SAP-BPC-全面预算文档

凡事预那么立

不预那么废CPM之

全面预算管理xxx高级咨询参谋SAP中国200803企业绩效管理〔CPM〕一览什么是全面预算管理全面预算管理的最正确实践及趋势SAP全面预算管理解决方案客户在行动--成功故事为什么选择SAP？下一步“CPM是一个用来描述监控和管理整个企业绩效的方法、指标和流程的术语“LeeGeishecker前研究总监,Gartner战略与执行集成分析器战略利益相关者管理价值计算情景模型模拟策略学习和反响目标设定和行动方案战略绩效管理业务执行市场&销售研究&开发内部后勤生产制造外部后勤预算绩效报告运营调整定义增值时机业务分析器对外价值沟通策略评估3-5年战略方案循环业务管理循环运作管理循环企业绩效管理流程战略决策管理

管理战略去建立长期价值

管理业务单元的效绩来提高短期的效果

财务分析

运作

分析

业务分析

跨功能的优化经营效率来改善整体业务流程

业务流程运作&协同的财务效绩评估利益相关者关系管理业务合并战略管理供给商客户业务方案价值计算模型建立模拟外部价值沟通战略评估战略方案循环绩效报告运作管理循环运营调整发现增值时机战略和业务管理循环战略学习和反响目标设定&行动方案预算劳动力分析CPM总览典型地，CPM涵盖下述5个主要领域：战略管理(战略规划、行动方案等)预算、预测及方案财务结帐/合并财务报告及分析绩效报告〔获利性分析，仪表盘，记分卡等〕事务系统报告销售分析方案预算合并市场HRTheTypicalEnvironment报告预算销售/市场事务系统绩效管理套件绩效管理的挑战原来的方法新方法SAPCPM控制绩效风险

一种屡次往复的过程及整体财务管理方案不断提高绩效“SAP是第一家以这种方式关注CFO需求的软件厂商.”CPM高度协作的平台基于驱动因素的持续方案可调整的预测模型自上向下及自底向下的业务预算及财务预算企业愿景投资方案并购及整合企业价值分析资金规划重要客户重要市场重要产品投资决策缩短关帐周期提高报表可信度满足法定、管理报表要求分部报告企业绩效管理〔CPM〕一览什么是全面预算管理全面预算管理的最正确实践及趋势SAP全面预算管理解决方案客户在行动--成功故事为什么选择SAP？下一步凡事预那么立不预那么废《礼记-中庸》“预算是企业未来一定时期内经营方案的数量表现形式，是一种系统的管理方法。它是用来分配企业的财务、实物及人力等资源，以实现企业既定的战略目标。企业可以通过预算来监控战略目标的实施进度，有助于控制开支，并预测企业的现金流量与利润。

