债务集中管理系统操作指引项目部样本

目录一、系统简介…………………..1二、系统运营环境…………………………..1三、系统基本操作阐明…………………..3四、业务流程指引…………………………..8（一）公司参数设立……………….…..8（二）物资采购………….……………...81、重要物资总量筹划…………….….92、重要物资总量补充筹划…………………..……10HYPERLINK3、重要物资月筹划………….………………..………11HYPERLINK4、重要物资月补充筹划………….…135、初始合同评审………………………..146、合同变更（补充合同）………………………..177、材料进场登记………………………..198、材料结算………………..23（三）分包合同………………………….261、合同评审……………….272、劳务分包收方………………………..343、分包合同结算……………………….354、租赁合同结算……………………….39（四）合同结算封闭评审…………42（五）合同支付比例变更………………………...43（六）债务集中支付申请…………45（七）凭证制作…………………………47（八）记录报表…………………………481、报表查询………………492、报表操作………………513、报表导出………………78中铁四局八分公司债务集中管理系统操作指引一、系统简介中铁四局债务集中管理系统（如下简称“系统”）建设目是规范工程项目债务形成管理、债务集中管理和资金集中支付审批流程，特别是在债务形成管理过程中以工程项目钞票流为主线，加强成本控制，涉及：合同管理、劳务结算管理、物资管理、机械租赁管理。对外部客户（如：劳务协作队伍、材料供应商、设备租赁商等）债务资金支付实现按合同商定支付比例或公司规定支付比例在公司层面进行资金支付控制，减少或杜绝工程项目超合同付款、超计价付款、超比例付款、付款比例不均衡问题，有效节约资金成本，提高资金运用效率。同步，在执行控制和审批过程中，与既有账务系统和OA办公系统实现无缝对接，不增长任何重复工作量。系统具备如下特点：（一）、规范债务形成过程管理和审批流程。债务形成必要要以系统内录入各种合同、生产结算单和材料收发料单等为根据，且通过项目各归口主管部门审批和党政领导会签，特别通过公司有关部门审核批准，直到走完信息录入和审批流程后，才形成债务，最后生成财务账面账务数据。（二）、规范债务支付审批流程。债务支付要有相应根据（合同、结算单），且必要通过债务支付审批流程中有关部门、人员在网上审核批准。债务支付审批流程固化在系统中，不能随意变更。（三）、控制资金支付比例。在资金支付数额达到应付账款规定支付比例时，系统能进行警告和控制。（四）、资金支付集中管理。在公司统一客户管理基本上，对客户在公司所有项目/合同资金支付将在公司层面整体管控，按所有应付资金总额和所有已付资金总额来计算整体支付比例。（五）、资金支付和总账核算系统无缝对接。在资金支付完毕时自动在总账系统中生成记账凭证，实现债务管理系统和总账系统无缝对接。（六）、债务数据分析和预警。可以从公司层面分析查看资金支付状况，例如可以查看某一客户在全公司范畴内整体资金支付状况，也可以查看某一项目部详细资金支付状况等等。系统会针对那些接近警戒线资金支付项目进行自动预警，公司可以尽早重点监控这些项目。二、系统运营环境（一）、项目机构、顾客设立在公司下达机构令一周之内，项目部财务负责人将本项目项目经理、项目书记、项目总工、项目总经以及工程部长、工经部长、机物部长、安质部长、综办主任、财务部长人员名单以及OA（即时通）系统账号报公司系统管理员（公司项目管理科电话47501），公司系统管理员将在收到名单2个工作日之内设立好该项目顾客账号及岗位权限，完毕人员OA系统及账务系统匹配工作，并将项目顾客账号反馈给项目部。（二）、为使顾客可以正常使用本系统，获得更好使用体验，规定顾客使用WIN7和IE9版本浏览器、google浏览器。屏幕辨别率在1024*768及以上。（三）、系统网址：通过浏览器即可登录CTCEDMS系统。登录界面如下，只要输入对的顾客名和密码及验证码，单击登录按钮即可登录。系统登录界面如下图所示：（四）、系统中供货、劳务以及机械出租方等单位（对方单位名称）需财务从帐套系统中设立。（五）、系统概览成功登录后来,浏览器会自动跳转至系统主界面，如下图所示（不同职责人员显示界面会有所不同）：系统分三个重要区域：系统区，导航菜单区及工作区。1.系统区：显示当前登录顾客，系统协助，注销，退出系统及密码修改；2.功能菜单区：显示当前顾客可使用所有菜单，系统会依照当前登录顾客职责显示所有可使用菜单项。导航菜单可通过折叠符号进行折叠；3.工作区：顾客办公区域,涉及当前登录顾客可发起流程名称，及可办理任务列表。注意：不同职责顾客登录系统看到惯用业务是不相似。（六）、系统重要业务流程时间控制规定1、重要物资总筹划，规定项目在进场一种月内编制完毕，报公司工管中心审批，公司工管中心在一周内批复完毕。2、重要物资月筹划项目工程部每月28日前编制完毕，项目总工在每月底前审批完毕。3、各类合同评审项目上报后，公司在3个工作日内评审完毕。4、各类结算业务项目上报后，公司在一周内评审完毕。5、合同封闭评审项目上报后，公司在3个工作日内评审完毕。6、债务集中支付申请，原则上规定各项目每月分别在10日前和25日前各上报一次，公司在收到项目上报后一周内内审批完毕。其中，劳务和机械及周转材料租赁等付款每月只能申请一次，材料款和其她债务可集中申请两次。三、系统基本操作阐明（一）发起流程在【首页—我业务】单击流程名称，即弹出发起流程界面，如下图所示：1.流程名称：默以为当前登录顾客【部门名称】+【流程名称】，顾客可以在“请填写有关信息”编辑框内对流程名称进行补充编辑2.优先级：设立流程紧急限度，有【普通】、【紧急】、【重要】三个选取3.办理期限：设立流程过期时间，默以为当前日期+5天，顾客可自行选取期限，以天为单位4.