20240216制药集团企业数字化转型SAP蓝图解决方案参考

雄鹰SAP项目业务蓝图汇报

业务蓝图阶段汇报综述

各模块业务蓝图汇报

SD-销售

FICO-财务PP-生产

MM-采购与仓储

PM-设备PS-项目

系统实现阶段与上线准备阶段的任务及风险控制

汇报议程项目准备阶段2020年08月10日－2020年8月18日业务蓝图阶段2020年08月18日－2020年10月16日系统实现阶段上线准备阶段2020年12月01日－2020年12月31日系统上线切换2021年01月01日－2021年01月04日2020年10月10日－2020年12月01日8days60days50days4days30days阶段时间周期系统上线现场支持2021年01月04日－2021年02月05日30days系统上线远程支持2020年02月06日－2021年12月31日1年项目计划项目启动大会服务器安装项目进度介绍

业务蓝图上线准备8.108.18-确认项目组织机构-制定项目实施计划-确定项目管理规定-项目启动大会-ERP概念培训10.12项目准备企业现状调研业务流程设计业务流程说明文档核心解决方案业务单据与报表业务功能与接口开发业务蓝图汇报业务蓝图的最终确签署SAP服务器的系统安装主数据编码规则主数据搜集准备工作开发培训系统配置单元测试功能集成测试开发集成测试权限设计单据与报表测试编写操作手册权限配置

系统实现阶段签署主数据搜集与整理测试主数据导入-权限测试-最终用户培训-主数据模拟导入-业务数据模拟导入-模拟上线-主数据正式导入-上线切换计划-业务数据正式导入-系统正式切换上线上线后支持系统实现建立支持体系现场上线支持首次月结支持远程支持2021.1.112.1当前完成的工作事项现状业务调研组织架构设计的讨论设计未来业务流程讨论核心议题的方案讨论制定数据搜集计划与模板单据与报表讨论功能/增强/接口开发讨论SAP组织架构图Visio业务流程图业务流程综合说明文档核心解决方案主数据收集模板单据/报表开发清单功能/增强/接口开发清单当前完成的工作事项工作内容提交文档蓝图阶段主要成果－组织架构SAP组织架构FI集团公司代码CO成本中心利润中心SD销售组织渠道产品组销售地区销售办公室销售组MM采购组织采购组工厂库存地PP生产车间生产线工作中心蓝图阶段主要成果－业务流程业务流程蓝图阶段共确定，业务蓝图流程总计77个销售与分销模块SD：

15

生产管理模块PP：

11

采购与仓储模块MM：

14

财务管理模块FICO：

21

项目管理模块PS：

8设备管理模块PM：

8

蓝图阶段主要成果－跨模块的核心方案核心方案蓝图阶段共确定，跨模块核心方案总计17个SD销售管理模块：

3

PP生产管理模块：

4

MM采购与库存模块：

6

FICO财务管理模块：

2PS项目管理模块：

2蓝图阶段主要成果－二次开发清单开发清单蓝图阶段共确定，二次开发清单总计117个SD销售管理模块：

38

PP生产管理模块：

15

MM采购与库存模块：

38

FICO财务管理模块：

12PS项目管理模块：

7PM设备管理模块：

7核心的端到端的业务流程研发采购计划

采购订单

采购入库

采购对账

发票校验

采购付款销售计划采购车间仓库财务回款认领

销售订单

销售交货

销售系统开票

应付款核销

销售费用结算销售需求MRP生产计划

生产订单

领料

报工

入库

成本结算产品研发

物料主数据BOM工艺路线

标准成本发布蓝图阶段主要成果－接口开发接口开发LmisSAP……以SAPERP为核心，与外围系统的接口开发支持静态数据和动态业务数据的同步与传输；形成一个紧密协同的大系统本次SAP项目的重大意义真正落实财务业务一体化消除信息孤岛，建立以SAP为核心的集成大平台构建SAP与周边系统的功能边界划分，避免功能迭代信息流的自动化减少人工操作实现多维度的SAP组织架构，可灵活支持未来企业不断扩展成本核算更加高效实时，消除财务核算滞后的现状全面梳理业务流程，业务流与信息流畅通且同步本次SAP项目实现的价值呈现一站式IT集成应用平台构建S/4HANAERP核心平台，集成周边系统（OA\WMS\Lims\浪潮），打破信息孤岛，业务高度集成力度科技基于SAPERP为核心平台，帮助雄鹰制药实现全程价值链的五大系统链接市场链接：CRM/电商制造链接：SRM+MES+设备互联研发项目和过程管理配方/工艺/小样分析检验产品链接：PLM物流链接：WMS+TMS自动化立体库各地分库运输工具订单、物流数据、……生产配方、工单、……出库申请单、物料配送计划库存、……物料、价格主数据、……物料主数据、……库存、节点状态、……设备状态、工艺参数、……产品配方、工艺指导生产配方实际工艺数据产品选配、客户需求、……交期、价格、……内控链接：ERP+OA+BI设备管理物料管理财务管理生产计划管理采购管理销售管理雄鹰SAP项目业务蓝图汇报

