公司财务部年度工作计划 公司财务部年度工作计划表

公司财务部年度工作计划公司财务部年度工作计划表优质时间过得真快，总在不经意间消逝，我们又将续写新的诗篇，绽开新的旅程，该为自己下阶段的学习制定一个安排了。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的安排吗？以下我给大家整理了一些优质的安排书范文，希望对大家能够有所帮助。

公司财务部年度工作安排公司财务部年度工作安排表优质篇一

今年是公司飞速发展的一年，合公司的实际状况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、供应优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推动规范管理，为本公司的做大、做强供应优质、高效的保障和服务。

为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作安排。

财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息运用者供应刚好、真实、牢靠的会计信息。

财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是依据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施状况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行状况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

切实做好财务预料、财务决策、财务预算、财务限制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。

(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率

1、严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与限制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。

2、完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

3、做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三刚好”：即刚好编制有关会计报表，刚好报送税务等部门。

刚好装订会计凭证。

刚好清理往来款项。出纳要严格根据现金管理方法和银行算制度，办理现金收付和银行算业务。

刚好精确登记银行、现金日记账，做到日清月。

严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。

4、做好会计档案的管理工作。

(二)加强公司的资金管理

1、拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

2、拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3、调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中运用。

4、加强公司的存货管理、应收帐款管理。

1、制定全面预算，供应全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2、按财务预算科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率。

(四)严格落实财务限制工作

1、严格抓好选购 环节的财务限制、存货限制、现金限制等限制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。

2、实施全方位财务限制机制，使财务限制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业全部的部门和岗位。

(五)财务分析刚好利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采纳科学的分析方法，对公司的财务状况、营运实力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效限制财务活动的运行，正确预料财务发展的将来。

随着公司的不断壮大，面对日趋困难的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素养日显重要。

1、仔细学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立坚固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵遵守法律律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务学问，扩大学问面。在驾驭基础学问的同时，加强计算机学问的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，仔细学些税务、金融、等相关性学问，以拓展学问面，提高理论和实际操作水平。

3、加强学术沟通。学术沟通是提高会计人员素养的重要方面。通过沟通可促进理论学问，有利于总工作中的阅历，提高业务水平，还能提高写作实力和口述实力。通过对会计人员素养的培育，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、精确的、真实的要求，确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

增加资金投入：资金需求安排和融资安排。依据我司2024年的销售安排，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司2024年总目能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特殊大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。

1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有安排地摊销支付(如销售返利)。

2、加大新药产品的开发力度，改善产品构。

3、做好原料定价选购 工作，限制选购 成本上升，努力降低选购 成本，增加产品毛利率。

4、扩大产品销售范围，增加销售收入。

5、量入而出，限制费用支出：

(1)要限制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。

(2)期间费用(管理费用等)要制定肯定措施，要有一套严谨的报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。

公司财务部年度工作安排公司财务部年度工作安排表优质篇二

下面是我为大家整理的,供大家参考。

一、2024年工作回顾

1、经营业绩考核

（1）区县公司经营业绩考核，聚焦效益价值提升，精简考核指标，设定考核指标32项，比2024年削减了31项，重点引导通过chbn协同发力，推动收入、利润复原性增长；聚焦战略重点产品，发挥政企市场增收主力军作用；拓展重点客户、5g客户、家庭客户、通信客户等客户规模，实现基于规模的价值运营；强化品质管理，提升客户满足度，加强触点、服务、网络的过程管控。考核方法坚持考核一贯性，年初下发确定，年中只有遇到重大改变才进行修订。考核目标值下达要求考核部门测算标准公开、目标安排透亮。考核结果要求考核部门上报刚好、精确。

（2）kpi指标全省对标：我公司今年市场形势严峻、收入严峻下滑，致使kpi全省排名后位，财务部充分利用省公司下发的各月经营业绩得分预料数据，召集指标承接部门逐项对标找差距，督促业务部门制定提升措施。

2.预算管理

（1）加大对区县公司管控力度，根据谁运用、谁管理、谁负责的原则将大多数成本费用分解、核算、分摊至区县公司，按月监控通报各部门付现成本预算以及区县利润完成状况。加强对预算数据、进度和结构的监控，避开年底集中入账的状况，确保资源投入和经营效果相匹配。

（2）根据省公司统一要求加强全量成本费用管控，对重点成本费用实行入账标杆管控，按月组织各部门、区县公司编报滚动预算，协同成本核算侧监控成本费用标杆入账状况以及全量成本费用入账进度。上半年利润完成全年目标值52.7％，成本费用完成46.57％。

3.降本增效

（1）主动组织协调，明确了组织架构，制定并下发了活动方案，与省公司充分对接，确定了包含23项重点项目的工作清单，进行“一表一单”精细管控。

（2）组织各条线主动参加省公司“打榜赛”，总结共享最佳实践。（添加最佳实践实例）

（3）执行效益后评估管控要求，从网络费用、市场费用、综合费用中选取重点费用，在付款前进行效益后评估管理，敦促各条线评估已发生费用的合理性、有效性，刚好制止各项费用的低效益行为，调优资源配置。

