40 阳泉煤业（集团）有限责任公司ERP项目一期-技术协议-V5.1

阳泉煤业（集团）有限责任公司ERP项目一期（软件及实施）【技术协议】第页/共107页阳泉煤业（集团）有限责任公司ERP项目一期（软件及实施）技术协议甲方（盖章）：_____________________签字代表：_____________________日期：_____________________乙方（盖章）：_____________________签字代表：_____________________日期：_____________________阳煤集团信息化工作领导组办公室（盖章）签字代表：_____________________日期：_____________________集团公司分管领导签字：_____________日期：_____________________目录第一部分实施技术协议 6第1章综述 6第2章项目范围及工作详情 72.1项目目标 72.2组织范围 82.3系统功能与业务范围 92.3.1财务管理 122.3.2物料管理 202.3.3供应商关系管理 282.3.4生产管理 302.3.5销售管理 342.3.6质量管理 392.3.7商务智能 432.3.8主数据管理 442.4项目阶段定义 472.5项目里程碑定义 472.6简明工作进度图 482.7项目管理交付品清单 492.8项目工作内容与具体任务及交付品详述 512.9项目合同节点及交付品 562.10国内外文档管理软件建议 562.11系统并行策略简介 57第3章项目组织、职责与工作量 593.1项目组织结构图 593.2乙方（德勤）角色与职责 603.2.1总体管控组 603.2.2项目工作组 623.3甲方（阳泉煤业）角色及职责 643.3.1总体管控组 643.3.2项目工作组 663.4开发工作量 693.5产品方（SAP）角色、职责及建议人员 72第4章项目管理 734.1计划管理 734.1.1总体项目计划（一级计划） 734.1.2子项目阶段计划（二级计划） 734.1.3单项工作计划、双周工作计划（三级计划） 744.2沟通管理 744.2.1项目周例会制度 754.3问题管理 764.3.1问题定义 764.3.2问题管理流程 764.4文档管理 774.4.1文档管理概述原则 774.4.2文档管理表单示意 784.5变更管理 794.5.1变更管理原则概述 794.5.2变更管理表单示意 804.6风险管理 804.6.1项目风险的定义和管理机制概述 804.6.2项目风险的识别机制 814.6.3项目风险的分类 824.6.4风险管理表单示意 834.6.5项目中可能的风险及应措 844.7质量管理 864.7.1质量管理原则概述 864.7.2项目层次质量控制和项目总体的独立评审与稽核 864.7.3质量管理内容 874.8变革管理 874.8.1转变促成 874.8.2会议管理 884.9项目管理环境 89第5章培训与知识转移 905.1培训工作要求 905.2培训计划 915.2.1整体项目准备 915.2.2ERP一期实施 915.3考核与考试 93第6章售后服务 946.1免费上线后支持服务 946.2免费质保期支持服务 976.3持续应用支持服务（AMO） 97第7章项目验收 1017.1项目验收概述 1017.1.1项目阶段确认与验收 1017.1.2项目竣工验收 101第8章项目假设 1028.1总体假设 1028.2后勤管理 1038.3项目管理 1038.4项目培训 1048.5项目工作 105第二部分SAP产品交付 1061.乙方向甲方交付如下SAP产品 1062.软件产品的交付与验收 106

第一部分实施技术协议综述本文件由阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“甲方”）与德勤管理咨询（上海）有限公司（以下简称“乙方”）共同签署，是双方就“阳泉煤业（集团）有限责任公司ERP项目一期服务协议”（以下简称“服务协议”或“合同”）的附件。本文件是合同不可分割的组成部分，与合同条款具有同等效力。如果本文件与合同内容有冲突之处，以合同文本为准。本文件的生效以甲乙双方的合同正式签署为前提条件，如合同因任何原因未最终签署，本文件对甲乙双方不产生任何约束力。

项目范围及工作详情项目目标信息化项目工作目标：建设集团财务集中管理平台、物资集中采购平台、决策支持系统、化工运营管理系统。对现有的组织架构和业务流程进行梳理和优化，建立集中、统一的集团财务集中管理和物资集中采购平台，建设范围包括：阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部、阳泉煤业（集团）股份有限公司财务部、阳泉煤业（集团）有限责任公司供应处、阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿、山西新景矿煤业有限责任公司、阳煤集团太原化工新材料有限公司。化工生产管理建设单位为阳煤集团太原化工新材料有限公司，建设范围包括需求与生产计划、销售订单处理、制造工序，收入和成本控制，与生产控制系统的集成，形成化工行业信息化模板，具备推广能力。阳煤集团决策支持系统建设范围为阳煤集团总部领导和一期工程相关的财务、物资、化工生产等主题分析和展示。阳煤集团ERP项目目标是通过信息化推进管理提升，加强集团管控。一期实现试点单位集团财务和物资管控，太化新材料公司财务业务一体化。ERP项目定位于复用行业最佳解决方案和SAP标准功能，推动管理变革。在阳泉煤业ERP一期项目建设中，建立甲方总部和太化新材料为试点的核心业务蓝图流程，建立相应的ERP核心业务系统平台，以此作为对集团公司其他所属企业进行ERP系统推广实施的模板和参照。ERP一期实施过程中通过德勤将通过成熟的实施方法论和比对行业最佳解决方案，提出ERP蓝图设计中的管理改善建议，实施双方确认的管控点落地方案，以实现ERP实施中的管理提升。组织范围阳泉煤业（集团）有限责任公司ERP项目一期实施涉及的组织范围和对应的SAP功能覆盖范围如下：公司名称财务

管理FICO物料

管理MM供应商关系管理SRM生产

管理

PP销售管理SD质量

管理QM商务

智能BW/BO主数据管理MDM阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部√√√阳泉煤业（集团）股份有限公司财务部√√√阳泉煤业（集团）股份有限公司供应部√√√√√阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿√√√√山西新景矿煤业有限责任公司√√√√阳泉煤业集团太原化工新材料有限公司√√√√√√√

