金蝶k供应链与实际成本结账作业流程

金蝶k/3供给链及实际成本结账步骤财务物流结账前首先需要各部门检验自己日常操作业务是否全部录入完成，必需全部经过审核不然结账时提醒错误。一、供给链模块结账1、检验1）检验模块有采购管理、销售管理、仓存管理、应付款、应收款管理等。2）全部单据必需要审核（包含库存单据、发票、收付款单据）3）外购入库单和采购发票要相互勾稽、核实4）销售出库单和销售发票要相互勾稽、核实2、材料入库核实1）外购入库核实位置：供给链---存货核实----入库核实----外购入库核实操作：打开外购入库核实后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入购货发票序事簿，然后直接点击上方工具栏核实，提醒核实成功，确定即可。然后退出外购入库核实界面。本核实只处理本期发票已到并已钩稽外购入库单，发票未到外购入库单须在估价入账模块进行暂估处理目标：关键是为了将采购发票价格资料回填到外购入库单当中,且假如暂估差额方法为单到冲回，则自动冲回上月暂估单据。核实发票对应入库单可能分为2种可能Ø本期单据，没有暂估，系统依据采购发票和费用发票金额反填外购入库单成本Ø入库单已经暂估，上期单据已生成凭证，单据上金额不许可刷新。使用单到冲回方法，系统会自动生成冲回红字单据，并生成新蓝字单据，该红、蓝字外购入库单自动置为已经审核和已经钩稽标志。生成凭证：上月暂估入库单生成凭证：借存货贷应付暂估款本月正常发票生成凭证：借存货贷应付账款本月暂估入库单生成凭证：借存货贷应付暂估款本月冲回上月暂估单生成凭证：借存货（红）贷暂估（红）本月冲上月发票生成凭证：借存货贷应付暂估款举例：12月入库金额为240元,1月来发票为300元，1月钩稽核实后生成两张入库单据为-240和300单据。12月外购入库暂估凭证为借存货240贷应付暂估款2401月冲回外购入库暂估凭证借存货-240贷应付暂估款-2401月采购发票生成凭证借存货300贷应付账款300注：冲回上月外购入库单生成凭证时能够过滤单据号包含R1为条件2）存货估价入账核实位置：供给链---存货核实----入库核实----存货估价入账操作：打开存货估价入账核实后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入暂估入库序事簿，然后看一下单价和金额是否已经填写了，假如全部已经填写了，直接退出序事簿界面就能够了，假如没有填写，手工双击打开该单据，然后将单价和金额填写后保留单据，关闭单据，目标：关键是为了本期外购入库没有来发票情况下，将金额暂估到单据当中。3、材料出库核实1）材料出库核实位置：供给链---存货核实----出库核实----材料出库核实操作：打开材料出库核实后，会弹出一个核实界面，点击下一步后，选择上面结转本期全部物料，产品属性是外购件然后点击下一步，这个界面是提醒错误日志信息设置，假如选择只写结转有误物料，再最终核实错误汇报中只列出显示核实错误信息，然后下一步，软件自动核实，核实成功后，会在界面显示核实成功，点击完成，即核实完成。假如提醒有错误发生，能够查看一下查看汇报目标：关键用来核实材料（物料属性为外购类物料）出库成本。通常这里关键是对应生产领料、其它出库单、委外出库单。4、拆卸核实1）其它入库核实（拆卸核实）位置：供给链---存货核实----入库核实---其它入库核实操作：打开其它入库核实后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入其它入库序事簿，然后直接点击单据，查询是否录入拆卸成本拆卸百分比。然后点击核实，将其它出库单成本分配到其它入库单中。目标：关键是为了将本期其它入库单进行核价。5委外核实1）委外加工入库核实位置：供给链---存货核实----入库核实---委外入库核实操作：关键用来核实委外加工入库实际成本，它由材料费和加工费二部分组成，首先打开委外加工入库单录入加工费，进行保留。然后对委外加工入库单进行核销处理，用于对委外加工入库单确定消耗掉委外加工发出材料数量信息最终进行核实，系统开始核实委外加工入库实际成本，若无采购费用，可直接进行核实处理。6实际成本核实在KIS〖实际成本〗〖分配标准设置〗中，依据实际业务需要，设置部门间费用、共耗材料费用、其它共花费用、辅助生产费用、制造费用、废品费用分配标准，和在产品成本分配标准。1）约当系数录入成本计算时，是否把耗用半成品直接材料成本项目还原为各成本项目。经过定义在产品约当系数，使在产品数量折合为产成品数量。2）产量归集投入产量录入：选择〖实际成本〗"〖产量归集〗"〖投入产量录入〗，从<生产任务单>引入时，会显示【生产任务单取数设置】按钮，在这个功效中设置哪些部门或成本对象需要从生产任务单引入，和任务单上哪种日期表示任务单应参与成本核实。完工产量：选择〖实际成本〗"〖产量归集〗"〖完工产量录入〗，是以产品入库单形式录入本期完工入库产量信息，在实际成本系统或仓存录入产品入库信息将保持同时一致。在产品盘点录入：选择〖实际成本〗"〖产量归集〗"〖在产品盘点产量录入〗，以投入产出表形式由系统自动计算出在产品期末账存产量，需手工录入盘点产量，系统自动计算出盘盈（亏）数量。