资源活动预算管理外部环境风险

目标预算的含义全面预算管理是全过程、全方位和全员参与的系统管理：

全过程：组织各项经营活动的事前、事中和事后都必须纳入到预算管理。

全方位：一切生产经营活动必须全部纳入到预算管理。

全员：公司领导、子公司负责人、车间及部门负责人、各岗位员工必须全员参与预算管理。全面预算管理中的“三全”规划未来

细化和量化战略目标内部沟通纵向和横向沟通强化控制作为控制经济活动的手段考评业绩考核责任中心业绩整合资源优化财务与财务资源配置预算—卓有成效的战略落实工具预算被调查企业预算管理存在的十二个问题预算编制过程过于耗时、本钱太高预算管理缺乏弹性，对市场变化的反响迟钝事实上，预算没有很好地支持公司的战略，甚至与之产生冲突预算管理中存在许多非增值性的流程，缺乏效率预算更多地注重本钱的减少，而不够注重价值的增加预算管理中只是强调上下级的垂直命令与控制预算管理缺乏创新意识，如没有随着组织架构的改变而改变预算管理中存在许多“不正当”的行为缺乏预算调整机制，预算制定后几乎不再进行修改作为预算编制根底的许多假设尚未得到充分地论证人为设置部门之间的障碍，缺乏必要的知识共享预算管理中公司管理层所作的许多决策使员工感到缺乏重视通常一年做一次，很难进行季度及滚动预算很难处理大量的数据，沦陷到EXCEL地狱预算编制过程难以协调，流程具有很大的偶然性难以根据实际数据及时对预测进行调整组织结构的变化造成预算的更改非常困难进行预算/实际数据的比较是很困难的由于不同的应用系统造成预算间缺乏集成预算在实际工作中很难起到控制作用当前许多公司的预算管理现状企业绩效管理〔CPM〕一览什么是全面预算管理全面预算管理的最正确实践及趋势SAP全面预算管理解决方案客户在行动--成功故事为什么选择SAP？下一步全面预算管理全过程全方位全员预算制定全球最正确实践借鉴预算制定全球最佳实践最佳实践公司预算制定与公司战略相联系设计战略性分配资源的流程将激励机制与绩效指标相联系将成本控制与预算相联系降低预算的复杂性及预算制定周期制定预算中要包含对变化因素的考虑最正确实践原理将预算制定与公司战略相联系可以使公司的战略更好地得到贯彻。预算对于资源分配和进度监控具有指导意义。将制定、执行预算同公司的战略结合起来，有助于调整公司策略，得到有关机遇和挑战的反响，最终有助于提高绩效水平制定预算过程中应平衡考虑各类战略目标加强预算制定过程中的相互沟通对预算制订者实施相关培训最正确实践公司戴尔电脑公司董事长兼首席执行官迈克·戴尔每年都要举行几次会议向公司员工传达公司当前的战略。几年前，公司财务部进行了为期15个月公司全员培训，内容为资本收益率等战略指标。现在公司员工能够通过内部网络随时进入这些课程学习。最正确实践：将预算制定与公司战略相联系预算制定全球最正确实践借鉴〔续〕最正确实践原理实行最正确实践的公司制定始终如一的方针指导资源分配，运用公平的途径解决竞争需求。在资源分配的过程中节省了时间，加大对工程及运作的资金投入使战略的实施更加行之有效设计高效、合理流程能使公司更清晰的传递公司的战略；对营运和资本预算的回忆进行协调；对工程建议书采用综合考虑的标准，对工程建议书的评估采用一致的标准；采用跨部门的团队来评估工程建议书，按需求监控结果并修改流程最正确实践公司位于纽约的跨国制药界的巨人Merck&Co.,Inc.默克公司运用其过去调研工程所收集的数据资源，正在实施按照选择性定价原理为基准的资源分配方法。此系统整合了经济、财务、统计和电脑方面的预测来为Merck制定出适用于高风险、高投资调研和工程开展的评估标准。这种分析对Merck和其他此类长期处于开发领先地位的公司来说好处在于，它使分析者的结论在工程建议书中起到有价值影响最正确实践：设计战略性分配资源的流程预算制定全球最正确实践借鉴〔续〕最正确实践原理除了完成预算目标，通过改变评估流程和加强鼓励机制的转变，表达绩效考核的重要性，使公司形成对绩效管理更加综合的观念。在这种体制下，那些可以完成预算，但是不能得到预期市场份额和客户满意度的经理所获得的报酬将比能到达各项考核指标的经理逊色。这种观念的转变更注重综合绩效表现，同时也使预算流程更具真实性。最正确实践公司JP摩根投资银行、惠普公司、美孚石油公司均将奖金、利润分享及股票期权方案同业绩目标的达成相联系，例如将鼓励机制同扣除资本本钱后的资本回报率相联系，此外还利用平衡分数卡进行绩效考评。最正确实践：将鼓励机制与绩效指标相联系，而不仅仅只是到达预算目标预算制定全球最正确实践借鉴〔续〕最正确实践原理将本钱控制与预算相联系，预算制订人员能够得到质量更高的信息，作出合理的预算。准确的本钱管理系统是准确地制定预算的根底。当某一业务部门的预算制订并得到批准后，高层主管人员就本钱的预算差异进行监控，这样有助于本钱控制及对业务部门战略目标的可实现性作出评价。此外，管理层还能够发现改进运作的方法以及对预算制订使用的模型或假设应作的改进工作。最正确实践公司美国运通公司在其位于美国亚利桑那州菲尼克斯城的金融业务总部实行了作业本钱管理，收集其52项业务活动的本钱信息，根据其业务量进行划分。通过这一作法，经理人员掌握了以前无法得到的业务量及本钱的信息，可以用来编制预算，监控业绩。最正确实践：将本钱控制与预算相联系预算制定全球最正确实践借鉴〔续〕最正确实践原理优化了预算机制的公司可以缩短制定预算的时间，降低本钱同时又不会影响公司的核心增值业务以及预算的质量。对预算机制的优化可以缩短预算制定周期。较短的预算周期不仅可以节省财务部门的本钱也可以降低每一个制定预算的业务单位的本钱。优化的另一个优点还在于能够使财务人员从协调程序的不一致性和软件冲突中解放出来，使他们在财务分析、培训和决策制定的支持方面扮演更重要的角色。最正确实践公司美国著名网络证券公司Fidelity忠诚基金公司的母公司FMR原来由96个业务实体组成，有108本总帐。为了提高效率，公司对帐目进行合并。由于有些业务部门是报告销售总额而有些是报告销售净额，相互各不相同，在此过程中Fidelity公司没有强迫其它部门更换它们的设备与软件，而是使用统一的定义及数据解释方法来提供财务信息。最正确实践：降低预算的复杂性及预算制定周期预算制定全球最正确实践借鉴〔续〕最正确实践原理业务单元或部门可以对变化的业务环境做出更快，更准确的反响，减少其对公司整体业绩的影响。最高管理层能增加利益相关者对其的信任—包括供给商、战略伙伴、投资人、雇员和监控者。通过与利益相关者保持策略和战略上转变的沟通，最高管理层可以让他们相信公司的长远目标是可以实现的在预算回忆中报告情况的变化因素;对不同的假设情况建立情景模型;为具有竞争优势的时机预留预算;为辅助预算制定而采取具有弹性的预测技巧最正确实践公司在1980年左右，复印和打印设备制造商施乐公司〔XeroxCorp.〕没有能够为一些工程进行预留，而以后这些工程为它的竞争者取得了高度的成功。为了防止此类损失的再度发生，公司设立了Xerox技术风险基金来为核心业务外的工程提供投资。当工程开始盈利，Xerox将出售主控局部。其他的公司将接手此业务。当然此类基金必须受到监控来确保到达其预定目的最正确实践：制定预算中要包含对变化因素的考虑预算制定全球最正确实践借鉴〔续〕战略与运营的有机结合聚焦关键问题高度协作、整合的平台持续方案基于驱动因素的方案自上向下分解/自底向上汇总可伸缩的预算模型阶段循环全面预算管理的最正确实践—提高运营的可预测性动因协作前瞻性持续集团公司经营部门省公司经营部门地市公司经营部门经营方案集团公司方案部门省公司方案部门地市公司方案部门投资方案集团公司财务部门省公司财务部门地市公司财务部门财务方案2001年前，专业方案管理架构集团公司预算管理委员会省公司预算管理委员会地市公司预算管理委员会投资预算经营预算财务预算预算模型2001年，全面预算管理架构自专业方案管理向全面预算管理的转变制造企业预算编制模型〔例〕企业绩效管理〔CPM〕一览什么是全面预算管理全面预算管理的最正确实践及趋势SAP全面预算管理解决方案客户在行动--成功故事为什么选择SAP？下一步沟通协同前瞻用户体验完整紧密集成的ERP,GRC,CPM功能的套件