业务蓝图阶段汇报综述

各模块业务蓝图汇报

SD-销售

FICO-财务PP-生产

MM-采购与仓储

PM-设备PS-项目

系统实现阶段与上线准备阶段的任务及风险控制

汇报议程业务蓝图汇报--SD模块1SAP组织架构设计4二次开发清单3核心解决方案2业务流程设计SD销售模块---组织架构图-海南雄鹰SD销售模块---组织架构图-海南雄鹰SD销售模块---组织架构图-海南雄鹰SD销售模块---组织架构图-杭州雄鹰SD销售模块---组织架构图-杭州雄鹰SD销售模块---组织架构图-杭州雄鹰SD销售模块---业务流程总览图SD销售模块---业务流程图---客户主数据维护流程图SD销售模块---业务流程图---价格主数据维护流程图SD销售模块---业务流程图---信用主数据维护流程图SD销售模块---业务流程图---客户超授信解冻流程图SD销售模块---业务流程图---销售业务员主数据维护流程图SD销售模块---业务流程图---销售计划维护达成流程图SD销售模块---业务流程图---销售合同维护流程图SD销售模块---业务流程图---销售订单维护流程图SD销售模块---业务流程图---销售订单变更流程图SD销售模块---业务流程图---样品销售业务流程图SD销售模块---业务流程图---退货订单业务流程图SD销售模块---业务流程图---销售换货业务流程图SD销售模块---业务流程图---销售借贷项业务流程图SD销售模块---业务流程图---销售发货出库流程图SD销售模块---业务流程图---销售退货入库流程图SD销售模块---业务流程图---销售开票业务流程图SD销售模块---核心解决方案清单2国内业务回款认领与返款结算4SAP与GSP系统对接专题3客户授信管理核心需求1销售计划达成统计解决方案建议

第一步：导入销售计划数量预测订单号省份销售业务员代理商物料号1月份数量1月份数量修正数量2月份数量2月份数量修正数量导入日期1000001浙江李四张三A1001109011010000021001201000003工具条：下载模板上传导入客户导入销售计划，包括业务员提交数量以及修正数量。1、提交导入数据为三个月滚动销售计划，每月提交后三个月销售计划，第一个月的计划数量为锁定数量，次月第三个工作日锁定生效。2、可以根据导入清单，出具每月数量变更的差额及变更率的对比表。3、如果修改了上月提交的销售计划数量，销售部门需通知运营中心调整生产计划。4、可以导入领导汇总的总修正数量。解决方案建议

第二步：进行回款认款及发货返款必须认款后才能发货，要货单检查要货金额是否大于回款金额，超过不予保存。客户回款根据水单导入回款清单销售认款要货单关联回款单要货单中有省份、销售业务员、代理商、物料、数量信息要货发货根据要货单进行发货，记录实际发货数量和日期关联要货单省区、销售业务员和代理商信息开票返款付款对客户进行开票对代理商进行返款付款解决方案建议

第三步：出具销售计划与实际发货对比表省份销售业务员代理商物料号1月份计划数量1月份发货数量1月份计划达成率2月份计划数量2月份发货数量2月份计划达成率浙江李四张三A100110110%出具销售计划与实际发货对比表根据每月物料对应的省份、销售业务员、代理商，抓取到每个月的销售计划数量以及对应的当月发货总数量，然后进行对比。SD销售模块---核心解决方案清单2国内业务回款认领与返款结算4SAP与GSP系统对接专题3客户授信管理核心需求1销售计划达成统计国内医药行业的回款认领与返款结算流程现状简述出纳导入当天银行回款清单销售部进行回款认领结算返款：发票价金额-结算价金额-扣除税点额需求全流程清晰跟踪：出纳录入回款记录