4.经营分析

（1）财务部紧密结合公司战略、聚焦经营重点领域，突出经营分析的决策支撑及预警作用。在分析工作中重点进行经营业绩完成状况监控，收入完成状况、成本预算进度、降本增效落实状况分析，刚好发觉生产经营短板，聚焦短板进行重点分析。加强全省对标，坚持成本效益视角和问题导向，深化业务前端引导业务部门深挖数据背后问题，纠偏低效益资源运用，促进公司经营业绩改善。

（2）加强收入预料。确保口径统一、结论一样。与市场经营部联合预料当月收入状况查找问题差异，提升收入管控实力。

（3）刚好发觉生产经营短板，聚焦短板进行重点分析。加强全省对标，坚持成本效益视角和问题导向，深化业务前端引导业务部门深挖数据背后问题，纠偏低效益资源运用，促进公司经营业绩改善。

5.成本费用管理

（1）持续强化“核算－关账－报表”过程质量管控，全面提升会计核算质量。费用支出均衡入账。当月发生事项要求当月刚好报账，针对已经实际发生而未取得发票的铁塔租赁费、铁塔电费、网络代维费等事项督促业务部门按月计提入账，确保事项发生和入账期保持一样，各月费用入账均衡。

（2）加强重点费用的审核工作。严格执行八项规定精神等相关要求，依照《中国移动黑龙江公司公务消费财务审核要点》审核报账，重点关注业务款待费和差旅费。款待费从款待日期、来宾单位、款待类型、款待地点、报账金额等项目进行审核，保证报账合规合理性。差旅费从出差人员、出差任务审批单、各项费用标准、发票等各环节进行审核，保证报账合规合理性。在平常工作中多与省公司及各地市相关审核同事沟通，做到精准把握审核原则，确保对业务部门传达审核要求的刚好性和精确性，多措并举确保报销费用及附件符合管理方法及相关文件要求，解除检查风险。

（3）清理往来账。对往来账中以前年度挂账事项进行分析处理，保证入账精确，账面清楚。依据省财务《关于进一步巩固清欠工作成果、加快健全防止拖欠长效机制的通知》（黑移财务〔2024〕429号）财务部组织各部门进一步加强清欠工作，加快健全长效机制，进一步明确职责分工，保证工作时效。依据省财务下发《关于做好2024年清理拖欠民营企业账款专项工作有关事项的通知》（黑移财务〔2024〕187号）的要求，财务部组织各部门在2024年已开展的清理民营企业欠款工作基础上，持续推动清理拖欠民营企业款项。每月通报超90天未核销预付款事项，并将其加入公司管控事项中公共扣分项，争取杜绝超90天未核销预付款事项存在。

（4）加强财务规范指导。仔细学习执行省财务每月ims会议的业务规范，对各类报账制度文件向各部门宣贯，包含省公司财务部成本室每月例会文件、财务部日常审核发觉问题总结等多项好用报账学问，真正做到有的放矢、对症下药。通过组织报账培训会、微信群、部门联系单、邮件、电话沟通等多种形式开展上传下达、问题解答、阅历共享等工作，确保各部门询问报账事项做到“事事有方向，件件得解决”，从而接着降低退单率。

6.资金管理

资金管理工作重在资金平安风险防控，在夯实资金基础管理、确保资金平安方面狠下功夫。

（1）加强资金全流程平安管理。开展资金平安管理自查工作，每月下发资金平安检查状况通报，包括资金集中管理、银行余额调整表及未达账项清理管理、银行账户管理、收支两条线管理、库存现金管理、票据管理、银行存单管理、印鉴管理、备用金管理、资金支付审批流程、网银及银企互联管理等。特殊加强了银行印鉴保管人员和银行余额调整表编制人员的规范要求，提高风险防范意识。

（2）防范营收款欠缴风险。每季度联合市场部共同对营业厅的营业款实地检查，对尾款资金交接、保管、银行收款的执行状况下发通报，营业厅自检、整改及风险防控意识大大增加。

（3）加强应收账款回收。为增加现金流入，财务部逐笔分析应收款项的事由，分别与集团客户部、安排建设部就铁通合作、联通电信的共建共享业务的应收账款进行确认，由财务部开具增值税专用发票，合作单位缴存应收账款。针对用户欠费，以日常提示、经分会通报的形式督促集团客户部按月催收欠款，最迟于季度末收回，保证了现金的最大流入。

（4）小金库

7.工程核算

（1）提升工程核算质量。加强工程类日常报账的审核，将省公司工程核算及月例会的相关要求快速传达给安排建设部，指导其对报账单缺少的支撑资料补充完整。

（2）定期清理工程往来账，对工程预付款督促工程部尽早取得发票入账，每季度对暂估工程款进行检查、整理，形成在建工程暂估明细表，会同安排建设部对暂估款项进行确认，并确定暂估工程款入账日期，提高暂估账款入账刚好性。

