石油公司业务系统集成项目用户需求说明书V样本

**石油有限公司业务系统集成项目顾客需求阐明书**石油有限公司**电子信息产业股份有限公司9月变更控制版本编制/日期审核/日期批准/日期变更阐明V0.1-V0.1版本确认签字：**：**公司：

目录TOC\o"1-3"\h\z1 引言 11.1 编写目 11.2 本文读者 11.3 本文范畴 11.4 待集成系统名称 11.5 术语表 11.6 参照资料 22 概述 32.1 顾客简介 32.1.1 顾客群体特性 32.1.2 顾客现状 32.1.3 顾客目的 32.2 项目开发背景 32.2.1 项目委托单位、承担单位和主管部门 32.2.2 该项目与其她系统关系 42.2.3 项目目的 42.3 应当遵循原则或规范 52.4 集成范畴 53 基本数据 73.1 公司机构基本信息 73.1.1 总公司基本信息（新加） 73.1.2 分公司基本信息 73.1.3 油库（配送中心）基本信息 73.1.4 加油站基本信息 73.1.5 加油站相应油库（配送中心） 73.2 客户基本信息 83.2.1 客户基本信息（新增） 83.2.2 二级账户信息表 93.2.3 往来单位客户信息 93.2.4 直销批发 93.2.5 IC卡客户信息 93.2.6 社会客户信息 103.2.7 用油机具（车辆） 103.3 外部单位基本信息 103.3.1 运送单位（车辆） 103.4 经营产品基本信息 103.4.1 商品分类 103.4.2 供应商 103.4.3 商品（油品和非油品） 114 客户管理系统业务需求 114.1 客户需求 114.1.1 加油站 114.1.2 分公司 114.1.3 总部 114.2 星级定义 114.3 拜访记录 114.4 优惠让利 115 往来单位业务需求 125.1 总\分公司模块 125.1.1 帐务管理 125.2 加油站模块 125.2.1 往来单位资料维护 125.2.2 优惠审批 135.2.3 销售管理 145.2.4 缴款充值管理 166 筹划管理业务需求 176.1 销售筹划 176.1.1 加油站端 176.1.2 分公司端 176.1.3 总公司端 176.1.4 执行筹划表 186.2 调拨筹划 186.3 配送筹划 187 批发直销业务需求 187.1 加油站端 187.2 分公司端 187.2.1 增长商品基本信息 188 大库及二次物流业务需求 199 其她需求 199.1 软硬件环境需求 199.1.1 软件环境 199.1.2 硬件环境 199.2 其她需求 199.2.1 凭单 199.2.2 报表 19引言编写目通过对**石油有限公司（如下简称“**”）既有业务模式和业务流程调研，结合已建设业务信息化系统，以解决加油站、分公司及总部有关岗位工作量为建设前提，制定符合**将来五至十年发展规定业务需求。通过需求描述明确**组织构造、业务流程、管理规范及将来业务趋势。将调研原始数据抽象成基本数据和业务流程。本文读者客户方领导及有关负责人、项目管理人员、技术开发管理人员、技术开发人员、技术服务人员。本文范畴本文重要是描述**业务系统集成基本数据和业务流程，将寻常营运与系统相结合整顿出应用流程及有关数据集，不会对系统功能做出详细描述。待集成系统名称《**石油有限公司业务系统集成项目》术语表参照资料标题文献编号刊登日期出版单位来源《加油站管理规范》**《加油站寻常营运规范》**？？？《项目实行筹划》南天公司概述顾客简介顾客群体特性本系统顾客涉及**公司总部有关管理人员、分公司管理人员及加油站员工，计算机使用水平参差不齐，对业务信息系统理解存在着很大差距。