2024版公司债券担保公司反担保合同书

编号：__________2024版公司债券担保公司反担保合同书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版公司债券担保公司反担保合同书合同目录第一章：总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同的生效与终止第二章：反担保的范围与方式2.1反担保的范围2.2反担保的方式第三章：反担保物的权属与价值3.1反担保物的权属证明3.2反担保物的价值评估第四章：反担保的设立与解除4.1反担保的设立4.2反担保的解除第五章：反担保的履行与监督5.1反担保的履行5.2反担保的监督与检查第六章：违约责任6.1违约的情形6.2违约责任的具体规定第七章：争议解决7.1争议的解决方式7.2争议的诉讼管辖第八章：合同的变更与解除8.1合同的变更8.2合同的解除第九章：保密条款9.1保密信息的定义与范围9.2保密责任的履行第十章：陈述与保证10.1双方的陈述与保证第十一章：合同的转让11.1合同的转让条件11.2转让的程序与效力第十二章：不可抗力12.1不可抗力的认定12.2不可抗力的后果处理第十三章：其他条款13.1通知与送达13.2合同的完整性与优先性第十四章：附则14.1合同的生效条件14.2合同的修订与补充合同编号2024BC001第一章：总则1.1定义与解释1.1.1本合同中的“担保公司”是指依据中华人民共和国法律合法成立并有效存在的有限责任公司，具有担保业务资质，为发行人提供债券担保服务。1.1.2本合同中的“发行人”是指依法设立并发行债券的公司。1.1.3本合同中的“反担保”是指担保公司为保证发行人履行债券担保义务，提供的物权担保或者金钱担保。1.1.4本合同中的“反担保物”是指担保公司提供作为反担保的财产或者其他权益。1.2适用法律本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至债券到期或者提前偿还完毕之日终止。第二章：反担保的范围与方式2.1反担保的范围2.1.1担保公司为发行人提供的债券担保范围包括债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等。2.1.2担保公司应当根据发行人的债券发行规模和担保需求，提供相应的反担保。2.2反担保的方式2.2.1担保公司应以现金、存款、房产、设备、股权等财产或者其他权益作为反担保物。2.2.2担保公司应保证反担保物的价值不低于发行人债券担保所需的最低价值。第三章：反担保物的权属与价值3.1反担保物的权属证明担保公司应向发行人提供反担保物的权属证明文件，包括但不限于产权证、股权证明等。3.2反担保物的价值评估担保公司应定期对反担保物的价值进行评估，并在合同约定的时间内将评估报告提交给发行人。第四章：反担保的设立与解除4.1反担保的设立担保公司在提供反担保的同时，应按照合同约定办理相关设立手续，包括但不限于登记、备案等。4.2反担保的解除当发行人履行完毕债券担保义务时，担保公司应按照合同约定办理反担保的解除手续。第五章：反担保的履行与监督5.1反担保的履行担保公司应按照合同约定履行反担保义务，确保反担保物在债券存续期间保持足够的价值。5.2反担保的监督与检查发行人有权对担保公司的反担保情况进行监督和检查，担保公司应予以配合。第六章：违约责任6.1违约的情形6.1.1担保公司未按照合同约定提供反担保物或者提供的反担保物价值不足的，构成违约。6.1.2发行人未按照合同约定履行债券担保义务的，构成违约。6.2违约责任的具体规定6.2.1担保公司违约的，应承担违约责任，包括但不限于补充提供反担保物、支付违约金等。6.2.2发行人违约的，应承担违约责任，包括但不限于支付债券本金、利息、违约金等。第七章：争议解决7.1争议的解决方式7.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.1.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议的诉讼管辖本合同的签订地人民法院具有管辖权，双方同意接受其管辖。第八章：合同的变更与解除8.1合同的变更8.1.1合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。8.1.2合同变更的内容应符合相关法律法规的规定，不得违反公平原则。8.2合同的解除8.2.1合同解除的条件和程序依照中华人民共和国法律规定执行。8.2.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可以解除合同。第九章：保密条款9.1保密信息的定义与范围9.1.1保密信息是指合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。9.1.2保密信息包括但不限于商业秘密、技术秘密、经营策略等。9.2保密责任的履行9.2.1双方应对保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。