备注：顾客自行填写关于此流程备注信息5.发布：发起这个流程。6.取消：取消发起流程流程发布成功后，弹出流程发布成功对话框，点击拟定按钮，弹出当前流程需要填写表单，如下图所示：表单有关操作，请参见“业务流程指引”。（二）、查看已发起流程流程发布成功后，要通过若干个环节，此间流程处在哪个环节，可通过【导航菜单—流程管理—已发起流程】进行查看，如下图所示：（三）挂起已发起流程流程发布成功后，执行【挂起】操作，可让这个流程不再向前执行，直到【恢复】为止。选中一条流程，点击左上红色【挂起】按钮，即可挂起当前流程。挂起成功后，系统弹出提示框，如下图所示：（四）恢复流程如要【恢复】已【挂起】流程，那就选中要恢复流程，点击【恢复】按钮，如下图所示：恢复成功后，系统给出成功提示，如下图所示：（五）、撤销流程流程发布成功后，如果发起人要反悔，可以通过【撤销】流程操作来撤销该流程。选中要撤销流程，点击【撤销】按钮，即可撤销该流程，如下所示：撤销成功后，系统弹出撤销成功提示框，如下图所示：（六）查看流程进度流程进度图给人以直观感受，选中一种流程后，系统会默认切换到流程进度图标签。如下图所示：由于屏幕空间限制，顾客不能查看完全流程图，可以通过双击流程进度图任意位置，弹出满屏流程进度图。如下所示：（七）查看流程任务详情列表选中要查看流程，把下面标签切换到【流程任务详情列表】，即可查看表格式流程任务信息。如下图所示：（八）查询流程若已发起流程太多，可以在【流程名称】和【发起时间截止】输入查询条件，点击【查询】进行过滤，得到想要流程。如：查询6月25日（不涉及25日）之前发起，且流程名称包括“合同评审”流程。如下图所示：（九）查看已完毕流程选中【已完毕】，然后点击查询，即可查询出已完毕流程，如下图所示：（十）通用表单操作系统中表单具备如下功能：新增表格数据、编辑表格数据、删除表格数据，以上三种操作在表单明细中点击鼠标右键选取操作；填写审批意见、查看审批记录、暂存表单、提交表单、驳回表单、打印表单，以上功能可以通过点击表单界面相应按钮来操作。四、业务流程指引前期系统只有物资筹划，后来系统将逐渐补充完善工程量筹划、机械设备配备筹划。（一）公司参数设立经公司分管领导批准后，系统管理员设立全公司统一支付比例控制方式（按合同状态调节比例或自定义）、结算周期方式（以会计期间为周期或以“次”为周期结算）和支付申请表单位（元或万元）、公司控制支付比例等参数。（二）物资采购子系统物资业务流程示意图：下面就各业务流程节点分别简介如下：1、重要物资总量筹划项目进场后，工程部应及时编制实行性施组，并依照实行性施组编制项目物资总筹划，由项目工程部长在系统中发起“重要物资总量筹划”流程，提报公司工管中心审批。重要物资总筹划用于控制项目中所有重要物资，物资采购合同和物资进场数量验收，都会受重要物资总筹划控制。且一种项目只能有一种重要物资总筹划，筹划不够时可以进行补充和新增。项目工程部成功发起【重要物资总筹划】流程后，加载出“重要物资总量筹划表”，如下图所示：表单填写阐明：A、主表：(1).填报单位：默认取发起流程人员单位名称；(2).填报日期：默认取当前日期；(3).总筹划编号：自动生成；B、明细表：筹划明细：鼠标右击筹划明细表空白处，新增一条细目，如下图：(1).工程项目名称、材料编号、材料名称、规格型号、单位、备注：流程发起人手动填写；(2).申请数量：流程发起人手动填写；(3).审定数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“申请数量”；公司审定期，可以对“审定数量”进行修改。注意：每个项目只能有一种重要物资总筹划，因此，如果项目部已有重要物资总筹划了，再发起第二个物资总筹划，就会在加载“重要物资总量筹划表”时，弹出如下信息提示框：★流程2、重要物资总量补充筹划表如果一种项目部中，【重要物资总筹划】申请物资不够，可以发起【重要物资总筹划变更（补充）】流程，对已有物资进行补充、对没有物资进行新增。成功发起【重要物资总筹划变更（补充）】流程后，加载出“重要物资总量补充筹划表”，如下图所示：填写此表单时，一方面要选用总筹划编号，其她填报规定同重要物资总量筹划。对于筹划明细里面材料基本状况填写，分为补充和新增两种状况：（1）.补充物资总筹划已有重要物资：点击“材料名称”下拉框，会加载出重要物资总筹划中已有物资:选取后其中一种后，自动加载“工程项目名称、材料名称、规格型号、单位”等信息，手动填写审批数量，点击【拟定】，如下图：（2）.对重要物资总筹划里面没有物资进行新增：直接手动输入“材料名称”等所有有关信息。（3）.申请数量：流程发起人手动填写；（4）.审定数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“申请数量”；公司审定期，可以对“审定数量”进行修改；（5）.备注：流程发起人手动填写。★流程3、重要物资月筹划表重要物资月筹划用于控制每月物资数量，物资进场中物资数量，会受物资月筹划控制。编制月筹划时，工程部需充分考虑实行性施组、物资供应周期、库存状况等因素。成功发起【重要物资月筹划】流程后，加载出“重要物资月筹划表”，如下图所示：表单填写阐明：A、主表：(1).月筹划单号：自动生成；(2).填报日期：默认取当前日期；(3).筹划年度、筹划月份：流程发起人手动填写；(4).填报单位：默认取发起流程人员单位名称；B、明细表：筹划明细：(1).材料编号、材料名称、规格型号、单位：右击新增一条明细项，点击“材料名称”列下拉框，下拉框列表里面列出重要物资总筹划里面已有物资，如下图所示：选取其中一种材料名称，自动加载“材料编号、材料名称、规格型号、单位”等信息，如下图所示：(2).筹划总量：获取物资总筹划里面数量（注意：本手册中后续提到“物资总筹划数量”都是涉及补充和新增）；(3).开累采购数量：获取自开工以来合计进场数量；(4).