只有SAP能用恰当的关联完全表述CFO的关注点ERP合规及审计访问控制风险管理流程控制环境合规全球贸易GRC业务洞察力商务智能获利管理战略管理方案合并快速结帐CPM财务事务和服务财务会计(GL,SECReports)管理会计财务价值链不动产/固定资产资金及流动性管理税务MicrosoftExcel,Word,andPowerPointinterfacesZeroFootprintInteractiveWebinterfaceContextSensitiveActionPanesSAPBPC特点为最终用户设计:MicrosoftOfficeSAPBPC优点MicrosoftExcel,Word,andPowerPointinterfacesZeroFootprintInteractiveWebinterfaceContextSensitiveActionPanesServiceOrientedArchitectureEnterprisescalabilityMulti-platform

BusinessProcessFlows(BPF’s)AutomatedVarianceAnalysisPredictiveAnalytics改善业务：业务流图改善业务：前瞻性分析SAPBPC优点MicrosoftExcel,Word,and

PowerPointinterfacesZeroFootprintInteractiveWebinterfaceContextSensitiveActionPanesServiceOrientedArchitectureEnterprisescalabilityMulti-platformBusinessProcessFlows(BPF’s)AutomatedVarianceAnalysisPredictiveAnalytics全面预算管理流程-战略制定确定公司的战略编制公司的年度预算审批公司的年度预算预算的执行监控和调整预算分析、业务评价、执行结果对战略的指导目标分解业务预算资本支出预算财务预算执行控制运作调整上报审批管理驾驶仓战略管理的根本框架战略形成企业目标愿景、使命和价值观评估和控制特定战略执行实施计划内部状况分析最佳借鉴成文执行评估战略改进主要成功因素外部环境分析市场/行业分析部门业务计划预算SAP战略管理兼并收购风险控制公司价值分析作为年度预算的目标可以利用“交易期间”功能进行目标公司价值测算等并购模拟等建立风险控制模型反映集团各种风险指标在不同经营环境下的状况收集多年数据信息，测算集团在不同请况下的SVA、EP等战略财务中经过战略分析和决策后的指标可以作为年度预算的目标制订战略，安排优先级