（3）注意工程转资管理。严格审核工程决算时间逻辑，金额等信息，督促项目经理按时完成竣工决算资料的整理传递，确保工程转资精确无误。每月依据省公司安排部下发的转资安排，逐一对决算项目进行审核，对存在问题刚好与工程项目经理进行确认并帮助解决，将问题处理时限限制在最短时间内。主动协调省市财务环节存在的问题，保证决算中财务环节的流畅，保证按月顺当完成转资安排。

8.资产管理

（1）提高资产核算质量。依据省公司资产核算的要求，加强资产类日常报账的审核，同时加强公司资产的新增、调拨、盘点的审核工作，全面梳理资产原值、残值、颗粒度不规范的状况，以及完成全年资产核算及管理基础自查的工作。对资产书目进行整合，抽查固定资产账实状况，落实工作责任制。保证全部资产粘贴标签，标签粘贴精确，账实要相符，报废的资产不再运用。盘点中出现的盘盈盘亏要刚好落实到相应责任人，并做资产调拨处理。

（2）完成固定资产报废及处置工作。上半年共计报废资产5条，原值643476元，净额19304.28元，网络部已将2024年末报废的资产进行到了处置评估阶段，市场部完成了以前年度报废资产的处置工作。

9.税务管控

（1）仔细梳理各项税种，确保纳税精确，规避税务风险。因新系统上线，税务核算均在税务系统中进行，数据抓取提升了纳税申报数据的精确性，每月在纳税期限内进行纳税申报及缴纳，确保缴纳税费刚好性，对业务部门提交的手工开具增值税专用发票工单进行审核，确保开具发票的合理性、真实性。

（2）落实传达税法政策文件，确保了疫情期间经济业务平稳过渡。依据财政部、国家税务总局关于税务政策相关文件要求，刚好传达省财务部关于税务政策的相关工作要求，指导督促各业务部门依据工作要求开具发票，确保疫情期间各项经济业务发生符合业务实质及税法相关要求。

（3）加强增值税专用发票管理，做好专票领、用、存登记工作。在手工专票开具时，严格依据审核通过的申请单开具专票，确保手当前隐藏内容免费查看工专票开具及精确，对空白发票视同现金管理并执行盘点制度。进项抵扣方面，每月末刚好核对统计进项税抵扣数据，完成进项税结转报账，核对整理每笔抵扣专票，装订成册归档备查。对已开具红字通知单等不行抵扣事项刚好提交税务会计做进项税转出。

10.嵌入式风险防控

财务部承接省公司嵌入式廉洁风险点20个，全部进行分类确认，并将嵌入式风险防控落实添加到财务部工作职责中，同时下沉至员工个人绩效，将财务线条区县公司廉洁风险矩阵下发文件至区县公司。日常工作中逐条梳理风险点，落实到岗位，责任到人，按季度进行自查，对于发觉的问题刚好整改到位，确保嵌入式风险防控工作执行有效。

11.风险管控工作

依据《关于进一步加强风险管控的通知》（黑移财务【2024】430号）文件相关要求，财务部牵头建立“条线月评价，班子季分析，公司年总结”的工作机制，明确各部门职责，建立风险管控工作台账，实现基础制度牢、条线管究竟、主管履其责、风险早报告、监管双保险的管控目标。

市公司相关部门聚焦资金损失、资产流失、资源奢侈、法律诉讼、平安生产、廉洁风险、重大客户投诉等影响公司当前和长远发展的问题，梳理了长期挂账未解决、人力用工风险、法律诉讼案件、企业真实发展问题、大额欠费回收、选购 合规、网络实力保障等问题，共计风险防控点31条，并达到预期的有效管控。

12.网格成本管控

网格资源管控根据“权责利对等”原则将预算资源分解到区县分公司，由区县分公司依据实际状况制定网格资源安排原则和管控模式。采纳两种模式四种方法。截止本年度12月份，网格成本系统录入工作已经接近尾声，通过各区县公司的主动协作，数据收集、流程梳理工作正在有序进行，采纳多人审核数据的方式，层层把关，确保信息录入的精确性。

13.财务基础工作检查

（1）财务基础工作自查常态化：结合实际工作梳理基础工作检查内容，督促各部门进行自查，明确责任人。做到有则改之，无则加勉。

（2）内控矩阵维护方面：刚好依据集团公司要求以及省公司更新优化结果，完成公司内控矩阵的优化和更新落实责任部门和责任人。在协作各专项审计工作的过程中，对内控矩阵进一步梳理，使内控管控与实际工作更贴近，更具指导意义。

