会计与出纳岗位职责

第第页会计与出纳岗位职责会计与出纳岗位职责11、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的'有权拒付。3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并要按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期的支票、空头的支票。而且对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。10、对领导交与的其他事务按规定办理。会计与出纳岗位职责21.现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的.资金必须当天解入银行;2.资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报;3.清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理;4.按公司要求执行费用报销审核，资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复;5.及时处理员工借款,每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表;6.每月提供单体、合并报表上其他往来数据;每季度关联方对账发总账汇总;7.银行帐户的开户与销户;8.收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;9.收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印;每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付;10.收集资金预算数据，编制资金预算表;11.查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况;12.每月15日前按时装订会计凭证;13.积极配合审计工作;经总账审核，财务(副)经理审批后提供对外数据;14.完善SOP操作手册;完善业务部门培训文档;15.完成直接上级交办的临时任务。会计与出纳岗位职责3岗位职责：1、编制公司的`总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;2、负责纳税申报等税务相关事项，协调处理与工商税务机关的事项;3、负责建立、健全财务管理体系，强化资金流动中各环节的控制和管理，提高资金使用效率;4、负责组织编制年度目标成本、费用计划，制定成本、费用管理及核算办法;负责组织开展各种途径的降成本工作，以利润最大化为目标，提高企业经济效益;5、负责利用各种财务资料分析企业生产经营运行情况，为企业发展各个方面提供具体意见;6、参与推行与改进公司内部控制等;7、熟悉生产研发型企业账目优先考虑。任职要求：1、性别不限，年龄27-45岁;2、大专以上学历，财会专业;3、五年以上会计工作经验，熟悉一般纳税人账务处理;4、熟悉国家税法，一般掌握财务的日常报税工作、所得税汇算清缴工作;5、熟悉新会计准则，熟练运用用友软件及管家婆软件;6、反应敏捷，工作负责，能吃苦耐劳，沟通能力及学习能力较强。会计与出纳岗位职责41、负责购买及开具增值税专用发票及普通发票，负责计算销售税金2、负责制作销售日报表，负责结转销售成本;3、根据公司有关制度建立客户档案，管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协议;4、负责应收对账及坏账管理5、严格按照公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度，办理各种现金收付业务、银行结算业务、6、认真登记现金、银行日记账、短长期借款、票据，理财产品等日记账，现金及银行存款要做到日清月结;7、每日核对库存现金，做到账实相符，月末与会计核对现金库存，编制现金月末盘点表;8、进行付款账务处理。会计与出纳岗位职责51、办理货币资金收付业务，审核单据及发票；2、负责妥善保管库存现金、支票、有价证券、财务印章及发票、数据等有关票据；3、登记现金、银行日记账；4、负责统计信息月报的填制与申报工作；5、随时掌握银行存款情况，及时统计上报有关货币资金收支情况，包括每周上报的货币资金收报表；6、协助营运部，做好票券管理及日常营运结算工作；7、负责协助库房管理，做好每月盘点工作。任职资格1、统招全日制大学专科及以上学历，会计、财务或相关财务专业为佳；2、2年以上从事出纳岗位的工作经验；3、精通现金及银行业务知识，了解国际财经政策和会计、税务法规，以及公司财务报销管理制度；4、具有较强的独立学习和工作能力，良好的`职业操守及团队精神，并有较强的沟通、理解和分析能力；5、取得会计从业资格证书。会计与出纳岗位职责61、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性2、负责资金日记账的`登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份会计与出纳岗位职责7一、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的.安全和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙，不得任意转交他人。四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。七、积极主动地完成上级交办的其它任务。会计与出纳岗位职责81、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；2、登记保管各种明细账、总分