郑州一次性卫生用品项目企划书

郑州一次性卫生用品项目

企划书

XXX有限公司

目录

第一章总论.......................................................6

一、项目名称及建设性质.............................................6

二、项目承办单位...................................................6

三、项目定位及建设理由.............................................7

四、报告编制说明...................................................8

五、项目建设选址..................................................10

六、项目生产规模..................................................10

七、建筑物建设规模................................................10

八、环境影响.......................................................10

九、原辅材料及设备................................................11

十、项目总投资及资金构成..........................................11

十一、资金筹措方案................................................12

十二、项目预期经济效益规划目标....................................12

十三、项目建设进度规划............................................12

第二章行业、市场分析............................................15

一、行业进入壁垒..................................................15

二、行业进入壁垒..................................................17

三、影响行业发展的有利和不利因素..................................20

第三章项目投资主体概况..........................................26

一、公司基本信息..................................................26

二、公司简介.......................................................26

三、公司主要财务数据..............................................27

四、核心人员介绍..................................................28

第四章产品规划方案..............................................30

一、建设规模及主要建设内容.......................................30

二、产品规划方案及生产纲领.......................................30

第五章建筑技术分析..............................................32

一、项目工程设计总体要求..........................................32

二、建设方案.......................................................33

三、建筑工程建设指标..............................................33

第六章发展规划分析..............................................35

一、公司发展规划..................................................35

二、保障措施.......................................................39

第七章劳动安全评价..............................................42

一、编制依据.......................................................42

二、防范措施.......................................................43

三、预期效果评价..................................................49

第八章项目规划进度..............................................50

一、项目进度安排..................................................50

二、项目实施保障措施..............................................50

第九章工艺技术方案..............................................52

一、企业技术研发分析..............................................52

二、项目技术工艺分析..............................................55

三、质量管理.......................................................56

四、项目技术流程..................................................57

五、设备选型方案..................................................57

第十章原辅材料供应及成品管理...................................59

一、项目建设期原辅材料供应情况....................................59

二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.............................59

第十一章投资计划方案............................................61

一、投资估算的编制说明............................................61

二、建设投资估算..................................................61

三、建设期利息....................................................63

四、流动资金.......................................................64

五、项目总投资....................................................65

六、资金筹措与投资计划............................................66

第十二章经济效益评价............................................68

一、基本假设及基础参数选取.......................................68

二、经济评价财务测算..............................................68

三、项目盈利能力分析..............................................72

四、财务生存能力分析..............................................75

五、偿债能力分析..................................................75

六、经济评价结论..................................................77

第十三章招标方案................................................78

一、项目招标依据..................................................78

二、项目招标范围..................................................78

三、招标要求.......................................................78

四、招标组织方式..................................................79

五、招标信息发布..................................................82

第十四章总结评价说明............................................83

第十五章补充表格................................................85

第一章总论

一、项目名称及建设性质

（-）项目名称

郑州一次性卫生用品项目

（二）项目建设性质

本项目属于新建项目

二、项目承办单位

（-）项目承办单位名称

XXX有限公司

（二）项目联系人

陆XX

（三）项目建设单位概况

公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资

源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任

意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精

神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市

场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优

质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，

坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理

方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协

调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢

固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提

质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给

侧结构性改革。

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进

研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技

技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和

品牌发展。

三、项目定位及建设理由

根据尼尔森的统计数据，全国卫生巾品类商超渠道销售额份额排

名前十大厂商中，本土厂商的市场份额从2015年的47.5%持续提升至

2018年的48.7%；2015-2018年每年前十大厂商中，本土厂商共占据6

家，分别为恒安国际、百亚股份、景兴健护、桂林洁伶、丝宝股份以

及倍舒特。

综合分析，“十三五”时期经济社会发展总体向好的基本面没有

改变，我市发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，既是郑州“爬坡

过坎、攻坚转型”的关键期，更是“抢抓机遇、奠定基础、确立地位”