回款认领

销售订单创建

发货

开具系统发票

清账核销

计算返款

结算返款

支付返款

结案

解决方案建议

第一步：创建回款平台，出纳按模板导入或录入银行回款水单回款日期回款单号付款人公司代码银行名称导入日期金额币种承兑到期日(唯一流水码:公司代码-YYYYMM-1-5位流水码)20200900001张三8020200900002英特2020200900003华东医药80实现方式：在SAP中创建自定义表，承接出纳导入的银行回单工具条：下载模板上传导入新建修改显示筛选删除保存第二步：客服进行回款认领选择框银行账号回款单号冲销单号售达方合作伙伴回款金额币种已认领金额可用余额回款属性打款方√20200900001华东医药张三80cny60发货押金20200900001华南医药张三80cny20发货押金√20200900002英特张三20cny20公对公2020090000320200900001华东医药张三80cny80公对公筛选新建修改保存删除根据选择条件，获取未认领完的回款单明细。1、保存时，根据回款单号进行检查，已认领金额必须等于回款单号的金额。2、根据合作伙伴汇总计算，可用余额：认领金额-订单占用金额+返款金额（公对公）-扣税差额+退货订单金额3、会计根据认款后数据，月末集中勾选后点击“会计过账”系统生成收款会计凭证。4、如果修改合作伙伴和售达方，需检查是否有订单进行认领，占用认领金额；如果打款方、金额等影响凭证的信息输入错误，需冲销之前的会计凭证，重新产生新的凭证。会计过账冲销过账第三步：客服创建销售订单抬头信息行项目信息售达方合作伙伴开票方付款方公司代码回款单号……华东医药张三华东医药华东医药20200900001物料编码物料描述单位销售订单数量开票单价(含税)结算单价(含税)货币币种增值税税率开票金额低价金额高开税额扣款金额返款金额……A20101.311.38.7在SAP系统中创建销售订单，并关联回款单号。扣款金额=低价金额+高开扣除税额，用来与回款金额做比较1、在销售订单中选择回款单号。2、订单保存时，根据合作伙伴检查认款中总的可用余额是否满足订单总扣款金额。第四步：发货-开系统发票销售订单创建销售订单，默认是冻结状态，在回款认领后予以解冻，未解冻订单无法创建发货通知单发货通知单依据客户要求及库存情况创建发货通知单发货仓库依据发货通知单进行实物发货出库，从库存商品到主营业务成本系统开票确认应收、收入、销项税收款清账应收与预收相互核销注意：当期发货须全部系统开票完毕，确保收入与成本的匹配借：应收贷：收入贷：销项税借：返款费(细分到每笔发货的系统发票号)贷：预提费用-返款第五步：创建税务发票新建修改显示筛选选择框公司代码返款费用税务发票号发票金额费用名称税率代理商省区省区经理已抵减金额剩余金额抵减完结标识√1000XXXX12011.38.7√保存收到客户返款税务发票，结算专员在系统进行客户返款税务发票登记。产生付款凭证后，更新已抵减金额与剩余金额，全部剩余金额为0时，完结标识为Y。第六步：返款计算与结算选择框售达方合作伙伴回款属性商务发票商务发票抵扣金额系统发票号行项目商务发票剩余金额结算转保证金销售订单号销售订单行项目运费开票金额结算金额扣税点扣税金额已预提返款金额实际返款金额返款计算状态返款结算完结标识返款结算凭证号√公对公XXXX112.37.7可修改并回写认领可修改可修改11.312.3YY√筛选返款计算点击“生成凭证”按钮，产生如下凭证（凭证类型独立），并同步标识结算完结标识。借：预提费用-返款费11.3借：返款费用1贷：其他应付款-客户12.3注意：每行分别产生一个会计凭证号，并将系统发票号与行项目写入会计凭证抬头广本，实际财务支付之后，手工进行清账，其他应付款。生成凭证点击“返款计算”按钮，重新计算返款金额，并与原来预提的金额进行对比稽核.选择界面公司代码客户会计年度会计期间TOTOTOTO代理商系统发票号发货单号销售订单TOTOTOTO返款结算标识TO冲销凭证点击冲销凭证成功以后，清空“返款结算完结标识”与“返款结算凭证号”，若已清账不能进行冲销。SD销售模块---核心解决方案清单2国内业务回款认领与返款结算4SAP与GSP系统对接专题3客户授信管理核心需求1销售计划达成统计严谨的客户信用管理系统功能说明支持对不同客户等级采用不同的信贷控制方式支持集团统一信贷控制支持账期、额度、账期+额度的灵活控制需求支持在不同的节点（订单、交货和发货过账）进行信贷控制。销售订单交货单发货过账超出限额逾期应收客户信用检查利用客户评估设置信贷额度及账期发货过账自动信用检查，订单冻结，货物不能发出业务员催款或申请解冻，临时授信，申请特批客户付款，信用及时更新需求及现状：搭建基于额度、账期的信用评估及灵活的信用控制体系，并结合相应的担保需求实现临时授信管控客户信用管理方案授信风险类别高风险订单提醒可保存，发货冻结不能发货低风险订单提醒可保存，发货提醒可发货信用控制范围:信用额度+账期客户信用管理方案适用范围：仅适用外部客户。方案说明：按单公司进行信贷控制（每个公司下的同一客户单独控制。）信用管理范围为账期+额度的管理；风险类别设定为两类：高风险和低风险；设定为两个检查控制点：订单和发货单；控制节点和要求：