14、提升财务人员业务水平

财务部内部集中学习常态化，每半月组织全科人员学习省公司及我公司的各项管理方法、审核规范、国家税务局公告，清楚驾驭财务各项工作的理论依据。

15、应对新冠疫情支撑工作

允许运用员工个人卡转账至公司账户、延长缴款周期、削减现金收款等方式，降低营业员去银行缴存营业款存在的疫情感染风险。

选购 部门可通过电话询价，请示汇报经主管副总审批方式进行防护用品选购 ，以此为依据进行预付并在后续报账中作为附件，刚好满意一线人员防护用品的需求。

二、党建责任落实状况

根据公司党委的要求，财务部将疫情期间工作部署文件、党的作风建设、廉洁教化、“一岗双责”、党建基础学问、***五中***精神作为学习重点；将建设“六好党支部”作为工作方向，脚踏实地，做好党建工作。详尽部署“三会一课”，仔细并根据公司党委要求开展组织生活会、民主评议党员。

财务党支部现有正式党员7名，本年度培育预备党员转为正式党员1名，通过支部评议，合格党员7名，无“基本合格”、“不合格”党员。

三、“一岗双责”和廉洁自律状况

（1）加强廉政文化建设，强化“两个主体责任”、“一岗双责”。大力加强廉政文化建设，开展多种形式党性党风党纪教化，组织党员群众参与廉政学问竞赛等，仔细开展“反腐倡廉”教化活动，组织党员共同观看警示教化片，并在党日中共享心得体会。

（2）仔细履行党支部书记抓基层党建工作第一责任人职责，带头落实***八项规定精神，反对“四风”，带头同特权思想和特权现象作斗争，执行个人有关事项报告制度，从严管好家属子女和身边工作人员。并以此为纽带，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，主动创建服务型党组织。用政策法规和纪律要求严格规范自己，自觉遵守***和各级有关领导干部廉洁自律的规定。不违章、不违纪、不犯法，严格按公司制定的廉政措施秉公办事。凡是要求群众做到的，自己首先做到，做个称职的领头羊。

四、短板不足

财务部大部分岗位目前主要还是核算工作，财务管理职能还需逐步提高，须要各岗位加强日常业务学习，逐步提高业务处理实力的同时提高工作效率，向财务管理职能转变。

五、2024年工作安排

1、落实全量资源配置转型

落实四大资源工作清单，统筹管理资源配置转型管理五大机制体系，各部门联动推动公司资源配置转型目标达成。梳理优化资源优化配置机制、重点实力提升机制、全员活力激发机制、资源动态回收机制、资源效果评价机制体系，动态调整，形成发展合力。

2.加强预算管控

（1）在资源配置方面践行转型，有保、有压、有控优配资源，持续压、控低效、无效支出，与降本增效结合、零基核定预算。

（2）保八大工程、保重点项目资源投入，预算配置与业务发展、网络实力及服务提升指标挂钩，提升目标与预算匹配下达，确保资源运用有效性。

（3）依据公司收入以及降本增效完成状况动态调整预算，确保全年利润目标的达成。

3.夯实财务基础工作

（1）针对财务基础检查事项定期自查

（2）加强资金、资产、工程、税务、成本费用核算及管控

（3）通过实际操作定期测试，提升员工财务专业实力

4、降本增效

（1）定期跟踪总结，加强对标，以项目管理单和过程监控表为载体监控到区县级别，单月通报、双月调度。

（2）针对打榜赛制定合理的二次安排方案，确保评优活动效果，实现刚好有效激励。通过阶段总结评价、推广优秀案例和最佳实践，优化流程制度，建立长效机制，夯实降本增效实力。

以上为财务部2024年工作总结及2024年工作安排，新的一年里我们将接着根据上级领导的支配部署，严格落实党风廉政建设，落实“一岗双责”制度，依据公司整体经营工作重点，制订合理工作安排，有力的推动各项工作的开展，为实现公司经营业绩更上一层楼而努力拼搏！

公司财务部年度工作安排公司财务部年度工作安排表优质篇三

xx年年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化。做到财务工作长安排，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xx年的工作安排。

每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化，但是xx年11月底，接着教化教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革绽开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参与财务人员接着教化，了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与接着教化后，汇报学习状况报告。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的.经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。

4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

公司财务部年度工作安排公司财务部年度工作安排表优质篇四

一、进一步加强员工的成本限制意识，严格限制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的干脆分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和限制的宣扬，老职工带新职工，把***严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风持续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格根据借支明细审批，超出借支范围的请款除特殊批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度，须要各项目总监极力协作财务的`此项工作，对各个项目的正常回款，根据公司财务部制定的佣金结算管理方法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付安排。

三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付安排外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责根据公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另帮助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，思想汇报专题会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必需具备一个条件，全部收支发生时，由经手人将手续完备的单据干脆传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平常的日常工作量，不会出现平常出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的状况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹支配和临时资金调配。

五、日常工作：仔细完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金支配，保证公司资金正常运作。

六、其他：协作其他部门完成公司交给的其他工作。

3.房地产公司年度工作安排范文

7.房地产公司年度工作安排

公司财务部年度工作安排公司财务部年度工作安排表优质篇五

根据国家局《五条纪律》要求，针对xx年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，主动进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部限制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节平安运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、遵守法律、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信

