工程财务工作计划

篇一：财务部年度工作支配财务部年度工作支配、目标策划流程图1财务部年度工作支配的制定1.1工作支配的组织和编写财务部年度工作支配，由公司财务部部长组织副部长、各职能科室科长及相关人员进行探讨探讨后，确定初步工作支配。由副部长和财务科长依据初步方案进行编写。1.2年度工作支配的制定依据。上年度的工作支配的完成状况。本年度公司总的工作重点。上级财政部门及公司相关部门的工作支配。1.3年度工作支配包括的内容编制年度财务预算方案。规范会计核算及内部限制制度。加强应收往来及职工借款的管理。加强电算化管理。资金的筹集、调配、运用。加强资产的审批、核算、管理。加强数理统计的刚好精确。加强公司票证管理。年度财务决算方案。4年度工作支配的审核、修改及批准审核、修改年度工作支配初稿完成后，由财务部副部进步行审核并提出修改看法，具体由财务科进步行修改完善。修改后的工作支配，报财务部部长审核，由财务科进步行其次次修改。进一步完善后，由财务部部长同财务总监探讨审批，报经理办公会议备案实施。1.5年度工作支配的调整调整依据依据公司总体的生产、经营目标的变动及相关部门的工作的调整。支配调整的编写、审核、批准同年度支配的履行程序。2年度工作支配的执行2.1执行依据上年度各项工作支配的实际完成状况。本年度制订的工作支配。2.2支配的分解执行年度经济考核指标由各职能科室负责人提出初步执行方案。财务部副部长具体负责监督实施。2.3分解执行的内容编制财务预决算方案。会计核算及费用执行状况。资产的管理运用状况。资金的统一调配及合理运用状况。微机及票证的管理状况。数理统计的刚好、精确性等状况。2.3.7往来款项及个人借款的清理状况。其他经济责任考核指标的执行状况。本年度财务收支支配。本年度财务信贷支配。本年度资产购臵、处臵支配。上年度财务报告。上年度利润安排或弥补亏损方案。2.4审核及修改分解方案完成后，由财务部部长主持召开各职能科室负责人及相关工作人员进行总结评审。财务部副部长依据评审结果提出修改看法进行修改。5审批修改后的分解方案，由财务部部进步行审批。6分解方案的调整的提出、审核及批准执行初次分解程序。2.7具体方案由各职能科室执行。篇二：项目前期财务工作支配项目前期财务工作支配为了适应项目财务工作的须要，提前做好打算工作，现对xxx项目前期财务工作做如下支配一、目前财务现状目前没有固定财务人员，财务岗位不健全，核算监控不完善，公司账务未能刚好处理，不能完整地反映和监督公司的资产，不能刚好、牢靠地供应公司经营管理所需的财务信息，也不能刚好、合理地进行纳税申报。二、财务工作支配1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率（1）确立财务核算软件项目还未建立财务软件核算，如采纳纯手工核算，既不能保证财务核算的正确性，又增加财务人员的工作量并且效率很低，建议公司采纳《用友财务软件》进行会计核算。考虑公司总部已购买用友软件及相关模块，分公司及项目部可以干脆采纳远程接入方式连接公司总部服务器，建立帐套，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采纳连接客户端的方式间接访问服务器，最大的保证了数据的平安性，项目财务数据刚好传达到公司总部。但远程接入也有其局限性，它通过互联网连接服务器进行账务处理，简单受网速和电脑本身硬件的影响，导致账务处理效率有所降低，软件反应灵敏度有所下降。如遇到不行预见的因素导致断网，则无法进行账务处理。总体来说，远程接入方式的优点大于其缺点，建议公司采纳。（2）建好重点核算的会计科目生产成本、制造费用、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行协助核算，月末合理安排制造费用，这样有利于项目全程跟踪管理，精确与供货商结算，提高核算质量。（3）刚好做好日常记账工作，报送财务报表支配每月5日前将上月票据制单完毕，与出纳核对现金及银行存款是否相符，与关联单位的会计核对清理往来明细，对于应收账款要刚好催收，未收回的逾期账款要分析其缘由，报告相关领导确定后做账务处理。每月10日前，依据领导复核后的原始凭证刚好结转当期损益编制财务报表一式两份，将财务报表送项目经理审批后盖上项目公章，一份报表项目存档，一份报送总部备查（报表需附上往来科目客户及供货商余额）。报送报表后刚好做好电算化财务数据的备份；按时打印装订会计凭证、账册并刚好归档。2、严格做好日常资金运用的支配及审核工作（1）资金支配申请每月15日前，收集项目各部门生产管理支配申请进行审核汇总，依据汇总资金需求量编制资金支配申请表，经项目经理审批后向总部报送申请，并通过电话、网络等通讯工具刚好跟踪总部审批状况。资金支配申请表上注明资金运用时间、金额、事由以及其他须要说明的事项。（2）建立对外付款程序，做好资金运用审核①资金运用审核工作支配于每月15日前统一进行。②需通过银行转账的，首先要依据合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单；开具的发票是否合法合规；同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误；最终通过审核达到付款条件的将资金审批表上报给项目经理审批，将项目经理审批通过的资金审批表统一递交给出纳打算汇款。③需通过现金支付的，除审核前面②中所述的资料，若收款方为个人的需审核该个人的有效证件，并要求其开具合规收据，审核通过的将资料报送给项目经理审批后递交给出纳支配付款。（3）做好内部费用报销审核工作项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理。（4）明确付款时间，定期汇报资金运用状况①支配每月15号至30号为付款时间，特别状况除外。因工作须要临时支出可提前预约，允许借支，刚好结账归还。②每月10日前，做好现金的盘点，编制现金盘点表，对现金的盘盈及盘亏要备注说明，假如金额较大要刚好汇报领导。③每周五定期向总部报送资金流向表（包括现金及银行存款），对于金额较大的支出项目，做好相关备注说明。