本期筹划数量：流程发起人手动填写，不能超过【“可使用筹划数”-“期末储备数”】；(5).期末储备数量：流程发起人手动填写，不能超过【“可使用筹划数”-“本期筹划数”】；(6).既有库存数量：流程发起人手动填写；(7).（采购）量；1).申请数量：流程发起人手动填写，不能超过【“本期筹划数”+“期末储备数”-“既有库存数”】；2).审定数量：默认会先取“（采购）量—申请数量”，可手动修改。(8).备注：手动填写。★流程4、重要物资月补充筹划表如果【重要物资月筹划】申请物资不够，可以发起【重要物资月筹划变更（补充）】流程，对相应月份已有物资进行补充、对物资月筹划里面没有而物资总筹划里面有物资进行新增。成功发起【重要物资月筹划变更（补充）】流程后，加载出“重要物资月筹划补充筹划表”，如下图所示：填报方式同重要物资月筹划表。★流程5、初始合同评审表初始合同评审表重要是用来录入各种类型合同，以便后续对合同中内容进行验收及结算。当前共有两类物资合同：重要物资采购合同和二三项料采购合同。两者表单样式当前同样，填写方式只是在“合同细目”处略微有些不同。下面将分别简介它们填写方式。重要物资采购初始合同评审：项目物资部长成功发起【初始合同评审】流程后，在合同类型处选取合同类型，系统自动加载出“合同评审表”，如下图所示：表单填写阐明：A、主表：(1).暂定合同总金额：流程发起人手动填写，需保证其不不大于明细汇总合价；B、明细表：合同细目：(1).材料名称、规格型号、数量单位：右击新增一条明细，选取“材料名称”下拉框，下拉框列表里面列出物资总筹划里面已有物资，如下图所示：选取其中一种材料名称，自动加载有关信息：(2).浮动价格：勾选复选框，表达材料是浮动价,合同中不用填写有关单价；未勾选复选框，则表达材料不是浮动价格，合同中需要填写单价；(3).项目部上报：1).数量：流程发起人手动填写，不能超过“物资总筹划数量”；2).单价：如果材料是浮动价，则不能填写；如果材料不是浮动价，则流程发起人手动填写；3).合价：计算值，计算公式为：【“项目部上报—单价”*“项目部上报—数量”】；(4).公司审定：1).公司指引价：流程发起人手动填写，公司审定期，可以对其进行修改；2).数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报—数量”；公司审定期，可以对其进行修改，不能超过“物资总筹划数量”；3).单价：如果该材料是浮动价，则任何人都不能填写；如果该材料不是浮动价，流程发起人不能填写，且默认会先取“项目部上报—单价”，公司审定期，可以对其进行修改；4).合价：计算值，计算公式为：【“公司审定—单价”*“公司审定—数量”】；(5).备注：流程发起人手动填写二三项料采购合同：项目物资部长在填写“合同评审表”时，点击“合同类型”下拉框，选取“二三项料采购合同”，加载出“二三项料采购合同评审表”，如下图所示：表单填写阐明：A、主表：填写方式同“重要物资采购合同评审表”。B、明细表：合同细目：（1）.材料名称、规格型号、数量单位：右击新增一条明细，流程发起人手动填写：A、主表：填写方式同“重要物资采购合同评审表”。B、明细表：合同细目：(1).材料名称、规格型号、数量单位：右击新增一条明细，流程发起人手动填写：(2).浮动价格：勾选复选框，表达材料是浮动价,合同中不用填写有关单价；未勾选复选框，则表达材料不是浮动价格，合同中需要填写单价；(3).项目部上报：1)数量：流程发起人手动填写，没有控制；2)单价：如果材料是浮动价，则不能填写；如果材料是不是浮动价，则流程发起人手动填写3)合价：计算值，计算公式为：【“项目部上报—单价”*“项目部上报—数量”】；(4).公司审定：1)公司指引价：流程发起人手动填写，公司审定期，可以对其进行修改；2)数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报—数量”；公司审定期，可以对其进行修改；3)单价：如果该材料是浮动价，则任何人都不能填写；如果该材料不是浮动价，流程发起人不能填写，且默认会先取“项目部上报—单价”，公司审定期，可以对其进行修改；4)合价：计算值，计算公式为：【“公司审定—单价”*“公司审定—数量”】；(5).备注：流程发起人手动填写★流程注：公司会审时需各部门经办人审核后再由部门负责人审核。6、合同变更（补充合同）（劳务分包、机械租赁等补充合同操作一并表述）补充合同评审表重要是对主合同内容及有关属性补充。流程发起人成功发起【合同变更（补充合同）】流程后，系统自动加载出“补充合同评审表”，如下图所示：加载出合同评审表后，一方面要做便是点击“选取主合同”下拉框，选取所要补充合同，依照不同合同类型，补充合同也相应分为不同合同类型。表单填写阐明：A、主表：（除了“暂定合同总金额”，其她填写方式与初始合同都同样）（1）.发起单位：自动获取流程发起人所在单位；（2）.选取主合同：点击下拉框，选取需要补充主合同，自动加载出合同类型相应表单样式供客户填写；（3）.补充合同编号：系统自动生成；（4）.补充合同名称：流程发起人手动填写；（5）.对方单位名称、对方单位编号、合同类型、合同商定比例、进度款控制比例、封闭后控制比例、保存金比例、质保金比例、农民工保证金、履约保证金选取主合同后自动获取；（6）.合同订立日期：只有流转到合同订立节点时才干看到该项，并进行填写，拟定合同订立日期；B、明细表：商务条款摘录：手工输入商务条款摘录内容。合同细目：大某些参照主合同填写方式，有小某些字段是主合同中没有，以“设备租赁补充合同审定表”为例，详细阐明【其她类型合同补充（重要物资采购补充合同、二三项料采购补充合同、劳务分包补充合同、专业分包补充合同、机械分包补充合同、费率分包补充合同、周转料租赁补充合同）与之类似】：（1）.