息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，干脆进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据刚好上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级限制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。

一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用完可能少的流淌资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将特别少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。

二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。

公司财务部年度工作安排公司财务部年度工作安排表优质篇六

下面是我为大家整理的,供大家参考。

一、2024年工作回顾

1、经营业绩考核

（1）区县公司经营业绩考核，聚焦效益价值提升，精简考核指标，设定考核指标32项，比2024年削减了31项，重点引导通过chbn协同发力，推动收入、利润复原性增长；聚焦战略重点产品，发挥政企市场增收主力军作用；拓展重点客户、5g客户、家庭客户、通信客户等客户规模，实现基于规模的价值运营；强化品质管理，提升客户满足度，加强触点、服务、网络的过程管控。考核方法坚持考核一贯性，年初下发确定，年中只有遇到重大改变才进行修订。考核目标值下达要求考核部门测算标准公开、目标安排透亮。考核结果要求考核部门上报刚好、精确。

（2）kpi指标全省对标：我公司今年市场形势严峻、收入严峻下滑，致使kpi全省排名后位，财务部充分利用省公司下发的各月经营业绩得分预料数据，召集指标承接部门逐项对标找差距，督促业务部门制定提升措施。

2.预算管理

（1）加大对区县公司管控力度，根据谁运用、谁管理、谁负责的原则将大多数成本费用分解、核算、分摊至区县公司，按月监控通报各部门付现成本预算以及区县利润完成状况。加强对预算数据、进度和结构的监控，避开年底集中入账的状况，确保资源投入和经营效果相匹配。

（2）根据省公司统一要求加强全量成本费用管控，对重点成本费用实行入账标杆管控，按月组织各部门、区县公司编报滚动预算，协同成本核算侧监控成本费用标杆入账状况以及全量成本费用入账进度。上半年利润完成全年目标值52.7％，成本费用完成46.57％。

3.降本增效

（1）主动组织协调，明确了组织架构，制定并下发了活动方案，与省公司充分对接，确定了包含23项重点项目的工作清单，进行“一表一单”精细管控。

（2）组织各条线主动参加省公司“打榜赛”，总结共享最佳实践。（添加最佳实践实例）

（3）执行效益后评估管控要求，从网络费用、市场费用、综合费用中选取重点费用，在付款前进行效益后评估管理，敦促各条线评估已发生费用的合理性、有效性，刚好制止各项费用的低效益行为，调优资源配置。

4.经营分析

（1）财务部紧密结合公司战略、聚焦经营重点领域，突出经营分析的决策支撑及预警作用。在分析工作中重点进行经营业绩完成状况监控，收入完成状况、成本预算进度、降本增效落实状况分析，刚好发觉生产经营短板，聚焦短板进行重点分析。加强全省对标，坚持成本效益视角和问题导向，深化业务前端引导业务部门深挖数据背后问题，纠偏低效益资源运用，促进公司经营业绩改善。

（2）加强收入预料。确保口径统一、结论一样。与市场经营部联合预料当月收入状况查找问题差异，提升收入管控实力。

（3）刚好发觉生产经营短板，聚焦短板进行重点分析。加强全省对标，坚持成本效益视角和问题导向，深化业务前端引导业务部门深挖数据背后问题，纠偏低效益资源运用，促进公司经营业绩改善。

5.成本费用管理

（1）持续强化“核算－关账－报表”过程质量管控，全面提升会计核算质量。费用支出均衡入账。当月发生事项要求当月刚好报账，针对已经实际发生而未取得发票的铁塔租赁费、铁塔电费、网络代维费等事项督促业务部门按月计提入账，确保事项发生和入账期保持一样，各月费用入账均衡。

（2）加强重点费用的审核工作。严格执行八项规定精神等相关要求，依照《中国移动黑龙江公司公务消费财务审核要点》审核报账，重点关注业务款待费和差旅费。款待费从款待日期、来宾单位、款待类型、款待地点、报账金额等项目进行审核，保证报账合规合理性。差旅费从出差人员、出差任务审批单、各项费用标准、发票等各环节进行审核，保证报账合规合理性。在平常工作中多与省公司及各地市相关审核同事沟通，做到精准把握审核原则，确保对业务部门传达审核要求的刚好性和精确性，多措并举确保报销费用及附件符合管理方法及相关文件要求，解除检查风险。

（3）清理往来账。对往来账中以前年度挂账事项进行分析处理，保证入账精确，账面清楚。依据省财务《关于进一步巩固清欠工作成果、加快健全防止拖欠长效机制的通知》（黑移财务〔2024〕429号）财务部组织各部门进一步加强清欠工作，加快健全长效机制，进一步明确职责分工，保证工作时效。依据省财务下发《关于做好2024年清理拖欠民营企业账款专项工作有关事项的通知》（黑移财务〔2024〕187号）的要求，财务部组织各部门在2024年已开展的清理民营企业欠款工作基础上，持续推动清理拖欠民营企业款项。每月通报超90天未核销预付款事项，并将其加入公司管控事项中公共扣分项，争取杜绝超90天未核销预付款事项存在。