在参照既有管理系统及手工操作业务管理基本上，依照各级顾客实际状况，按照原则化、简洁化、统一化及规范化原则制定可接受操作流程。顾客现状**石油有限公司（如下简称**公司）成立于**顾客目的为了满足**业务系统集成需求，在原业务系统基本上新建批发直销管理子系统、大库及二次物流子系统、筹划管理子系统、往来客户管理子系统及客户管理信息化平台，同步集成**加油站管理系统接口和新建子系统与已建系统之间接口，实现**业务管理信息化闭环及“四化”。项目开发背景项目委托单位、承担单位和主管部门委托单位：**石油有限公司承担单位：**电子信息产业股份有限公司该项目与其她系统关系批发直销系统子系统与加油站油品管理系统接口批发直销系统子系统与客户管理信息化平台接口批发直销管理子系统与人力资源系统接口批发直销管理子系统与大库及二次物流子系统接口大库及二次物流子系统与一次物流系统接口大库及二次物流子系统与加油站油品管理系统接口大库及二次物流子系统与客户管理信息化平台接口往来客户管理子系统与加油站油品管理系统接口往来客户管理子系统与办公OA系统接口往来客户管理子系统与人力资源系统接口往来客户管理子系统与客户管理信息化平台接口筹划管理子系统与加油站油品管理系统接口筹划管理子系统与一、二次物流系统接口筹划管理子系统与批发直销管理子系统接口客户管理信息化平台与加油站油品管理系统接口客户管理信息化平台与IC卡信息系统接口项目目的开发批发直销管理子系统、大库及二次物流子系统、筹划管理子系统、往来客户管理子系统及客户管理信息化平台；集成**加油站管理系统接口，集成与已建业务系统接口。解决当前**业务管理无法完全信息化问题，将批发直销业务、物流配送业务、往来客户业务、筹划执行业务及客户服务业务所有纳入到信息系统管理中。在规范业务流程同步提高工作效率、减少操作人员承担。应当遵循原则或规范界面规范：遵循Windows界面操作规则操作流程：遵循**公司寻常管理流程规范开发流程：遵循CMM3产品控制流程规范集成范畴本次集成只合用于**石油有限公司，针对**加油站业务、分公司业务及总部业务全面集成；不涉及财务资产、人力资源、视频监控、其她寻常核心业务等。所属单位角色名称职责描述总公司董事长负责公司全面管理，对董事会负责总经理负责公司全面管理，对董事会负责副总经理负责业务副总经理负责信息财务总监财务资产部经理财务资产部副经理主管会计加管部经理加管部副经理业务主管营销部经理营销部副经理业务主管内控审计部经理业务主管信息中心主任系统管理员储运管理部经理储运管理部副经理业务主管分公司分公司经理分公司书记分公司副经理分公司营销科长分公司财务科长主管会计业务主管加油站加油站经理加油站副经理核算员计量员加油员加油车司机阐明：详细职责参照内控手册完善基本数据公司机构基本信息总公司基本信息（新加）公司编号（000000）、公司全称、公司简称、法人代表、联系电话、地址、公司主页、邮政编码、E-mail、传真分公司基本信息状态（营运、合并、分解）、分公司编号、分公司名称、地址、分公司主页、邮政编码、E-mail、电话、传真、分公司经理、联系电话配送中心状态（营运、停业、技改）、类型、编号、名称、电话、传真、地址、联系人油库状态（营运、停业、技改）、类型、所属类型（自有、代储、模仿）、油库编号、油库名称、电话、传真、地址、联系人注：模仿油库某些只在分公司发生业务，只录入单据（收油单、索赔单、损耗单）油库相应油源地油库编号、油库名称、配送中心编号、名称、运距（公里）、固定运费、运率、其他费用（过路费、过磅费、及其他）、正常运送损耗、加油站其他油源地状态（营运、停业、技改）、类型、所属类型（自