补充合同明细：输入待新增机械设备名，并输入机械设备其他信息，“原始单价”和“原始数量”都为0，项目部上报“数量”为追加数量，“单价”为最后单价,公司审定期如果有修改，以公司审定为准；（2）.变更合同明细：点击机械设备名称下拉框，选取主合同中已有明细，自动加载章节/工号、规格型号等信息，“原始单价”和“原始数量”为主合同中，项目部上报数量为追加，表达最后数量为原始数量加上追加数量，项目部上报单价为最后单价，公司审定期如果有修改，以公司审定为准；有三种状况：1).追加数量且变更单价：在单价与数量栏中输入值，选取租赁期间；2).只变更单价（调高或调低）：在单价栏中输入值，选取租赁期间，数量栏中为0，即输入单价不不大于原始单价则表达调高价格，若输入单价不大于原始单价则表达调低价格；注意：做过合同补充调价后，在租赁结算时，以调节后价格为准，如：机械设备为挖掘机，原租赁价为10000，补充合同调价为15000，做租赁结算时，租赁结算价为15000。3).只追加数量：在数量栏中输入值，选取租赁期间，单价栏为0。（3）.补差：选取是，自动补上差价（已结算数量*现价-已结算数量*原结算价），选取否则不会补差，补差金额有也许存在负值，由于调价时，存在调低价格；注意：流程发起人只能填写项目部上报栏目中数量、租凭期间、单价和合价，公司指引价、公司审定栏目中数据依照项目部上报自动填写，并且只有公司审定期才可修改。甲方材料供应清单：流程发起人手动填写。★流程同初始合同流程。7、材料进场登记单成功发起【物资进场数量验收】流程后，加载出“材料进场登记单”，如下图所示：表单填写阐明：A、主表：（1）.所属单位：自动获取流程发起人单位名称；（2）.登记单编号：自动生成；（3）.采购类型：流程发起人选取，有一下几类：1）自购料类型：加载出表单如上图；2）备用金购料：加载出表单如下：3)非自购料且非备用金购料，加载出表单如下：（4）.合同名称及编号：只有自购料才有，点击下拉框，列表是当前机构下所有已完毕物资采购类合同，选取要进场材料所在合同名称及编号（注意：只有走完了【初始合同评审】流程材料才干进场）；（5）.合同类型、对方单位名称及编号、暂定合同总金额：只有自购料才有，选取合同名称及编号后，自动获取；（6）.合同有关文献：自购料，选取合同名称及编号后，自动获取，可以进行下载；（7）.对方单位名称：只有非自购料非备用金购料才有，从核算系统中获取，拟定债务形成相应外部单位。在结算时候，也是通过选取相应对方单位名称来进行无合同结算。B、明细表：进场已验收材料（自购料）：(1).材料名称、与否浮动价：先选取合同。右击新增一条明细项，点击“材料名称”列下拉框，下拉框列表里面列出已选取合同里面已有物资，如下图所示：选取其中一种材料名称，自动加载“材料名称、与否浮动价”等信息：(2).规格：流程发起人手动填写（注意：本次进场填写了某个材料规格，在下次进场时，选取该材料后，可以通过相应材料“规格”列下拉框，直接进行选取上次填写过规格。固然，如果之前没有填写过规格，则得手动填写）；(3).进场日期：默认取当前日期，流程发起人可手动修改；(4).进场数量：流程发起人手动填写，不能超过“物资总筹划数量”，不能超过合同中材料数量，如果该项目部进行了月筹划控制，同步也不能超过进场日期当月“物资月筹划数量”（注意：本手册中后续提到“月筹划数量”也都涉及原本筹划以及补充和新增）；(5).单价：1)筹划单价：流程发起人手动填写，为物资指引筹划价，普通为项目物资概预算时价格；2)实际单价：如果该材料是浮动价，则流程发起人手动填写；如果该材料不是浮动价，则默认取合同里面单价，且任何人不可编辑；(6).金额：1)筹划成本：计算值，计算公式为：【“单价—筹划单价”*“进场数量”】；2)实际成本：计算值，计算公式为：【“单价—实际单价”*“进场数量”】；(7).材料成本差别：计算值，计算公式为：【“金额—实际成本”-“金额—筹划成本”】。进场已验收材料（备用金购料）：右击，新增一条明细项，手动输入所有信息，如下图：进场已验收材料（非自购料且非备用金购料）：先点击【对方单位名称】，选中一种对方单位，点击【拟定】按钮，如下图：成功选取一种对方单位：然后在“进场材料明细”表中右击，新增一条明细项，手动输入所有信息，如下图：★流程8、材料结算审批单有合同结算成功发起【物资采购结算】流程后，加载出“材料结算审批单”，如下图所示：表单填写阐明：A、主表：（1）.所属合同：只有“有合同结算”才有，点击下拉框，列表是当前机构下所有已完毕物资采购类合同，选取要进行物资结算合同（注意：只有合同中有发票进场材料才干进行结算）；（2）.结算单号：自动生成；（3）.结算类型：流程发起人手动选取，有如下两类：1)有合同结算：加载出表单如上图；2)无合同结算：加载出表单如下：（4）.所属单位：自动获取流程发起人单位名称；（5）.对方单位名称、暂定合同总额、合同类型：只有“有合同结算”才有，选取合同名称及编号后，自动获取；（6）.对方单位：只有“无合同结算”才有，选取单位名称后，可以自动加载出该单位下已经进场非合同材料，以便结算；（7）.结算金额：取“本次材料结算汇总”表格里面“发票—公司审定-金额”列共计值加上“其她扣款明细”表格里面项目名称有“+”共计值；（8）.扣款金额：取“其她扣款明细”表格里面项目名称有“-”共计值；（9）.应付金额：计算值，计算公式为：【“结算金额”-“扣款金额”】；（10）.合同有关文献：选取所属合同后，自动获取，可以进行下载；B、明细表：本次材料结算汇总（有合同结算）：先选取合同，然后会自动加载出合同里面材料细目，双击可以进行编辑；（1）.材料名称、规格：选取合同后，自动获取合同中已进场材料名称和规格；（2）.期初未达账：1)数量：取上期末“未提账单—数量”（注意：第一次结算时，该项为0）；2)单价：取上期末“未提账单—单价”（注意：第一次结算时，该项为0）；3)金额：取上期末“未提账单—金额”（注意：第一次结算时，该项为0）；（3）.