的关键期。这一时期，全市经济增长产业结构将加快由以工业为主导

向工业和服务业并重转变，动力结构将加快由要素驱动为主向开放创

新双驱动转变，社会结构将加快由区域核心型向国际节点型转变，供

给结构加快由政府主导投资为主向市场决定消费拉动转变。全市上下

必须认清形势，保持清醒，切实增强使命感和责任感，牢固树立战略

机遇意识，充分利用一切有利条件，集中精力抓开放，扭住创新不放

松，全力推动转型升级，真正做到遵循经济规律实现科学发展，遵循

自然规律实现可持续发展，遵循社会规律实现包容性发展。

四、报告编制说明

(-)报告编制依据

1、承办单位关于编制本项目报告的委托；

2、国家和地方有关政策、法规、规划；

3、现行有关技术规范、标准和规定；

4、相关产业发展规划、政策；

5、项目承办单位提供的基础资料。

（二）报告编制原则

1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期

实施的建设原则。

2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。

3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优

化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。

4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水

平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入

少、产出多，效益最大化。

5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行

综合治理，使其达到国家规定的排放标准。

（二）报告主要内容

1、项目背景及市场预测分析；

2、建设规模的确定；

3、建设场地及建设条件；

4、工程设计方案；

5、节能；

6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；

7、组织机构与人力资源配置；

8、项目招标方案；

9、投资估算和资金筹措；

10、财务分析。

五、项目建设选址

本期项目选址位于XXX（待定），占地面积约89.00亩。项目拟定

建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用

设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

六、项目生产规模

项目建成后，形成年产XXX万片一次性卫生用品的生产能力。

七、建筑物建设规模

本期项目建筑面积102864.84itf,其中：生产工程6209L10nf,

仓储工程24582.55nf,行政办公及生活服务设施10617.45而，公共

工程5573.74m2o

八、环境影响

项目符合国家产业政策，符合城乡规划要求，符合国家土地供地

政策，运营期间产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等在采取相应

的治理措施后，均能达到相应的国家标准要求，对外环境影响较小。

因此，该项目在认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实污染

防治措施的基础上，从环保角度分析，该项目的实施是可行的。

九、原辅材料及设备

（-）项目主要原辅材料

该项目主要原辅材料包括木浆、高分子吸水剂、无尘纸、亲水无

纺布、拒水无纺布、弹力腰围、PE流延膜、复合流延膜、热熔胶、网

面前腰贴、PE前腰贴、橡筋、包装袋、包装箱。

（二）主要设备

主要设备包括：纸尿裤生产线、全自动热熔胶机、包装流水线、

人工封口机、空压机。

十、项目总投资及资金构成

（-）项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资37914.25万元，其中：建设投资29329.41

万元，占项目总投资的77.36%；建设期利息394.19万元，占项目总投

资的1.04%；流动资金8190.65万元，占项目总投资的21.60%。

（二）建设投资构成

本期项目建设投资29329.41万元，包括工程费用、工程建设其他

费用和预备费，其中：工程费用25069.83万元，工程建设其他费用

3510.84万元,预备费748.74万元。

十一、资金筹措方案

本期项目总投资37914.25万元，其中申请银行长期贷款16089.56

万元，其余部分由企业自筹。

十二、项目预期经济效益规划目标

(一)经济效益目标值(正常经营年份)

1、营业收入(SP)：71500.00万元。

2、综合总成本费用(TC)：55750.69万元。

3、净利润(NP)：11534.20万元。

(二)经济效益评价目标

1、全部投资回收期(Pt)：5.20年。

2、财务内部收益率：24.86%O

3、财务净现值：23913.29万元。

十三、项目建设进度规划

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行

建设，本期项目建设期限规划12个月。

十四、项目综合评价

本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要

求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的

相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水

电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较

好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建

设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。

表格题目主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m259333.00约89.00亩

1.1总建筑面积m2102864.84容积率1.73

1.2基底面积m232633.15建筑系数55.00%

1.3投资强度万元/亩312.66

2总投资万元37914.25

2.1建设投资万元29329.41

2.1.1工程费用万元25069.83

2.1.2工程建设其他费用万元3510.84

2.1.3预备费万元748.74

2.2建设期利息万元394.19

2.3流动资金万元8190.65

3资金筹措万元37914.25

3.1自筹资金万元21824.69

3.2银行贷款万元16089.56

1营业收入万元71500.00正常运营年份

5总成本费用万元55750.69

6利润总额万元15378.94

7净利润万元11534.20

ir”

