日照钢铁控股集团有限公司采购工作权责划分表

PAGE日照钢铁控股集团有限公司采购工作权责划分表S1主办2015年4月2日制定工作项目总经理副总经理助理副总经理一级主管二级主管三级主管一、营运原料、物料、器材、设备之请购（一）营运原料（注二）V（二）营运一般物料、文具、印刷及事务用品（注四、五）1.已由物料管理工场建立库存者W672.未建立库存者（注三）V（三）营运维护用品器材（注五）V（四）营运独立设备（注五、六）V（五）经审慎评估后，主要设备购买旧设备或刚问世第一代设备之核定V二、设备、零配件送国外修理之申办（注七）V三、与国内外厂商往来函电之判行、代署及阅存（一）一般连系性或澄清性（不变更双方原有权利义务关系）或非还价性质之议价以及经核准使用具固定格式之函、电（注八）1.未满二十万元V2.二十万元以上V（二）前项以外者：1.未满二十万元V2.二十万元~未满六十万元V3.六十万元以上V四、除自动询价案件（注九）外，其他案件发标、探价对象之核定(注九之一)（一）未满二十万元V（二）二十万元~未满六十万元V（三）六十万元~未满二百万元V（四）二百万元~未满二千万元1.煤炭、铁矿、锰矿、焦炭及一般设备V2.其他V（五）二千万元以上1.煤炭、铁矿（注二一）、锰矿、焦炭V2.主要设备V3.前二目以外者（含承包类）V五、除自动询价案件（注九）外，其他案件发标、探价函/文件内容之核定及签署（一）未满二十万元V（二）二十万元~未满二百万元V（三）二百万元~未满二千万元V（四）二千万元以上1.煤炭、铁矿、锰矿、焦炭V2.主要设备V3.前二目以外者V六、主要设备免办探价调查及评分手续，径依议价方式办理之核定（大包工程除外）V七、报价规范签会审查之核定（一）报价厂商之最低标金额未满六十万元V（二）报价厂商之最低标金额六十万元以上V八、厂商报价规范之审定（一）营运原料V（二）营运一般物料、文具、印刷及事务用品1.已由物料管理工场建立库存者W672.未建立库存者未满六十万元V六十万元以上案件V（三）营运独立设备及维护用品器材1.未满六十万元V2.六十万元以上案件V（四）主要设备（大包工程除外）1.技术规范评估报告之核定V2.探价个案综合报告及建议比价或议价对象之核定V九、固定资产及公开招标之购案，金额在二千万元以上者，其底价之核定（注十）V十、得标厂商及价格之核定（注十一）（一）未满二十万元（注十二）V（二）二十万元~未满六十万元V（三）六十万元~未满二百万元V（四）二百万元~未满二千万元(注十三)V（五）二千万元以上1.煤炭、铁矿（注三）、锰矿、焦炭V2.主要设备(注十四)V3.前二目以外者(注十三、十五)V十一、采购合约标准条款之制定及修正V十二、之核定合约（一）未满二十万元V（二）二十万元~未满二百万元V（三）二百万元~未满二千万元V（四）二千万元以上（注十六之一、十七）1.煤炭、铁矿、锰矿、焦炭一年期以上长约V2.主要设备(1)主合约V(2)国内分包合约V3.其他V十三、开放性合约项下物料之订购单核发、修改及解除订购（注四）（一）未满二十万元V（二）二十万元以上S2X十四、合约签订后，于执行过程中，有异于原合约规定事项（一）因配合本公司工期或生产需要或其他不可归责于厂商之事由，经请购单位要求或同意延后交货者，其逾期罚款之免罚及相关费用免计之核定1.合约金额未满六十万元V2.合约金额六十万元~未满二百元V3.合约金额二百万元以上V（二）因前项以外之事由致延后交货，其逾期罚款之免罚及相关费用免计之核定1.合约金额未满二十万元V2.合约金额二十万元~未满六十万元V3.合约金额六十万元~未满二百万元V4.合约金额二百万元以上V十五、履约保证之核定（一）履约保证之审核、收存及退还1.