CNPC-ERP-工程技术-海洋公司-系统配置手册-FICO-VF

协同商务体验CollaborativeBusinessExperience™系统配置手册FICO模块海洋工程有限公司工程技术ERP推广项目中国石油天然气集团公司版本VFFILENAMECNPC_ERP_工程技术_海洋公司_系统配置手册_FICO_VF.doci中石油集团ERP推广项目©2010凯捷中国作者作者联系方式徐文婷电子邮件:xuwenting@刘召飞电子邮件:liuzhaofei@修订日期文档版本修订描述文档作者2009/12/291.0初始版本徐文婷、刘召飞2010/01/082.0修订版本徐文婷、刘召飞2010/01/203.0修订版本徐文婷、刘召飞204.0修订版本徐文婷、刘召飞2010/02/215.0修订版本徐文婷、刘召飞2010/03/05VF最终版本徐文婷、刘召飞审批审批日期审批版本审批人角色审批人2009/12/291.0FICO模块顾问组长崔毅强2010/01/082.0FICO模块业务组长崔毅强2010/01/203.0FICO模块业务组长崔毅强2010/02/034.0FICO模块业务组长崔毅强2010/02/215.0FICO模块业务组长崔毅强2010/03/05VFFICO模块业务组长崔毅强2010/03/05VF项目经理尤琪本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。©2010凯捷中国版权所有. PAGE67中石油集团ERP推广项目©2010凯捷中国 目录 1. 设计思路 11.1. 组织架构 11.2. 主数据 11.3. 业务流程 21.4. 图标说明 32. 系统配置 42.1. SAPNETWEAVER 42.1.1. 定义mySAP系统中的国家 42.1.2. 检查货币代码 72.2. 企业结构 92.2.1. 编辑、复制、删除、检查公司代码 92.2.2. 定义功能范围 122.3. 总账会计（新） 142.3.1. 定义字段状态变式 142.3.2. 向字段状态变式分配公司代码 162.3.3. 激活销售成本会计 172.3.4. 维护会计年度变式 182.3.5. 向一个会计年度变式分配公司代码 192.3.6. 定义未结清过账期间变式 202.3.7. 将变式分配给公司代码 212.3.8. 未清和关帐过账期间 222.3.9. 公司代码的全球参数 242.3.10. 定义条目视图的凭证编号范围 262.3.11. 定义销售购置税代码 282.3.12. 定义科目组 312.3.13. 定义留存收益科目 322.4. 应收应付会计 332.4.1. 定义带有屏幕格式的账户组（客户） 332.4.2. 创建客户账户组编号范围 362.4.3. 对客户帐户组分配编号范围 382.4.4. 定义带有屏幕格式的账户组（供应商） 392.4.5. 创建供应商账户组编号范围 422.4.6. 对供应商帐户组分配编号范围 442.5. 管理会计配置 452.5.1. 维护版本 452.5.2. 成本控制范围 472.5.3. 把公司代码分配给成本控制范围 502.5.4. 维护成本控制凭证编码范围 522.5.5. 维护成本控制范围设置 552.5.6. 建立初级成本要素自动创建的缺省设置 582.5.7. 定义成本中心类别 612.5.8. 维护控制范围设置（利润中心会计） 632.5.9. 创建虚拟利润中心 662.5.10. 定义渤星生产成本控制订单订单类型 683. 技术审核意见 74设计思路组织架构详见《FICO组织架构蓝图》文档主数据1）公司代码公司代码是SAP组织架构中最重要最核心的部分，大部分的流程、配置以及数据都基于公司代码这一层级；从业务角度来看，公司代码代表一个需要编制外部报表的独立的法律实体。据集团公司编码要求，海洋公司编码范围为D800-D8ZZ。