8所得税万元3844.74

irw

9增值税万元3086.46

irif

10税金及附加万元370.37

ir”

11纳税总额万元7301.57

irfi

12工业增加值万元24518.18

13盈亏平衡点万元24724.21产值

14回收期年5.20含建设期12个月

15财务内部收益率24.86%所得税后

16财务净现值万元23913.29所得税后

第二章行业、市场分析

一、行业进入壁垒

1、品牌壁垒

对于一次性卫生用品行业，大部分产品与使用者肌肤直接接触，

产品的安全性、可靠性是消费者最为关注的因素，因此良好的品牌知

名度是消费者选择优质一次性卫生用品的重要依据。品牌是企业工艺

技术、研发能力、产品质量、市场营销和企业文化等多方面因素的综

合体现，来源于企业在经营发展过程中逐步建立的核心竞争力。本行

业的优质品牌普遍经历了长市场周期的沉淀、大规模资金的投入以及

多次产品与品质的革新，是企业长期积淀而来的硕果，新进企业在短

时间内无法与具有良好品牌优势的企业竞争。

2、渠道壁垒

销售渠道是一次性卫生用品企业抢占市场先机、扩大市场份额、

获取竞争优势的重要途径与竞争资源之一，销售渠道是否完善、高效,

是企业能否赢得市场的核心与关键。本行业的领先企业普遍通过全渠

道的布局，建立起了各自的护城河。构建和完善覆盖经销商、大型商

超、电商平台等渠道的全国性营销网络不仅需要掌握市场发展契机，

还需要巨大的资金投入、高昂的运营成本和长期的经验积累，尤其需

要具备相应的品牌影响力、充沛的渠道管理人才和经验。因此，新进

企业很难在短时间内打破销售渠道壁垒。

3、质量控制壁垒

一次性卫生用品在使用时与使用者肌肤直接接触，产品质量至关

重要。企业需严格管控产品的原材料质量、生产设备、工艺流程、成

品质量等方面，建立全面、有效的质量控制体系，并具备较高的管理

水平和质量检验水平。行业新进企业难以在短时间内形成可靠、稳定

的质量控制体系。

4、产品研发壁垒

随着消费升级，一次性卫生用品企业在产品研发领域面临诸多挑

战。一方面，在日益加剧的市场竞争环境下，为了能够更好地迎合消

费者不断变化的需求，越来越多一次性卫生用品的上市周期在不断缩

短，产品持续推陈出新，对企业的产品研发能力提出了更高的要求。

另一方面，消费者的产品需求呈现多样化、差异化、高端化的发展趋

势。因此，企业是否拥有良好的自主研发创新能力，是否能够及时、

全面地了解消费者需求，并根据市场趋势调整或制定自身的研发策略,

逐渐成为一次性卫生用品行业的主要壁垒之一。

5、规模壁垒

一次性卫生用品的主要销售渠道包括经销商、大卖场、大型超市、

小型超市、便利店、食杂店和电商平台等，具备一定经营规模的企业

能够与下游销售渠道建立长期稳定的合作关系，提高品牌影响力、提

升市场份额、发挥规模效应以及降低营销成本。同时，具备规模优势

的企业对上游供应商通常拥有较强的议价能力，可以获取较为有利的

采购成本和回款账期。此外，企业需要达到一定体量，才能保证对研

发设计、生产制造等方面的持续投入，不断提高自身的市场竞争力。

6、资金壁垒

一方面，随着品牌、渠道对一次性卫生用品企业的重要性日益提

高，企业需投入大量资金对品牌和渠道进行建设、拓展及维护；另一

方面，一次性卫生用品更新换代速度较快，企业需投入大量的资金研

发、宣传、推广新产品。因此，一次性卫生用品行业对新进企业的资

金实力或融资能力提出了较高要求。

二、行业进入壁垒

1、品牌壁垒

对于一次性卫生用品行业，大部分产品与使用者肌肤直接接触，

产品的安全性、可靠性是消费者最为关注的因素，因此良好的品牌知

名度是消费者选择优质一次性卫生用品的重要依据。品牌是企业工艺

技术、研发能力、产品质量、市场营销和企业文化等多方面因素的综

合体现，来源于企业在经营发展过程中逐步建立的核心竞争力。本行

业的优质品牌普遍经历了长市场周期的沉淀、大规模资金的投入以及

多次产品与品质的革新，是企业长期积淀而来的硕果，新进企业在短

时间内无法与具有良好品牌优势的企业竞争。

2、渠道壁垒

销售渠道是一次性卫生用品企业抢占市场先机、扩大市场份额、

获取竞争优势的重要途径与竞争资源之一，销售渠道是否完善、高效,

是企业能否赢得市场的核心与关键。本行业的领先企业普遍通过全渠

道的布局，建立起了各自的护城河。构建和完善覆盖经销商、大型商

超、电商平台等渠道的全国性营销网络不仅需要掌握市场发展契机，

还需要巨大的资金投入、高昂的运营成本和长期的经验积累，尤其需

要具备相应的品牌影响力、充沛的渠道管理人才和经验。因此，新进

企业很难在短时间内打破销售渠道壁垒。

3、质量控制壁垒

一次性卫生用品在使用时与使用者肌肤直接接触，产品质量至关

重要。企业需严格管控产品的原材料质量、生产设备、工艺流程、成