本次进场：1)数量：取本期进场数量，且任何人都不能进行修改；2)项目部—单价：如果该材料是浮动价，则显示为“浮”，且任何人都不可编辑；如果该细目不是浮动价，则默认取进场即合同里面单价，且任何人都不可编辑；3)项目部—金额：取进场时“金额—实际成本”；4)公司审定—单价：如果该材料是浮动价，则默认显示为“浮”，公司审定期，可以对其进行修改；如果该材料不是浮动价，则默认取合同里面单价，且任何人都不可编辑；5)公司审定—金额：计算值，计算公式为：【“本次进场—公司审定—单价”*“本次进场—数量】；（4）.发票：1)项目部—数量：流程发起人手动填写；2)项目部—单价：如果该材料是浮动价，流程发起人手动填写；如果该材料不是浮动价，则默认取合同里面单价，且任何人都不可编辑；3)项目部—金额：计算值，计算公式为：【“发票—项目部—单价”*“发票—项目部—数量】；4)公司审定—数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“发票—项目部—数量”；公司审定期，可以对其进行修改；5)公司审定—单价：：如果该材料是浮动价，默认会先取“发票—项目部—单价”，且公司审定期，可以进行修改；如果该细目不是浮动价，则默认取合同里面单价，且任何人都不可编辑；6)公司审定—金额：计算值，计算公式为：【“发票—公司审定—单价”*“发票—公司审定—数量】；（5）.未提账单：1)未提账单—数量：计算值，计算公式为：【“期初未达账—数量”+“本次进场—数量”“发票—公司审定—数量”】；2)未提账单—单价：如果该材料是浮动价，则默认显示为“浮”，且任何人都不可编辑；如果该材料不是浮动价，则默认取合同里面单价，且任何人都不可编辑；3)未提账单—金额：计算值，计算公式为：【“期初未达账—金额”+“本次进场—公司审定—金额”-“发票—公司审定—金额”】；（6）.发票号：流程发起人手动填写；（7）.备注：流程发起人手动填写。无合同结算本次材料结算汇总：和“本次材料结算汇总（有合同结算）”相似字段填写方式类似，只是在控制时候，只用进场数量来进行控制。其她结算明细：手动填写各部门扣款金额，“共计”列自动进行汇总计算。注意：项目名称背面有“+”金额会被记录到主表“结算金额”中去，而项目名称背面有“-”金额会被记录到主表“扣款金额”中去。★流程（三）分包合同子系统劳务分包合同业务流程图示意如下：机械及周转材料租赁业务流程示意图：下面就各业务流程节点分别简介如下：一）合同评审、订立当前共有四类分包合同：劳务分包合同、专业分包合同、机械作业分包合同和费率分包合同。其中，前三者表单样式和填写方式都同样，第四个表单样式和填写方式略微不同。我公司重要合同类型为前三种。下面分别简介。劳务分包合同、专业分包合同、机械作业分包：流程发起人在填写“合同评审表”时，点击“合同类型”下拉框，选取“劳务分包合同”或“专业分包合同”或“机械作业分包”，加载出“劳务分包合同评审表”或“专业分包合同评审表”或“机械作业分包评审表”，如下图所示：表单填写阐明：A、主表：1.暂定合同总金额：系统自动计算，为合同细目中所有明细汇总合价；2.主表中其她填写方式同物资合同填写方式。B、明细表：合同细目：1.编号：右击新增一条明细项，自动生成编号2.章节/工号：流程发起人手动填写，如下图所示：3.工程项目名称及费用名称：流程发起人手动填写4.数量单位：流程发起人手动填写5.项目部上报：(1)数量：流程发起人手动填写(2)单价：流程发起人手动填写(3)合价：计算值，计算公式为：【“项目部上报—单价”*“项目部上报—数量】。6.公司审定：(1)公司指引价：流程发起人手动填写，公司审定期，可以对其进行修改；(2)数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报—数量”；公司审定期，可以对其进行修改；(3)单价：流程发起人不可填写，但默认取“项目部上报—单价”，公司审定期，可以对其进行修改；(4)合价：计算值，计算公式为：【“公司审定—单价”*“公司审定—数量】。7.作业内容：流程发起人手动填写费率分包合同：流程发起人在填写“合同评审表”时，点击“合同类型”下拉框，选取“费率分包合同”，加载出“费率分包合同评审表”，如下图所示：表单填写阐明：A、主表：填写方式同“劳务分包合同评审表”。B、明细表：合同细目：1.编号：右击新增一条明细项，自动生成编号2.章节/工号：流程发起人手动填写，如下图所示：3.工程项目名称及费用名称：流程发起人手动填写4.数量单位：流程发起人手动填写5.项目部上报：(1)数量：流程发起人手动填写(2)单价：流程发起人手动填写(3)合价：计算值，计算公式为：【“项目部上报—单价”*“项目部上报—数量】；(4)费率：流程发起人手动填写，其范畴为0%~100%。6.公司审定：(1)公司指引价：流程发起人手动填写，公司审定期，可以对其进行修改；(2)数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报—数量”；公司审定期，可以对其进行修改；(3)单价：流程发起人不可填写，但默认取“项目部上报—单价”，公司审定期，可以对其进行修改；(4)合价：计算值，计算公式为：【“公司审定—单价”*“公司审定—数量】；(5)费率：流程发起人手动填写，公司审定期，可以对其进行修改，其范畴为0%~100%。7.阐明：流程发起人手动填写租赁合同：当前共有两类租赁合同：设备租赁合同和周转料租赁合同。两者表单样式和填写方式同样。流程发起人在填写“合同评审表”时，点击“合同类型”下拉框，选取“设备租赁采购合同”或“周转料租赁合同”，加载出“设备租赁合同评审表”或“周转料租赁合同评审表”，如下图所示：表单填写阐明：A、主表：暂定合同总金额：系统自动计算，为合同细目中所有明细汇总合价；B、明细表：合同细目：1.章节/工号、机械设备名称、规格型号：右击新增一条明细，流程发起人手动填写；2.