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文档简介

FICO模块未来业务蓝图凡谷SAPERP项目FG-TOBE-FICO-131_客户－其他应收款流程流程基本信息流程编码FG-TOBE-FICO-130流程名称其他应收款流程流程说明本流程适用于涉及其他应收款事项，描述了未来客户其他应收款的处理步骤。如员工借款、出租收入、废品收入、集团内部代垫业务、支付给客户的招投标保证金等业务。业务提供者范志辉流程绘制者范志辉业务流程图流程步骤说明步骤步骤详述涉及岗位备注10业务发生时提交资料（合同、内部凭证）各部门/业务员20银行回单收取/支付财务部/出纳30根据银行回单、资料（合同、内部凭证）录入凭证并清账财务部/费用会计40审核会计凭证并过账财务部/财务主管相关单据和表单流程步骤编号流程步骤说明单据和表单名称相关功能和集成开发流程编号相关功能和集成开发相关衔接流程流程编号流程名称FG-TOBE-FICO-150财务FI月结流程系统权限需求岗位权限需求内容费用会计录入会计凭证权限财务主管审核会计凭证并过账的权限关键控制点资料应与其

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