（4）加强财务规范指导。仔细学习执行省财务每月ims会议的业务规范，对各类报账制度文件向各部门宣贯，包含省公司财务部成本室每月例会文件、财务部日常审核发觉问题总结等多项好用报账学问，真正做到有的放矢、对症下药。通过组织报账培训会、微信群、部门联系单、邮件、电话沟通等多种形式开展上传下达、问题解答、阅历共享等工作，确保各部门询问报账事项做到“事事有方向，件件得解决”，从而接着降低退单率。

6.资金管理

资金管理工作重在资金平安风险防控，在夯实资金基础管理、确保资金平安方面狠下功夫。

（1）加强资金全流程平安管理。开展资金平安管理自查工作，每月下发资金平安检查状况通报，包括资金集中管理、银行余额调整表及未达账项清理管理、银行账户管理、收支两条线管理、库存现金管理、票据管理、银行存单管理、印鉴管理、备用金管理、资金支付审批流程、网银及银企互联管理等。特殊加强了银行印鉴保管人员和银行余额调整表编制人员的规范要求，提高风险防范意识。

（2）防范营收款欠缴风险。每季度联合市场部共同对营业厅的营业款实地检查，对尾款资金交接、保管、银行收款的执行状况下发通报，营业厅自检、整改及风险防控意识大大增加。

（3）加强应收账款回收。为增加现金流入，财务部逐笔分析应收款项的事由，分别与集团客户部、安排建设部就铁通合作、联通电信的共建共享业务的应收账款进行确认，由财务部开具增值税专用发票，合作单位缴存应收账款。针对用户欠费，以日常提示、经分会通报的形式督促集团客户部按月催收欠款，最迟于季度末收回，保证了现金的最大流入。

（4）小金库

7.工程核算

（1）提升工程核算质量。加强工程类日常报账的审核，将省公司工程核算及月例会的相关要求快速传达给安排建设部，指导其对报账单缺少的支撑资料补充完整。

（2）定期清理工程往来账，对工程预付款督促工程部尽早取得发票入账，每季度对暂估工程款进行检查、整理，形成在建工程暂估明细表，会同安排建设部对暂估款项进行确认，并确定暂估工程款入账日期，提高暂估账款入账刚好性。

（3）注意工程转资管理。严格审核工程决算时间逻辑，金额等信息，督促项目经理按时完成竣工决算资料的整理传递，确保工程转资精确无误。每月依据省公司安排部下发的转资安排，逐一对决算项目进行审核，对存在问题刚好与工程项目经理进行确认并帮助解决，将问题处理时限限制在最短时间内。主动协调省市财务环节存在的问题，保证决算中财务环节的流畅，保证按月顺当完成转资安排。

8.资产管理

（1）提高资产核算质量。依据省公司资产核算的要求，加强资产类日常报账的审核，同时加强公司资产的新增、调拨、盘点的审核工作，全面梳理资产原值、残值、颗粒度不规范的状况，以及完成全年资产核算及管理基础自查的工作。对资产书目进行整合，抽查固定资产账实状况，落实工作责任制。保证全部资产粘贴标签，标签粘贴精确，账实要相符，报废的资产不再运用。盘点中出现的盘盈盘亏要刚好落实到相应责任人，并做资产调拨处理。

（2）完成固定资产报废及处置工作。上半年共计报废资产5条，原值643476元，净额19304.28元，网络部已将2024年末报废的资产进行到了处置评估阶段，市场部完成了以前年度报废资产的处置工作。

9.税务管控

（1）仔细梳理各项税种，确保纳税精确，规避税务风险。因新系统上线，税务核算均在税务系统中进行，数据抓取提升了纳税申报数据的精确性，每月在纳税期限内进行纳税申报及缴纳，确保缴纳税费刚好性，对业务部门提交的手工开具增值税专用发票工单进行审核，确保开具发票的合理性、真实性。

（2）落实传达税法政策文件，确保了疫情期间经济业务平稳过渡。依据财政部、国家税务总局关于税务政策相关文件要求，刚好传达省财务部关于税务政策的相关工作要求，指导督促各业务部门依据工作要求开具发票，确保疫情期间各项经济业务发生符合业务实质及税法相关要求。

（3）加强增值税专用发票管理，做好专票领、用、存登记工作。在手工专票开具时，严格依据审核通过的申请单开具专票，确保手当前隐藏内容免费查看工专票开具及精确，对空白发票视同现金管理并执行盘点制度。进项抵扣方面，每月末刚好核对统计进项税抵扣数据，完成进项税结转报账，核对整理每笔抵扣专票，装订成册归档备查。对已开具红字通知单等不行抵扣事项刚好提交税务会计做进项税转出。