数量单位：流程发起人手动填写；3.项目部上报：(1)数量：流程发起人手动填写；(2)租赁期间—周期：选取项，内容涉及年、月、周、日、时，系统默认计算周期为：1年周期为365天，1个月周期为30天，1周周期为7天，1小时周期为1天1/24；(3)租赁期间—起讫、终结：流程发起人手动选取；(4)单价：流程发起人手动填写；(5)合价：数量*单价*时间段，时间段由选取租凭期间来拟定，合价随着周期变化而变化，并且是可手工修改，如数量为10，周期为月，起屹：-06-01，终结：-6-30，单价：100，合价为10*100*1=1000；周期更改为周，其他条件不变，合价自动计算，值为10*100*30/7=4285.71；4.公司审定：公司指引价：由流程发起节点机物部填写，公司审定期可修改；数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报—数量”；公司审定期，可以对其进行修改；租赁期间—周期：程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报—租赁期间—周期”；公司审定期，可以对其进行修改；租赁期间—起讫、终结：程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报—租赁期间—起讫、终结”；公司审定期，可以对其进行修改；单价：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报—单价”；公司审定期，可以对其进行修改；注意：1.流程发起人只能填写项目部上报栏目中数量、租赁期间、单价和合价、公司指引价，公司审定栏目中数据依照项目部上报自动填写，并且只有公司审定期才可修改；2.数量、单价不容许为零。★劳务分包、专业分包合同订立流程注：公司会审环节均需部门经办人审核后，再由部门负责人审核★周转材料租赁合同订立流程同物资采购合同流程★机械租赁合同订立流程二）劳务分包收方成功发起【已竣工程数量验收】流程后，加载出“已完毕工程收方审批表”，如下图所示：表单填写阐明：A、主表1.收方单编号：自动生成；2.发起单位：自动获取流程发起人单位名称；3.合同名称：点击下拉框，列表是当前机构下所有已完毕劳务分包类和工程分包类合同，选取要进行验收劳务所在合同名称（注意：只有走完了【初始合同评审】流程劳务分包才干进行验收）；4.合同编号、对方单位编号、对方单位名称、暂定合同总金额、合同类型：选取合同名称后，自动获取；5.合同有关文献：选取合同名称后，自动获取。可以进行下载；6.申报阐明：手动填写验收有关阐明；B、明细表：收方单明细：1.序号、工程项目名称、单位、合同单价、合同数量：选取合同后，自动加载出合同里面劳务和工程细目；双击其中一条细目，进入编辑状态，可以编辑有关数据：2.计算式：流程发起人手动填写；3.本月收方数量：流程发起人手动填写，不能超过【“合同数量”-上次收方单中“截止本次合计数量”】；4.截止本次合计数量：计算值，计算公式为【上次收方单中“截止本次合计数量”+本次收方单中“本月收方数量”】（注意：第一次收方时，该项为“本月收方数量”）。★流程三）、分包合同结算劳务分包合同、专业分包合同结算成功发起【分包结算】流程后，加载出“劳务费用验工计价表”，如下图所示：A、主表1.所属合同：点击下拉框，列表是当前机构下所有劳务分包类合同和专业分包类合同，选取要进行劳务结算合同（注意：只有走完了【工程收方】流程劳务和工程才干进行结算）；2.结算单号：自动生成；3.所属单位：自动获取流程发起人单位名称；4.对方单位名称、暂定合同总金额、合同类型：选取合同名称后，自动获取；5.合同有关文献：选取合同名称后，自动获取。可以进行下载；6.结算金额：取“结算明细”表格里面“公司审定-金额”列共计值加上“其她扣款明细”表格里面项目名称有“+”共计值；7.扣款金额：取“其她扣款明细”表格里面项目名称有“-”共计值；8.应付金额：计算值，计算公式为：【“结算金额”-“扣款金额”】；B、明细表：结算明细：先选取合同，然后会自动加载出合同里面劳务和工程细目，双击可以进行编辑。1.工号、项目内容、单位：选取合同后，自动获取合同中已进行收方劳务和工程细目项目内容和单位；2.相应收方单：点击下拉框，列出所有收方单，点击收方单进行选取，可以选取各种收方单；3.单价：取合同中单价（注意：如果补充合同步修改了单价，则单价就是取补充合同）；4.数量：1)初始合同数量：最初订立合同步数量（注意：如果细目是主合同中没有，而在补充合同中新增，则以补充合同中数量为初始合同数量，后来再补充数量作为变更数量）；2)变更数量：补充合同中，合计变更数量；3)变更后数量：计算值，计算公式为：【“数量—初始合同数量”+“数量—变更后数量”】。5.至本次前开累结算：1)数量：取到上期末【分包结算】中“开累结算—数量”（初次结算时，该项为0）；2)金额：金额：取到上期末【分包结算】中“开累结算—金额”（初次结算时，该项为0）。6.本次结算：1)数量：流程发起人手动填写；2)金额：计算值，计算公式为：【“单价”*“本次结算—数量”】。7.公司审定：1)公司审定—数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“本次结算—数量”；公司审定期，可以对其进行修改；2)公司审定—金额：计算值，计算公式为：【“单价”*“公司审定—数量”】；3)调价补差：补充合同中有勾选补差，则自动获取，可手动编辑。8.开累结算：1)数量：计算值，计算公式为：【“至本次前开累结算—数量”+“公司审定—数量”】；2)金额：计算值，计算公式为：【“至本次前开累结算—金额”+“公司审定—金额”+“公司审定—调价补差”】。9.剩余工程：1)数量：计算值，计算公式为：【“数量—变更后数量”-“开累结算—数量”】；2)金额：计算值，计算公式为：【“单价”*“剩余工程—数量”】。