系统功能与业务范围本次项目涉及的SAP软件功能模块包括：财务管理、物料管理、供应商关系管理、生产管理、销售管理、质量管理、商务智能、主数据管理。各个模块涉及的功能子模块如下：模块主要管理功能财务管理（FICO）总帐核算管理应收款项管理应付款项管理固定资产管理成本费用核算管理财务管理分析物料管理（MM）供应商主数据管理采购订单管理采购过程管理采购结算管理物料主数据管理仓库分类出入库管理移库管理批次与有效期管理库存控制采购及库存管理统计分析供应商关系管理（SRM）供应商注册供应商准入管理供应商变更管理供应商评估采购方案制定采购寻源管理寻源结果管理专家库管理生产管理（PP）生产主数据管理销售运作计划（SOP）需求管理主生产计划物料需求计划车间现场控制生产管理统计分析销售管理（SD）客户管理信用管理合同管理销售类型管理订单管理价格管理订单执行开票管理退货管理（异议管理）质量管理（QM）基础数据管理质量检验管理计量管理不合格品管理质量异议管理质量监测和控制商务智能（BW/BO）数据获取数据建模数据模拟计算固定格式报表展现交互式分析报表展现主数据管理（MDM）主数据编码标准（财务科目，供应商，物料，下同）主数据管理系统集中的主数据清单库组织与流程系统功能与业务范围以项目实施中“ERP蓝图设计”确认为准。此处功能列示供参考。财务管理总体需求建立系统中的集团多组织、多层次的会计核算和财务管理体系多级、多层次的财务组织能够适应集团公司快速发展的需要而进行灵活定义和调整，包括要求能够在系统运行过程中支持财务组织的兼并、重组、拆分等组织调整，调整后的财务组织仍然能够按照集团多组织级次管理关系进行逐级管理。满足财务合规性要求系统生成的各种凭证、账、表及其他相关数据符合财政部《会计电算化管理办法》和国家其他相关法律的规定。满足集团报表和查询统计的要求对于相同核算维度来说，系统应支持直观便捷的跨年度、跨单位的查询、汇总及统计功能；能够全面、实时地反映企业的经营状况，并支持跨年度跨单位的多种账表查询。除提供凭证处理、账薄查询打印、总账过账等基本功能外，还应提供对个人、部门、客户、供应商、项目、产品等责任中心的专项统计信息；根据客户需要，支持模糊查询和自定义条件查询，提供多角度查询功能，支持客户与供应商为同一单位的查询功能；可以配置和管理与客户之间的各种信函往来，如对账函、余额确认函，确认函的格式可以自由定义；通过应收款项的自动核销和手工核销，可以产生各类分析和汇总报表，对应收款项进行记录和管理；系统应能按会计科目的灵活搭配进行查询，按期间范围、币别、科目范围、账户范围、金额范围、借贷方、制单人等各种业务要素的组合进行综合账务查询，可跨年度跨账套查询，可追溯查询到原始单据；各种凭证、账薄及报表可以自定义打印和输出，并提供账簿打印方案；可以直接在总账中进行查询、打印，并引出标准文件格式如：Access、Excel、DBF、XML、TXT、HTML等（该功能适用于其他所有模块）。实现现金流量表的快速准确制作；树状结构的科目余额表，具备联查到凭证功能。满足权限分置的要求所有信息（含凭证、账、表、分析等）均须授权才可进行查询、操作；对不同的操作员应可分权限（如制单、审核、查询、记账等）、分核算主体、分核算维度（按科目、部门、往来单位、项目等）、核算期间等进行授权。总账核算管理满足灵活设置会计科目体系和帐套根据会计准则的要求设置适用于集团财务集中管理的会计科目体系，并能分发给下属单位。下属单位在集团的统一的会计科目的基础上根据实际经营情况、范围在MDM系统申请增设明细会计科目。能够按集团组织架构进行账套设置，形成完整的账套体系，体现账套之间的关系，并能根据需要或集团组织结构的变动灵活调整单位归属，形成新的账套体系，满足财务核算和管理的需要。系统能对集团的各核算单位分别设置账套单独核算，生成各自账表，同时根据管理的需要，使具有权限的操作员能方便实现多账套间任意组合查询及财务分析（查询及财务分析内容与手段和单账套类似）。满足各企业日常财务核算操作满足日常记账要求能完成日常凭证处理、审核、记账、结账等基本核算流程，能自动编制符合财税规定的总账、明细账、账册等账表，能根据数据自动生成多种管理报表；能够对未完成凭证进行管理，能够实现凭证分录的单笔、整体复制等；可实现凭证红字、蓝字冲回；对内部往来在凭证上有标识。制单既可手工录入，也可拷贝模板和手工双重生成，也可通过系统配置自动生成部分常用凭证，如计提折旧凭证，周期性凭证等；对手工录入的各种信息，如存在明显错误（如借贷不平、与凭证类型不符、误操作等），系统应进行提示；已经制单、审核的凭证可记账自动生成各种账册，对未审核、记账的凭证，也可预先生成账册、报表方便查询。满足相关灵活的设置能够满足企业会计准则的会计期间设定要求，并可依据会计准则的要求设定特别会计期间，并可灵活设置记账期间；具有多账套操作权限的操作员在核算账套间进行切换时方便迅速，而不需重新登录；系统能自动校验财务过账的准确性，按任意期间生成科目借贷累计发生额及余额表；系统应支持各独立公司设置多个币种、满足多币种核算的需要，实现原币、结算币和记账本位币的多重记账；系统对于按非记账本位币结算的科目、账户，在期末按指定汇率计算汇兑损益，并自动生成相应凭证；系统应能对短期长期借款、应收应付账等按未清项管理的科目进行逾期报警提示；满足财务业务一体化系统能够和存货核算系统直接关联，自动计算库存成本及出入库成本核算；系统应支持日常核算和业务结算，能和应付模块，应收（太化新材料）模块自动关联。应付凭证，应收（太化新材料）凭证可以由应收应付模块自动生成。系统能够和成本核算模块（太化新材料）自动关联，系统能够和固定资产模块自动关联，为二期项目拟上线的关联系统（如：资金管理系统、预算管理系统等）预留接口。应收款项管理满足应收类别（应收账款、其他应收款、预付账款等）管理相关的帐务处理系统要支持应收单据信息、合同信息、客户信息等业务资料自动生成或手动录入，应具备应收款项核销、应收票据管理、提供应收款项回款分析、账龄分析、周转分析、往来对账、信用管理等功能，并能根据不同设置提供债权、催款提示等；对明细账实行核销、清账管理，支持部分收款，能处理预收款；提供预收款管理功能，支持预收款与应收款项对冲；提供弹性的应收款项冲销方式；根据输入的原始单据完成应收款项的记录、分类、汇总、核销和分析等功能；提供票据管理功能，支持应收票据的贴现、背书功能。满足应收款项管理中自动化管理和信息集成的要求录入的单据可以自动生成记账凭证，传递给账务处理系统；单据录入并记账后，自动登记应收款项总账、明细账，自动生成客户欠款汇总表、客户对账单等账表；规范信息处理流程，便利查询客户付款信息，自动生成催款函和客户对账单；能提供基本的账龄管理及账龄分析功能。应付款项管理满足应收款项管理相关的帐务处理该系统应满足单据信息、合同信息、供应商信息等业务资料自动生成或者手动录入，应具备应付款项核销、应付票据管理、提供应付款项账龄分析、往来对账等功能，并能根据不同设置提供债务、付款提示等。提供采购订单、验收单和发票的录入和自动稽核，向供应商付款的处理，单据核销处理等业务处理功能。支持灵活的账龄分析及科学的付款预测，具备到期付款提醒功能（提前一定时间范围的到期付款清单）。支持外币应付业务，并处理相关汇兑损益。支持应付票据业务，处理票据贴现、背书、转让及结算业务。满足应付款项管理中自动化管理和信息集成的要求提供与总账核算系统、物资供应系统等关联系统的接口。同一供应商因发生不同的业务，会在不同的科目中出现，包括预付账款、应付账款、其它应收款、其它应付款等，为方便与供应商对账，系统提供该供应商汇总各科目的账户余额。其他要求同应收账款管理。固定资产管理满足固定资产全生命周期管理满足固定资产租赁、转移、折旧、维护、处置、报废等全生命周期的业务处理需要；系统应满足甲方各级单位财务部门按现行会计准则要求核算固定资产,包括固定资产的增减、内部调拨、计提折旧、资产评估、计提减值准备、出售、转让、报废处理等以及支持几种固定资产折旧方法和不同方法产生的差异及对所得税费用的影响，并支持递延税款的计算。满足固定资产管理部门对设备管理的要求，制作固定资产卡片，按月反映固定资产的增减变动情况，并输出相应的增减变动明细账，同时输出一些设备管理相关的报表和账簿。满足固定资产管理相关帐务处理可对固定资产管理中的各种信息如名称、金额、使用人、所属部门、购置日期、报废日期、折旧情况等进行录入，并可进行自定义模糊查询。能输出固定资产分类统计表、固定资产台账、固定资产明细表、固定资产增减变动明细表等所需报表；固定资产系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的固定资产、财务、资产管理体系；要求提供灵活的自定义功能，如：类别、卡片信息、折旧方法、卡片编码规则、固定资产报表格式等。满足折旧管理的相关的处理实现固定资产的日常核算和管理功能，完成固定资产增减、变动等审批程序及账务处理，提供条件查询及结果汇总的功能；支持多种折旧方法的自动计算（包括直线法、产量法、年数总和法、双倍余额递减法等），支持折旧凭证的自动生成，可对不同的账套设置不同的折旧方法。折旧计算应支持按照多部门、多项目自动分摊计提折旧的方式，提供用户按照部门或者项目等输入分摊比例，每月自动计算相应的折旧。计提的折旧数据能自动生成凭证，并自动传递到总账系统中；不同会计准则下对同一资产的折旧处理可能不同，通过配置实现折旧的调整，并据此生成不同的账表；在确定了折旧方法和残值率之后，能够采用其他折旧方法和残值率进行折旧模拟测算，以便在会计折旧与税法折旧出现差异时进行计税调整。由于管理和会计核算的需要，可在会计期间更改折旧方法；能够分类别、分项目、分单项固定资产及固定资产组进行固定资产减值准备的核算，并根据计提的减值准备自动调整折旧的计提数。满足相应的打印、查询相关单据和报表的需求对固定资产可分部门、分类别、分使用人、分状况（如已使用、未使用、出租、出借等）等分别进行管理或联合管理，并能满足查询需要；系统应能通过对资产代码、部门或资产类别做实时查询得到固定资产全面信息（包括但不限于以下）：资产代码、资产名称、类别代码、类别名称、使用部门、规格、型号、资产归属专业、建筑面积、资产数量、数量单位、开始使用日期、预计使用年限、已使用月份、已计提折旧月份、资产原值、月折旧率、月折旧额、累计折旧、资产净残值率、资产残值、资产净值、采购订单编号、发票编号、资产说明、供应商名称、资产公允价值、内部转移日期、内部转移单位、资产存放地点；应能够记录和查询固定资产的状况,例如是否闲置/准备处置/抵押/出租等。如为出租,应能反映租赁方的信息,是否为集团内公司等；可以对固定资产进行跨单位的业务审批、查询和统计。