10.嵌入式风险防控

财务部承接省公司嵌入式廉洁风险点20个，全部进行分类确认，并将嵌入式风险防控落实添加到财务部工作职责中，同时下沉至员工个人绩效，将财务线条区县公司廉洁风险矩阵下发文件至区县公司。日常工作中逐条梳理风险点，落实到岗位，责任到人，按季度进行自查，对于发觉的问题刚好整改到位，确保嵌入式风险防控工作执行有效。

11.风险管控工作

依据《关于进一步加强风险管控的通知》（黑移财务【2024】430号）文件相关要求，财务部牵头建立“条线月评价，班子季分析，公司年总结”的工作机制，明确各部门职责，建立风险管控工作台账，实现基础制度牢、条线管究竟、主管履其责、风险早报告、监管双保险的管控目标。

市公司相关部门聚焦资金损失、资产流失、资源奢侈、法律诉讼、平安生产、廉洁风险、重大客户投诉等影响公司当前和长远发展的问题，梳理了长期挂账未解决、人力用工风险、法律诉讼案件、企业真实发展问题、大额欠费回收、选购 合规、网络实力保障等问题，共计风险防控点31条，并达到预期的有效管控。

12.网格成本管控

网格资源管控根据“权责利对等”原则将预算资源分解到区县分公司，由区县分公司依据实际状况制定网格资源安排原则和管控模式。采纳两种模式四种方法。截止本年度12月份，网格成本系统录入工作已经接近尾声，通过各区县公司的主动协作，数据收集、流程梳理工作正在有序进行，采纳多人审核数据的方式，层层把关，确保信息录入的精确性。

13.财务基础工作检查

（1）财务基础工作自查常态化：结合实际工作梳理基础工作检查内容，督促各部门进行自查，明确责任人。做到有则改之，无则加勉。

（2）内控矩阵维护方面：刚好依据集团公司要求以及省公司更新优化结果，完成公司内控矩阵的优化和更新落实责任部门和责任人。在协作各专项审计工作的过程中，对内控矩阵进一步梳理，使内控管控与实际工作更贴近，更具指导意义。

14、提升财务人员业务水平

财务部内部集中学习常态化，每半月组织全科人员学习省公司及我公司的各项管理方法、审核规范、国家税务局公告，清楚驾驭财务各项工作的理论依据。

15、应对新冠疫情支撑工作

允许运用员工个人卡转账至公司账户、延长缴款周期、削减现金收款等方式，降低营业员去银行缴存营业款存在的疫情感染风险。

选购 部门可通过电话询价，请示汇报经主管副总审批方式进行防护用品选购 ，以此为依据进行预付并在后续报账中作为附件，刚好满意一线人员防护用品的需求。

二、党建责任落实状况

根据公司党委的要求，财务部将疫情期间工作部署文件、党的作风建设、廉洁教化、“一岗双责”、党建基础学问、***五中***精神作为学习重点；将建设“六好党支部”作为工作方向，脚踏实地，做好党建工作。详尽部署“三会一课”，仔细并根据公司党委要求开展组织生活会、民主评议党员。

财务党支部现有正式党员7名，本年度培育预备党员转为正式党员1名，通过支部评议，合格党员7名，无“基本合格”、“不合格”党员。

三、“一岗双责”和廉洁自律状况

（1）加强廉政文化建设，强化“两个主体责任”、“一岗双责”。大力加强廉政文化建设，开展多种形式党性党风党纪教化，组织党员群众参与廉政学问竞赛等，仔细开展“反腐倡廉”教化活动，组织党员共同观看警示教化片，并在党日中共享心得体会。

（2）仔细履行党支部书记抓基层党建工作第一责任人职责，带头落实***八项规定精神，反对“四风”，带头同特权思想和特权现象作斗争，执行个人有关事项报告制度，从严管好家属子女和身边工作人员。并以此为纽带，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，主动创建服务型党组织。用政策法规和纪律要求严格规范自己，自觉遵守***和各级有关领导干部廉洁自律的规定。不违章、不违纪、不犯法，严格按公司制定的廉政措施秉公办事。凡是要求群众做到的，自己首先做到，做个称职的领头羊。

四、短板不足

财务部大部分岗位目前主要还是核算工作，财务管理职能还需逐步提高，须要各岗位加强日常业务学习，逐步提高业务处理实力的同时提高工作效率，向财务管理职能转变。

五、2024年工作安排

1、落实全量资源配置转型

落实四大资源工作清单，统筹管理资源配置转型管理五大机制体系，各部门联动推动公司资源配置转型目标达成。梳理优化资源优化配置机制、重点实力提升机制、全员活力激发机制、资源动态回收机制、资源效果评价机制体系，动态调整，形成发展合力。