其她结算明细：手动填写各部门扣款金额，“共计”列自动进行汇总计算。注意：项目名称背面有“+”金额会被记录到主表“结算金额”中去，而项目名称背面有“-”金额会被记录到主表“扣款金额”中去。物资消耗状况表格、机械油料消耗状况：手动填写，为扣款作参照；★流程注：公司审批结束后，由项目经理书面签字。四）、机械/周转材料租费结算机械/周转材料租费结算单重要是对机械租赁合同和周转料租赁合同进行结算，当流程发起人发布【机械（周转料）租赁结算】业务并办理，系统弹出“机械租费结算单”或“周转材料租费结算单”：以“机械租费结算单”为例(“周转材料结算单”与之类似)，详细阐明数据来源及操作阐明：A、主表：1.选取合同名称后，[对方单位]、[暂定合同总价]、[合同类型]字段内容依照主合同自动获取，详见下图:2.合同编号：系统自动生成，生成规则是表单类型缩写+年月日+四位编号递增，如7月2日发起第一张租赁结算流程，表单显示合同编号为：ZLJS0701，再发起第二张租赁结算流程，表单显示合同编号为：ZLJS0702；3.所属单位：自动获取流程发起人所属单位；4.暂定合同总价：主合同中暂定合同总价+补充合同中暂定合同总价；5.结算金额：依照本次租费结算明细表自动计算出共计值+其她结算明细表中所有奖励项目中自动计算出共计值；6.扣款金额：其她结算明细表中所有扣款项目中自动计算出共计值；7.应付金额：结算金额-扣款金额；B、明细表：本次租费结算：1.本次数量：在日期列中输入起、止时间，系统通过周期与数量自动计算出本次结算数量；2.本次结算前开累数量：同一种机械设备在已审批结算单中数量累加；3.本次结算前开累金额：本次结算前开累数量*本次结算前单价；4.调价补差：已结算数量*现价-已结算数量*原结算价，现价高于原结算价时，调价补差金额为正数，现价低于原结算价时，调价补差金额为负数。注意：本次结算数量可输入负数，表达与之前多结算数量进行低销。其她结算明细：输入每个部门在其她结算明细上扣款、奖励数据，系统自动计算出共计值，详见下图。机械油料消耗状况：记录机械油料消耗明细，详见下图。1.实际消耗油料：数量*油料定额*本次运转；2.1台节超：消耗定额-油料定额*本月运转，超用“+”表达，节用“-”表达。★流程机械租赁结算流程：周转材料结算流程：同材料采购结算流程。（四）、合同结算封闭评审表合同封闭审定表重要是当工程竣工后，需要对合同进行封闭并归档，当流程发起人发布【合同封闭】业务并办理，系统弹出如下窗口。1.发起单位：自动获取流程发起人单位名称；2.合同编号：点击下拉框，列表是当前机构下所有已经完毕合同，选取要封闭合同编号；3.暂定合同总金额：通过选取合同自动获取，[合同名称]、[单位编号]、[对方单位名称]、[对方单位编号]、[合同类型]与[暂定合同总金额]类似；4.申请封闭事由：手工输入封闭该合同理由；5.不同类型合同流程发起人为该合同订立时流程发起人。★流程（五）合同支付比例变更评审表合同支付比例变更评审表重要是对主合同中支付比例进行变更调节，当流程发起人发布【合同支付比例变更】业务并办理，系统弹出如下窗口。数据来源及操作阐明：A、主表：1.填报单位：自动获取流程发起人所在单位；2.填报日期：默认取当前机器日期。B、明细表：变更申请理由：手工输入商务条款摘录内容；变更详细：1.统一调节控制比例：勾选待修改合同变更比例行，在进度控制比例与封闭控制比例中，修改申请变更比例，那么选中行控制比例会统一增长或减少，如下图所示；注意：如果所有合同变更比例均需统一调节，则把全选打钩，再调节变更比例。2.调节不同控制比例：选取待修改合同变更比例行，在进度控制比例或封闭控制比例中，修改申请变更比例，切换行后，系统自动保存修改后申请变更比例，如下图所示。注意：由于申请变更比例为比例形式，因此输入数据时，需输入小数，系统会自动转换成比例形式，如需将孙飞进度控制比例申请变更比例为75%，只需输入0.75，系统自动转换成75%。★流程（六）、债务集中支付申请债务集中支付申请表重要是对债务进行支付及审批，当流程发起人发布【债务集中支付申请表】业务并办理，系统弹出如下窗口。数据来源及操作阐明：A、主表：1.发起单位：自动获取流程发起人所在单位；2.申请月份：默认取当前机器年+月；3.从核算系统自动读取数据栏：[银行存款]、[公司资金中心]、[未兑付银票]、[实际可用资金]、[开累提钞票额]、[公司往来开累贷方]、[公司往来开累借方]；4.本次申请付款金额：外部债务明细表中拟付款金额+其她债务明细表中项目申请付款金额；5.本次提现筹划：外部债务明细表中拟钞票付款金额+其她债务明细表中拟钞票付款金额；B、明细表：●外部债务：1.本次付款前：1)结算差别：结算单结算审定金额共计与会计帐贷方开累数之差；2)余额：合计结算-合计付款；3)付款比例（%）：合计付款/合计结算*100%；4)帐面合计结算金额：结算审批完毕后并生成凭证应付金额累加；5)合计付款：做过付款凭证后已付金额累加；6)公司审定金额：各种结算单结算审定金额累加。2.可付款余额：合计结算*支付控制比例-合计付款；3.本次申请付款：1)例行申请付款：如果拟付款金额>可付款金额，那么申请支付等于可付款金额，如果拟付款金额<可付款金额，那么申请支付等于拟付款金额；2)例外申请付款：如果拟付款金额>可付款余额，那么申请付款等于差额，如果拟付款金额<可付款金额，那么申请付款等于零。4.本次申请付款后：1)合计付款：本次付款前合计付款+拟付款金额；2)余额：本次后合计结算-本次后合计付款；3)实际付款比例（%）：合计付款/合计结算*100%。5.合同总价：合同评审表与补充合同评审表中暂定合同总金额累加●其她债务：1.余额：贷方开累-借方开累；2.付款前帐面余额：本次申请付款金额-实际可用资金★流程（七）、凭证制作1、提现提现完毕银行取款凭证制作功能，财务人员点击【提现】，系统弹出如下窗口。