新出差管理制度样本

出差管理制度为了完善和加强公司出差及财务报销管理，特制定本制度。出差定义1、出差：指员工因工作需要离开现工作区域且需在异地住宿工作行为；出差由总经理核准、行政部备案登记。备注：1）短程、近郊当天可返回不属出差；2）因工作岗位需常驻异地不属于出差；2、差旅食宿费：指出差期间住宿、饮食等费用，此项原则费用规定住宿须有住宿发票，饮食按固定原则予以补贴。出差交通费：指出差期间除了长途交通之外出差地交通费。员工在出差地办事以搭乘公交车、地铁等便利交通工具为主，机场—驻地费用报销以机场大巴车票为准，如有特殊状况或紧急公务需乘坐出租车，须事先征得部门经理批准后在车票背面注明日期、起止地点、乘车事由阐明方可予以报销。出差人员交通工具1、长途交通费范畴一级二级三级省外不受限、实报实销火车硬卧、行程500公里以上可乘坐折扣机票（与火车票相差不超200元）飞机，但需事先向总经理申请并经审批省内长途汽车备注：1、出差本地发生长途交通费以节约为原则，以乘坐安全、低价交通工具为准。2、如遇特殊状况，需要超过原则，须经总经理批准并获批准方可乘坐及报销，否则，其交通费一律不予报销，并予以出差费用、补贴原则出差住宿费用报销原则：（120元/天）上海、北京；（住宿以原则上调20%）住宿费必要有住宿发票（发票上须有住宿房号、入住起止日期、天数）。以上费用如有特殊状况需超过原则应事先经总经理批准方可予以报销，否则，不予报销。业务招待费用：公司出差部门经理级以上员工，其在出差期间因公需交际应酬费用，须请上级呈总经理批准后，按容许额度实行，否则，概应自理。2人（同性）以上出差同一种地方，住宿费用按出差人员当中最高职级1人住宿原则费用凭住房发票报销，其中一人不予报销住房费；2人（含2人）以上出差同一地区饮食原则则减少10元/天，例如：出差外省，一人出差按50元/天原则，2人以上按40元/天原则补给，依此类推。住宿费按实际住宿夜数及原则报销，如超过原则，公司按固定原则报销，超过部份由个人承担，如无发票者，不予报销。出差人员其他规定出差人员未经部门经理批准不得擅自延长出差时间，因公需要延期者，应事先以电话形式请示部门经理、人力资源部核定追认，否则，违者将不予以报销延长天数差旅费用及相应补贴。出差人员应遵循出差前申请规定期限回公司，并于一周内提出关于任务之书面报告《出差工作报告表》呈本部门负责人核阅，如总经理需要，呈总经理审视，否则其差旅费不予报销。如公司组织外出开会或其他活动，费用由公司承担，参加人员不再享有任何补贴及费用报销。出差人员出差在外应注意个人安全，自觉遵守交通规则及国家法律，做好自我保护办法。费用申请手续及报销程序借支差旅费用涉及如下内容：出差期间长途交通费；出差本地食宿原则费；其他必要零星开支备用金。特殊状况借支须经总经理书面批复批准。借款程序是：出差前须填写《出差申请表》及《借款单》，持经部门经理批准意见后总经理审批签字《出差申请表》在财务处领取并填写‘借款单’本人签字---总经理审批签字---财务部经理总复核签字，出纳复核办理借款。所有出差人员须结清上次借款费用后，财务部才予以办理本次借款费用。出差借款单上借款金额须用人民币大写填写并与小写金额一致，凡经批准借支单金额，任何人不得随意更改，否则不予办理，如的确需更改金额，须重新办理借款审批手续。所有借款必要专款专用，不得以其他费用抵冲借款。报销手续：报销差旅费程序：按公司规定填写“差旅费报销单”及报销凭证（所有报销凭证上需有时间、地点、事由否则不予报销）和“出差费用明细报表”、“出差工作报告表”----交部门经理审核并在“差旅费报销单”及报销凭证上签名----行政审核出差天数（出差天数以住宿夜数为基本加异地至异地路程式时间计算）签字----然后交由财务部审核金额等无误签字----统一由财务人员报总经理审批签字----财务部依照上述签名作总复核并签名后方可到出纳处报销。※填写报销单，必要准时间先后填写，发票要用胶水粘实，只粘正面发票左边，发票金额、时间、地点等不能遮盖；行程地点先后要衔接，发票时间必要相应出差发生时间段。