按上述要求，公司代码清单如下：SAP公司代码名称D800中国石油集团海洋工程有限公司D810中国石油集团海洋工程（青岛）有限公司D820中国石油集团工程技术研究院D830天津中油渤星工程科技有限公司2）利润中心目前根据海洋公司业务以及财务核算现状，初步确定海洋公司的利润中心有23个，其中母公司下面6个，青岛分公司1个，工程院下11个，渤星下5个，清单如下：公司代码SAP利润中心SAP利润中心描述FMIS责任中心FMIS责任中心描述D800D8000000中国石油集团海洋工程有限公司15101001中国石油集团海洋工程有限公司D800D8000100中国石油集团海洋工程有限公司钻井事业部15101002中国石油集团海洋工程有限公司钻井事业部D800D8000200中国石油集团海洋工程有限公司天津分公司15101003中国石油集团海洋工程有限公司天津分公司D800D8000300中国石油集团海洋工程有限公司海工事业部15101004中国石油集团海洋工程有限公司海工事业部D800D8000400中国石油集团海洋工程有限公司船舶事业部15101005中国石油集团海洋工程有限公司船舶事业部D800D8000500中国石油集团海洋工程有限公司唐山分公司15101010中国石油集团海洋工程有限公司唐山分公司D810D8100000中国石油集团海洋工程（青岛）有限公司15101006中国石油集团海洋工程（青岛）有限公司D820D8200000中国石油集团工程技术研究院15101200中国石油集团工程技术研究院D820D8200100中国石油集团工程技术研究院防腐保温研究所15101202中国石油集团工程技术研究院防腐保温研究所D820D8200200中国石油集团工程技术研究院海洋工程研究所15101203中国石油集团工程技术研究院海洋工程研究所D820D8200300中国石油集团工程技术研究院建造安装研究所15101204中国石油集团工程技术研究院建造安装研究所D820D8200400中国石油集团工程技术研究院设计所15101205中国石油集团工程技术研究院设计所D820D8200500中国石油集团工程技术研究院油井水泥质检中心15101206中国石油集团工程技术研究院油井水泥质检中心D820D8200600中国石油集团工程技术研究院工程建设编辑部15101207中国石油集团工程技术研究院工程建设编辑部D820D8200700中国石油集团工程技术研究院防腐保温质检中心15101208中国石油集团工程技术研究院防腐保温质检中心D820D8200800中国石油集团工程技术研究院矿区业务责任中心15101209中国石油集团工程技术研究院矿区业务责任中心D820D8200900中国石油集团工程技术研究院钻采工艺研究所15101210中国石油集团工程技术研究院钻采工艺研究所D820D8201000石油天然气工程质量监督总站15101230石油天然气工程质量监督总站D830D8300000天津中油渤星工程科技有限公司15101240天津中油渤星工程科技有限公司D830D8300100天津中油渤星固井公司15101241天津中油渤星固井公司D830D8300200天津中油渤星防腐公司15101242天津中油渤星防腐公司D830D8300300天津中油渤星生产厂15101244天津中油渤星生产厂D830D8300400天津中油渤星固井技术研究所天津中油渤星固井技术研究所业务流程流程编码流程名称HYGC-BPD-FI-GL0101会计科目主数据创建流程HYGC-BPD-FI-GL0102会计科目主数据更改流程HYGC-BPD-FI-GL0103会计凭证处理流程HYGC-BPD-FI-GL0104会计凭证冲销处理流程HYGC-BPD-FI-GL0105折旧计提账务处理流程HYGC-BPD-FI-GL0106长期待摊费用摊销流程HYGC-BPD-FI-GL0107月结流程HYGC-BPD-FI-GL0108年结流程HYGC-BPD-FI-AP0101财务专用供应商主数据维护流程HYGC-BPD-FI-AP0102预付货款处理