依约办理V2.与合约规定有差异者V（二）定存单质权设定用印V（三）实行质权V十六、解约之核定，其合约金额（一）未满六十万元V（二）六十万元~未满二百万元V（三）二百万元~未满二千万元V（四）二千万元以上V十七、进出口专用章之申请用印S2X十八、装船消息之通知V十九、运用贷款计划购料之申请V二十、验收单之核定（注十八、十九、二十）（一）营运原料1.煤炭（内贸）、焦炭（1）质量合格验收T451（2）质量异常验收T45（3）数量验收（注二二）W1112.合金料（1）质量合格验收T452（2）质量异常验收T45（3）数量验收（注二二）W1313石料（注二三）（1）质量合格验收T451（2）质量异常验收T45（3）数量验收（注二二、二三）W111W1134.废钢（1）质量合格验收（注二四）T452（2）质量异常验收T45（3）数量验收（注二二）W1315.扁钢胚（1）质量合格验收T251（2）质量异常验收T25（3）数量验收（注二二）Y411/Y4816.热轧钢卷（1）质量合格验收T271（2）质量异常验收T27（3）数量验收（注二二）Y4217.小钢胚（1）质量合格验收T262（2）质量异常验收T26（3）数量验收（注二二）W4428.一般物料（油品、耐材）质量合格验收T452质量异常验收T45数量验收W671（二）营运一般物料、维护用品及器材1.建立库存者（1）规范、质量、数量合格验收W671（2）规范、质量、数量异常验收（注二二）W672.未建立库存者（1）规范、质量合格验收①订购合约总价未满二十万元请购单位②订购合约总价二十万元以上请购单位（2）规范、质量异常验收（注四）请购单位（3）数量验收（注四、二二）W671（三）文具、印刷及事务用品1.建立库存者（1）规范、质量、数量合格验收W671（2）规范、质量、数量异常验收（注二二）W672.未建立库存者（1）规范、质量、数量合格验收（注四）请购单位（2）规范、质量、数量异常验收（注二二）请购单位（四）营运独立设备1.合格验收请购单位2.异常验收请购单位二十一、验收偏差之处理（一）索赔金额之核定1.依合约索赔（1）合约金额未满二十万元者V（2）合约金额二十万元以上者V2.前目以外者（1）二十V合约金额二十万元~未满六十万元者V六十二百V二百A.索赔金额未满二十万元者VB.索赔金额二十万元以上者V（二）索赔催讨函电之核定（注二五）1.合约金额未满二十万元者V2.合约金额二十万元以上者V二十二、依约办理报（预）支及向公营事业采购所需预支款项之核准V（一）未满二十万元V（二）二十万元以上S2X二十三、原料每航次结算表(FINALSTATEMENT)之签发S2X二十四、对处内报表之编报V二十五、对处外报表之编报V二十六、提陈董事会工作报告V二十七、提报政府机构之报告V二十八、物品及材料样品携出单之签发V二十九、管理费用之报支V三十、依据检验或使用单位确认之合格验收单签发厂商验收合格证明书V三十一、原燃料资源平衡方案之核定(一)营钢铁矿石调配方案之核定V(二)日钢转底炉使用进口铁料调配之核定V(三)资源动态平衡参数之核定V(四)资源平衡方案之核定V三十二、原燃料采购技术支持方案之核定(一)测算表参数修改之核定S1(二)原燃料性价比分析之核定S1(三)原燃料技术协议方案之核定S1(四)铁矿石市场周报之审核S1三十三、配料方案之核定(一)配料规划方案之核定V(二)配料技术方案之核定V(三)配料紧急方案之核定V(四)炉料、熔剂、燃料结构优化方案之核定V三十四、新原燃料、战略性原料使用技术方案之核定(一)新原燃料、战略性原燃料实验方案之核定V(二)实验数据技术分析总结之核定V三十五、技术交流及接待方案之核定(一)矿山技术交流接待方案之核定S1(二)配矿技术交流接待方案之核定S1注：一、本表所列「V」符号，代表最后核定之被授权人，惟被授权人遇有认为须转陈上级者，得转陈请示之。