高风险：订单阶段为提醒，可以保存；发货单阶段进行报错，不能保存。

低风险：订单阶段为提醒，可以保存；发货单阶段为提醒，可以保存。新客户创建时，全部默认高风险。SD销售模块---核心解决方案清单2国内业务回款认领与返款结算4SAP与GSP系统对接专题3客户授信管理核心需求1销售计划达成统计确定对接流程范围流程接口交互方式传输时间点备注组织结构层级对照表公司代码、工厂、销售组织、库存地点、采购组织、采购组、计量单位，由GSP做对照表处理相关业务。单据类型对照表各业务单据类型对应（采购/销售），由GSP做对照表处理相关业务。物料主数据SAP

GSP实时已存在的编码由GSP做对照表，新增数据，GSP以SAP编码为准。客户主数据SAP

GSP实时已存在的编码由GSP做对照表，新增数据，GSP以SAP编码为准。供应商主数据SAP

GSP实时已存在的编码由GSP做对照表，新增数据，GSP以SAP编码为准。销售合同SAP

GSP实时SAP销售合同触发GSP销售合同。销售发货单SAP

GSP实时SAP发货单触发GSP回收提单，在SAP选择批次，价格，同时给销售订单号，用于退货参考。发货出库GSP

SAP实时GSP实际发货后，触发SAP发货过账。销售发票SAP

GSP实时SAP维护金税票号之后，传输GSP系统。退货入库单SAP

GSP实时SAP退货单触发GSP红字回收提单，在SAP指定批次，价格，同时给退货订单号以及参考原销售订单号。采购合同SAP

GSP实时SAP采购合同触发GSP采购合同。采购订单SAP

GSP实时SAP采购订单触发GSP采购订单。包括采购退货单，需要指定原采购订单，需要指定批次。确定对接流程范围流程接口交互方式传输时间点备注采购入库单GSP

SAP实时GSP采购收货触发SAP采购收货，SAP需要生成进场批次。如果输入错误，两边系统手工冲销修改。调拨移库GSP

SAP实时GSP调拨移库触发SAP调拨。其他出库GSP

SAP实时样品、报废、盘点业务数据由GSP传输到SAP。专题讨论总结：GSP系统保持现有系统数据不变，在SAP系统上线后，承接SAP系统的组织结构层级、业务单据类型、物料编码、客户编码、供应商编码等数据的对应关系，且物料编码、客户编码和供应商编码，GSP已存在编码的，GSP做对应关系，如果是新申请的数据，以SAP编码为准在GSP创建新数据。所有接口内容考虑的是正向和反向业务，不考虑特殊情况的冲销/删除/修改等处理方式，此类情况需线下人工处理。如果价格开票错误，SAP用借贷项订单处理，GSP由价格调整库进行调价。由客服手工系统两边单独处理。接口具体字段内容，由各模块负责人与对应接口处理人进行对接。SD销售模块---二次开发清单类型开发名称描述备注接口开发同步客户主数据SAP->GSP，传输瑞利工厂的销售客户，已存在的编码由GSP做对照表，新增数据，GSP以SAP编码为准。包括新增/修改。销售合同SAP->GSP，已签销售合同信息传输。销售发货单SAP->GSP，发货单信息传输，在SAP选择批次，价格，同时给销售订单号，用于退货参考发货过账GSP->SAP，GSP实际发货后，触发SAP发货过账。销售发票SAP->GSP，SAP维护金税票号之后，传输GSP系统。退货入库单SAP->GSP，退货单信息传输，在SAP指定批次，价格，同时给退货订单号以及参考原销售订单号。销售发货单SAP->WMS，发货单信息传输。销售退货单SAP->WMS，退货单信息传输。发货过账WMS->SAP，过账信息触发回传。销售返款费用申请SAP<->OA，销售返款费用计算后，传输Y标识返款费用数据到OA进行审批，审批通过后，传输最终返款费用到SAP。SD销售模块---二次开发清单类型开发名称描述备注增强开发客户屏幕增加和控制客户主数据界面增加资质信息维护界面，并做维护的权限控制。客户税号唯一性检查创建客户的时候，检查税号是否存在，进行客户唯一性检查。销售订单价格检查提醒销售订单保存时，提示价格的检查的提醒，订单可以保存。