3）费用归集材料费用归集：选择〖实际成本〗"〖费用归集〗"〖材料费用录入〗。材料费用录入是以生产领料单形式录入企业发生材料要素费用。人工费用归集：选择〖实际成本〗"〖费用归集〗"〖人工费用录入〗。人工费用录入是录入企业发生人工要素费用业务数据，可直接取工资管理系统人工费用数据，也可引入总账系统工资费用凭证数据折旧费用归集：选择〖实际成本〗"〖费用归集〗"〖折旧费用录入〗。折旧费用录入是录入企业发生折旧费用数据，可直接取固定资产管理系统折旧费用数据，也可引入总账系统折旧费用凭证中数据其它费用归集：其它项目费用归集。4）费用分配材料费用归集：选择〖实际成本〗"〖费用分配〗"〖材料费用分配〗，双击进入，系统自动跳出过滤表单，可依据需要设置过滤条件，点击自动进行分配。其它费用分配：选择〖实际成本〗"〖费用分配〗"〖其它费用分配〗，双击进入，系统弹出过滤框，可依据需要选择过滤条件，点击自动进行分配。制造费用分配：选择〖实际成本〗"〖费用分配〗"〖制造费用分配〗，双击进入，本模块关键功效是对生产中通常耗用制造费用在部门内各成本对象间进行分配5）成本计算产成品计算：选择〖实际成本〗"〖成本计算〗"〖产品成本计算〗，双击可进入产品成本计算向导提醒界面，在本向导界面左下角有【查看】，这里提供查看各类费用归集和费用分配报表功效，可依据需要选择查看，而不需退出本计算向导界面。成本计算完成后，系统会自动将成本计算情况统计于成本计算汇报中，假如成本计算过程中有错误发生，系统将自动分析原因并统计于成本计算汇报中，用户可单击【查看汇报】选择查看，而在汇报框中将保留从费用分配开始全部错误信息汇报。最终用户需要单击【完成】确定整个成本计算操作完成7、产成品出库核实1）产成品出库核实位置：供给链---存货核实----出库核实----产成品出库核实操作：点击打开后会弹出一个核实界面，点击下一步后，选择上面结转本期全部物料，然后点击下一步，这个界面是提醒错误日志信息设置，假如选择只写结转有误物料，再最终核实错误汇报中只列出显示核实错误信息，然后下一步，软件自动核实，核实成功后，会在界面显示核实成功，点击完成，即核实完成。假如提醒有错误发生，能够查看一下查看汇报，界面和上面3中图相同。目标：关键是合算销售成品出库成本8、红字出库核实1）红字出库核实位置：供给链---存货核实----出库核实---红字出库核实操作：打开核实单据查询后，过滤界面事务类型选择各个业务类型，假如没有价格，打开单据录入后保留。9、生成凭证、审核凭证①生产领料单月底在进行了材料出库核实后且不存在金额为0单据，将该单生成凭证，凭证分录为借：生产成本——直接材料贷：原材料②产品入库单生成凭证且不存在金额为0单据，将该单生成凭证，凭证分录为借：库存商品贷：生产成本——直接材料贷：生产成本------制造费用（凭证需修改）③其它入库单生成凭证且不存在金额为0单据，将该单生成凭证，凭证分录为借：原材料（或库存商品）贷：营业外收入④其它出库单生成凭证且不存在金额为0单据，将该单生成凭证，凭证分录为借：营业外支出贷：原材料（或库存商品）⑤盘盈入库单生成凭证且不存在金额为0单据，将该单生成凭证，凭证分录为借：原材料（或库存商品）贷：营业外收入⑥盘亏亏损单生成凭证且不存在金额为0单据，将该单生成凭证，凭证分录为借：营业外支出贷：原材料（或库存商品）⑦销售出库单在进行了产品出库核实后且不存在金额为0单据，将该单生成凭证，凭证分录为借：主营业务成本贷：库存商品10、期末结账以上信息关键是核实处理步骤，核实成功后，能够直接点击期末处理进行本期结账即可。位置：供给链---存货核实----期末处理---期末结账。操作：点击期末结账，弹出结账界面，点击下一步，弹出是否要结账，点击确定后软件会自动进行结转到下一期。11、其它处理假如核实有错误产生，那么能够参考以下方法进行处理1、提醒本期有未审核库存单据描述：此问题关键是再本期当中有单据忘记审核了，找到该单据，然后审核即可处理方法：1）查找入库单据：点击供给链----仓存管理-----验收入库----验收入库–维护，弹出过滤界面，设置其中事物类型为入库业务，时间为本期，审核为未审核，红蓝字为全部，以下图所表示，然后确定，查看该序事簿中是否有未审核单据。2）查找出库单据：点击供给链----仓存管理-----领料发货----领料/发货–维护，弹出过滤界面，设置其中事物类型为出库业务，时间为本期，审核为未审核，红蓝字为全部，以下图所表示，然后确定，查看该序事簿中是否有未审核单据。2）提醒存在有单价为0库存单据描述：此问题是在核实有单据没有核实进金额去，需要我们手工进行处理处理方法：进入供给链---存货核实---无单价单据维护----无单价单据更新-序事簿，会提醒一个过滤界面，事物类型选择不能确定单价单据，红蓝字为全部，确定后进入序事簿当中，假如里面有单据单价是0，我们能够手工打开，将单价金额录入后保留即可，或，直接点击菜单栏单据更新单价起源，从里面选择一个历史价格，点击工具栏更新，也能够把历史价格资料维护到单据当中。3）产成品出库核实后