成本管理提供全成本核算系统，对成本费用各要素实现归集、分配、分摊、结转、汇总，成本对象的核算非常灵活，可以灵活地进行成本分配、分摊；支持成本中心的定义，可以按不同的功能划分或按责任划分，对发生在某组织机构内的费用进行识别和归集；提供对公司内业务或任务的成本进行计划、归集、监控和分摊工具；支持内部订单的定义，对项目或特定事项进行预算、计划及费用归集；支持成本的标准成本核算及月末一次加权平均、移动加权平均等成本核算方法；提供按产品或装置的成本核算报表；提供按多种成本对象（如成本中心，内部订单）的报表查询功能，包括：实际与计划对比分析，实际与实际对比分析等多种报表，实现下钻到明细业务凭证功能，并支持EXCEL显示功能；财务分析提高集团决策支持的能力，建立多层次的、智能化的财务分析系统，实时反映经营指标完成的实际情况，统一和规范各级财务信息，能够灵活进行横向和纵向的比较分析，综合财务、业务信息，提供各类指标分析，分析实际业务与基准数据的差异，并对超过用户设定的阀值的情况进行预警分析，为各级管理者经营决策提供数据支持。功能要求:支持多维度、多样化的实时财务分析。有关财务分析生成的各种表格可进行格式的更改，及按需要的格式实施打印。对各主要财务指标，如主营业务收入、燃料成本、利润等进行深度的因素分析，自动生成燃料等指标的汇总及分类的分析数据。根据财务分析的结果按照需要自动生成相应的图表。按照一定的财务分析体系（如杜邦分析法等）要求，提供多种比率及图表。物料管理总体需求通过公司整体信息化建设，利用信息系统促进物资集中和分散采购相结合的采购供应平台的快速建立，打造一个专业化管理的国内采购体系，建立一个物流、资金流、信息流三流合一的系统平台；实现物料从计划到领用消耗的全过程管理，并与财务成本集成；物资供应管理系统与生产、质量、销售、财务等其他模块集成，满足公司采购供应业务煤主业及非煤试点企业的基本需求，能对计划管理、采购管理、供应商管理、库存管理、财务结算等全过程进行管理；通过将计划、采购和结算等过程的集成，提高采购效率，缩短采购周期，理顺采购流程，将管理制度融入到系统业务流程中，增加对采购过程的控制度；使用单位集中需求提报管理，领料生成相关成本消耗，德勤具有针对煤炭行业这一需求成熟的解决方案，本项目借鉴相关经验；系统支持物流与账务流完全同步，保证物流与财务流均使用相同的数据基础，最大程度地避免了帐实不符情况的出现；系统支持库存信息透明化管理，实时监控库存水平，有利于控制和降低库存；物资管理蓝图设计将梳理全业务流程。物料主数据管理（列示标准，流程咨询需求，落地需求见2.4.8主数据管理部分）满足物料编码体系管理的需求：物料主数据编码体系设定时充分考虑物资在全公司范围内信息流转的一致性,应具有通用性、唯一性；涵盖试点单位物料分类：原燃料、辅助材料、备件、设备物料、半成品、产成品等。满足物料主数据的维护和管理的需求：记录企业向外部采购或内部生产的一期试点物料的详细信息，例如物料编号、物料名称、规格型号、基本计量单位等；确保物料主数据在采购、生产、计量、质量管理等各环节信息统一匹配；物料信息涵盖采购信息、库存管理信息、质量信息、销售信息、财务信息和其他属性。采购管理供应商主数据管理满足供应商主数据的维护和管理的需求：可以维护的供应商信息包括：供应商名称、经营范围、相关资质证明、供应商的价格条款、采购联络人等；可以按照多种规则灵活定义各种供应商分类。采购计划管理满足物料采购计划管理的需求包含采购计划申请提交、审核批准、采购计划报表等工作。支持基于消耗的物料计划方式（如：基于订货点、基于时段），支持多样化的库存补充方式。支持由工单、生产订单等触发的物料申请，并根据库存情况将物料申请单转为采购单或领料单，允许对产生的申请单、采购单、领料单作出修改。支持长期战略协议计划及寄售物资的采购。系统能够显示物资在采购计划各环节的执行情况，且能够显示采购计划的某个环节中相关物资情况。价格/货源管理满足采购价格/货源维护和管理的需求系统支持记录采购价格和计划费用等各种价格元素，而且有时间、数量级别的灵活价格条件；通过物料的不同供应商不同时期的采购价格可以记录和保存，便于分析历史价格和变化趋势；系统支持货源管理，规定物料可能的供应来源，显示了可以从某一特定的供应商处订购物料的有效时间区间；通过建立完善的货源管理，使采购处理变得轻松和迅速。采购订单管理满足采购订单管理的需求可以直接生成合同，并可查询合同的执行情况和相关供应商的履约率；以专业化公司签约为主，以下属子公司签约为辅。可实现公司间的转储订单，可一步过账、也可两步过账。SAP系统可设置多种订单类型如供应、贸易等。采购过程管理满足与其它采购需求关联的需求采购申请人可以通过采购物资名称、创建人名称、项目编号、创建的时间范围等多种组合查询提交的采购申请计划；系统能够根据采购申请自动生成采购订单，也可以手动录入采购订单；采购订单也可以参照采购合同自动生成相应的采购订单的品名、单价和数量；根据有关采购来源的控制，系统在运行物料需求计划时，会根据采购比率和采购优先级自动分配从不同供应商的采购计划，可以根据采购申请自动地产生采购订单。满足采购订单管理的需求当采购申请已经进行订单处理后，用户可以查看与采购申请对应的采购订单，并通过采购订单跟踪货物的接收以及付款情况；在系统中进行收货处理时，可以根据采购订单自动生成货物接收单；如果采购的货物是按照批次进行管理的，则在货物接收时系统会提示为接收的货物分配货物批次号码；在完成货物接收操作后，系统会自动产生凭证到应付帐系统；通过库存系统可以跟踪整个采购接收的操作历史记录。满足采购计划申请和采购订单下达审批的需求系统中可以事先定义采购申请的审批控制方式，包括采购审批的路径、不同的岗位职责允许审批的物资采购范围和采购金额范围等；需求用户在提交采购申请后，系统会根据审批规则自动确定审批路径；需求计划审批人可以通过工作列表通知查看到需审批的采购申请，并予以批准、拒绝；系统可以根据采购组、采购数量或采购金额等条件设置在线的采购订单审批流程，采购审批的流程可以设定多层，审批的过程自动记录，有案可查，通过系统的在线审批功能，可以有效控制采购环节中的一些不规范的行为。SAP系统可实现简单采购申请、合同、采购订单的审批过程，对于复杂的审批过程需在OA中实现，具体实现方式在实施阶段确认。采购结算管理满足采购结算管理的需求系统的付款单内容包括业务部门、付款单位名称、账号、付款方式、合同号、产品命名及规格、数量、付款金额等内容。采购结算管理采用三单匹配原则，即实现采购订单、收货单、和供应商发票的“三单校验”功能。一方面货物在入库的时点记账到系统（未来系统控制只有收货后、库存有货才能发货），避免了货已发出还未入账的情况发生；另一方面财务可设定发票冻结及审批后才能付款，行使其监控职能。查询统计与分析满足对采购数据查询、统计与分析的需求系统能够基于基础数据自定义具有关联关系的各种数据的统计与分析，如基于采购、销售、供应商、使用单位、物资品种、物资小类、付款等。提供采购申请、采购订单、物资收货、物资出库、发票校验等各业务环节的原始数据报表导出。系统能提供相应的统计分析功能，进行基础数据分析，能够实现按照产品、金额排序等功能。系统统计分析报表可以按照所见即所得的方式导出为电子表格，同时也能按照所见即所得的方式进行打印。库存管理基本管理要求满足仓库组织信息的需求支持多公司、多工厂、多库存地管理的实现，体现库存地、工厂之间的上下级隶属关系。满足库存价值管理的需求支持移动平均价等多种库存计价方式。支持物料的物料组、估价类设置。随时获取最新的成本信息和物品库存水平。满足库存移动管理的管理支持对物料的报废等处置方式。支持为某项任务做物料预留解除预留。支持库存盘点业务。出入库管理满足入库管理的需求接收入库包括采购物资入库、产成品入库，接收入库过程一般包括到货接收、检验、入库。对同一采购订单可以分多次接收。过程中需要进行到货登记、订单核实；核对数量、重量、质量，产生检验单；入库后库存增加，出具入库单。支持对采购接收的控制，如：接收日期控制、过量接收控制。接收时可以对物资分配批次号。在物资到货验收过程中，需严格执行物资验收标准。对货物办理入库手续，打印入库单据。能针对采购单或无采购单的接收入库行为。满足出库管理的需求支持对采购接收的更正与退货业务处理。支持针对成本中心、项目、在建工程、内部订单的物料出库业务。支持对销售订单的出库业务处理。满足其它业务出入库管理的需求出库包括生产领用与消耗出库、产成品销售出库。支持寄售物料出入库及结算处理。其它出入库业务：如盘点调整、报废处理、退货处理。支持针对成本中心、项目、维修工单、内部订单的预留业务。移库管理满足库内、库间物料移动管理的需求包括物资在企业内所有库存地间的移动：所有的移动都包括从来源库存地出库，到目标库存地入库，系统需要跟踪库存物资的移动，准确反映各仓库物资的数量，财务上同步反映各仓库物资的金额。对于公司间的移动业务需创建相关转储订单，转储订单中可标明转出仓库、转入仓库、备注相关信息。支持不同公司及同一公司、不同仓库之间的物资调拨业务。批次与有效期管理满足物资批次和有效期管理的需求批次管理：包含有各种库存单位的属性和相关的详细信息，例如有关规格的生产日期、供应商、寿命等。可以根据批次中的寿命信息对物资进行有效期管理。物资去向跟踪：从物资入库开始，批次号跟踪贯穿物资在企业存续的全过程，从进入库房直到被消耗掉或者被销售。查询统计与分析满足对库存查询的需求支持按条件对库存物资的现有数量、可用量、保留量、在途量的查询。通过对现有量、可用量查询可以让物资管理人员、使用人员或全面或具体的了解库存的情况，并合理指导有关决策与行为。满足对业务移动的需求支持按照物资编码（或名称）去查询该物资曾将发生的库存业务活动（如入库、领用等）。查询的条件包括：物资名称、时间范围、仓库位置、库存业务类型、物资类别等，以及这些要素的合理组合。支持按照库存业务类型进行具体内容的查询。例如可以查询在某段时间内通过采购接收入库到某个仓库的记录有哪些。其查询条件可以有指定时间范围、物资编码范围、指定仓库或具体货位、操作人员等。支持按照批次号进行业务活动查询。满足对查询信息分析的需求库存报表分析：出具库存各业务（如采购接收入库、物资移拨、领用消耗等）统计分析报表、库存物资进销存报表等。支持各类统计报表数据下载进行二次整理的功能。供应商关系管理总体需求建立完善供应商管理体系，将供应商的管理分为供应商注册、供应商准入、供应商分级管理、供应商评估、供应商主数据管理等，进行供应商全生命周期管理。通过SAPSRM系统的采购寻源管理功能，为企业提供公开公平公正的电子招投标平台，通过网上招（议）标、竞争性谈判、询价采购、单一来源等功能，规范并固化寻源流程，提高工作效率。在招标采购的物资的技术标准有一个准确的评估和考量，实现采购专业化、评标专家化，是提高采购管理水平的重要举措之一。通过实现专家管理功能，支持行业的技术专家通过系统平台参与到招标的评标工作中来，以保证招标工作的正确进行。