强大的可视化功能辅助沟通过程路径图围绕企业战略的责任制、主动性和考核指标确实定，使短期、中期和长期战略可视化。定制化图：帮助用户更好地执行公司战略鱼骨图：突出可能导致行动失败的关键因素的内在联系全面预算管理流程-战略制定确定公司的战略编制公司的年度预算审批公司的年度预算预算的执行监控和调整预算分析、业务评价、执行结果对战略的指导目标分解业务预算资本支出预算财务预算执行控制运作调整上报审批管理驾驶仓战略规划、业务方案与预算的关系战略选择A战略选择B战略选择C战略选择D预算没有战略规划过程的公司被强迫在预算阶段考虑大量战略问题，可能造成信息过载，缺少过滤，影响资源分配决策的质量，同时也会造成预算编制的不统一战略选择A战略选择B战略选择C战略选择D明确公司战略规划及行动方案、部门业务方案能帮助公司缩小战略选择范围，以助于预算制定过程中对资源分配做出更好的决策确定战略选择业务方案预算战略规划及行动方案战略规划制定单位： 公司总部制定时间： 第二、三季度制定内容： 根据市场状况对战略行动方案进行修订业务方案制定单位： 公司各部室和分支机构制定时间： 第三季度末、第四季度初制定内容： 根据公司总体战略规划制定自己部门的次年度工作方案确定年度战略规划及业务方案〔例如〕从战略规划转向年度预算自上而下—集团目标分解：集团目标(收入〕来自战略管理目标分解至相关业务单元自下向上1—具体业务单元的预算编制业务预算：基于驱动因素的业务收入预算详细的支出方案，以市场费用为例人员招聘预算资本支出预算财务预算：财务相关预算，以利息收入、所得税为例自动生成财务三表自下向上2--预算的上报、审批、调整过程贯穿方案流程的文字沟通预算执行监控和调整〔滚动预算〕预算分析及业绩评价集团总部XX一级利润中心一级利润中心产品类别产品类别客户类型

线材棒型板材国企民营外企国外市场类别 维度主要指标300M国外外企板材500M国内民营棒型100M国内国企线材总销售额市场类别客户类型产品类别客户类型棒材国内国企民营外企市场类别国内国内预算编制建模——多维度的预算编制模型基于实际与上年方案数据为根底预测2004年实际值2005年实际值实际2004年方案值ActualValues2003ActualValues2003ActualValues20032005年方案值方案比较模拟版本XOutlookSoft与SAP的接口通过Outlooksoft数据管理器配合ERP链接器，可以无缝地将数据导入相应的OutlookSoft应用中.例:SAP的数据及主数据可以自动导入OutlookSoft销售预测—基于驱动因素为业务人员编制的、业务口径的输入表单目标收入来自于战略规划突出驱动因素(并按不同维度进行区分〕UnitPriceReturn%多维度预测按产品组合进行预测按客户进行预测按地区、渠道进行预测自动计算目标本钱和毛利〔内置预测模型〕灵活的分摊及建模功能本钱预算编制费用方案与预算设备投资方案生产能力预算作业量方案作业方案价格确定产品标准本钱估算调整/确认产量与本钱测算利润测算收入预算工艺管理员预算管理员本钱管理员定义工艺路线作业方案本钱方案流程定义物料清单定义物料主数据本钱预算本钱估算费用明细预算突出非财务费用，而是业务中的费用明细Spread功能输入或导入年度目标根据业务规那么自动分摊至每月分摊功能〔视时间而定〕表达“谁受益谁承担”的原那么将IT费用通过业务规那么定义〔如按员工数〕分摊至受益部门资本支出预算战略性资本支出与战略规划挂勾日常性资本支出重点按子公司按不同工程〔如物业、投资、其它等〕显示“实际、预算、YTD、同比变化量、同比变化率”等指标自动生成财务预算全面预算管理流程-预算审批确定公司的战略编制公司的年度预算审批公司的年度预算预算的执行监控和调整预算分析、业务评价、执行结果对战略的指导目标分解业务预算资本支出预算财务预算执行控制运作调整上报审批管理驾驶仓审批过程-协同的工作环境集团总部、子集团对下属企业上报预算状态一览可对预算编制状况一览无遗表达预算的高度参与性显示权限控制〔平安控制〕责任人—Owner可添加各种辅助信息〔如附注、附件等〕增强预算的可读性邮件通知内置业务流程—构建协同工作环境全面预算管理流程-预算调整确定公司的战略编制公司的年度预算审批公司的年度预算预算的执行监控和调整预算分析、业务评价、执行结果对战略的指导目标分解业务预算资本支出预算财务预算执行控制运作调整上报审批管理驾驶仓预算调整的工具—滚动预算战略目标经营规划年度预算计划全面预算按年滚动经营规划反馈按季滚动预算反馈反馈滚动预算—持续经营假设的实现总数总数总数3月2月1月四季度三季度二季度