品质量等方面，建立全面、有效的质量控制体系，并具备较高的管理

水平和质量检验水平。行业新进企业难以在短时间内形成可靠、稳定

的质量控制体系。

4、产品研发壁垒

随着消费升级，一次性卫生用品企业在产品研发领域面临诸多挑

战。一方面，在日益加剧的市场竞争环境下，为了能够更好地迎合消

费者不断变化的需求，越来越多一次性卫生用品的上市周期在不断缩

短，产品持续推陈出新，对企业的产品研发能力提出了更高的要求。

另一方面，消费者的产品需求呈现多样化、差异化、高端化的发展趋

势。因此，企业是否拥有良好的自主研发创新能力，是否能够及时、

全面地了解消费者需求，并根据市场趋势调整或制定自身的研发策略,

逐渐成为一次性卫生用品行业的主要壁垒之一。

5、规模壁垒

一次性卫生用品的主要销售渠道包括经销商、大卖场、大型超市、

小型超市、便利店、食杂店和电商平台等，具备一定经营规模的企业

能够与下游销售渠道建立长期稳定的合作关系，提高品牌影响力、提

升市场份额、发挥规模效应以及降低营销成本。同时，具备规模优势

的企业对上游供应商通常拥有较强的议价能力，可以获取较为有利的

采购成本和回款账期。此外，企业需要达到一定体量，才能保证对研

发设计、生产制造等方面的持续投入，不断提高自身的市场竞争力。

6、资金壁垒

一方面，随着品牌、渠道对一次性卫生用品企业的重要性日益提

高，企业需投入大量资金对品牌和渠道进行建设、拓展及维护；另一

方面，一次性卫生用品更新换代速度较快，企业需投入大量的资金研

发、宣传、推广新产品。因此，一次性卫生用品行业对新进企业的资

金实力或融资能力提出了较高要求。

三、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

(1)国家产业政策的大力支持

国务院办公厅发布的《轻工业调整和振兴规划》指出，要突出重

点行业，培育骨干企业；支持产品质量好、市场竞争力强、具有自主

品牌的骨干企业发展壮大。国务院办公厅发布的《关于开展消费品工

业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》中明确提出，要

以实施“增品种、提品质和创品牌”战略为抓手，提高消费品有效供

给能力和水平，更好满足人民群众消费升级的需要，实现消费品工业

更加稳定、更有效益、更可持续的发展。工信部发布的《轻工业发展

规划(2016-2020年)》指出，要大力实施增品种、提品质、创品牌的

“三品”战略。商务部、国家发改委、工信部、财政部等10部委联合

发布的《国内贸易流通“十三五”发展规划》明确提出，推动中国产

品向中国品牌转变，促进品牌国际化，提升产品附加值和软实力；利

用互联网技术加强品牌推广，提升品牌知名度、美誉度，增加品牌附

加值；顺应个性化、多样化的消费需求，改善消费环境，挖掘农村消

费潜力，着力扩大居民消费；保障基本消费，满足中高端消费，以扩

大服务消费为重点带动消费结构升级，支持信息、绿色、时尚、品质

等新兴消费。工信部和国家发改委联合发布的《产业用纺织品行业

“十三五”发展指导意见》明确指出，在日常防护用口罩、成人和婴

儿纸尿裤等领域支持开展品牌评价研究，重点培育终端消费品品牌。

上述一系列鼓励支持政策的出台，为我国一次性卫生用品行业奠定了

良好的政策基础，为国内优质、领先的本土品牌企业创造了有利的发

展环境。

(2)国内庞大的女性消费群体是支撑卫生巾行业发展的基础

经过30多年的市场发展，我国女性消费者的卫生巾使用习惯已得

到充分培养，卫生巾已成为女性经期护理必不可少的卫生用品，消费

者接受程度极高。生活用纸专业委员会发布的《2017年生活用纸行业

年度报告》显示，2017年我国适用卫生巾的适龄女性(15-49岁)人

口超过3.4亿，且近年来卫生巾的适龄女性年龄段有向两端延伸的趋

势。庞大的消费群体意味着巨大的市场需求，而这正是支撑卫生巾行

业发展的基础。

(3)婴儿纸尿裤市场有望进一步扩容

根据国家统计局的数据显示，2018年我国0-2岁婴儿人数约

3,246万人，全年出生人口达1,523万人，消费人群数量庞大。我国也

于2016年全面实行“二胎政策”，同时，随着婴儿纸尿裤的市场渗透

率不断提升，国内婴儿纸尿裤市场有望进一步扩容。

(4)国内处于消费升级阶段，一次性卫生用品企业发展前景广阔

根据发达国家和地区的经验，当一个国家或地区的人均GDP超过

3,000美元后，居民消费将由功能型向享受型转变，在产品质量与功能

得到保障的前提下，消费者更关注品牌体验。

随着我国经济持续高速增长，2008年我国人均GDP已超过3,000

美元，2018年已超过9,000美元，消费观念的升级使得品牌消费逐渐

成为城镇居民的消费习惯。此外，我国城镇人口比例由2000年的

36.22%增长至2018年的59.58%O消费观念的转变和城镇人口比例的提