供应商管理与评估支持供应商注册管理：供应商登录采购平台的门户网站可以填写供应商准入信息，包括了供应商基本信息、供应商经营情况、供应商准入物资信息以及类别、供应商产品质量认证情况等，同时上传相应营业执照、税务登记证等资质文件的扫描件。支持供应商准入管理：相应单位审批供应商准入申请信息以及推荐，经过准入审批后，供应商可以转为正式供应商。支持供应商评估管理：支持供应商定期评估与供应商实时评估。首先定义各种定性或者定量的评估项目，建立评估模型。定义好的评估模型可以应用到采购业务的评估中。同时可以应用评估模型到采购平台的定期评估工作台中，进行年度供应商评估。最后形成汇总的供应商评估报告。支持供应商状态管理：支持供应商整个生命周期的各种状态管理过程。系统支持供应商自主维护部分信息。支持供应商分级管理：支持供应商的分级分类业务管理，也可以按照用户的需求灵活定制个性化的供应商分类。采购寻源 支持网上招（议）标、竞争性谈判、询价采购等多种采购寻源方式。公开招标：以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。邀请招标：根据供应商或承包商的资信和业绩，选择符合采购要求3家以上供应商，向其发出招标邀请书，邀请他们参加投标竞争，从中选定中标供应商。供应商可选择回复是否接受邀请。竞争性谈判：采购部门编制谈判方案，通过采购系统根据不同权限进行竞争性谈判采购方案审批。竞争性谈判采购方案审批通过后，通过系统向供应商发出邀请，接收供应商的方案与报价,与供应商谈判，谈判结果经过审批形成中标信息。询价采购：同时向一家或多家供应商发出询价单，并与供应商进行谈判性磋商直至达成一致，形成定价。系统保存询、报价、议价的所有内容，供应商及企业均可以方便调用自己以前使用过的询报价方案。单一来源：只向一家供应商发出邀请，并与供应商进行谈判性磋商直至达成一致，形成中标结果。采购过程中形成的采购资料均在系统中进行存储。实现采购寻源全过程管理招标管理人员启动一次新的招标，制定采购方案；审核采购方案招标信息；审核通过后将招标信息发布在外部网站供供应商查看；参标供应商缴纳相关费用后进行投标；抽取并审核评标专家，抽取专家过程中可以按多种查询条件查询抽取；由所抽取的专家进行评标；开标过程中实现业务部门与监管部门同时在场持码开标；根据评标结果确定并审核中标供应商；根据中标结果在ERP系统创建合同专家管理：专家管理包括：专家信息维护、专家抽取和专家评标等功能。专家管理是采购寻源业务重要的组成部分，也是实现阳光采购、确保采购质量的重要关口。生产管理总体需求实现太化新材料公司（下同）年、季生产计划与月度生产计划集中管控，分级执行，在SAP系统中既能体现化工各个环节产品的计划总量，同时通过与MES集成又能将生产计划分解到更细的工序。重要的原燃材料需求可以通过系统中的生产计划自动推算，采购计划可以由系统通过需求与库存的平衡自动生成。从报表分析的角度来看，各分子公司生产实绩数据虽然通过信息化的手段汇总到集团，但这些信息相对分散，很难做到生产实绩数据与销售、供应、质量、库存以及成本等实时横向集成，不便于统计分析，未来需要建立公司统一的生产管理系统，数据一次录入或自动采集，即可全程共享，实现财务业务一体化。通过集成ERP系统以及MES等现场管控系统，实现计划编制、生产执行在一个统一的信息化平台上运行，并实时客观采集各个工序环节的生产实绩，生成各个维度的生产统计分析报表，为生产管理决策提供数据支撑。生产主数据管理：满足太化新材料公司物料清单（消耗定额或配方）管理，系统能进行物料清单的新增、修改及显示。满足工作中心管理工作中心一般与产品生产加工过程所经过的作业区相对应，指用于制造的基本组织单元(工序段)，可以是整条生产线、机器设备组、单个机器设备工作站或员工班组。系统能实现生产各个环节工作中心的新增、修改及显示。工作中心既能生产计划的分解以及实时生实绩的采集，又能满足财务对于工序成本分析的要求。满足工艺路线的管理工艺路线描述了生产产品所需要的工作步骤、工作步骤所需装置和每个步骤所需的单位工时以及其它作业量。系统能实现生产各个产品工艺路线的新增、修改及显示。一个产品可以有多条工艺路线。满足生产版本的管理生产版本是某一个产品生产过程中经过的工艺路线以及其物料清单的组合，一个产品可以有多个生产版本，生产计划下达以及成本核算时，可以选择不同的生产版本。系统能实现生产各个产品生产版本的新增、修改及显示。需求管理：满足计划独立需求管理计划独立需求指内部生产中，后道工序或市场对前道工序或最终产品的需求，计划独立需求可以做为年、季、月等生产计划备案，也可以做为每个月生产执行计划与采购计划自动计算的需求来源。年、季生产计划在系统中可以备案，月度计划做为执行计划。满足客户独立需求管理客户独立需求指按单生产模式中，在生产计划编制中可以代替销售订单的一种需求类型，系统应具备客户独立需求创建、修改及显示功能。物料需求计划：满足物料需求计划管理物料需求计划（MRP）的主要功能是保证物料的可用性，系统计算在什么时间需要采购或生产多少数量，以保证满足需求，系统中应能实现物料需求计划的生成、修改及查询。主要原燃材料的采购计划可以由系统运行物料需求计划（MRP）自动生成，采购计划与生产计划之间的数量关系可以由生产主数据中的物料清单来确定，运行物料需求计划时，可以平衡库存，也可以不平衡库存。车间生产控制：满足生产订单管理生产订单是生产计划执行过程的载体，包括产品计划数量、计划经过的工艺路线、工序的计划量及计划的物料清单等，可以实时记录实际产量、原材料消耗、各道工序消耗的作业量等。系统应能实现生产订单的生成、下达、修改及查询。以ERP系统中生产订单为主体，实现生产计划集中“管控模式、分散执行”的管理模式，集团可以集中下达各分子公司生产订单，各分子公司通过其它专业系统分解到工序或更小的时间区间。生产订单做为ERP系统与MES系统信息交互的载体，可以将产量计划、工序计划、消耗计划、计划工艺路线下传给MES，同时，也做为生产实绩采集的载体。满足货物移动管理系统可以对生产订单发料以及完工入库，同时产生物料凭证与会计凭证。发料及完工入库可以直接在ERP系统中录入相应的数据，也可以通过ERP与MES系统的集成，接收MES系统上传的生产实绩数据并自动完成相应的系统操作。物料平衡。月末可以根据物料盘点情况调整消耗及完工入库数量。满足完工确认管理系统可以对生产某种产品所经过的工序进行确认，记录工序通过量以及所花费的作业量，通过报表开发，可以对工序计划量与工序完成情况进行分析，也可以用于工序成本分析。完工确认可以直接在ERP系统中录入相应的数据，也可以通过ERP与MES系统的集成，接收MES系统上传的生产实绩数据并自动完成相应的系统操作。根据月末物料平衡的情况，系统可以调整相应的工序通过量。生产统计分析：满足生产管理统计分析系统能够基于基础数据自定义具有关联关系的各种数据的统计与分析，如生产主数据的查询、生产计划的查询等。系统应提供生产计划执行情况报表，实现对业务的有效跟踪与控制。系统报表可以按照所见即所得的方式导出为电子表格，同时也能按照所见即所得的方式进行打印。销售管理总体需求太化新材料公司（下同）实现产销一体化，财务与销售管控一体化；实现客户管理的标准统一。实现客户信息集中共享，同时能够体现同一客户在不同单位的个性化销售需求；实现集中的信用管理。通过信用管理对业务的适时监控，有效降低企业应收风险；实现销售合同管理标准化，订单管理全面化，更有效监控订单执行，更好提高企业的运营效率。客户管理太化新材料实现客户主数据统一管理，同时满足财务部门和销售部门的业务需要。SAP客户管理分为三部分：基本数据，财务数据和销售数据。可以在系统中体现客户的联系人、地址、名称、增值税号等基本信息；实现对客户的分类管理。可以根据客户的重要性，根据管理的需要进行不同的分类；实现对客户各类基本属性、特征管理，如行业，地域、企业性质等的分类和管理；客户伙伴管理。针对客户的不同作用，如发货地址的不同，业绩体现不同，可以把客户至少分为售达方，送达方，开票方，付款方等，并根据他们之间的关系可以进行组合体现。信用管理集中维护客户的信用数据。维护客户的信用额度和风险等级；根据客户的风险等级、信用额度等特点，对客户的业务过程进行全面监控。风险等级高，信用控制级别严格度不同。超出信用额度时，根据风险等级不同系统响应可以不同；信用额度和财务数据适时集成，客户及时付款，可以增加客户的可用信用额度，当订单执行开始时，可用信用额度相应开始占用；循环信用额度。随着业务完成，客户完成付款后，客户的信用额度自动恢复。销售类型管理订单类型。根据销售业务的不同特点，设定不同的销售订单类型，主要包括：标准销售：货物发运后开票付款；现金销售：当即付款的销售；紧急订货：订货和发运同时进行，发票处理稍后；寄售：货物先发给分销商，当货物卖到最终客户后再结帐；第三方销售：销售的是第三方的产品，没有生产；包装物退还销售：客户在得到货之后，退还包装物；公司内部销售：公司内部公司间的销售。订单管理订单录入：SD中的销售订单包含了多方面的内容。由于系统已存储了客户的信息，所以销售订单所需要的数据可以直接来自客户主数据。创建销售订单也可以通过参照销售合同，以减少订单的输入量，避免输入中的误差；实时ATP（可用性检查）与交货计划，在输入了订货产品和数量后，系统将自动检查订货产品的库存现有量，以及交货期限内的预定发生出库、入库业务量，以确定是否具有足够数量产品以满足订单需求。如果不能满足交货，系统则根据产品的生产提前期和装运提前期产生建议的交付日期。可用性检查有助于销售部门获得潜在交货瓶颈的最新信息，从而做出销售的准确决策，并且提升客户满意程度；销售管理的可用性检查是非常灵活性的，可以规定检查中需要考虑什么样的因素，这些因素包括：安全库存、质量检查中的库存、运输中的库存、采购订单、计划订单、采购申请、生产订单、预留、相关需求、计划需求、销售需求、交货需求。由于在公司经营运作中，销售、生产和发送状态是在不断地变化，在输入销售订单时，系统进行一次可用性检查，以确保满足客户的需求。在发货过程中，可用性是自动重复检查的。通过配置，在创建销售订单时，系统会自动确定交货计划，交货计划和可用性检查是相互依赖的。如果产品不能满足客户所要求的交货日期获得的话，系统会用顺排计划表来寻找最早可以获得货物的日期，以及所有在货物发出前肯定要发生活动的日期，如产品可用日期、装载日期、发货日期等；产品配额，通过产品配额可以控制客户的订货送需求，从而满足订单高效处理。系统能够基于产品、客户、地区等因素来建立产品配额，同时产品配额能够结合实时ATP功能，以确认最终可承诺客户的订购量；销售装运点，系统能够自动为销售订单确定装运点，为订单执行确定好基础；订单不完整性检查，不完整性检查能够对销售订单中录入的数据进行有效的控制。在系统中可以设定哪些数据必须完整输入，如果这些数据丢失，系统可以发出诸如警告、错误等信息，通过查看不完整日志可以确定相关问题，同时系统不允许对不完整凭证的后续业务处理；更新物料需求计划（MPS/MRP），销售订单确认之后，所订产品和所订数量将实时更新计划需求文件中的数据。