总工会财务工作总结

总工会财务工作总结目录contents引言经费收支情况分析预算执行情况回顾资产管理状况梳理内部控制体系建设进展存在问题和挑战分析下一步工作计划和建议01引言为贯彻国家相关财务政策，总工会财务工作需要不断进行总结和改进。落实财务政策服务职工群众提高资金使用效益通过有效的财务管理，更好地服务广大职工群众，维护职工权益。总结财务工作，旨在优化资金配置，提高工会经费使用效益。030201工作背景与目的本次总结涵盖总工会财务工作的各个方面，包括经费收支、预算管理、会计核算、内部控制等。汇报范围本次总结的时间段为过去一年，即XXXX年XX月至XXXX年XX月。时间段汇报范围与时间段02经费收支情况分析会员会费企业拨款政府补助其他收入经费来源及占比01020304来源于工会会员缴纳的会费，占比约40%。企业按照国家规定拨给工会的经费，占比约30%。政府给予工会的补助款项，占比约20%。包括捐赠、赞助等，占比约10%。用于开展职工文化、体育、娱乐等活动的支出，占比约50%。职工活动支出用于职工技能培训、素质提升等方面的支出，占比约20%。职工培训支出用于职工节日慰问、困难补助等方面的支出，占比约20%。职工福利支出用于工会日常运营、管理等方面的支出，占比约10%。行政管理支出支出结构及比例经费使用效率较高总工会经费使用效率较高，各项支出均符合规定用途。经费管理规范总工会经费管理规范，严格按照相关制度和规定执行。收入与支出基本平衡总工会本年度收入与支出基本保持平衡，略有结余。收支平衡状况评估03预算执行情况回顾根据总工会年度工作计划和目标，结合历史数据和行业标准，制定年度预算。预算制定提交预算至上级主管部门进行审核，并根据审核意见进行修改完善。预算审核在预算执行过程中，根据实际情况对预算进行适当调整，确保预算与实际工作需求相符。预算调整预算制定及调整过程对比实际支出与预算，分析各项支出占比，评估支出结构是否合理。支出结构分析对比实际支出金额与预算金额，分析差异原因，评估预算执行效果。支出金额对比针对总工会专项资金使用情况，分析资金使用效率及成果。专项资金使用实际支出与预算对比分析内部管理问题如预算编制不科学、执行不严格、监督不到位等导致预算执行偏差。外部环境变化如政策调整、市场价格波动等不可控因素对预算执行产生影响。项目实施变化项目实际推进过程中，因各种原因导致项目变更、延期等，从而影响预算执行。预算执行偏差原因剖析04资产管理状况梳理总工会资产总额达到XX亿元，较去年增长XX%。资产总额流动资产占比XX%，非流动资产占比XX%，资产结构较为合理。资产结构政府拨款、会费收入、捐赠收入等多元化资产来源。资产来源资产规模及结构分布资金使用效率总工会资金使用效率较高，各项支出严格按照预算执行。资产配置效率资产配置较为合理，各类资产得到充分利用，无闲置浪费现象。资产运营效益总工会资产运营效益良好，投资收益稳定增长，为工会事业发展提供有力支持。资产使用效率评价总工会严格按照相关规定进行资产处置，处置程序合规，处置收入纳入预算管理。总工会定期对固定资产进行盘点和报废处理，报废程序规范，报废资产得到及时清理。资产处置与报废情况资产报废资产处置05内部控制体系建设进展03风险管理制度制定风险识别、评估、监控和应对措施，降低财务风险。01财务管理制度完善资金收支、预算管理、会计核算等制度，确保财务活动合规合法。02内部审计制度建立内部审计机构，明确审计职责和工作流程，提高审计质量。内部控制制度完善情况审计项目实施按照审计计划，组织专业审计团队，实施现场审计和专项审计。审计问题整改针对审计发现的问题，督促相关责任部门整改，确保问题得到解决。审计计划制定根据总工会财务工作特点，制定年度审计计划，明确审计重点。内部审计工作开展情况123加强预算编制和执行监控，确保预算合理、支出规范。预算风险建立资金安全保障机制，加强账户管理、印章管理和票据管理。资金安全风险完善资产管理制度，规范资产配置、使用和处置行为，防止资产流失。资产管理风险风险识别和应对措施06存在问题和挑战分析经费来源有限部分非必要性支出偏高，影响对会员服务的投入。支出结构不合理预算管理不严格预算制定和执行过程中存在一定的随意性和不规范性。过度依赖会员会费，缺乏多元化的经费筹措机制。经费收支管理方面的问题实际支出与预算存在较大偏差，影响资金使用效率。预算执行力度不够资产配置、使用和处置过程中存在一定的浪费和流失现象。资产管理不规范对下属单位和分支机构的财务监管力度有待加强。财务监管不到位预算执行和资产管理方面的挑战内控制度不完善部分业务流程缺乏明确的制度规范和操作指引。风险管理意识薄弱对潜在财务风险识别和防范能力有待提高。信息沟通不畅内部信息传递和共享机制不够顺畅，影响决策效率。内部控制体系建设的不足07下一步工作计划和建议建立健全经费管理制度01完善收支、报销、核算等各环节的操作流程。强化预算约束02严格执行预算，确保资金在合规范围内使用。提高资金使用效益03优化支出结构，加大对重点领域和项目的支持力度。加强经费收支管理，提高使用效益采用零基预算、滚动预算等先进预算编制方法。改进预算编制方法定期对预算执行情况进行检查和分析，及时发现问题并整改。加强预算执行监控建立预算绩效评价体系，提高预算资金的使用效益。强化预算绩效管理优化预算编制和执行过程，确保准确性01完善财务审批、会计核算、内部审计、风险管理等方面