流程HYGC-BPD-FI-AP0103预付工程款处理流程HYGC-BPD-FI-AP0104付款结算处理流程HYGC-BPD-FI-AP0105采购发票校验的业务流程HYGC-BPD-FI-AP0106支付工程进度款处理流程HYGC-BPD-FI-AP0107员工借款流程HYGC-BPD-FI-AP0108员工报销还款流程HYGC-BPD-FI-AP0109应付应收内部单位款处理流程HYGC-BPD-FI-AP0110代储代销物资结算业务流程HYGC-BPD-FI-AR0101财务专用客户主数据维护流程HYGC-BPD-FI-AR0102客户预收帐款记帐流程HYGC-BPD-FI-AR0103应收账款处理流程HYGC-BPD-FI-AR0104其他应收款处理流程HYGC-BPD-FI-AR0105坏账准备计提(转回)处理流程HYGC-BPD-FI-TR0101资金上划流程HYGC-BPD-FI-TR0102资金下拨流程HYGC-BPD-FI-AA0101项目成本核算流程HYGC-BPD-FI-AA0102在建工程转资流程HYGC-BPD-FI-AA0103固定资产新增业务流程HYGC-BPD-FI-AA0104固定资产调拨业务流程HYGC-BPD-FI-AA0105固定资产租赁业务流程HYGC-BPD-FI-AA0106固定资产清查业务流程HYGC-BPD-FI-AA0107固定资产报废业务流程HYGC-BPD-FI-AA0108固定资产处置业务流程HYGC-BPD-FI-AA0109固定资产评估增减值业务流程HYGC-BPD-FI-AA0110资产减值准备计提流程HYGC-BPD-FI-AA0111无形资产取得业务流程HYGC-BPD-FI-AA0112无形资产摊销业务流程HYGC-BPD-FI-AA0113无形资产处置业务流程HYGC-BPD-FI-AA0114资产减值准备核销流程HYGC-BPD-CO-MD0101成本中心主数据维护流程HYGC-BPD-CO-MD0102成本要素主数据维护流程HYGC-BPD-CO-MD0103统计指标主数据维护流程HYGC-BPD-CO-MD0104利润中心主数据维护流程HYGC-BPD-CO-MD0105内部定单主数据维护流程HYGC-BPD-CO-MD0106成本要素组维护流程HYGC-BPD-CO-MD0107成本中心组维护流程HYGC-BPD-CO-MD0108利润中心组维护流程HYGC-BPD-CO-MD0109核算用项目主数据的维护流程HYGC-BPD-CO-PC0101统计指标值维护流程HYGC-BPD-CO-PC0102分摊分配规则维护流程HYGC-BPD-CO-PC0103费用分摊分配执行流程HYGC-BPD-CO-PC0104成本核算到单井/单平台/单船/单项目的业务流程HYGC-BPD-CO-PC0105作业成本核算到部门的业务流程HYGC-BPD-CO-PC0106劳务成本的核算流程HYGC-BPD-CO-PC0107辅助生产成本、制造费用核算到单井/单平台/单船/单项目的业务流程HYGC-BPD-CO-PC0108辅助生产成本、制造费用核算到部门的业务流程HYGC-BPD-CO-PC0109维修工单的结算流程HYGC-BPD-CO-PC0110费用化研发支出核算流程HYGC-BPD-CO-PC0111产成品核算流程图标说明图标图标大小文字描述作用20*20保存保存当前数据20*20返回不保存数据，返回到上一屏幕20*20取消不保存数据，退出当前任务20*20回车确认选择或者输入的数据20*20退出不保存数据，退出当前功能。返回到初始屏幕或者主菜单屏幕20*20第一页滚动到第一页20*20前一页滚动到前一页20*20下一页滚动到下一页20*20最后一页滚动到最后一页20*20复制为…复制一个新的对象20*20删除删除当前选中的条目20*20新的分录增加一个新的条目50*20新条目增加一个新的条目系统配置SAPNETWEAVER定义mySAP系统中的国家主题定义公司代码所属国家的语言代码、ISO代码、日期的显示格式、小数点的显示方式。