报销制度报销时必要提供住宿发票，长途车票等有效单据方能报销出差费用，住宿费单据须是经复写过（含地税局监制字样住宿发票或统一发票及旅业定额发票），无涂改笔迹，同步规定在发票上注明住宿费起止日期和共计天数。如有发现住宿发票弄虚作假现象并多报出差补贴费用，一经发现，及时取消本次差旅费报销，如有状况严重者，扣发当月工资，再有重犯者公司将作辞退解决。出差人员报销时应如实反映1人住宿或2人住宿补贴状况，如发既有瞒报2人以上住宿补贴而按1人住宿原则分别报销，将取消其本次1人住宿补贴原则而按2人以上住宿补贴原则计发。出差人员，须在返回后3个工作日内报销，超过3个工作日不予报销。（如遇特殊状况经财务部经理批准延期除外）出差人员考勤出差先后须到行政部办理手续，在公司上班期间严格遵守公司考勤制度。出差前将已审批《出差申请表》行政部备档，出差完返回公司后须到行政报到并签到。出差均不作加班论。出差期间不设休息日（以店铺考勤记录为准），但在出差返回公司后，可参照公司办公室正常作息时间同步予以补休；部门负责人对所属部门员工出差行程安排合理性承担监控审核责任，对不合理行程安排承担有关连带责任。出差人在提交出差申请时，必要附有关行程安排，行政部将不定期对出差人员本地工作状况进行抽查与核算。出差人员管理出差人员出差前需有出差工作流程筹划，每到达一种目地，应及时向上司报告在本地工作状况，并填写当天工作日记，并向上司请示下一步工作安排，如在规定期间内不能完毕工作而需延时者，需征得上司批准，否则扣除当天出差费用补贴。关于财务借款、报销签名审核人职责规定在《出差申请表》、《出差费用明细表》上“部门经理”负责对本部门出差人员填写出差任务、行程、工作内容等状况进行实事求是审查签名并确认，出差人员如有异常状况阐明，“部门经理”还需审核并加具意见，若有隐瞒、包庇、虚假一经查出，将按公司关于规章制度进行惩罚。部门经理（负责人）签名是公司赋予其对本部门发生所有费用进行严格把关审批权力，所有费用报销须先经部门经理（负责人）签名批准方可到财务部及总经理审核签名，部门经理签名不但是对单据与否真实和与否对的负责，并且要对经办人出差工作内容、来回行程审批及其他费用开支必要性加以签名核算。财务审核人是财务部指定专职审核人员，依照公司关于差旅报销规定和其他费用开支规定，对经办人报销原始单据真实性和金额对的性进行审核。财务部人员签名是对经办人办理报销事项最后审查签名，其职责是检查经办人报销手续与否齐全，费用报销与否执行公司各项规定，原始单据与否真实且符合财务规定，并审核报销金额与否与单据相符等。依照本制度原则凭发票实报实销，出差人员如有违背规定虚报旅费事情，一经查实，视情节轻重，由行政部依照公司有关奖惩条例规定予以惩罚。部门经理及审核人均按照出差有关原则核定，否则负连带责任及包庇责任，由行政部依照有关奖惩条例予以惩罚。上述条例自签发之日起执行！总经理核准：签发日期：年月日附件一：《出差申请表》；附件二：《出差费用明细表》；附件三：《出差工作报告表》。出差申请表NO:填表日期：年月日部门姓名职位日期出差地点出差时间自年月日时至月日时共天小时出差随同人员：共人联系电话：出差事由：预测出旅费金额大写：万仟佰拾元角分（￥：）部门经理意见：年月日财务批示：年月日总经理批示：年月日出差申请表NO:填表日期：年月日部门姓名职位日期出差地点出差时间自年月日时至月日时共天小时出差随同人员：共人联系电话：出差事由：暂支旅费金额大写：万仟佰拾元角分（￥：）部门经理意见：年月日财务批示：年月日总经理批示：年月日出差费用明细报表NO：填表日期：年月日部门姓名职位随同人员共人出差目： 出差时间自月日时至月日时共计天时间起止交通工具出差地起止金额住宿费/夜夜数住宿费酒店名称Ⅰ、交通费小计Ⅱ、住宿金额小计其她交通其她交通自到金额自到金额自到金额自到金额自到金额自到金额自到金额自到金额自到金额自到金额自到金额自到金额自到金额自到金额Ⅲ、其她交通费小计餐费补贴Ⅳ、补贴及通讯费小计