结算价低于参考价50%/开票价低于结算价销售订单资质检查控制原料和国际：销售订单输入客户回车后，检查客户资质信息，有超有效期的就进行报错，订单不能报错，如果效期在6个月之内，订单进行提醒。销售订单回款单字段增加回款单号，为可选项，且为可修改字段。销售订单修改控制国内：销售订单创建后，当月可以修改订单内容，次月之后不能修改订单，不控制回款字段信息。订单保存时检查回款可用金额订单保存时根据合作伙伴找到回款总的可用余额与订单金额比较。发货单创建时检查合同状态发货单创建时，检查合同有效期，超过不能保存，同时检查合同是否时已签状态，如果是，允许保存，如果待签，不能保存。SD销售模块---二次开发清单类型开发名称描述备注增强开发发货单资质检查控制国内创建发货单时进行客户资质检查，超过有效期不能保存。销售发票的金税维护检查检查维护了金税发票号之后，传输此SAP发票信息。功能开发回款单导入可以导入汇款单信息，并且可以手工维护回款信息。销售认款处理平台根据回款信息，进行回款认领，并根据回款属性产生收款凭证。（代理回款/商务回款/佣金回款/发货押金/市场保证金/运费/押金对公回款/其他/公对公调账/私对私调账/电商回款）返款发票用登记根据客户的返款税务发票进行系统登记。销售返款结算平台根据系统发票号，关联税务发票，并计算需结算金额以及实际返款金额，并触发生成返款凭证信息。客户主数据批导程序客户主数据相关信息导入销售合同/订单导入程序销售合同/订单期初导入销售计划导入导入月度销售滚动计划SD销售模块---二次开发清单类型开发名称描述备注单据开发INVIOCE根据SAP系统发票打印PACKINGLIST根据发货单打印PROFORMAINVOICE根据销售订单打印报表开发客户主数据信息查询客户基本信息、销售负责人、销售地区、客户资质有效期等维度查询销售合同查询表查询销售合同相关信息，是否在此修改合同状态，且已签状态不能后，不能修改此状态。开票查询表查询系统发票信息及金税发票号，并且可以跳转发票界面维护金税发票信息。（发货单创建的时候，可以备注已提前开票，在开票清单中显示，防止财务重复开）票）销售业绩查询表包括销售订单日期、订单编号、单号、客户、数量、参考价、开票价、结算价、商业公司、代理商、销售业务员包含：（省区经理、副省区经理、招商主管、业务员、地主）、销售部门、销售地区、等信息。销售发货查询表根据日期、客户等信息查询发货明细。已发货，未发货的产品、数量、批次、发货日期、生产日期等。SD销售模块---二次开发清单类型开发名称描述备注报表开发产品订单销售对比表包括：1、品种名称、数量（月销量）往年月销量对比、2、品种名称、数量（年销量）往年销量对比；3、品种名称自营业务销量与其他业务销量数据，月合计与年合计；4、省份品种销量合计与往年销量合计对比；5、品种销量合计分配到省份销量合计对比；6、部门品种销量合计与往年对比（根据销售订单取值）产品发货销售对比表包括：1、品种名称、数量（月销量）往年月销量对比、2、品种名称、数量（年销量）往年销量对比；3、品种名称自营业务销量与其他业务销量数据，月合计与年合计；4、省份品种销量合计与往年销量合计对比；5、品种销量合计分配到省份销量合计对比；6、部门品种销量合计与往年对比（根据发货单取值）销量统计表包括：年份、日期、部门（省份）销售结算价金额、发货件数统计，合计金额、合计发货件数（根据销售订单取值）赠货配比表包括产品名称、数量（一般销售、年度政策）与（政策销售、特殊政策、科室会销售、针剂换货、季度政策、医院开发）发货数量占比销售计划月度对比表每月销售计划变更对比表。（实际数量/修正数量/年度数量）销售计划实际达成率按照部门、省份、品种、物料、代理商、业务员统计每月销售计划与实际发货量的计划达成比率。