生产部门可以根据销售订单的需求，制订合理的生产计划，满足客户的需求交货日期；信用检查，在输入订单时即自动进行信用检查。如果达到或超过信用限度，订单就被冻结。货物不能发出。信用控制负责人检查，联系，并决定是否批准放行，或取消订单。客户付款的当时，有效信用即更新。价格管理价格类型。在系统中可以根据业务价格管理需要，设定不同的价格类型，如基本价格、折扣、加减价、加工费、税等，每一种价格类型可以设定不同的计算方式，如依据重量、固定金额、依据体积等；价格确定。根据销售结算的特点，可以设定价格的来源因素。可以来源于价格表，也可以来源于产品的成本，也可以根据人工录入。每一种价格都可以设定有效期，单据的定价日期不同，对应的各类价格也可能不同；价格更新。由于销售订单、销售发货、销售开票对应的时间点可能不同，如果在实际结算业务中，不同时间点导致的销售结算价格也可能不同。如果以最新的日期为依据进行定价，系统可以设定自动更新，当开具销售发票，系统可以根据最新的价格表自动更新结算价格，减少人为的疏忽导致可能出现的计算错误；定价规则，在规定的有效期内，销售价格可以按照不同组合体现产品的价格，如：产品客户客户和产品的组合客户和产品层次的组合客户组和产品的组合客户组和产品层次的组合订单执行根据订单确定的装运点和交货日期，发运部门可以制定相应的发货计划；根据销售订单创建发货单，发货单是可以发货的指令，发运部门根据发货单组织发货。也可以在此设定接口下发点，将发运指令传输至发运执行系统；发货完成。当发货完成后，可以对发货单进行发货过账。也可以在此设定发货接口上传点，发货完成的信息传递给SAP后，自动发货过账；发货过账后的系统反应。发货过账意味着发货的结束，意味着完成了物权的转移。系统会自动进行库存的扣减和销售成本的核算。发货过账也是销售模块与物料模块、财务模块的集成点；对于化工品的在途损耗。由于有些化工产品，在实际运输过程中，会有合理损耗，从而导致出库数量与客户的接收数量不一致。系统可以提供收货证明功能来处理该差异。但如果差异对应的成本由客户承担，则不需要在系统中进行体现。开票管理开票方式。可以对订单开票，也可以对交货单进行开票。开票可以与交货单一一对应，也可以与交货单一对多；发票类型。虽然系统外的增值税发票相同，但在系统中，可以根据管理的需要设定多种发票类型；与财务的集成。开具发票时，会自动生成对应的会计凭证，实现应收核算和收入核算。根据财务的要求，也可以设定对应的财务凭证类型。同时，对于一些固定的、明确的费用、折扣等，也可以自动生成对应的会计凭证；德勤具有和SAP提供标准的金税接口实现方案，本项目将复用这一方案。退货管理（异议管理）发生异议需要退货时，可以参照原来的销售订单自动生成退货订单，从而建立起销售订单与退货订单之间的业务关联。了解到真实的销售状况；对于不需要退货而需要进行理赔的业务，可以直接财务处理，也可以通过特殊的贷项销售订单进行处理；对于退回的产品，可以自动进入特殊库存，待质检后确定是否进入合格品；也可以直接退回到合格状态。质量管理总体需求建立太化新材料公司（下同）适合经营生产实际情况的质量管理系统；适应主要产品的特点；满足生产过程管理、产品管理质量管理和持续改进的需要。基础数据管理满足基础数据管理的需求基础数据应包括：物料主数据、检验特征、检验计划、取样步骤、检验方法、各生产环节的重要工艺参数等。质量检验管理满足质量检验管理的需求，SAP的质量管理模块提供强大的质量管理的标准功能，完全满足对半成品检验、成品检验、厂际物料的移动检验、产品出库检验、生产过程检验等业务流程的需求。并通过与质量管理LIMS系统建立接口，完成检验任务、检验结果、判定等信息的交互。SAP可以自动建立检验批，如生产过程检验通过对生产订单的下达，完成检验任务（检验批）的生成；产品检验通过收货检验完成检验任务的生成；采购物资的检验通过物料收货生成。SAP同样可以手工创建建议批来触发检验任务（如物资的在库巡检）。SAP的质量管理模块可以有效的集成到生产管理以及物流管理的各个环节，并对生产过程中的物料状态加以管理，满足生产过程中的质量管理需求。同时，高效集成的SAP系统还可以通过生产管理以及物料管理的质量相关环节自动触发检验任务，并通过接口下发到LIMS系统进行质量检验的执行。检验完成后，可以通过LIMS系统将检验结果和判定信息等ERP相关信息回传到SAP，从而触发SAP中检验任务（即检验批）的状态更新，并触发后继的相关生产或物流业务。计量管理满足计量管理需求，通过与质计量管理系统的业务接口设计，完成计量数据的上传。销售业务中的计量管理，通过与质计量管理系统的预设接口，通过各计量点与出厂业务的集成，计量数据的上传至SAP系统，触发SAP完成记账、出库等业务；工厂间、公司间的计量管理，通过与质计量管理系统的预设接口，通过各计量点与转储业务的集成，计量数据的上传至SAP系统，触发SAP完成记账、库存转移等业务；生产业务中的计量管理，通过与质计量管理系统的预设接口，通过各计量点与生产业务的集成，计量数据的上传至SAP系统，触发SAP完成记账、收货、发料等业务；自动结算对矿山、冶金行业来说是一个比较重要的问题，该功能涉及到质量、质计以及采购等多个系统的综合使用，SAP质量管理模块本身并不能实现该功能，但是结合德勤的丰富行业经验，我们具有成功的自动结算的开发经验帮助企业实现该功能；以上计量管理业务还需要与其他各模块在接口设计中确定。质量异议管理满足质量异议管理的需求，在系统中实现质量异议的接收、传递、反馈，可从系统中调用异议相关产品的数据，实现对质量异议处理过程资料（数据、信息）的输入和管理，能生成各种质量异议统计分析报表。质量异议的系统处理功能。SAP的质量异议处理功能和MM、SD、PP集成在一起，可以在质量通知单中记录质量异议的各种数据，包括索赔金额，涉及产品的信息等等，通过质量通知单可以出发销售退货等业务操作；质量通知贯穿到了整个企业的各个流程中，并从中获取各种相关信息，系统通过强大的“质量通知”单据来对企业发生的各种问题（包括客户异议）进行记录，企业对问题所有的处理都会负载到质量通知这个载体上，从而形成完整的单据流，在这个单据流上可以看到采购订单、生产订单、销售订单、服务订单等等，并对其随时调用。质量通知可以对公司发生质量问题进行管理。这些问题可以是计划的或非计划的，可以来自于公司内部或外部。对应于不同的情形，系统可以定义不同的质量通知类型，如客户投诉，供应商质量问题和内部质量问题等。质量监测和控制满足质量检测和控制的需求SAP的质量管理通过质量状态可以实现对物料状态和流向的控制，实现质量检验和管理管控的有效集成和结合。可以通过检验批进行综合判定的功能，在SAP的标准功能画面，完成改判、降级、报废的判定，并且可以同时完成后续的物流变更，比如物料转移等都是在这一阶段完成，并且还有脱单（与销售合同不符的动作）执行；SAP的质量信息系统，通过该功能我们可以对公司的所有质量检测记录按照用户的要求进行汇总分析，及时准确地反映公司产品质量存在的问题。从而帮助公司的管理层和质量控制人员制订相应的质量控制措施，从而避免质量事故的发生和降低公司的质量成本；实时和准确的质量信息对于公司的领导层进行管理决策是非常重要的。SAP的质量信息系统可以对公司的所有质量数据进行提取，并根据公司的实际业务指标对这些数据进行汇总分析。支持按需求进行质量查询、统计、分析，并进行数据导出等；对于按照一般的需求查询，SAP的标准功能就可以满足质量查询以及数据导出。如通过批次属性或者检验批次进行查询。支持SAPABAP平台以多种输入选择条件的选择屏幕，开发完成按需求进行质量查询，形成质量管理台帐以及管理报表。商务智能总体需求集团商务智能系统应根据项目建设的整体进度分步骤进行，一期关注财务、物资关键绩效指标和太化新材料运营指标的展现；跨模块集成指标和股东价值指标在二期实现。阳煤集团决策支持系统建设范围为阳煤集团总部领导和一期工程相关的财务、物资、化工生产等主题分析和展示；采用SAPBW和SAPBO的解决方案，将KPI指标以及数据分析报表进行落地实施，从而实现对阳煤数据分析和决策的支持。SAPBW数据仓库基于SAPBW构建企业级的数据仓库，主要完成以下功能：数据获取数据建模数据模拟计算平台管理具备强大的数据抽取能力，能整合企业中各种各样异构的业务系统的数据，除了能跟SAP相关系统集成外，还可以从非SAP系统中提取数据。要求可以连接的数据源系统主要包括：SAP系--如SAPR/3,SAPERP,SAPCRM,SAPAPO和SAPSRM等文本文件--大多是用户预定义的，与其他系统的接口文件和外部导入数据，也称为平面文件。数据库系统--SAPBW可以直接连接到数据库系统，在数据库级别进行数据抽取。相关的接口可以是数据库直接连接(DBC)，也可以是通用数据连接(UDC),支持业界标准连接架构如JDBC、OLEDB、XML以及SAP查询连接器可以连接关系型系统、多维系统及SAPBI和其他系统。XML文件--通过Web服务，将网络数据实时地推入SAPBW的PSA中进行存储。第三方系统--通过SAP提供的远程调用函数，非SAP系统能通过程序接口，将数据直接写入相关的数据模型中。能够快速数据建模，通过预定义的各种业务的明细模型和预设的数据处理逻辑，可以规范模型设计，减少开发工作量。SAPBO数据分析展现基于SAPBO构建企业级的数据分析平台，主要完成以下功能：固定格式报表展现，交互式分析报表展现仪表盘展现灵活简单易用，界面美观灵活，可以快速的将SAPBW以及ERP中的数据以友好的方式提供给企业管理层和业务人员，充分发挥数据以及信息的作用，真正提升SAP中的数据在企业中的价值。具备用户权限管理，确保系统的安全性和管理的有效性，通过操作功能授权控制用户的应用功能使用范围。主数据管理总体需求基于集团统一的主数据规范、管理流程，在试点一期范围内落地实施SAPMDM主数据平台。制订主数据编码标准针对财务科目主数据、客户主数据、物料主数据、供应商主数据等主数据类型制定主数据标准。成立主数据专家委员会，负责制定主数据标准及规范，即由哪些属性确定主数据唯一性等等。建设主数据管理系统一期试点范围内实施SAPMDM主数据管理解决方案，整合、协调主数据，主数据进行有效的管理、同步和分配和发布。建立集中的主数据清单库编制一套主数据清单，为信息系统的主数据编码应用提供支持，保证主数据跨信息系统的一致性和共享。数据维护和数据质量管理是需要长期持续执行的管理工作。通过数据检查、数据维护和数据质量管理，最终建立集中的主数据编码库。建立组织与流程根据各个部门职责分工，确定主数据的总协调部门以及各类主数据的责任部门。确定主数据管理组织、主数据编码管理流程和管理制度，规范主数据编码的使用和维护，使编码工作能够遵照主数据标准、保障主数据的质量。