编号FICO-AUTONUM路径IMG>SAPNetWeaver>定义国家>定义mySAP系统中的国家事务代码OY01内容新增国家路径，点击执行。2、点击新条目维护国家CN，填写相关数据4、点保存检查货币代码主题定义公司代码所用的货币。ISO货币码（全球标准货币码）选用CNY，货币码包括RMB和CNY编号FICO-AUTONUM路径IMG>SAPNetWeaver>一般设置>货币>检查货币代码T-CodeSPRO内容检查货币代码1、路径，点击执行。2、点击进去，双击RMB/CNY，检查人民币定义的相关信息3、点击保存企业结构编辑、复制、删除、检查公司代码主题公司代码是出具外报财务会计报表的最小组织单位，定义公司代码编号FICO-AUTONUM路径IMG>企业结构>定义>财务会计>编辑，复制，删除，检查公司代码T-CodeSPRO内容新增公司代码1、路径，点击执行。2、点击进去，双击编辑公司代码数据3、点击新条目4、点击进去，维护公司代码数据点出现5、维护相关信息，点击，再点击保存退出定义功能范围主题功能范围用来代表成本费用的属性，并且功能范围和成本中心类型对应。编号FICO-AUTONUM路径IMG>企业结构>定义>财务会计>定义功能范围T-CodeSPRO内容定义功能范围1、路径，点击执行。2、点击进去，3、维护新增功能范围4、点击退出总账会计（新）定义字段状态变式主题字段状态变式定义了凭证输入时哪些字段是需要输入、哪些字段隐去、哪些字段显示。在科目主数据中将定义好的字段状态分配给科目编号FICO-AUTONUM路径IMG>财务会计全局设置（新）>分类帐>字段>定义字段状态变式T-CodeSPRO内容定义字段状态变式1、路径，点击执行。2、点击进去，3、选中D800，点击字段状态组4、点击退出向字段状态变式分配公司代码主题字段状态变式按照公司代码分别创建，将给各公司代码创建得字段状态变式分配给该公司，实现按公司代码控制字段状态。编号FICO-AUTONUM路径IMG>财务会计全局设置（新）>分类帐>字段>向字段状态变式分配公司代码T-CodeSPRO内容向字段状态变式分配公司代码1、路径，点击执行。2、点击进去，3、点击退出激活销售成本会计主题启用功能范围需要激活销售成本会计编号FICO-AUTONUM路径IMG>财务会计全局设置（新）>分类帐>字段>激活销售会计核算的成本T-CodeSPRO内容激活销售会计核算的成本1、路径，点击执行。2、点击进去，3、点击退出维护会计年度变式主题会计年度变式定义了一个会计年度中有几个记帐期间，几个调帐期间（特殊记账期间）。海洋公司公司使用会计年度变式K4（12个记帐期间，4个调帐期间）。编号FICO-AUTONUM路径IMG>财务会计全局设置（新）>分类帐>会计年度和过帐期间>维护会计年度变式T-CodeOB29内容激活销售会计核算的成本1、路径，点击执行。2、点击进去，3、点击退出向一个会计年度变式分配公司代码主题会计年度变式是按公司代码维护的，因此需要将定义的会计年度变式K4分配到公司代码。编号FICO-AUTONUM路径IMG>财务会计全局设置（新）>分类帐>会计年度和过帐期间>向一个会计年度变式分配给公司代码T-CodeOB37内容向会计年度变式分配公司代码1、路径，点击执行。2、点击进去，3、点击退出定义未结清过账期间变式主题未结算过账期间定义记帐的开始和结束时间，首先要定义过账期间的ID编号FICO-AUTONUM路径IMG>财务会计全局设置（新）>分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>定义未结清过帐期间变式T-CodeSPRO内容定义未结清过账期间变式1、路径，点击执行。