业务蓝图汇报--FICO模块1SAP组织架构设计4二次开发清单3核心解决方案2业务流程设计FICO财务管理模块---组织架构图FICO财务管理模块---组织架构图FICO财务管理模块---组织架构图FICO财务管理模块---组织架构图FICO财务管理模块---业务流程清单SAP模块流程名称代码名称流程分类代码名称FI财务管理总账PF_FI_010总帐科目维护流程FI财务管理PF_FI_020总账凭证处理流程FI财务管理应付PF_FI_030财务类供应商主数据维护流程FI财务管理PF_FI_040供应商付款/预付款流程FI财务管理应收PF_FI_070财务类客户主数据维护流程FI财务管理PF_FI_080客户收款/预收款流程FI财务管理PF_FI_050员工借款流程FI财务管理PF_FI_060员工报销流程FI财务管理资产PF_FI_090资产卡片维护流程FI财务管理PF_FI_100公司内固定资产转移流程FI财务管理PF_FI_110固定资产报废（出售）流程FI财务管理PF_FI_120固定资产盘点流程FI财务管理PF_FI_130在建工程立项及结算流程FI财务管理总账（结算）PF_FI_140FI月末处理流程FI财务管理PF_FI_150FI年末处理流程FICO财务管理模块---业务流程清单SAP模块流程名称代码名称流程分类代码名称CO成本管理主数据PF_CO_010成本中心维护流程CO成本管理成本中心会计PF_CO_020费用分摊处理流程CO成本管理PF_CO_030作业价格维护流程CO成本管理内部订单PF_CO_040内部订单立项及结算流程CO成本管理生产成本控制PF_CO_050标准成本估算流程CO成本管理PF_CO_060CO月结流程FICO财务管理模块---业务流程总览图FICO财务管理模块---总账科目维护流程图FICO财务管理模块---总账凭证记账流程图FICO财务管理模块---财务类供应商主数据维护流程图FICO财务管理模块---供应商付款/预付款流程图FICO财务管理模块---财务类客户主数据维护流程图FICO财务管理模块---客户收款/预收款流程图FICO财务管理模块---员工借款流程图FICO财务管理模块---员工报销流程图FICO财务管理模块---资产卡片维护流程图FICO财务管理模块---公司内固定资产转移流程图FICO财务管理模块---固定资产报废（出售）流程图FICO财务管理模块---固定资产盘点流程图FICO财务管理模块---在建工程立项及结算流程图FICO财务管理模块---财务月结流程图FICO财务管理模块---财务年结流程图FICO财务管理模块---成本中心维护流程图FICO财务管理模块---费用分摊处理流程图FICO财务管理模块---作业价格维护流程图FICO财务管理模块---内部订单立项及结算流程图FICO财务管理模块---标准成本估算流程图FICO财务管理模块---CO月结流程图FICO财务管理模块---业务流程变革点序号模块流程/需求过去未来1财务管理总帐科目维护流程所有财务都有维护权限，需要就自行新增规定总账会计维护，集中维护权限，提高主数据规范性、准确性2财务管理财务类客户主数据维护流程所有财务都有维护权限，需要就自行新增规定应收会计维护，集中维护权限，提高主数据规范性、准确性员工作为“客户”主数据进行管理，可查询员工借款及核销情况3财务管理收款/预收款流程付款/预付款流程仅总账余额管理，无法直接从系统账务中区分已清未清收款预收款/付款预付款科目新增未清项管理，可明确区分挂账是否已经收款清账4财务管理资产卡片维护流程在建工程仅过账但不做卡片管理系统对所有资产类型（含在建工程）统一进行财务资产卡片管理，按照维护信息，可自动计算每月折旧等信息固定资产购置走MM模块固定资产采购流程，规范流程，无需手工过账5财务管理固定资产盘点流程无定期盘点，无标准流程规范并明晰资产盘点流程，建议财务组织按年进行定期盘点，或者按照季度抽盘FICO财务管理模块---业务流程变革点序号模块流程/需求过去未来6财务管理在建工程立项及结算流程在建工程仅台账管理系统可维护在建工程类别资产卡片，可在系统中核算并追踪在建工程的资产价值、转固。