在核定前，经办单位各级主管仍应依其实际签办或核转程序，分别负拟办、初核或复核之责。之一、本表所列金额均指人民币。二、营运原料中之主原料(煤炭、铁矿)购案以W7订定之年度用料计划取代请购单。三、采购个案金额在一千元以下之文具、印刷及事务用品之请购单由各厂处二级主管核定，并统交由A3采购。四、依「国内开放性合约物料订购、验收、报支要点」，授权用料单位直接订购之开放性合约项下物料，由各用料单位或W67依该要点所订权责划分规定办理。五、依「请购单位指定厂牌（商）管理要点」办理之指定厂牌（商）购案，请购单位应依该要点所订权责划分规定办理。六、须先经资本支出预算动用核准程序。七、送修对象之选定、修理工作进行中与厂商之联系、技术澄清之完成及价格合理性之分析，由各有关厂处为之。议价、订约及其后续作业之办理，则由采购业务处负责，惟均比照营运一般物料、维护用品器材请购权责规定办理。八、下列函／电得授权经办人自行核发：逾期未报价之催告；逾期未交货之催告；已核准电文重传及催复；索取型录；请厂商开立发票；厂商提供文件不清，要求重传；催索船运之文件、检验报告等；告知已开立信用状或小额汇款；已核签（章）之订单。以上所发文件以打字为宜。九、除急件、无料号之非指定厂牌/商购案、无前购案之事务用品购案、应陈业务副总经理以上主管核定发标、探价对象之购案，或其他不适合自动询价之购案外，均得采自动询价，由计算机依S1所定规范选取厂商后，直接以传真或透过因特网询价；如属指定厂牌/商购案，则由计算机以传真或透过因特网，径向所指定之厂牌/商询价。之一、询价条款与标准或惯用合约条款有重大差异，致生权利义务之变更时，应条列各该变更或新增条款，于发标、探价对象核定时，一并陈权责主管核准。十、其他案件得视需要订定参考底价，其底价之核定层级比照工作项目第十项之权责规定办理。十一、订购条款与询价条款有重大差异，致生权利义务之变更时，应条列各该变更或新增条款，于得标厂商及价格核定时，一并陈权责主管核准。十二、如系三级主管本人经办时，仍须陈所属二级主管核定。十三、如属按牌价订购之中油产品案件，授权由采购业务处一级主管核定。十四、如经总经理事前核定底价，而其决标在核定底价以内者，授权由业务副总经理核定得标厂商。十五、煤矿、铁矿以外之副原料购案及经常采购之零件及物料购案，若其购价明显异常时，应陈总经理核定。若属购量明显异常时，采购业务处应于办理采购前陈生产副总经理、总经理核定。十六、如涉及合约金额之修改，则视修改后之金额依照工作项目第十项「核定得标厂商及价格之核定」之规定办理。之一、二千万元以上非使用标准条款之采购合约，与标准或惯用合约条款有重大差异，致生本公司权利义务之重大不利益时，应条列各该变更或新增条款，陈总经理核定。十七、依据原权责主管核定之合约修改事项所制作的煤矿、铁矿和主要设备合约修改书，授权由采购处一级主管签署。十八、检验规范、质量及数量，按订购单／契约之规定为依据。十九、国内石料、合金料、电石之质量检验期限除异常者外，自到货之日起以十五个工作天为限。合金料如依质量评估办法之规定办理检验者，其检验期限应求合理缩短。又营运一般物料、维护用品及器材与文具、印刷、事务用品之检验期限除异常者外，自到货之日起所需工作天依成规办理。二十、凡验收单未经本表所定权责主管签名或签章者，不得据为记账或付款之凭证。二一、煤炭包括：喷吹煤、烧结煤、电煤、水泥熟料用煤、无烟块煤、烟块煤、大烟煤及焦炭、焦丁、焦粉。铁矿包括：铁矿、钛铁矿。二二、倘实际交货数量较