让协议按建筑安装工程费用场地准备费0.5%计建设单位管理费173沪财建（）189号工程建设监理费440发改价格[]670号三预备费1064(一＋二)*5%建设投资22340(一＋二＋三)10.2资金筹措本项目投资所需拟利用7,583.76万元超募资金，和自筹资金14,756.24万元。上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报第11章财务效益分析11.1编制依据及说明11.1.1依据国家现行财税制度和价格体系进行分析。11.1.2以项目标全部投入和产出作为测算依据。11.1.3本项目计算期为11年(含建设期)。11.1.4项目法人提供经营设想和相关资料。11.1.5应计缴(纳)税、费相关要求。11.1.6本项目经营期第2年为达纲年。11.2新增营业收入本项目标商业模式和钢铁行业类似，营业收入关键来自信息服务收入、网页链接收入、会展收入和咨询收入。本项目计划在经营期第2年达纲，估计达纲年新增收费会员数量达成1.8万家，每家平均信息服务费为3000元/年，则信息服务收入金额为5400万元。依据企业近三年钢铁行业上关键四类服务收入组成百分比，可推算出本项目达纲年网页链接服务、会务服务、咨询服务收入。达纲年营业收入估计见表11-1。上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报表11-1：大宗商品电子商务项目达纲年产值规模收入类型关键服务内容收入（万元）矿石、合金、废钢、有色金属、能源、化工交易品种价格行情、社会库存、市场分析，以信息服务5,400及全国关键生产企业资讯等；为交易双方提供产品供求信息公布和搜索平台。网页链接为满足行业用户宣传推广需求而提供宣传网6,600服务页链接、网上展示平台和企业信用认证等。会务服务在全国各关键城市组织会展培训活动1,000咨询服务行业研究汇报、专题研究汇报等咨询服务累计13,600本项目标销售收入估计请见第57页表11-3新增销售收入估算表。11.3新增总成本费用11.3.1人职员资及福利费用项目投产后新增人员年均工资及福利费按年新增销售收入40%计。11.3.2间接费用A.动力本项目达纲年动力费用约为500万元。上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报B、固定资产折旧参考企业固定资产折旧年限相关要求，按直线法提取年折旧额，建筑折旧按年限25年，残值率取5%，年折旧费用为502万元；设备折旧按年限10年，残值率取5%，年折旧费用为487万元。详见第56页表11-2折旧和摊销测算表。C、修理费：按固定资产折旧额15%计取。11.3.3管理费用A、文化服务事业费依据相关要求，按网页链接服务收入4％交纳。B、软件维护费专用设计软件维护年费用按年新增销售收入3％计取。C、摊销费土地费用分50年摊销，其它前期费用分10年摊销。D、工会经费按职员实得工资2％计取。E、职员教育经费按职员实得工资1.5％计。F、低值易耗品按年新增销售收入1%计取。上海钢联电子商务股份大宗商品电子商务项目可行性研究汇报F、办公差旅费按年新增销售收入3％计取。G、其它按年新增销售收入2％计取。详见第58页表11-4-1新增管理费用估算表。11.3.5营业费用包含广告费用、营销费用等，按年新增销售收入5％计取。11.3.