（在建工程的里程碑节点由PS模块进行管理）7财务管理FI月末处理流程手工计算汇差，手工过账外币评估凭证系统根据维护过账汇率及评估汇率，自动计算外币相关科目汇差，财务可自行决定周期，定期过账评估凭证银行科目月末评估次月不冲回，往来科目月末评估次月冲回8成本管理成本中心维护流程U8仅资产维护部门信息，费用由台账归集到部门系统内维护成本中心，可按照财务核算口径将部门做一定程度拆分，细化费用归集口径9成本管理费用分摊处理流程手工统计核算按照合理的计算逻辑设置规则，系统自动按照设定规则进行费用归集10成本管理内部订单立项及结算流程手工统计核算可将营销展会等设置为内部订单，对所发生的费用进行归集统计，并可对内部订单做预算管理，控制不允许费用超支FICO财务管理模块---业务流程变革点序号模块流程/需求过去未来11成本管理标准成本估算流程手工核算对生产订单成本月末计算实际成本，月中不做管控可按照标准BOM及工艺，系统自动计算产品标准成本，后续可通过与实际成本对比差异，通过分析差异原因对成本做好更好的管控可对自制产品实行月中价值管控，月中按标准成本核算产品入库及销售成本，月末还原差异得到实际成本FICO财务管理模块---核心解决方案清单1生产成本核算2集团收入成本分析表核心需求3费用报销集成SAP成本核算步骤材料成本自制加工成本生产BOM检验BOM低值易耗品可分割物料不可分割物料直接按生产订单领料在报工入库时点按BOM标准用量倒扣定期盘点，将盘点差异更新至相应生产订单人工制费归集人工制费按作业类型分割更新生产订单成本生产订单成本结算物料分类账结算材料成本存货类型价格控制策略更新存货的价格来源是否纳入物料分类账范畴差异更新时间点外购低耗品V移动价采购订单否发票校验时点外购原辅材料V移动价采购订单否发票校验时点外购备品备件V移动价采购订单否发票校验时点委外半成品S标准价物料主数据是月末CO结算自制半成品S标准价物料主数据是月末CO结算自制成品S标准价物料主数据是月末CO结算不可分割的物料–启用SAP线边仓与反冲料业务模式961、原材料仓库2、工作中心线边仓3、线边仓反冲扣料至生产订单4、线边仓存货盘点差异分摊备料移库按BOM用量自动反冲领料盘点差异差异分摊逻辑：1、获得线边仓的存货差异并导入；2、获取该原料实际领用数量做为分摊基值，进行加权分摊至各生产订单方案特点：1、发料方式:由领料到生产订单改变为先领料到线边仓，再从线边仓按BOM反冲领料；包含BOM所有物料2、订单量多，批量小，个性化或不可分割等特点，以反冲领料方式作业，将能提高运营效率3、由于反冲领料的模式，BOM的标准化与准确率要求更高4、车间线边仓需加强现场管理不含在BOM表，但须直接对生产订单进行发料按超领料流程，直接对生产订单发料，点击添加按钮，移动类型依然是：261在生产订单的成本核算中，体现为标准与实际的差异譬如：一次性消耗的物料成品中间体原辅料检验材料内、外包材检验材料成品半成品原材料自制加工成本分解---浙江工厂（其他工厂同原理）工资福利费办公费物料消耗差旅费水费电费燃气费检验费备品备件其他费用……折旧费摊销费租赁费费用科目间接辅助部门GMP仓库工程部设备部制造技术部直接车间成本变动费用固定费用固体车间软膏车间冻干车间预充针车间滴眼剂车间损益表主营业务成本管理费用销售费用财务费用制造费用按空闲%按负荷%工资与福利设备电费设备燃气设备折旧物料消耗能耗-设备(机器)能耗-房间(房间)能耗-其他(工艺)人工-直接(人工)人工-间接(人工)物料消耗(产量)折旧摊销(机器)其他制费(产量)检验-人工(检验人工)检验-耗材(检验批次)检验-其他(检验批次)生产订单实际成本差异成本物料分类账（成品级别）标准成本销售发货分摊基准：1:机器工时2:人工工时3.房间工时4.工艺工时5.产量6.检验工时7.