高带动了卫生巾、纸尿裤等一次性卫生用品，尤其是知名、优质的品

牌产品的消费，从而为行业内具有品牌优势的企业提供了更广阔的发

展空间。近年来，中高端卫生巾、安睡裤的市场份额不断增加，中高

端婴儿纸尿裤、学步裤的市场份额亦逐步提升，市场需求和供给结构

的革新，表明消费升级为行业发展带来了机遇。此外，随着人口老龄

化加剧和居民生活水平提高，人们对中老年人生活品质愈发重视，消

费者对成人失禁用品接受度持续提升，推动了国内成人失禁用品市场

的发展。

(5)零售业的蓬勃发展为一次性卫生用品行业创造了良好的市场

环境

一次性卫生用品的主要终端销售渠道包括大卖场、大型超市、小

型超市、便利店、食杂店及其他各种零售网络。我国零售业发展迅速,

各类形态的销售终端遍布于我国各个城市、乡镇地区。此外，近年来

我国电商平台等新兴渠道快速发展，拓展了一次性卫生用品的销售渠

道和营销模式，为消费者提供了更为丰富的消费方式和体验效果。各

类形态的零售网络能够满足不同消费者的消费需求，为一次性卫生用

品行业创造了良好的市场环境。

(6)产品创新能力的提升、生产设备和技术的进步，推动行业升

级转型

随着先进生产设备和工艺技术的研发、引进和使用以及行业产品

创新能力的提升，一次性卫生用品行业迅猛发展，产品的安全性、舒

适度和功能多样性等方面均快速提升和改善，进而满足了消费者消费

升级的需求，推动了一次性卫生用品行业的升级转型。

(7)营销模式呈多元化趋势，为行业发展注入活力

一次性卫生用品行业具有受众广、使用频次高、单价较低等快消

品的特点，其营销模式往往丰富而又多变。近年来，基于对一次性卫

生用品市场的良好预期，借助零售业态的丰富、移动互联网的迅速普

及、营销手段的多样化和产业供应链管理水平的日益成熟，越来越多

消费品企业进军一次性卫生用品市场，助推行业进一步提高市场渗透

率和销售效率，为行业发展注入了活力。

该类消费品企业往往不具备自主生产基础或配套研发能力，而一

些具有丰富行业经验、较高市场知名度、良好自主研发能力和生产制

造能力的企业适时把握机遇，为该类消费品企业提供开发、设计和生

产制造服务及合作。一般来说，已有成熟自主品牌的一次性卫生用品

企业的产品质量更有保证，更容易获得代工生产订单。

2、不利因素

(1)行业监管体制及标准尚待完善

目前我国一次性卫生用品行业的法律、法规尚待完善，行业标准

相对较少，标准制定落后于行业发展速度。行业内优质企业的质量控

制标准通常较现有国家标准更为严格，但仍存在少数中小型企业利用

行业标准漏洞做出损害消费者利益的行为，一定程度上影响了行业的

健康发展。

(2)信息化管理水平相对滞后

信息化管理对于一次性卫生用品企业在整合资源提高效率、管理

供应链和销售终端、迅速了解市场需求等方面起到至关重要的作用。

我国一次性卫生用品行业起步较晚，相比于国际知名厂商，行业整体

的信息化管理水平相对滞后，不利于一次性卫生用品企业对研发、采

购、生产、仓储、配送以及销售终端管控等环节的管理。

第三章项目投资主体概况

一、公司基本信息

1、公司名称：XXX有限公司

2、法定代表人：陆xx

3、注册资本：950万元

4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx

5、登记机关：xxx市场监督管理局

6、成立日期：2011-3-10

7、营业期限：2011-3-10至无固定期限

8、注册地址：xx市xx区xx

9、经营范围：从事一次性卫生用品相关业务（企业依法自主选择

经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后

依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项

目的经营活动。）

二、公司简介

公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，

坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理

方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协

调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢

固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提

质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给

侧结构性改革。

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进