9.2.2保密责任的履行自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十章：陈述与保证10.1双方的陈述与保证10.1.1双方保证提供的信息真实、准确、完整，无任何虚假记载。10.1.2双方保证在合同履行过程中遵守法律法规，不得有违法行为。第十一章：合同的转让11.1合同的转让条件11.1.1合同的转让应取得对方的书面同意。11.1.2转让不得改变合同的主要内容和双方的权益。11.2转让的程序与效力11.2.1转让应按照双方约定的程序进行。11.2.2转让经双方确认后生效，新的合同方承担原合同方的权利和义务。第十二章：不可抗力12.1不可抗力的认定12.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。12.1.2不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力的后果处理12.2.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。12.2.2双方应按照合同约定或公平原则分担由此产生的后果。第十三章：其他条款13.1通知与送达13.1.1双方之间的通知和文件送达，应采用合同约定的方式。13.1.2通知和文件送达的有效性按照中华人民共和国法律的规定执行。13.2合同的完整性与优先性13.2.1本合同是双方完整的意思表示，取代了之前的所有口头或书面协议。13.2.2本合同的任何修改和补充必须以书面形式作出，并经双方签字盖章。第十四章：附则14.1合同的生效条件14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.1.2本合同的生效不得违反相关法律法规。14.2合同的修订与补充14.2.1合同的修订与补充应经双方协商一致，并以书面形式作出。14.2.2合同的修订与补充与本合同具有同等法律效力。合同编号：2024BC001（发行人签字盖章）（担保公司签字盖章）签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方权利甲方有权要求乙方按照合同约定提供反担保物，并确保反担保物的价值符合合同要求。1.2甲方义务甲方应履行债券担保义务，确保债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等得到偿还。1.3甲方违约处理若甲方未按照合同约定履行债券担保义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付债券本金、利息、违约金等。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方权利乙方有权要求甲方提供真实、准确、完整的财务信息和业务运营情况，以便乙方评估甲方的信用状况。2.2乙方义务乙方应按照合同约定提供反担保物，并确保反担保物的价值符合合同要求。2.3乙方违约处理若乙方未按照合同约定提供反担保物或者提供的反担保物价值不足，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于补充提供反担保物、支付违约金等。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的选定甲方和乙方应共同选定具有专业资质和良好信誉的第三方中介机构，负责监督和管理反担保物的设立、履行和解除等相关事宜。3.2第三方中介的权利和义务第三方中介有权对甲乙双方的反担保履行情况进行监督和检查，确保合同的顺利执行。第三方中介应保守合同双方的商业秘密，不得泄露相关信息。3.3第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方按照约定的比例承担。若发生争议，双方可协商解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.反担保物权属证明文件2.反担保物价值评估报告3.合同履行过程中的财务信息和业务运营情况4.第三方中介机构选定的资质证明文件5.第三方中介费用支付证明文件二、违约行为及认定：1.甲方未履行债券担保义务，未能按时偿还债券本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。2.乙方未按照合同约定提供反担保物，或者提供的反担保物价值不足。3.第三方中介未按照合同约定履行监督和管理职责，导致合同无法顺利执行。三、法律名词及解释：1.反担保：指担保公司为保证发行人履行债券担保义务，提供的物权担保或者金钱担保。2.债券担保：指担保公司为发行人提供的债券担保服务，确保债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等得到偿还。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：反担保物价值不足解决办法：甲方应补充提供反担保物，或与乙方协商调整反担保物的价值。2.问题：甲方未履行债券担保义务解决办法：乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限