数据来源及操作阐明：1.银行名称：选取待付款银行名称，债务余额栏会自动获取选取银行余额；2.付款金额：录入本次付款提钞票额，付款金额<=剩余可提现余额，否则系统会提示付款不成功，并不容许保存。注意：必要要做过债务集中支付后，并且在债务集中支付中有拟付钞票科目中有数据，那么在银行付款凭证明细表中才会有记录。2.银行付款银行付款完毕付款凭证制作功能，财务人员点击【银行付款】，系统弹出如下窗口。数据来源及操作阐明：1.银行名称：选取待付款银行名称，债务余额栏会自动获取选取银行余额；2.钞票流量：选取本次付款钞票流量科目；3.本次付款金额：录入本次付款提钞票额，付款金额<=剩余可付款金额，否则系统会提示付款不成功，并不容许保存。注意：必要要做过债务集中支付后，那么在凭证分录列表中才会有记录。（八）记录报表系统提供了报表查询功能，通过【功能菜单—记录报表】可以看到一系列报表菜单项，如下：点击各个菜单进入即可在页面右方查看记录报表，例如，点击【物资消耗汇总表】，则会浮现如下界面：1、报表查询在进行报表查询时，一方面要输入相应查询条件，如下图：点击【机构名称】下拉框，会加载出机构树，点击相应机构进行选取：点击【日期】背面日期控件，即可以选取相应起始日期：注意，在选取日期时，一定要保证结束日期不不大于开始日期，否则查询不出数据。点击【债务】类型下拉框，会加载出所有债务类型，点击其中一种进行选取：点击【对方单位名称】，会加载出所有对方单位，单击其中一种进行选取：2、报表操作（1）、合同汇总表通过【功能菜单—记录报表—合同汇总表】进入“合同汇总表”界面：选取【机构名称】【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出相应合同汇总表。由于屏幕大小不一，因此某些字段右边显示不全，顾客可拖动报表最下边滚动条进行查询。追查合同概况表：点击需查看项目名称，系统自动弹出项目名称相应合同概况表。（2）合同概况表通过【功能菜单—记录报表—合同概况表】进入“合同概况表”界面：选取【机构名称】【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出相应合同概况表。由于屏幕大小不一，因此某些字段右边显示不全，顾客可拖动报表最下边滚动条进行查询。（3）、物资筹划汇总表通过【功能菜单—记录报表—物资筹划汇总表】进入“物资筹划汇总表”界面：选取【机构名称】【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出相应物资筹划汇总表。拖动水平滚动条往右，可以查看物资筹划其她汇总信息。追查物资筹划概况表：点击某行“项目名称”列相应项目名称，即可链接到该项目部“物资筹划概况表”。（4）物资筹划概况表通过【功能菜单—记录报表—物资筹划概况表】进入“物资筹划概况表”界面：选取【机构名称】【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出相应物资筹划概况表。拖动水平滚动条往右，可以查看物资筹划其她概况信息。此外一种办法查询“物资筹划概况表”，先查询出“物资筹划汇总表”，然后点击某行“项目名称”列相应项目名称，即可链接到该项目部“物资筹划概况表”。（5）、物资消耗汇总表通过【功能菜单—记录报表—物资消耗汇总表】进入“物资消耗汇总表”界面：选取【机构名称】【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出相应物资消耗汇总表。拖动水平滚动条往右，可以查看物资消耗其她汇总信息。追查物资消耗概况表：在已查询出成果物资消耗汇总表中，点击查询按钮，系统自动弹出物资名称相应物资消耗概况表。（6）物资消耗概况表通过【功能菜单—记录报表—物资消耗概况表】进入“物资消耗概况表”界面：选取【机构名称】【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出相应物资消耗概况表。拖动水平滚动条往右，可以查看物资消耗其她概况信息。此外一种办法查询“物资消耗概况表”，一方面查询出“物资筹划汇总表”，然后不更改【机构名称】【日期】，再次点击【查询】按钮，即可链接到相应机构及日期下“物资消耗概况表”。（7）油料消耗汇总表通过【功能菜单—记录报表—油料消耗汇总表】进入“油料消耗汇总表”界面：选取【机构名称】【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出相应油料消耗汇总表。由于屏幕大小不一，因此某些字段右边显示不全，顾客可拖动报表最下边滚动条进行查询。追查油料消耗概况表：在已查询出成果油料消耗汇总表中，点击查询按钮，系统自动弹出机械名称相应油料消耗概况表。（8）油料消耗概况表通过【功能菜单—记录报表—油料消耗概况表】进入“油料消耗概况表”界面：选取【机构名称】【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出相应油料消耗概况表。由于屏幕大小不一，因此某些字段右边显示不全，顾客可拖动报表最下边滚动条进行查询。（9）物资结算汇总表通过【功能菜单—记录报表—物资结算汇总表】进入“物资结算汇总表”界面：选取【机构名称】【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出相应物资结算汇总表。拖动水平滚动条往右，可以查看物资筹划其她汇总信息。追查物资结算概况表：点击某行“项目名称”列相应项目名称，即可链接到该项目部“物资结算概况表。（10）物资结算概况表通过【功能菜单—记录报表—物资结算概况表】进入“物资结算概况表”界面：选取【机构名称】【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出相应物资结算概况