一季度2007年预算〔一〕差异分析一季度实际二季度预测总数总数6月5月4月3月2月1月四季度三季度二季度一季度〔实际〕2007年预算〔二〕总数一季度2008年预算全面预算管理流程-预算控制确定公司的战略编制公司的年度预算审批公司的年度预算预算的执行监控和调整预算分析、业务评价、执行结果对战略的指导目标分解业务预算资本支出预算财务预算执行控制运作调整上报审批管理驾驶仓OutlookSoft与SAP的接口总览OutlookSoft|5R\3BW集成接口OutlookSoft与SAP的接口优点审计线索:流程的透明性在关帐过程中可满足SOX302及404条款的要求流程的每一步都会进行数据校验和质量核查预置的审计、日志、系统及流程管理报告OutlookSoft与SAP的接口例:访问SAP报表程序或R/3、BW的查询对象.

客户化的插件，用于直连SAP查询对象或报表程序.例:字段匹配表

–

在标准的字段名上又提供了易于理解的说明可从任意SAP查询中选择关键字段，将数据导入预定义的SQL表中.LogisticsTreasuryAccountingFundManagement基金管理后勤（采购）财务会计金库请购采购订单验收发票校验现金预测现金预测现金头寸电子银行付款应付款/总账对账现金预算现金预算控制控制实际订单承诺总账控制订单承诺XXX公司预算执行控制—例如申请申请审批定单定单审批应付检查预警信息预算预留实际10000申请A200申请B3000订单C2000订单M1000预算执行控制例如全面预算管理流程-预算分析确定公司的战略编制公司的年度预算审批公司的年度预算预算的执行监控和调整预算分析、业务评价、执行结果对战略的指导目标分解业务预算资本支出预算财务预算执行控制运作调整上报审批管理驾驶仓自动差异分析其它优点

为业务用户提供其熟悉的工具直观的Web2.0界面与“智能行动窗”集成指引行动步骤，并与MSOffice完全集成熟悉的EXCEL界面缩短了培训时间，统一的数据源通过业务流状态来了解整体进度业务流集成的数据源--系统架构SAP业务方案计划过程中典型的业务问题SAP解决方案在业务计划和管理风险过程中缺乏相关的、合格的数据手工处理会导致计划信息与流程的责任不明确，并缺乏闭环的协作过程不同组织计划中的断连导致了庞大的工作量及数据不完整性计划过程缺少持续统一的业务流程控制实际和业务数据有多个会计科目表，产生了多个对帐协调周期耗费大量精力来进行差异分析和模拟分析无法进行滚动预测结构性的变化(如科目变化、组织架构变化等)非常痛苦主数据管理分散，责任不明确复杂的、分散的、基于电子表格的计划过程大量的人力用于将计划活动合并至集中管理的汇总报告中难以有效地分析、下钻和展现分析性信息无法确定数据趋势，难以根据当前数据预测未来发展方向内置的财务智能及流程控制提高了可用性及用户的接受意愿，并提供了数据校验规则、提醒及审批流程集中的数据库提供了”真相的唯一版本“，包含实际数据、计划数据等，提高了数据的真实性和安全性，并缩短了计划周期前瞻性分析功能可自动识别跨组织的重要差异，对存在的问题和机会提供了无偏见的视图合并结果以熟悉的EXCEL界面展现，并可跨任意维度进行明细和汇总信息处理内置的可按任意维度进行模拟分析(Whatif)功能易于实现滚动预测和计划，并可跨期间方便地进行修改结构化的变化可由业务用户方便地进行设置更改集中数据库可采用同一套元数据、业务规则及数据MicrosoftExcel,Word,and

