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文档简介

出纳职责承诺诚信与合规的保证合同编号:__________甲方:(全称)地址:联系电话:联系人:乙方:(全称)地址:联系电话:联系人:鉴于:1.甲方为一家合法成立并有效存在的企业,拥有合法的经营管理需要;2.乙方愿意担任甲方的出纳,并承诺诚实守信、合规操作;3.双方为了明确乙方的出纳职责、承诺诚信与合规的保证,达成如下协议。第一条乙方的出纳职责1.1乙方作为甲方的出纳,应严格按照国家法律法规、甲方内部管理制度和行业规范执行职责。1.2乙方负责甲方日常现金收支、银行存款收支、支票、汇票、本票等支付结算业务。1.3乙方负责甲方银行存款账户的管理,包括但不限于开设、销户、账户余额查询、资金划拨等。1.4乙方负责甲方财务报表的编制,包括但不限于现金流量表、银行存款余额调节表等。1.5乙方应妥善保管甲方的财务凭证、账簿、报表等财务资料,确保其真实、完整、准确。1.6乙方应定期对现金、银行存款等进行盘点,确保账实相符。1.7乙方应按照甲方的要求,配合甲方进行内部审计、外部审计等相关工作。第二条乙方的承诺诚信与合规2.1乙方承诺在履行出纳职责过程中,诚实守信,严格遵守国家法律法规、甲方内部管理制度和行业规范。2.2乙方承诺严格遵守财务会计制度,保证财务报表的真实、完整、准确。2.3乙方承诺严格遵守现金管理规定,确保现金、银行存款的安全。2.4乙方承诺不得利用职务之便,挪用、私吞甲方资金。2.5乙方承诺不得泄露甲方的财务秘密,包括但不限于财务报表、银行密码等。(1)收受贿赂或者回扣;(2)利用职务之便,为本人或者他人谋取不正当利益;(3)编造、隐瞒、虚报财务数据;(4)其他违反职业道德和财务纪律的行为。第三条合同期限和终止3.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。3.2在合同有效期内,乙方如违反本合同约定,甲方有权解除本合同。3.3本合同期满后,如双方无异议,可续签。第四条违约责任4.1如乙方违反本合同约定,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。4.2如乙方违反国家法律法规、甲方内部管理制度和行业规范,导致甲方遭受损失的,乙方应承担相应责任。第五条其他约定5.1本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充。5.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(盖章):__________乙方(签字):__________签订日期:__________一、附件列表:1.乙方身份证明文件2.乙方职业资质证明文件3.甲方财务管理制度4.甲方内部审计制度5.财务报表模板6.银行存款余额调节表模板7.现金盘点记录表模板8.内部审计报告模板二、违约行为及认定:1.挪用、私吞甲方资金:乙方在未经授权的情况下,使用甲方资金forpersonalgainorwithoutproperauthorization.2.泄露甲方财务秘密:乙方未经允许,向第三方泄露或透露甲方的财务数据、银行密码等敏感信息。3.编造、隐瞒、虚报财务数据:乙方故意制造虚假财务记录,隐瞒财务事实,或虚报财务数据,误导甲方或相关部门。4.未按时提交财务报表:乙方未按照甲方要求的时间和格式提交财务报表。5.未妥善保管财务资料:乙方未妥善保管甲方的财务凭证、账簿、报表等财务资料,导致遗失、损坏或泄露。三、法律名词及解释:1.出纳:指负责处理现金收支、银行存款收支、支票、汇票、本票等支付结算业务的人员。2.诚实守信:指按照道德准则和职业操守,保持真实、公正、可靠的行为。3.合规:指遵守国家法律法规、内部管理制度和行业规范的要求。4.违约行为:指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。5.违约金:指当事人按照合同约定,因违约行为应当支付给对方的一定数额的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.乙方出纳职责不明确:甲方应制定详细的出纳职责说明书,明确乙方的职责和权限。2.乙方不熟悉甲方财务管理制度:甲方应提供必要的培训,确保乙方熟悉甲方的财务管理制度。3.乙方泄露财务秘密:甲方应加强财务信息安全管理,签订保密协议,确保乙方遵守。4.乙方虚报财务数据:甲方应加强财务数据审核,定期进行内部审计,确保数据真实准确。5.乙方未提交财务报表:甲方应制定严格的报表提交制度,对乙方进行考核和督促。五、所有应用场景:1.企业聘请出纳人员,明确出纳职责和要求。2.出纳人员与企业管

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