研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技

技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和

品牌发展。

三、公司主要财务数据

表格题目公司合并资产负债表主要数据

项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日

资产总额15118.4412094.7511338.8310734.09

负债总额6925.165540.135193.874916.86

股东权益合计8193.286554.626144.965817.23

表格题目公司合并利润表主要数据

项目2020年度2019年度2018年度2017年度

营业收入36499.1729199.3427374.3825914.41

营业利润8136.216508.976102.165776.71

利润总额6648.505318.804986.384720.43

净利润4986.383889.383590.193390.74

归属于母公司所有

4986.383889.383590.193390.74

者的净利润

四、核心人员介绍

1、陆XX,中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研

究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任

公司独立董事。

2、陆xx,1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月

就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责

任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、

部长；2019年8月至今任公司监事会主席。

3、苏xx,中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学

历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司

兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程

师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。

4、许xx,1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就

职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董

事。2018年3月至今任公司董事。

5、曾xx,中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今

历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。

6、刘xx,中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学

历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今

任公司独立董事。

7、秦xx,中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。

2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公

司董事。2019年1月至今任公司独立董事。

8、严xx,中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学

历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事

长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年

11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。

第四章产品规划方案

一、建设规模及主要建设内容

（-）项目场地规模

该项目总占地面积59333.00nf（折合约89.00亩），预计场区规

2

划总建筑面积102864.84mo

（二）产能规模

根据国内外市场需求和XXX有限公司建设能力分析，建设规模确

定达产年产XXX万片一次性卫生用品，预计年营业收入71500.00万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