项目阶段定义阶段零：项目整体准备阶段一：现状调研阶段二：ERP详细蓝图设计阶段三：ERP系统实施阶段四：上线准备阶段五：上线支持阶段六：质保项目里程碑定义第一个里程碑：项目启动里程碑标志动作：合同签订第二个里程碑：现状调研阶段结束里程碑标志动作：现状调研报告提交并确认第三个里程碑：ERP详细蓝图设计阶段结束里程碑标志动作：ERP蓝图报告提交并确认第四个里程碑：ERP系统实施阶段结束里程碑标志动作：本阶段所有测试功能完成，相应文档确认第五个里程碑：上线准备阶段结束里程碑标志动作：上线数据准备完成，正式环境运行切换，上线第六个里程碑：上线支持阶段结束里程碑标志动作：上线正式切换后第一个月月结成功第七个里程碑：质保阶段结束里程碑标志动作：系统试运行切换后第十二个月月末阳泉煤业（集团）有限责任公司ERP项目一期【技术协议】简明工作进度图

项目管理交付品清单编号交付品名称主要内容交付方式与验收Z.01.01项目组织及管理制度包括项目组织设置、角色和责任以及相关管理规章制度双方项目经理签字Z.01.02项目启动会文件包括项目启动会相关文档双方项目经理确认Z.01.03项目领导委员会会议记录和报告包括项目领导委员会会议记录与报告文档会议记录（含参与会议的主要意见发表人确认）与会议材料，报告Z.01.04各级项目进度计划包括完成项目所需的阶段,里程碑,以及所需完成的任务、日程的详细工作计划。其中包含合同总体进度计划/信息化总体规划进度计划/核心业务管理流程梳理优化设计进度计划/集团集中管控信息系统建设方案进度计划/信息数据及标准化体系进度计划/一期建设项目整体规划进度计划/业务咨询进度计划/数据准备计划/系统实施进度计划/系统迁移进度计划/系统测试进度计划/系统（试）运行进度计划/培训进度计划/文档及技术文件交付进度计划双方项目经理确认Z.01.05访谈纪要及会议纪要描述项目中所涉及的管理工具的文档,例如报告表格、管理文档模板等会议主持人及参与会议的主要意见发表人确认Z.01.06项目工作进展报告记录项目进行状况的动态报告，包括总体项目的进度情况和每个子项目/小组的进度情况，内容包括：总体项目组进度情况/进度说明/计划下星期要完成的工作/未解决的问题及解决方案建议/关键日期和进度情况等双方项目经理确认Z.01.07项目关键议题分析报告包括对项目过程中所涉及的关键议题进行分析的文档双方项目经理确认Z.01.08项目风险分析报告及防范计划通过分析及评估,列举出项目中相关涉及的风险,以及可能的防范计划.双方项目经理确认Z.01.09项目培训方案描述出相关培训的进行日期,内容及计划双方项目经理确认Z.01.10项目沟通方案包括项目间,项目与客户,项目与外部的沟通方案文档双方项目经理确认Z.01.11所有各类培训资料文档见项目培训双方项目经理确认Z.01.12项目质量控制报告对项目各阶段成果的质量进行检验、评审与稽核双方项目经理确认