PowerPoint界面Web界面，零安装敏感性行动窗面向效劳的组织架构〔SOA〕可扩展性单点、统一的解决方案内置业务流程(BPFs)自动进行差异分析前瞻性分析小结--SAP全面预算管理的特点优势统一完整性用户体验Excel/Word/PowerPoint行动窗交互式,Web界面业务流自动差异分析/前瞻性分析可扩展的技术架构SOA架构高扩展性Appendix比较竞争优势

从EXCEL地狱中解脱出来整合使SAP全面预算管理脱颖而出计划合并报表系统6-9产品Hyperion计划合并报表系统4-5产品CognosSAPBPC摆脱EXCEL地狱计划编制管理和部署工作分头编制评审和批准报表和分析SAPBPC:公司战略自顶向下多维度模型驱动力和假设导入历史数据SAPBPC:一致性控制安全性可视化可伸缩的层次关系高度可扩展最少的IT技能SAPBPC:自底向上高度的参与协作方便的注释无须培训离线操作SAPBPC:流程化即时状态集成邮件功能协作实时汇总SAPBPC:电子表格支持OLAP分析报表计分卡规范的与ERP集成CPM周期电子表格:需要电子表格和宏编码方面的专家非多维模型电子表格:如何分配？执行状态？擅自变更？电子表格:不能改变全局设置无法跨职能部门无法改变视图电子表格:无汇总功能无流程功能和批准过程没有关于子过程的状态电子表格:非基于服务器的无法实现特殊查询无法满足企业级应用差异性为客户带来的价值统一无需要在不同应用系统中构建集成接口==低本钱的实施无需要集成==维护时间少，本钱低管理简单=财务人员的系统，可以极大地减少IT本钱和时间用户体验均衡利用现有技能(MSFTOffice)=更少的培训时间和费用更高的用户使用意愿=更高的投资回报率ROI〔相比之束之高阁的产品〕用户有更多的时间用于分析而不是消耗在如何完成任务上业务流程以流程来引导用户=更少的培训时间和费用确保所有人都遵循政策和流程=减少花费在发现问题的时间和金钱流程的可视化=减少花在追踪流程的进度上时间和金钱差异性为客户带来的价值自动进行差异分析减少调查的时间=更多的时间用于分析和纠正行为根本性原因的透明性=业务绩效之间的关连和原因的更深理解前瞻性分析居于内险范围内的KPI提醒=在问题发生之间采取纠正措施