有、代储、炼厂、外采、串换）、编号、名称、电话、传真、地址、联系人加油站基本信息基本信息：状态（营运、停业、技改）、油站编号、油站名称、油站类型（市区、国道、团场）、地址、邮政编码、电话、传真、油站经理、油站经理联系电话、油站主页、E-mail、经营类型（全资、控股、参股、租赁）、油枪信息：油枪编号、油枪名称、油品、售价、状态（停用、启用）油罐信息：油罐编号、油品编号、名称、油罐名称、安全罐容、最高液位、最低液位、最高水位、状态（停用、启用）、原则罐容加油站相应油源地加油站编号、加油站名称、编号、名称、运距（公里）、固定运费、运率、其他费用（过路费、过磅费、及其他）、正常运送损耗、客户基本信息客户基本信息（新增）客户编码：所在加油站（分公司或总公司）＋4位序号＋标示位（0、1、2），分公司后位补0所属：总公司、分公司、加油站加油站类型：往来单位、IC卡、钞票总公司、分公司客户――客户类型：往来单位、IC卡、钞票客户、批发（分公司＋总公司）支付类型：预付、预收、钞票基本状况：客户所属单位（加油站、分公司、总公司）、名称、法定代表人（负责人）、联系人、办公电话、地址、订立合同（是、否）、销售方式（站前、油车、直销）、所属地区（13个分公司）、合同编号、开票类型（普票、增票、无票）、开票方式（充值、消费、后结算）、主卡号（IC卡）所属行业：农、林、牧，采矿业，制造业，电力、燃气及水生产，建筑业，交通运送、仓储及邮政，信息传播、计算机服务，批发和零售业，住宿和餐饮业，金融，房地产，租赁和商业服务，科学研究、技术服务和地质勘查业，水利、环境和公司设施管理业，居民服务和其她服务业，教诲，卫生、社会保障和社会福利业，文化、体育和娱乐业公司状况：油品年需求量（吨）、销售预警（吨）、销售方略（积分、折扣、礼物、配送、承兑汇票）、经营状况（先进、良好、普通、较差）、已供时间（月）、客户拜访频率（次/年）、星级评估（5、4、3、2、1）、进油渠道、客户维护：负责单位、负责人、电话法人代表：姓名、性别、民族、生日、电话、个人兴趣、家庭成员（关系、姓名、工作单位、电话、生日、兴趣兴趣）、社会关系（关系、姓名、工作单位、电话、生日、兴趣兴趣）联系人1：姓名、性别、民族、生日、电话、个人兴趣、家庭成员（关系、姓名、工作单位、电话、生日、兴趣兴趣）、社会关系（关系、姓名、工作单位、电话、生日、兴趣兴趣）联系人2：姓名、性别、民族、生日、电话、个人兴趣、家庭成员（关系、姓名、工作单位、电话、生日、兴趣兴趣）、社会关系（关系、姓名、工作单位、电话、生日、兴趣兴趣）营业信息：成品油客户分类、所属集团、营业执照编号、组织机构代码、税务登记号、经营允许证编号、开户银行及银行账号、法人（负责人）身份证、主营业务、汽油类机具（台）、柴油类机具（台）、合同编号、合同期限、结算方式、销售价格、签约量（吨）、合同文本、管理层信息（职务、联系方式、生日、民族）往来单位：支付类型（预付、应收）、额度（应收透支）、余额（分充值余额和透支余额）、与否配送（否、是）、折让（0、额度）、礼物（无、有）、结算期限、承兑汇票（否、是）、担保（否、是）、担保人、预警额度、预警期限、与否开发票（否、增、普）、开票时间（充值、销售、结算）注：折让按照升和金额优惠，按金额优惠二级账户信息表账号定义：2位数字，简码定义：加油站级4位客户序号＋2位账号基本信息：账号、名称、负责人、联系人、地址、办公电话、油品年需求量（吨）、销售方式（站前、油车、直销）、已供时间（月）、客户拜访频率（次/年）、机具数量（台）、负责单位、负责人、电话、当前余额（涉及透支额）、透支上限、副卡号（IC卡）营业信息：成品油客户分类、所属