中学票据审批报销制度模版（二篇）

第页共页中学票据审批报销制度模版第一章总则第一条为规范学校票据审批报销工作，提高财务管理效率，严格控制财务风险，特制定本制度。第二条本制度适用于学校所有的票据审批报销工作。第三条票据审批报销工作必须严格按照本制度执行，任何单位和个人都不得违反。第四条票据审批报销工作应当遵守中华人民共和国相关法律法规，财务制度和学校财务管理规定。第五条学校财务部门负责本制度的制定、实施和监督工作。第六条票据审批报销工作应当严格遵守财务部门的监督和指导。第二章票据种类第七条学校票据包括但不限于以下种类：1.发票：包括增值税普通发票、增值税专用发票、机打发票等。2.收据：包括学费收据、费用收据、差旅费收据等。3.支付凭证：包括银行转账回单、支票等。第八条学校的票据必须合法、真实、准确、完整、清晰。第九条学校财务部门对票据的真实性和准确性负责核实和审查。第三章票据审批流程第十条票据审批报销工作按照以下流程进行：1.提交申请：申请人应当将需要报销的票据以书面形式提交给财务部门。2.核实审查：财务部门负责对提交的票据进行真实性和准确性核实和审查，如有问题应及时通知申请人。3.审批流程：经过核实审查无误后，财务部门将票据转交给相关部门或领导进行审批。4.报销支付：经过审批的票据将由财务部门进行报销支付，款项将通过相关银行账户进行转账。第十一条财务部门应当建立票据审批报销的记录和档案，并定期进行整理和归档。第十二条票据审批报销流程中的相关人员应当密切配合，确保工作的顺利进行。第四章票据审批标准第十三条票据审批的标准包括但不限于以下内容：1.发票的开票金额应与实际金额一致，且符合相关财务制度的规定。2.收据必须真实准确，包括收款人、金额、用途等信息。3.支付凭证必须完整，包括转账回单、支票等。4.票据上的金额、日期等信息应清晰可辨，不得涂改、篡改。第十四条财务部门对票据的审批标准应当具体明确，并向相关人员进行宣传和培训。第十五条对于不符合审批标准的票据，财务部门有权拒绝报销申请，并通知申请人进行修正。第五章监督检查第十六条学校领导和监察部门有权对票据审批报销工作进行监督检查，发现问题应及时提出整改要求。第十七条学校财务部门应当定期对票据审批报销工作进行自查和整改，确保工作的规范化和规范运行。第十八条对于违反本制度规定的行为，学校将依法追究责任，并进行相应的处罚和纠正。第六章附则第十九条本制度的解释权和修订权归学校财务部门所有。第二十条本制度自颁布之日起生效。第二十一条本制度解释权最终归学校所有。第二十二条本制度的修订，由学校财务部门负责，并报学校领导批准。以上为中学票据审批报销制度模版，希望能对您有帮助。中学票据审批报销制度模版（二）是指中学内部对票据的使用、审批和报销过程的规定和流程。1.票据种类：中学票据包括发票、收据、支票、银行对账单等。2.票据使用：中学各部门使用票据时应按照需要进行申请，并说明使用目的和金额。3.票据审批：票据的审批应由相应的部门负责人或授权人进行，审批人应核实票据的真实性和合法性。4.报销流程：使用者在使用完票据后，应将票据和相应的报销申请单交给财务部门办理报销手续。财务部门收到申请后，核对票据并进行报销。5.报销凭证：中学财务部门应将报销凭证及时归档保存，以备将来查阅。6.报销限额：根据中学财务预算和相关规定，设定一定的报销限额，超过该额度的报销需经过更高层级的审批。7.报销时限：对于票据的报销，应设定一定的时限，超过时限的票据将不再予以报销。8.监督审核：中学应建立相应的内部审计制度，对票据的使用、审