2、点击进去，3、点击退出将变式分配给公司代码主题将定义好的变式分配给公司代码编号FICO-AUTONUM路径IMG>财务会计全局设置（新）>分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>将变式分配给公司代码T-CodeSPRO内容定义未结清过账期间变式1、路径，点击执行。2、点击进去，3、点击退出未清和关帐过账期间主题具体定义记帐期间变式的记帐期间的开始和结束期间，调帐期间的开始和结束期间，通常仅打开当月和上月期间，关闭其他月份编号FICO-AUTONUM路径IMG>财务会计全局设置（新）>分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>未清和关账过帐期间T-CodeSPRO内容对依据公司代码创建的每个未结清过账期间都需要创建一套过账期间。1、路径，点击执行。2、点击进去，3、点击退出公司代码的全球参数主题定义公司代码使用的科目表（CNPC）、会计年度变式、记账期间变式、字段状态变式、将公司代码分配到成本控制范围、允许负数记账编号FICO-AUTONUM路径IMG>财务会计全局设置（新）>公司代码的全球参数>输入全局参数T-CodeSPRO内容为公司代码分配参数1、路径，点击执行。2、点击进去，3、双击进去3、点击退出定义条目视图的凭证编号范围主题定义不同的凭证类型使用的凭证号码编号范围。编号FICO-AUTONUM路径IMG>财务会计（新）>财务会计全局设置（新）>凭证>凭证号范围>定义条目视图中的凭证>定义条目视图的凭证编号范围T-CodeFBN1内容定义凭证编号范围1、路径，点击执行。2、点击进去，3、点击进去，添加间隔3、点击退出定义销售购置税代码主题定义销项税和进项税使用的税码。编号FICO-AUTONUM路径IMG>财务会计（新）>财务会计全局设置（新）>销售/购置税>计算>定义销售/采购税代码T-CodeFTXP内容输入指定国家的税务代码1、路径，点击执行。2、点击进去，3、回车，在相应税务类型后输入税率3、点击税务科目，维护税码对应的会计科目4、保存退出定义科目组主题科目组定义科目的起始编号范围，为科目分组，按组区分创建科目主数据时必须输入的字段、可选输入的字段和隐去的字段。编号FICO-AUTONUM路径IMG>财务会计（新）>总帐会计核算（新）>主数据>总帐科目>准备>定义科目组T-CodeOBD4内容定义科目组1、路径，点击执行。2、点击进去，3、保存退出定义留存收益科目主题系统在每月月结时，并不将损益类科目的余额结转至某个科目以计算损益，而是直接在编制损益表时计算当期损益；但当一个财政年度结束时，系统会将所有损益类科目的余额进行计算，算出未分配利润后，将其结转至一个留存收益的科目。编号FICO-AUTONUM路径IMG>财务会计（新）>总帐会计核算（新）>主数据>总帐科目>准备>定义留存收益科目T-CodeOB53内容定义留存收益科目1、路径，点击执行。2、点击进去，3、保存退出应收应付会计定义带有屏幕格式的账户组（客户）主题客户帐户组用于对相同客户类型的分类，客户帐户组定义了客户是否是一次性客户，客户主数据的字段状态变式编号FICO-AUTONUM路径IMG>财务会计（新）>应收账款和应付账款>客户账户>主数据>创建客户主记录的准备>定义带有屏幕格式的账户组（客户）T-CodeSPRO内容定义客户账户组1、路径，点击执行。2、进去，点击新条目点击进去4、点击一般数据，进去5、保存退出创建客户账户组编号范围主题定义客户帐户组的编号范围编号FICO-AUTONUM路径IMG>财务会计（新）>应收账款和应付账款>客户账户>主数据>创建客户主记录的准备>创建客户帐户编号范围T-CodeSPRO内容定义账户组编号范围1、路径，点击执行。2、点击进去，3、保存退出对客户帐户组分配编号范围主题将客户帐户组与编号范围一一对应编号FICO-AUTONUM路径IIMG>财务会计（新）>应收账款和应付账款>客户账户>主数据>创建客户主记录的准备>对客户账户组分配编号范围T-CodeSPRO内容将编号范围分配给客户账户组1、路径，点击执行。