集团、营业执照编号、组织机构代码、税务登记号、经营允许证编号、开户银行及银行账号、法人（负责人）身份证、主营业务、汽油类机具（台）、柴油类机具（台）、合同编号、合同期限、结算方式、销售价格、签约量（吨）、合同文本、管理层信息（职务、联系方式、生日、民族）往来单位客户信息参照客户基本信息和二级账户信息表直销批发客户参照客户基本信息和二级账户信息表IC卡客户信息完善既有IC卡信息社会客户信息参照客户基本信息和二级账户信息表用油机具（车辆）序号、类别、类型、车号、司机姓名、联系方式、所属二级账号、状态客户相应油源地客户编号、客户名称、油源地编号、名称、运距（公里）、固定运费、运率、其他费用（过路费、过磅费、及其他）、正常运送损耗外部单位基本信息（第三方物流）运送单位基本信息：单位编号、单位名称、法定代表人（负责人）、联系人、办公电话、负责人电话、地址、订立合同（是、否）、所属油源地车辆信息：车辆编号、车辆类型、车牌号、司机、所属单位、汽油吨位、柴油吨位、车辆状态（停用、观测、正常）、司机联系方式油罐信息：罐号、油品、吨位容积表：罐号、经营产品基本信息商品分类分类编码、分类名称、所属采购组、分类属性、缺省毛利率、最高毛利率、最低毛利率、损耗率、预估销售额、预估毛利额、预估品项数、分类营业面积供应商（非油）按照零售管理系统中供应商资料定义基本信息：供应商编码、供应商名称、通讯地址、邮政编码、地区编号、类型、购进类别、采购组、联系电话、传真、联系人、公司性质、供应项、供应商属性（不可订、不可退货、进货定价、）商品（油品和非油品）按照零管系统中商品资料定义，油源地相应商品别称（新增）应用油源地出票应用，应用于配送系统，其她系统不用，可维护原有系统优化加油站端优化投币在前台增长按人员投币记录，后台增长投币记录查询及打印功能加油站入行回执单在系统入行管理与否体现完整？与否上传总部？结合整体资金管理看这样做与否满足？目就是监控稽查加油站资金构造完整，及时性和对的性。单据信息：营业员编号、营业员名称、投币时间、投币班次、投币金额注：报表整顿完继续完善名称：投币管理标记符：功能描述：前台POS增长投币操作，投币人选取名称，录入金额，POS自动记录时间和当前营业班次。每次POS交班后，数据上传BOS系统，可在BOS系统钱袋管理里查询进行核对。前台POS支持不同投币人按编号录入金额，形成包括“姓名、投币金额、时间”电子记录，具备打印小票功能；新增BO投币电子记录复核功能，班结时，形成与班营业时间一致投币电子记录明细，且每条记录明细可附加“备注”，该“备注”由站管理人员填写存盘；可查询、打印；复核完毕后上传总\分公司数据库。业务流程：收油管理（待定）收油管理数据可以满足计量员帐表可以出具《成品入库验收单》、《加油站油品计量单》名称：成品油入库验收单（待定）标记符：功能描述新增计量单（待定）标记符：盘点管理（待定）月度盘点抽查盘点停业盘点（清罐＋）换号盘点（清罐＋）交接盘点技改盘点调价盘点这个涉及表单和流程，让业务部门确认。注：参照《**加油站管理规范》换季管理（待定）换机管理阐明：依照油站要换加油机需要，为了保证油站班结数据和日结数据总累差一致性，咱们必要通过一种系统解决把原主板产生和新主板产生合计数记录。用例描述：此功能模块用于系统记录换加油机合计数信息，换板前取出原板合计数，换板后读出新板合计数，并分别形成合计差。优先级：中级场景：加油机更换主板愿景：将油品换号纳入系统管理中前置条件：油枪信息已经存在后置条件：无界面：查询条件――日期段、班次、油枪数据项描述：换机日期、系统单号、班次、油枪号、油品号、原合计数、新合计数、制作人、审核人业务流程：增长支付方式名称：增长支付方式标记符：功能描述：在前台POS加入中油IC卡和银联卡等支付键，标记加油流水支付类型，在后台BO，由核算员复核每种汇总缴款记录，最后，此复核缴款数据汇总到班结、日结等报表。