项目工作内容与具体任务及交付品详述“业务流程梳理、设计及优化”工作任务主要包含：阶段零：”项目整体准备“的工作内容阶段一：现状调研的工作内容工作任务1.1：形成现状调研报告工作任务1.2：形成端到端场景各个小组业务顾问、内部顾问、关键用户在德勤顾问主导下形成“端到端业务场景”各个小组业务顾问、内部顾问、关键用户编绘《现状端到端业务场景集》(可编辑流程图IP文件（德勤工具）+PPT)阶段二：“ERP详细蓝图设计”的工作内容工作任务2.1：ERP蓝图确定各个小组业务顾问、内部顾问、关键用户与总部和集团的业务流程主管确定《ERP蓝图端到端业务场景集》形成总部和集团本期项目的《业务范围及流程清单》(PPT+EXCEL)，ERP蓝图阶段提交阳煤集团ERP总体规划工作任务2.2：ERP蓝图详细设计各个小组业务顾问、内部顾问、关键用户对ERP蓝图进行输入/输出字段级的设计各个小组业务顾问、内部顾问、关键用户对ERP蓝图进行屏幕级的逻辑设计各个小组业务顾问、内部顾问、关键用户对ERP蓝图涉及的表单、报表进行逻辑级的设计编写《ERP详细蓝图》(可编辑流程图IP文件+WORD)蓝图阶段确认的需求SAP标准功能可以满足的在本期项目范围内系统配置实现。编写《功能开发清单》(EXCEL)工作任务2.3：专题方案确定各个小组业务顾问、内部顾问、关键用户对于需要进行讨论会讨论，方能确定的开发或配置的解决方案（包括新模块开发方案、增强开发方案、变通方案等），需要进行专题方案设计。包含：专题方案——数据结构级设计、逻辑流设计、屏幕流设计、（伪代码级设计【可选】）各个小组业务顾问、内部顾问、关键用户编写《专题方案》(PPT)工作任务：召开“ERP蓝图汇报会”邀请领导、主管合理安排人员、场地进行必要的汇报演练各个小组业务顾问、内部顾问、关键用户基于《ERP详细蓝图》、《专题方案》，编写《ERP蓝图汇报会汇报材料》（PPT）阶段三：ERP系统实施工作任务3.1：系统配置各个小组业务顾问分别配置系统各个小组业务顾问分别撰写《系统配置手册》各个小组业务顾问对内部顾问、关键用户进行知识传递工作任务3.2：功能详细设计各个小组业务顾问、内部顾问、关键用户分别结合本组的《ERP详细蓝图》、《《专题方案》，编写《功能开发详细设计说明》(WORD+EXCEL)各个小组的顾问对内部顾问、关键用户进行知识传递工作任务3.3：系统开发技术小组顾问、内部顾问根据《功能开发详细设计说明》进行开发，并完成内部测试技术小组顾问编写《技术详细设计说明》（WORD+EXCEL）工作任务3.4：权限设计各个小组业务顾问、内部顾问、关键用户结合《ERP详细蓝图》编写《ERP岗位-职能-技术设计表》（EXCEL）各个小组的顾问对内部顾问、关键用户进行知识传递技术小组在系统中参照《ERP岗位-职能-技术设计表》进行配置工作任务3.5：单元测试各个小组业务顾问、内部顾问、关键用户在系统中进行单元测试项目办公室及各个小组业务顾问编写《测试方案及计划》各个小组业务顾问、内部顾问、关键用户撰写《单元测试-测试记录书》（WORD）工作任务3.6：与数据管理平台联测联调各个小组业务顾问、内部顾问、关键用户在进行与数据管理平台联测联调。并撰写测试记录文件。工作任务3.7：集成测试、压力及性能测试、用户接受测试各个小组业务顾问指导内部顾问、关键用户内部顾问、关键用户进行集成测试内部顾问、关键用户进行性能测试各个小组业务顾问、内部顾问、关键用户撰写《集成测试-测试记录书》（WORD）ERP测试系统交付阶段四：上线准备工作任务4.1：培训手册撰写各个小组业务顾问指导内部顾问、关键用户各个小组业务顾问、内部顾问、关键用户撰写《最终用户培训手册》（WORD）项目管理办公室协调安排各个单位的最终用户人员项目管理办公室协调安排各个单位的最终用户培训计划项目管理办公室安排培训的场地、资源、材料打印等各个小组业务顾问、内部顾问、关键用户完成最终用户培训系统的交付工作任务4.2：最终用户培训召开最终用户培训启动大会内部顾问、关键用户对最终用户进行培训各个小组业务顾问进行支持工作任务4.3：数据导入各个小组业务顾问对数据清理结构及数据导入工具的最后确定各个小组业务顾问进行数据导入测试各个小组业务顾问编制《系统上线切换技术计划》（EXCEL）项目管理办公室编制《上线后支持方案和具体支持计划》（PPT+EXCEL）各个小组业务顾问、内部顾问、关键用户进行数据最后准备各个小组业务顾问、内部顾问、关键用户进行正式数据导入工作任务4.4：督促“数据管理平台上线”项目管理办公室及各个小组业务顾问督促数据管理平台的上线工作任务4.5：运行上线切换项目管理办公室召开ERP上线大会项目管理办公室及各个小组业务顾问编写《ERP上线大会材料》(PPT)阶段五：上线支持工作任务5.1：问题解决与优化各个小组业务顾问、内部顾问、关键用户在各单位巡查，对日常使用进行支持上线后一个月内，项目管理办公室及各个小组业务顾问每日编写《系统使用日报》（WORD）工作任务5.2：支持月结各个小组业务顾问、内部顾问、关键用户支持月结工作，使得月结各项工作正常、数据准确。各个小组业务顾问编写《项目月结报告》(PPT)工作任务5.3：经验与小结各个小组业务顾问、内部顾问、关键用户对发生的问题和使用中的情况进行总结，编写《项目总结报告》(PPT)工作任务5.4：财务单轨运行建议提交财务单轨运行建议，并制定单轨运行计划，编写《【D.5.05】单轨运行计划》（EXCEL）阶段六：质保工作任务6.1：运维支持按照上线后支持方案，内部顾问、关键用户主导运维支持工作乙方提供按合同中约定人天的运维支持项目合同节点及交付品SAP软件产品清单（见第二部分第1章）到货开发测试安装完毕，核对产品安装，提交《系统安装手册》，经双方确认到货安装调试完成；预计时间节点在项目开始后两个月内完成；上线成功后一个月内乙方提交《上线运行报告》，甲方组织人员进行验收，通过后形成《验收合格报告》；预计时间节点在项目上线后一个月左右完成；项目验收合格后12个月质保期结束。国内外文档管理软件建议根据以往的使用经验，乙方的用户主要使用以下几类文档管理软件，供甲方参考。国内知名文档管理软件示例：edoc2DMS文档管理软件/DocCare在线企业文档管理软件/奥普克内容协同管理平台/KASS文档管理平台/国外知名文档管理软件示例：微软VisualSourceSafe项目文件管理软件（在微软VisualStudio6.0和VisualStudio.Net等集成开发工具中）/kb/246814/zh-cn微软sharepointserver管理软件/zh-cn/Pages/default.aspxB文档管理平台/customers/EMCEnterpriseContentManagement文档管理平台/products/category/enterprise-content-management.htm系统并行策略简介ERP系统的实施上线往往需要考虑系统并行策略。即如何处置当前正在使用的相应类似或同类的系统。对于本项目，当前正在使用的相应类似或同类的系统包括：财务管理类系统、物资管理类系统。一般来说，如在系统切换时，财务系统原则上均建议采用“系统并行，再切换单轨”的方案。其他业务系统一次切换，原有系统数据备份存档。首先对于正在使用的财务管理系统，需要特别注意：并行前先要确定财务数据留存策略；一般来说，财务数据应尽量在某一系统中保留一年的完整数据。所以“财务数据留存策略”即是在ERP系统中、还是在留存系统中保留一年的完整财务数据：如果切换时点在“年头”，则建议在ERP系统中补入年头历史凭证；如果切换时点在“年尾”，则建议在历史系统中补留下半年的凭证；如果切换时点在“年中”，则按实际情况考虑。再次，对于各系统与ERP系统并行方面，需要注意：并行的时间长度，按各个企业的习惯和要求各不同，从若干月到一年不等。但理论上，并行时间1个月到3个月；并行结束一般在系统上线成功认定后再决定。其重要标志之一是各原系统的月结、或盘点等指标数据与ERP数据相符，或差异均可得到合理解释。然后，决定执行单轨运行后，需要注意：设定单轨运行计划；对相关停运系统发出明确的停运要求和通知；对相关停运系统的原有数据进行合理封存和归档；最后，宣布单轨运行。

