资产负债表项目余额和发生额及期初数调整表

资产负债表项目余额和发生额及期初数调整表,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

被审计单位：XX有限公司,,,,,,,,,,单位：人民币元

项目,行号,科目方向,,期初数,期初调整(仅已审),,"调整后

期初数",本期发生,,期末数

,,借方,贷方,,借方,贷方,,借方,贷方,

流动资产,,,,,,,,,,

货币资金,1,√,,,,,-,,,-

交易性金融资产,2,√,,,,,-,,,-

应收票据,3,√,,,,,-,,,-

应收帐款,4,√,,,,,-,,,-

减：坏账准备,5,,√,,,,-,,,-

应收帐款净额,6,√,,,,,-,,,-

预付帐款,7,√,,,,,-,,,-

应收股利,8,√,,,,,-,,,-

应收利息,9,√,,,,,-,,,-

其他应收款,10,√,,,,,-,,,-

减：坏账准备,11,,√,,,,-,,,-

其他应收款净额,12,√,,,,,-,,,-

内部应收款,13,√,,,,,-,,,-

存货,14,√,,,,,-,,,-

减：存货跌价准备,15,,√,,,,-,,,-

存货净额,16,√,,,,,-,,,-

一年内到期的非流动资产,17,√,,,,,-,,,-

其他流动资产,18,√,,,,,-,,,-

流动资产合计,19,√,,-,-,-,-,-,-,-

非流动资产,,,,,,,,,,

可供出售金融资产,20,√,,,,,-,,,-

持有至到期投资,21,√,,,,,-,,,-

投资性房地产,22,√,,,,,-,,,-

长期股权投资,23,√,,,,,-,,,-

长期应收款,24,√,,,,,-,,,-

固定资产,25,√,,,,,-,,,-

减：累计折旧,26,,√,,,,-,,,-

固定资产净值,27,√,,,,,-,,,-

减：固定资产减值准备,28,,√,,,,-,,,-

固定资产净额,29,√,,,,,-,,,-

在建工程,30,√,,,,,-,,,-

减：在建工程减值准备,31,,√,,,,-,,,-

在建工程净额,32,√,,,,,-,,,-

工程物资,33,√,,,,,-,,,-

固定资产清理,34,√,,,,,-,,,-

生产性生物资产,35,√,,,,,-,,,-

油气资产,36,√,,,,,-,,,-

无形资产,37,√,,,,,-,,,-

减：累计摊销,38,,√,,,,-,,,-

无形资产净值,39,√,,,,,-,,,-

减：无形资产减值准备,40,,√,,,,-,,,-

无形资产净额,41,√,,,,,-,,,-

开发支出,42,√,,,,,-,,,-

商誉,43,√,,,,,-,,,-

长期待摊费用,44,√,,,,,-,,,-

递延所得税资产,45,√,,,,,-,,,-

其他非流动资产,46,√,,,,,-,,,-

非流动资产合计,47,√,,-,-,-,-,-,-,-

资产总计,48,√,,-,-,-,-,-,-,-

流动负债,,,,,,,,,,

短期借款,49,,√,,,,-,,,-

交易性金融负债,50,,√,,,,-,,,-

内部借款,51,,√,,,,-,,,-

应付票据,52,,√,,,,-,,,-

应付帐款,53,,√,,,,-,,,-

预收帐款,54,,√,,,,-,,,-

应付职工薪酬,55,,√,,,,-,,,-

应交税费,56,,√,,,,-,,,-

应付利息,57,,√,,,,-,,,-

应付股利,58,,√,,,,-,,,-

其他应付款,59,,√,,,,-,,,-

内部应付款,60,,√,,,,-,,,-

预计负债,61,,√,,,,-,,,-

一年内到期的非流动负债,62,,√,,,,-,,,-

其他流动负债,63,,√,,,,-,,,-

流动负债合计,64,,√,-,-,-,-,-,-,-

非流动负债,,,,,,,,,,

长期借款,65,,√,,,,-,,,-

应付债券,66,,√,,,,-,,,-

长期应付款,67,,√,,,,-,,,-

专项应付款,68,,√,,,,-,,,-

递延所得税负债,69,,√,,,,-,,,-

其他非流动负债,70,,√,,,,-,,,-

非流动负债合计,71,,√,-,-,-,-,-,-,-

负债合计,72,,√,-,-,-,-,-,-,-

少数股东权益,73,,√,-,-,-,-,-,-,-

所有者权益(或股东权益),,,,,,,,,,

实收资本(或股本),74,,√,,,,-,,,-

资本公积,75,,√,,,,-,,,-

盈余公积,76,,√,,,,-,,,-

未分配利润,77,,√,,,,-,,,-

减:库存股,78,√,,,,,-,,,-

所有者权益(或股东权益)合计,79,,√,-,-