若遇临时或突发事项未能在周五报送，应于次周周一上班前报送。3、细致管理项目经济合同建立合同管理协助表，设合同总书目，对每份合同的信息（对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人）和履行状况（付款金额、结算金额、发票金额）具体记录刚好更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新《龙xxx项目合同执行状况一览表》。4、参加库存及固定资产的管理（1）细致查验前期已付材料款是否取得了发票，并刚好索要。对于选购 入库单必需有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据刚好联系相关人员补办手续，编制库存材料状况表，刚好登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。（2）依据库存材料状况表合理建议领导严格限制存货库存量。库存只需保证正常生产经营所须要的合理存货储备量，避开因库存量过大，导致流淌资金占用额高，给企业流淌资金周转带来很大的困难。（3）查验相关固定资产是否已经入账，有无发票，已入账固定资产是否已计提折旧，刚好建立固定资产台账。5、保持与当地税务局沟通，驾驭最新相关税收政策本项目在xxx新开展业务，各项经济活动均会涉及不同的纳税义务，建议开展工作初期项目经理带领财务人员主动与当地税务局连接沟通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参加当地税务局的各项纳税培训，在税局要求时限内刚好向当地税务机关申报纳税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低。6、保管好财务印章、票据预留印鉴和银行票据必需放入保险柜中保管，以确保其平安。相关财务印章要分开保管，建议由会计保管法人印鉴章，出纳保管财务专用章。出纳员应对票据的申购、运用、作废以及剩余状况进行具体登记，会计应当常常性的进行监督检查。7、做好财务相关文件的上传下达对于公司总部新制定的各项与财务相关的规章制度，刚好给项目部各部门传阅并要求他们依据文件规范执行；对于项目部制定的各项制度方法等文件完整收集整理存档外，刚好向总部报备。篇三：项目会计个人工作支配为了适应项目财务工作的须要，提前做好打算工作，现对2013年财务工作做如下支配：1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率。（1）确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常报销及付款等都是在公司进行，在肯定程度上既不能保证财务核算的正确性，又增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以干脆采纳远程接入方式连接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采纳连接客户端的方式间接访问服务器，最大的保证了数据的平安性，项目财务数据也能刚好传达到公司总部。（2）建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行协助核算，这样有利于项目全程跟踪管理，精确与供货商结算，提高核算质量。刚好做好日常记账工作，报送财务报表。支配每月5日前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并报告相关领导确定后做账务处理。每月10日前，依据领导复核后的原始凭证刚好结转当期损益编制财务报表。2、主动帮助项目经理，经营支配处制定产值确认单，项目资金支配等，并协作造价管理处做好造价预算工作，完善公司的预算限制体系。加强对项目部资金限制，严格做好日常资金运用的支配及审核工作。（1）资金支配申请。每月15日前，收集项目各部门经营支配处申请进行审核汇总，依据汇总资金需求量编制资金支配申请表,经项目经理审批后向总部报送申请，并刚好跟踪总部审批状况。资金支配申请表上注明资金运用时间、金额、事由以及其他须要说明的事项。（2）建立对外付款程序，做好资金运用审核。首先要依据合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单；开具的发票是否合法合规；同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。（3）做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理，并留意防范不必要奢侈和舞弊。3、细致管理项目合同。建立合同台账，对每份合同的信息（对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人）和履行状况（付款金额、结算金额、发票金额）具体记录刚好更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新合同台账。4、参加库存管理。细致查验前期已付材料款是否取得了发票，并刚好索要。对于选购 入库单必需有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据刚好联系相关人员补办手续，编制库存材料状况表，刚好登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。依据库存材料状况表合理建议领导严格限制存货库存量。库存只需保证正常生产经营所须要的合理存货储备量，避开因库存量过大，导致流淌资金占用额高，给企业流淌资金周转带来很大的困难。5、保持与当地税务局沟通，驾驭最新相关税收政策，保持与当地税务局沟通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参加当地税务局的各项纳税培训，在税局要求时限内刚好向当地税务