项目组织、职责与工作量项目组织结构图注：人员名单见项目章程。

乙方（德勤）角色与职责总体管控组乙方角色职责项目领导组(按需，非全职)推动重大变革并提供决策性意见对项目做宏观控制，管理项目风险定期召开项目指导委员会会议，听取项目的汇报，掌握、监督项目进展情况、协助解决项目过程中遇到的障碍或困难推动落实项目领导委员会的重大决策制定和下达项目规章制度和政策制定总体项目计划并监督执行进行总体的协调、沟通、监控、管理项目的范围与相关部门保持经常的沟通，传递项目信息、取得他们的支持，跨部门协调可能遇到的问题项目部：项目经理（副经理）制定和下达项目规章制度和政策制定总体项目计划并监督执行进行总体的协调、沟通、监控、管理项目的范围进行项目成本和问题的管理与项目领导委员会充分沟通，取得项目领导委员会支持，安排和保障里程碑会议顺利召开与相关部门保持经常的沟通，传递项目信息、取得他们的支持，跨部门协调可能遇到的问题监控计划执行情况，关注项目重要事项、项目变更或其他的项目风险。召开每周会议，掌握项目推行进度，检查交付品的验收、及时安排处理发现的问题，并跟踪管理处理结果定期向项目领导委员会简报项目进展，及时汇报需项目领导委员会协调解决的问题，跟踪催促决策进程，传达项目领导委员会指示，并掌握处理结果质量管理(按需，非全职)制定交付品质量监察程序执行已定的监察程序，提高交付品的质量项目风险评估，项目风险规划项目风险控制，监视、反馈、和更新项目风险状态行业专家(按需，非全职)利用丰富的行业经验为系统设计实施提供建议，把握设计的方向对关键技术、实施策略和方法把关项目管理办公室及变革管理(按需，非全职)协助项目经理进行项目管理的工作组织和支持变革，促成相关活动开展协助项目组推动和宣传整体信息化项目沟通协调整个信息化项目相关的机构、部门和人员组织培训计划与培训风险控制专家(按需，非全职)利用以往的经验对企业的风险控制点给予指导，以助于流程梳理、数据标准化及信息系统实施中包含正确的风险控制要素，为将来企业风险内控管理奠定良好的基础。项目工作组成立项目工作组含不同业务及技术小组，组织及人员构成情况见项目章程。项目工作组