业务流程：日结管理新增往来单位日结解决，将往来单位本期收款、本期支出、期末余额等汇总一种新增系统表中，便于应往来单位应收账款明细表和往来单位应收账款汇总表记录，新增表数据注：考虑按日，还是按班报表管理交接班报表表样：记账客户交接班报表表样：油品销售日结报表应收账款明细表应收账款汇总表（待定）见《加油站－往来单位应收款汇总表》往来单位车辆一览表见《加油站－往来单位车辆一览表》涨价先后各油品汇总表注：没看懂这张表意思？加油机调价盘点登记表分公司（待定）总部（待定）客户管理系统业务需求客户需求加油站客户需求筹划单据信息：客户编号、客户名称、油品、年度、月度、站前（吨）、直销（吨）、加油车（吨）、注：报表整顿完继续完善名称：加油站客户需求筹划标记符：SQP功能描述：此模块用于填写加油站客户月度油品需求筹划，涉及往来单位客户、IC卡客户及直销客户，加油站填写后上报给分公司和总部。用于跟踪加油站需求筹划实际对比状况。业务流程：分公司客户需求单据信息：客户编号、客户名称、油品、年度、月度、批发（吨）、直销（吨）、注：报表整顿完继续完善名称：分公司客户需求筹划标记符：功能描述：此模块用于填写分公司客户月度油品需求筹划，涉及往批发和直销客户，分公司填写后上报给总部。用于跟踪分公司客户需求筹划实际对比状况。业务流程：总部客户需求单据信息：客户编号、客户名称、油品、年度、月度、批发（吨）、直销（吨）、注：报表整顿完继续完善名称：分公司客户需求筹划标记符：功能描述：此模块用于填写总公司客户月度油品需求筹划，涉及往批发和直销客户，总公司填写后录入总部系统。用于跟踪总公司客户需求筹划实际对比状况。业务流程：星级定义（待定）参照星级定义表注：规则由市场营销部门确认，10月11日之前提供拜访记录客户、拜访时间、拜访人、接待人、拜访方式（电话、现场、）、内容、与否回答、回答人、回答时间、其他阐明、拜访单位（加油站、分公司、总部）加油站客户拜访记录名称：加油站客户拜访记录标记符：功能描述：此模块用于填写加油站客户拜访，涉及客户、拜访时间、拜访人、接待人、拜访方式（电话、现场、）、内容、与否回答、回答人、回答时间、其他阐明、拜访单位。用于备案和回馈。业务流程：分公司客户拜访记录名称：分公司客户拜访记录标记符：功能描述：此模块用于填写分公司客户拜访，涉及客户、拜访时间、拜访人、接待人、拜访方式（电话、现场、）、内容、与否回答、回答人、回答时间、其他阐明、拜访单位。用于备案和回馈。业务流程：总部客户拜访记录名称：分公司客户拜访记录标记符：功能描述：此模块用于填写总公司客户拜访，涉及客户、拜访时间、拜访人、接待人、拜访方式（电话、现场、）、内容、与否回答、回答人、回答时间、其他阐明、拜访单位。用于备案和回馈。业务流程：优惠让利阐明：并入IC卡、往来单位、直销批发让利规则，在此用于查询加油站客户优惠让利IC卡顾客、往来单位、直销客户让利规则查询分公司客户优惠让利总公司客户优惠让利往来单位业务需求总\分公司模块帐务管理注：报表格式10月20日前确认，由市场营销、加油站管理及财务部门统一拟定加油站模块往来单位资料维护阐明：不需要审批，应收转预付无需审批，预付转应收需求审批，优惠方式变化需要审批名称：往来单位资料维护标记符：CDW功能描述：此模块用于维护商品往来单位资料，涉及客户基本信息、所属行业、公司状况、营业信息等，由加油站统一维护，上传分公司和总部。业务流程：优惠审批阐明：所有有关优惠不通过度、总部审批，在加油站端不能生效，涉及取消优惠。