2.加强预算管控

（1）在资源配置方面践行转型，有保、有压、有控优配资源，持续压、控低效、无效支出，与降本增效结合、零基核定预算。

（2）保八大工程、保重点项目资源投入，预算配置与业务发展、网络实力及服务提升指标挂钩，提升目标与预算匹配下达，确保资源运用有效性。

（3）依据公司收入以及降本增效完成状况动态调整预算，确保全年利润目标的达成。

3.夯实财务基础工作

（1）针对财务基础检查事项定期自查

（2）加强资金、资产、工程、税务、成本费用核算及管控

（3）通过实际操作定期测试，提升员工财务专业实力

4、降本增效

（1）定期跟踪总结，加强对标，以项目管理单和过程监控表为载体监控到区县级别，单月通报、双月调度。

（2）针对打榜赛制定合理的二次安排方案，确保评优活动效果，实现刚好有效激励。通过阶段总结评价、推广优秀案例和最佳实践，优化流程制度，建立长效机制，夯实降本增效实力。

以上为财务部2024年工作总结及2024年工作安排，新的一年里我们将接着根据上级领导的支配部署，严格落实党风廉政建设，落实“一岗双责”制度，依据公司整体经营工作重点，制订合理工作安排，有力的推动各项工作的开展，为实现公司经营业绩更上一层楼而努力拼搏！

公司财务部年度工作安排公司财务部年度工作安排表优质篇七

其次.会计工作中仍有很多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了详细的要求。但在实际工作中还存在很多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，变更起来还有肯定困难。

第三.管理工作的形式化、表面化

有许多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，比照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。

第四.缺乏沟通，对相关信息驾驭不到位

财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应刚好了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务短暂没用或是不相关的信息、学问没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全驾驭，以至于使自己的工作有时很被动。

公司财务部年度工作安排公司财务部年度工作安排表优质篇八

一、理顺工作思路，做好财务基础工作。

１、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。

岗位职责：

财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。

会计主管：记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对帐，结帐；编制财务报表。

出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。

库管员：管理财产物资，刚好供应购销存状况。

２、健全和完善财务制度。

在原有财务制度的基础上，依据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。

３、规范建立财务档案，提高档案管理质量。

收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查便利。

1、稳定增加财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增加公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增加财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到变更，充分相识财务工作的连续性、困难性，培育超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培育会计从业人员企业经营管理的事前预料、事中分析和基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训,注意工作效率，提高会计人员的整体核算水平。

三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。

利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理睬计数据，增加会计数据传递的时效性和精确性。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以精确、刚好的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预料前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。

总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、刚好地为公司及相关部门供应翔实信息，为领导决策供应牢靠依据，当好领导的参谋。主动为公司发展献计献策。

1、按财务预算科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率。主动供应全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，2、主动争取政策支持。主动利用行业政策，想方法、找路子，争取银行等相关部门实惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深化探讨税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导财务人员加强税收政策法规的探讨和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理调度资金完成预算。适应新形势，进一步加强流淌资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

/article/“target=”_blank"安排，经领导审批后，公司统一选购 、保管，各单位按安排领用的原则执行。

公文

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公司财务部年度工作安排公司财务部年度工作安排表优质篇九

新的一年，新气象，立即又要离开家人走向工作岗位了，大家新年的工作安排都做好了吗?有了工作安排，就可以协调行动，增加工作的主动性，下面就是东星资源网我给大家带来的公司财务部工作安排，希望大家喜爱！

5.做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三刚好”：即刚好编制有关会计报表，刚好报送税务等部门；刚好装订会计凭证；刚好清理往来款项。出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度，办-理现金收付和银行结算业务；刚好精确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。

8.努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业将来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在相识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占据市场。

1.货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，刚好处理并向上反映；刚好加以整改。

2.票证管理平安。做好现金、收据各种有价票证的管理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。

3.负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，实行有效措施保证地上无乱扔烟头。

4.负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性，发觉问题刚好处理并向上汇报。

2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3.要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，依据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必需做什么、什么时候做、在什么状况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自担当的财务管理基础工作都清晰，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

4.建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，限制预算，加强资金日常调度与限制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避开无安排、无定额运用资金。

随着后勤集团的不断壮大，面对日趋困难的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素养日显重要。

2.加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务学问，扩大学问面。在驾驭基础学问的同时，加强计算机学问的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，仔细学些税务、金融、等相关性学问，以拓展学问面，提高理论和实际操作水平。

3.加强学术沟通。学术沟通是提高会计人员素养的重要方面。通过撰写论文，可促进理论学问，有利于总结工作中的阅历，提高业务水平，还能提高写作实力和口述实力。通过对会计人员素养的培育，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、精确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

为了完成公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正看法，主动发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司支配的各项工作任务。现制定工作安排如下。

按财务预算科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率。平常要主动供应全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

搞好电费清收核算，合理调度资金完成预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成果显著，给企业现金流量带来主动有利影响，同时也给财务流淌资金管理提出了更高要求。今年，我们应适应新形势，进一步加强流淌资金分析和管理，为公司谋求利益。搞好固定资产管理。凡是资产都应当为企业带来效益。我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必需靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，限制生产成本，实行