2、点击进去，3、保存退出定义带有屏幕格式的账户组（供应商）主题供应商帐户组是对供应商的分类，供应商帐户组定义了该供应商是否是一次性供应商，以及字段状态。编号FICO-AUTONUM路径财务会计（新）>应收账目和应付账目>供应商账户主数据>供应商主记录创建准备>创建供应商帐户编号范围T-CodeSPRO内容定义供应商账户组路径，点击执行。2、进去，点击新条目点击进去4、点击一般数据，进去5、保存退出创建供应商账户组编号范围主题定义客户帐户组的编号范围编号FICO-AUTONUM路径IIMG>财务会计（新）>应收账款和应付账款>供应商账户>主数据>供应商主记录创建准备>对供应商账户组分配编号范围T-CodeSPRO内容定义供应商账户组编号范围1、路径，点击执行。2、点击进去，3、保存退出对供应商帐户组分配编号范围主题将客户帐户组与编号范围一一对应编号FICO-AUTONUM路径IMG>财务会计（新）>应收账款和应付账款>供应商账户>主数据>供应商主记录创建准备>对供应商账户组分配编号范围T-CodeSPRO内容将编号范围分配给客户账户组1、路径，点击执行。2、点击进去，3、保存退出管理会计配置维护版本主题维护版本编号EAM-AUTONUM路径控制>一般控制>组织结构>维护版本(OKEQ)T-CodeSPRO内容定义0版本能够独立存储或记录计划和实际数据，可以用来对计划与实际的对比分析以及差异分析，D800控制范围的版本内容设置为0路径，点击执行。先点击版本0横条目，然后点击“每一会计年度的设置”。为D800选择版本“0”成本控制范围主题维护成本控制范围编号EAM-AUTONUM路径企业结构>定义>控制>维护成本控制范围>维护成本控制范围(OX06)T-CodeSPRO内容管理会计的组织结构单元，确定一个用来收集成本的自成一体的组织结构。每一个成本控制范围可以包含一个或多个分配给它的公司代码。1.路径，点击执行。2双击“维护成本控制范围”。3.在出现的屏幕上点击“新条目”，然后输入下列数据：控制范围“D800”；名称“海洋工程控制范围”，“跨公司成本核算”、“10”、“CNY”、“CNPC”“K4.配置结果创建的成本控制范围存在基本数据视图中，细节如上图。把公司代码分配给成本控制范围主题把公司代码分配给成本控制范围编号EAM-AUTONUM路径企业结构>分配>控制>把公司代码分配给控制范围(OX19)T-CodeSPRO内容把公司代码分配到西部钻探成本控制范围D800下1.选择好相应的控制范围，点击公司代码的设置，为控制范围分配公司代码2在下述屏幕上，分别输入配置内容中的公司代码进行分配。3.公司代码分配给成本控制范围D800，如下图：维护成本控制凭证编码范围主题维护成本控制凭证编码范围编号EAM-AUTONUM路径控制>一般控制>组织结构>维护成本控制凭证的编号范围(KANK)T-CodeSPRO内容为系统中从财务会计传递到管理会计中的凭证定义凭证编码范围点击组，插入组1.以成本控制范围D800为例，点击“维护组”插入新的组点击组，插入组2.进入维护组的界面3.点击屏幕左上角的，弹出如下界面，将控制范围L100内已经配置好的内容和编号复制到控制范围D800下维护成本控制范围设置主题维护成本控制范围设置编号EAM-AUTONUM路径控制控制>一般控制>组织结构>维护成本控制范围>维护成本控制范围(OKKP)T-CodeSPRO内容定义一个组织性的单元作为一个封闭实体用来核算成本会计的相关内容1.在更改视图中，选中D800，双击，2.进入下一界面：3.已经设置好成本控制范围，如上图以上细节。建立初级成本要素自动创建的缺省设置主题建立初级成本要素自动创建的缺省设置编号EAM-AUTONUM路径控制>一般控制>成本要素会计>主数据>初级和二级成本要素的自动创建>建立缺省设置(OKB2)T-CodeSPRO内容定义批导入成本要素的缺省设置，便于创建损益费用类会计科目时能够自动创建相对应的成本要素1.进入建立缺省设置界