减少优惠限度与否审批，与否涉及多岗位审核？批准流转由专业系统完毕，业务系统仅提供录入窗口和控制手段。名称：优惠审批标记符：FAR功能描述：此模块用于往来单位优惠折让有关审批，加油站将优惠折让条件上报给分公司，分公司接受后审批复核通过上报给总公司，总公司接受后审批复核后下发给加油站，加油站接受后执行优惠生效。如果分公司和总公司审核不能通过则审批作废。业务流程：销售管理站前销售阐明：余额提示（小票和POS机）名称：站前销售标记符：SFS功能描述：此模块用于往来单位在加油站站前加油支付，在站前POS机上录入往来单位客户账号，系统自动检索出有关车辆，选中车辆进行支付，如果余额局限性系统自动停止支付并提示。业务流程：加油站直销提供录入窗口，按照客户、油品、每笔发生实际状况、原单号阐明：余额提示（小票和POS机）名称：加油站直销标记符：功能描述：此模块用于往来单位在加油站直销销售，在站级BO端录入往来单位、直销油品、数量（吨）、金额等，如果余额局限性系统不容许复核并提示。业务流程：加油车销售注：没有规范管理流程，由业务部门在10月15日前提供名称：加油车销售标记符：OTS功能描述：此模块用于往来单位加油站加油车送油销售方式，加油车直接在站前销售，前台POS将这笔加油算成特殊交易，传到后台，后台将这笔交易制成加油车销售单。在加油车回款时按照这个销售单来录入回款明细，如果有往来单位，选取往来单位进行录入，往来单位会自动带出优惠有关信息，加油车录入回款记录后，此单复核进入当天营业款，同步出具让利单。业务流程：缴款充值管理阐明：预付类客户缴款充值账户增减，应收客户缴款未按期限缴款，停止销售；应收客户缴款不不大于应交款额，不不大于某些可成为预付类客户，且可进行预付客户销售；增长发票类型，充值回执。充值类型（支票、钞票、电汇、承兑汇票）筹划管理业务需求阐明：集中管理模式，还是分散式管理模式还没有确认。由业务部门10月15日之前确认系统录入支持分公司和总某些权录入，最小单位是加油站、客户、销售筹划加油站端被动接受分公司下达销售筹划，字段重要是商品编号、商品名称、年度、月度销售指标月度销售筹划商品编号、商品名称、销售类型（站前、直销、加油车）、1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月名称：加油站月度销售筹划标记符：SSP功能描述：此模块用于填写加油站月度油品销售筹划，涉及往来站前销售、直销及加油车销售，加油站填写后上报给分公司和总部。用于跟踪加油站需求筹划实际对比状况。业务流程：年度销售指标分公司端月度销售筹划商品编号、商品名称、销售类型（直销和批发）、1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月名称：分公司月度销售筹划标记符：功能描述：此模块用于填写分够功能上月度油品销售筹划，涉及批发和直销，分公司填写后上报给总部。用于跟踪分公司筹划实际对比状况。业务流程：月度销售筹划查询涉及加油站站前销售、直销销售、加油车销售、分公司直销销售及分公司批发销售。查询条件是月份和分公司，单位是吨见《分公司－月度销售筹划查询》年度销售筹划总公司端月度销售筹划商品编号、商品名称、销售类型（直销和批发）、1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月名称：总公司月度销售筹划标记符：功能描述：此模块用于填写总公司能上月度油品销售筹划，涉及批发和直销。用于跟踪总公司筹划实际对比状况。业务流程：月度销售筹划查询涉及加油站站前销售、直销销售、加油车销