按需预测=确保对不同纠正行为的实时建模企业绩效管理〔CPM〕一览什么是全面预算管理全面预算管理的最正确实践及趋势SAP全面预算管理解决方案客户在行动--成功故事为什么选择SAP？下一步联想全球采用SAP业务方案与合并(BPC)解决方案挑战与时机全异的财务应用系统，包括Hyperion,EC-CS和EXCEL手工处理合并及财务报告目标在2009财年前确立SAP业务方案与合并(BPC)作为战略解决方案并实施替代现有应用系统，并在一个系统中链接所有总帐数据降低业务风险，提高效率实施亮点基于“为什么不是SAP”的战略线路图在五个月内停止使用原有系统:Hyperion,EC-CS,Excel及其它手工处理流程SAP主导实施工程总实施费用低于100万美元为什么选择SAP有意愿采用SAP的业务方案与合并战略解决方案对SAP将其解决方案迁移至Netweaver平台方案的预期收益充满信心相比与其它竞争产品的多个工具和应用系统，SAP提供了单一集成的解决方案完美地表现了对联想业务需求的理解，并展示了超越需求的解决方案用户界面友好，直观的解决方案;与MSOffice集成用于前端展示、用户输入及报告与所有替代解决方案相比，本钱效益更高效益相较于原有系统，更高的用户使用意愿与核心SAP解决方案具有与生既来的集成性更低的总拥有本钱(TCO):只有竞争对手解决方案总拥有本钱的一半联想集团业务范围:Morrisville,北卡莱罗纳州NorthCarolina;北京Beijing,China行业:高科技产品及效劳:个人计算机和笔记本电脑年销售额:146亿美元员工数:25,400网址SAP解决方案及效劳:SAP业务方案与合并(BPC)“我们之所以选择SAP，不仅因为其解决方案的高可用性，还在于其在一套解决方案中同时集成了合并和方案功能。其它软件供给商都无法做到这一点。SAP展示了其最正确解决方案的战略价值，我们有信心无缝地实施这个关键的工程。.”EricShander首席财务官联想集团制造业—伟创力Flextronics完整的企业CPM平台财务业务管理层IT企业级CPM平台SAP业务方案及合并是一个完整的企业级CPM平台，为伟创力(Flextronics)提供了完整统一的管理指标仪表板〔初始阶段〕，以及众多的集团财务、运营、人事及IT应用.解决方案亮点:单一的基于微软平台的，提供广泛的CPM应用接受了IT关于可扩展性标准的严格测试替代了CognosFinance及CognosBI工具全球性管理层及事业局部析指标仪表板财务合并、预测、预算及报告9个在产品及客户层面上的业务预测应用详尽的本钱中心分析、资本性支出及指标企业级报表包装及分派未来阶段:扩展至人事、工资、IT、自动分配等应用未来阶段:扩展至工程利润表、销售分析、工作流管理等全球实施–超过4,000个用户2003年成为我们的客户全球性的管理仪表板、报表、预测、预算及财务合并完整的企业CPM平台财务业务管理层IT上游方案与预测SAPBPC为BP美国的上游运营提供了一个完整统一的企业级的方案及预算解决方案业务挑战:大量的EXCEL表格，手工操作预测方法不断变化中无效的管理报告流程，数据缺乏一致性急需对全球财务状况的集中视图需要单一、全球化的财务视图(GFO)业务效益:为所有北美的上游事业部提供了单一的CPM平台便于BP从单一集中的数据源对GFO进行建模、归档、报告及分析为业务用户提供按需标准报告和分析工具通过通用的财务模型极大的提高了预算质量沟通和协同工作方面得到极大改进全球实施–在12个国家超过700个用户2002年起成为我们的客户方案、预算、资本性支出方案、报告与分析能源、石油及天然气—英国石油公司BP上游方案SAPBPC为雪佛龙公司提供了企业级的方案解决方案，支持其运营层面的方案以及全球收入方案.业务效果:替代了每个财务期间都要使用的1500多个Excel工作表顺畅了上游战略规划流程财务需求自给自足，并保证数据的真实性BOD报告(未来阶段)快速地扩展至上游全球事业部可扩展至下游的SAP工程ExposuretoDownstreamSAPprojects全球实施–超过25个事业部，24个国家，200多个用户2003年成为我们的客户运营级方案、报告及分析能源、石油及天然气—雪佛龙公司Chevron完整的企业CPM平台财务业务管理层IT上游方案BPC为埃克森美孚的上游业务提供了一个完整统一的平台，支持运营层面的资产方案及每月的差异分析报告。.BusinessChallenges:超过10,000手工方案电子表格只有50个方案人员，但要获得30%的流程改进资产方案模型效率十分低下业务效果:可靠的经济引擎，为方案过程中的分析提供了巨大价值.易于设置复杂的运算规那么和方案，包括套期保值(FASB133)及海外(石油〕产地使用费计算等为集中财务分析提供公共的报告模型全球实施–43个国家，500多个用户2004年成为我们的客户运营层面的方案，报告及分析能源、石油及天然气—埃克森美孚ExxonMobil完整的企业CPM平台财务业务管理层ITCPM平台SAPBPC是一套企业级的CPM解决方案，为我们进行动态集团预测、预算和报告提供了一个完整统一的应用.业务效果:

基于动态年度需求的实时在线预测

对行业变化及趋势进行持续建模

接受了IT人员严格的评估、POC及可扩展性测试

阶段1:替代HyperionPillar&Planning做为预测应用

阶段2:需求评估，产品级预测

非常满意第1阶段的快速上线全球实施–超过250个用户2005年成为我们的客户全球预测、预算、合并及报告制造业—博通公司BRODADCOM完整的企业CPM平台财务业务管理层IT企业级CPM平台SAPBPC是一套企业级的CPM平台，为全球合并、方案、业务预测及管理报告提供了完整统一的应用.业务效果:阶段1:替代CognosFinance作为全球合并方案阶段2:管理报告及财务方案应用阶段3:替代52个HyperionEssbase应用阶段4:全球销售预测应用未来阶段:方案及设计10多个相关应用全球实施–300个用户2005年成为我们的客户全球财务合并、预算及报告消费品--E.&J.嘉露葡萄酒〔E.&J.GalloWinery〕完整的企业CPM平台财务业务管理层ITCPM平台2003年,FreddieMac的IT部门需要一套可有效帮其管理IT支出预算及预测流程的应用系统，包括工程及资产跟踪。2006年扩展至财务部门的预测、预算及报告应用。.业务效果:200多个用户用于IT预算、预测及报告费用预算、预测及报告450多个跨公司的用户竞争产品：PSFT,HYSL和COGN企业级实施–450个用户2003年成为我们的客户企业级预算、预测和报告金融效劳—弗雷迪马克公司(FreddieMac)完整的企业CPM平台财务业务管理层IT企业级CPM平台2006年,TIAA-CREF决定实施一套完整的CPM平台以做为全球财务转型工程的根底.解决方案亮点:涵盖所有部门的，超过650个用户复杂的费用分摊需求–G-SIadvisoryservicesinstrumentalinselectionprocess严格的管理报告需求财务合并、预算及预测严格的评估过程，包括屡次POC全球实施–650个用户2006年成为我们的客户企业级CPM–费用分摊、财务合并、管理报告、预算及预测金融效劳—美国教师退休基金会TIAACREF完整的企业CPM平台财务业务管理层IT完整的企业级CPM平台财务运营管理层ITCPM平台业务挑战:30多个系统，不同的报表工具持续增长的合规压力关帐及差异报告周期超过20天缩短预算周期业务效果:将3个报告工具合并为1个7天内即可得到实际与方案的差异3天内制作完成快报，可直接下钻至总帐及应付帐增强了本钱控制的责任制可进行生产力及效劳线获利能力分析报告2004年成为我们的客户财务合并，方案、报告及分析医疗保健–SaintClare’sHealthSystem完整的企业级CPM平台财务运营管理层IT企业级CPM平台业务挑战:2000年当南方贝尔与SBC合并为Cingular公司时，就有4个关键问题急待解决:

集中存储与业务相关的信息.

通过通用的报表模型提高信息的访问效率.

加强分析功能.

构建与财务系统集成的数据源.业务效果:

完整的财务报告及分析流程

集中的财务数据及应用界面

通用的财务报告门户.

共同的企业预算应用及流程.

运营层应用:制造、销售、客户及员工应用

集团应用:库存及工资全球实施–800个用户2003年成为我们的客户企业级CPM–财务预算、预测及报告，多个运营层面的分析应用电信业—Cingular完整的企业级CPM平台财务运营管理层IT企业级CPM平台业务挑战:财务报告流程的集中化平台支持合并过程的自动化CPM应用必须提供完全的EXCEL功能灵活，可支持未来业务扩展为月度管理报告生成“结果说明书ResultsBook”业务效果:极大地缩短了月度财务报表准备时间结果说明书的准备与分析时间缩短了整整一个星期.顺畅了月度结果说明书〔月度报表包〕的制作过程减少了数据输入错误险，保证数据的真实完整性.可按零售商来分析产品的利润损失，提高了业务洞察力可在EXCEL表格中对集中的数据源进行操作，降低了对IT的依赖性2005年成为我们的客户企业级CPM–财务合并，预算、预测及报告分析.电信业—VirginMobile局部客户同时采用SAPERP及OutlookSoftCPM的局部客户同时采用SAPERP及OutlookSoftCPM的局部客户SAP业务方案与合并〔BPC〕7.0

(Q1-Q22008方案推出).netreadwriteSAPNetWeaverBI集成方案InfoProviderBI加速器OutlookSoft

引擎OLAP

引擎关键益处保持OutlookSoft的用户体验方案、合并及财务报告的集中数据源BPS和BI-IP所用的InfoCubes可以在OutlookSoft应用中使用可利用BI加速器的功能MicrosoftSQLServer2005分析效劳OR读写WebMicrosoftOfficeOutlookSoftSAPBExAnalyzerNetWeaverPortalSAP新一代CPM套件解决的10个主要问题难以使用，僵化不灵活需要IT人员进行设置和维护在过时架构上拼凑的产品僵化的预算，不准确的预测电子表格地狱对结果缺乏信心事后的获利能力管理不灵活的主数据仅仅关注资本支出和费用支出方案局限向C层人员提供信息的战略空前的易用性和灵活性财务人员可自主使用、所有和维护现代架构上的完整的产品适应性方案、前詹性结果分析与MSOffice和Web的灵活接口内置的治理、内险及合规性管理内置的获利能力管理在应用层面上创立组织结构战略性支出(StratEx)支持从战略核心到每个业务流程现今的CPM解决方案SAP新一代CPM解决方案DEMOOutlookSoft与SAP的接口易于集成SAP和非SAP数据真正的MSOffice集成行动窗便于导航利用SAP知识利用了SQL平台可扩展性自动集成与手工操作界面最小总体拥有本钱TCO，最大化投资回报率ROI业务流程&

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