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文档简介

,出纳工作财产物资移交清单,,,,,

,序号,项目,项目内容,单位,移交金额,备注

,1,现金日记账,,1本,账面余额4350元，,

,,,,,与实际相符。,

,2,银行存款日记账,,1本,账面余额1500000元。,

,,,,,,,

,3,银行存款日记账,,1本,账面余额36500元。,

,,,,,,,

,4,保险柜,,个,1,

,5,文件柜两个,,个,2,

,6,点钞机,,台,1,

,7,计算器,,个,1,

,8,财务专用章,,枚,1,

,9,现金收讫章,,枚,1,

,10,现金付讫章,,枚,1,

,11,支票领用登记簿,,本,2,

,12,空白转账支票,,张,4,

,13,空白现金支票,,张,24,

,14,作废支票,,张,1,

,15,银行汇票,,张,1,

,16,空白收据,,本,3,

,17,在用收据,,本,1,

,18,印鉴卡片,,,,

移交人：接管人：监交人：,,,,,,

,财务会计人员离职前可能需要交接的资料：,,,,,

,1、以前年度的所有凭证、所有账本；,,,,,

,2、交接最近3年的纳税申报底单；,,,,,

,3、将银行对账单和账目上进行核对；,,,,,

,4、交接现金，并和现金账进行核对；,,,,,

,5、如果管理合同，还要交接所有合同，并核对金额；,,,,,

,6、交接发票，并核对数量；,,,,,

,7、财务章交接；,,,,,

,8、公司的进出货往来有关的账本，有利于了解进贷成本和渠道路财务章交接。,,,,,

,各类总账、明细账核对后填写有关交接报告，双方、单位负责人、财务负责人签字。,,,,,

,交接时需做的其他工作：,,,,,

,1、打印银行对账单；,,,,,

,2、需向接收人员交代所有纳税申报方式，并逐一进行实验；,,,,,

,3、交接过程中有条件的话最好带上录音笔。,,,,,

,注意几点：,,,,,

,1、由于双方交接，首要的你要找老板说，需要找会计师事务所做个税审，这样会计师事务所就会帮你查了；,,,,,

,2、所有交接必须做好交接单，交接时必须有第三人在场并签字；,,,,,

,3、交接往来账目时接收人员最好做好笔头记录；,,,,,

,4、交接时，交接人员需在交接单上签字。（如日后他做的账出现了问题的话，在法律的角度来讲，还是由交接人

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