表格题目产品规划方案一览表

序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值

1一次性卫生用品万片XX

2一次性卫生用品万片XX

3一次性卫生用品万片XX

4万1

5万片

6万片

合计XXX71500.00

根据生活用纸专业委员会的统计，2012年我国卫生巾市场渗透率

为91.3%；截至2018年，我国卫生巾市场渗透率提高至近100%,已达

到欧美、日本等发达国家的市场渗透率水平。但目前我国女性的个人

健康护理意识与欧美、日本等发达国家仍存在一定的差距，国内经济

发展水平不同的地区女性对个人健康护理意识也存在不同程度的差异。

第五章建筑技术分析

一、项目工程设计总体要求

（一）设计依据

1、根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）,拟建项目

所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、

光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7

度设防。

2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊

建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。

3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以

满足施工、设计要求。

4、当地建筑标准和技术规范

5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省

标、国标等，因地制宜、方便施工。

（二）建筑设计的原则

1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济

合理、技术先进、美观实用。

2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当

地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建

筑风格力求统一协调。

3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据

工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。

二、建设方案

主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前

提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现

现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能

可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次

建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物

抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积102864.84itf,其中：生产工程6209L10nf,

仓储工程24582.55nf,行政办公及生活服务设施10617.45itf,公共

工程5573.74m2o

表格题目建筑工程投资一览表

单位：m\万元

序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注

1生产工程17295.5762091.107880.73

1.11#生产车间5188.6718627.332364.22

1.22#生产车间4323.8915522.771970.18

1.33#生产车间4150.9414901.861891.38

1.44#生产车间3632.0713039.131654.95

2仓储工程8810.9524582.552697.81

2.11#仓库2643.297374.76809.34

2.22#仓库2202.746145.64674.45

2.33#仓库2114.635899.81647.47

2.44#仓库1850.305162.34566.54

3行政办公及生活服务设施2098.3110617.451585.50

3.1行政办公楼1363.906901.341030.58

3.2宿舍及食堂734.413716.11554.92

4公共工程4568.645573.74475.12辅助用房等

5绿化工程7137.76141.06绿化率12.03%

6其他工程19562.0970.91场地、遒路、景观亮化等

7合计59333.00102864.8412851.13

第六章发展规划分析

一、公司发展规划

（一）公司未来发展战略

公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营

理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供

高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内

领先的供应商。

未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩

固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密

契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推

广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。

（二）扩产计划

经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和

技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，

产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行

业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率,

满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提

高市场占有率和公司影响力。

在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不

断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业

中的竞争地位。

（三）技术研发计划

公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发

资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引

进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产

品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持

续稳定发展提供源源不断的技术动力。

公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产

品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行

技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管

理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产

品、新工艺的持续开发。

（四）技术研发计划

公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行

持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的

同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品

自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,

强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的

综合竞争实力。

积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公

司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来

三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提

高盈利水平。

公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专

业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专

业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。

公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才

的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技

术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘

和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足

客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。

公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、

研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技

术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水

平，进一步强化公司在行业内的影响力。

（五）市场开发规划

公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：

首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客

户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的

差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现

有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量

逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完

善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水

平，实现整体业务的协同及平衡发展。

（六）人才发展规划

人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司

将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建

立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，

为公司的可持续发展提供人才保障。

公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化

的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将

根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将

建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，

提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提

升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，

确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以

培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，

形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。

培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训

体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的

培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职

业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考

察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的

整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。

公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才

成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高

员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间,

全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从

而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。

二、保障措施

（一）创新融资服务模式

鼓励金融机构围绕产业关键领域、示范工程建设等重点领域，提

供信贷支持。支持有条件的企业在境内外资本市场上市融资。鼓励融

资担保公司为产业相关企业贷款提供担保，缓解融资难题。

（二）坚持规划领先

围绕规划提出的目标和任务，加强规划与产业政策、年度计划的

衔接，加强部门间信息沟通和工作协调。建立规划实施的动态评估机

制，对规划实施的阶段成果实行动态监测，及时发现规划实施过程中

存在的问题，必要时按程序对规划内容进行调整。

（三）优化投资环境

优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场

监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。

优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规

划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。

加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地,

促成产业发展高地、成本洼地。

优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多

种合作模式，合作共建，推进项目落地。

（四）加快新型产业推广应用

鼓励和支持企业、行业协会等机构合作，共同编制新型产业应用

技术标准、为新型产业的广泛应用提供支撑。

（五）积极发挥中介组织作用

充分发挥行业协会、研究院等中介服务机构的作用，加快产业服

务体系建设。充分发挥行业协会服务职能，促进行业技术服务平台建

设，建立完善面向社会提供科技信息、技术推广、行业标准、成果交

易的服