检查批次100%分摊方式存留：借-贷车间所有人员（含总监级以下）的工资全部归入直接人工QC与微生物所有费用全部按检验成本摊入车间；QC微生物检验部门需新增的次级成本要素制造费用分摊-能耗-间接制造费用分摊-人工-间接制造费用分摊-检验-人工制造费用分摊-检验-耗材制造费用分摊-检验-其他制造费用分摊-物料消耗制造费用分摊-折旧摊销制造费用分摊-其他制费生产成本-能耗-直接生产成本-能耗-间接生产成本-人工-直接生产成本-人工-间接生产成本-检验-人工生产成本-检验-耗材生产成本-检验-其他生产成本-物料消耗生产成本-折旧摊销生产成本-其他制费费用分摊次级成本要素42从辅助类成本中心分摊至生产车间从生产管理类成本中心分摊至生产车间作业分配次级成本要素43从生产车间成本中心结转至生产订单在制品-原材料在制品-半成品在制品-产成品在制品-能耗-直接在制品-能耗-间接在制品-人工-直接在制品-人工-间接在制品-检验-人工在制品-检验-耗材在制品-检验-其他在制品-物料消耗在制品-折旧摊销在制品-其他制费在制品-委外加工费在制品-结果分析在制品结构次级成本要素31从生产车间成本中心结转至生产订单编码范围：9420000001-94200000099编码范围：9430000001-94300000099编码范围：9310000001-93100000099分摊规则详细列示发送方成本中心发送方成本要素分摊依据接收方成本中心接收方成本要素QC微生物工资、福利费检验工序人工工时固体车间软膏车间冻干车间预充针车间滴眼剂车间制造费用分摊-检验-人工成本中心领用的耗材检验工序检验批次制造费用分摊-检验-耗材其他所有制造费用检验工序检验批次制造费用分摊-检验-其他GMP仓库工程部设备部制造技术部工资、福利费生产工序人工工时固体车间软膏车间冻干车间预充针车间滴眼剂车间制造费用分摊-人工-间接水、电、蒸汽生产工序工艺工时制造费用分摊-能耗-间接物料消耗生产订单报工产量制造费用分摊-物料消耗折旧费、待摊费用摊销生产工序机器工时制造费用分摊-折旧摊销其他所有制造费用生产工序报工产量制造费用分摊-其他制费生产产量需要根据订单产品单位，按照一定比例转换为产量报工，转换单位比例由计划经营会计提供分摊规则详细列示发送方成本中心发送方成本要素分摊依据接收方生产订单接收方成本要素固体车间1、水、电、蒸汽-直接生产工序机器工时固体车间的生产订单生产成本-能耗-直接2、水、电、蒸汽-间接3、制造费用分摊-能耗-间接生产工序工艺工时生产成本-能耗-间接4、工资与福利费生产工序人工工时生产成本-人工-直接5、制造费用分摊-人工-间接生产工序人工工时生产成本-人工-间接6、制造费用分摊-检验-人工检验工序人工工时生产成本-检验-人工7、制造费用分摊-检验-耗材检验工序检验批次生产成本-检验-耗材8、制造费用分摊-检验-其他检验工序检验批次生产成本-检验-其他9、物料消耗10、制造费用分摊-物料消耗生产订单报工产量生产成本-物料消耗11、折旧费与摊销12、制造费用分摊-折旧摊销生产工序机器工时生产成本-折旧摊销13、其他制费14、制造费用分摊-其他制费生产工序报工产量生产成本-其他制费软膏车间同上同上软膏车间的生产订单同上冻干车间冻干车间的生产订单预充针车间预充针车间的生产订单滴眼剂车间滴眼剂车间的生产订单制费核算表展示仅核算生产入库部分的自制产品在制品不核算制费一次性投入的低值易耗、检验耗材在BOM中体现FICO财务管理模块---核心解决方案清单1生产成本核算2集团收入成本分析表核心需求3费用报销集成集团收入成本分析表作为一个整体进行内部考核集团以集团公司为整体以销售发货（开票确认收入）为节点，国内收入按照招商底价计算，国外按照销售价格计算，许可费计入其他业务收入，包含集团内所有公司的销售业绩成本以产品存货价值为准费用取所有部门费用，不含制费集团收入成本分析表销售订单物料编号物料名称…数量招商底价底价收入成本单价实际成本100001200001注射剂-110055004400100002200002注射剂-220048002400100003200003注射剂-36063605300收入：按照销售发票核算，以招商底价（国内）/销售价格（国外）/许可证费用(其他业务收入)作为收入（不含税）成本：成本以当期月末物料批次实际成本为准费用：包含所有部门费用（管理/销售/财务），不含高开高返的科目余额成本中心成本中心名称费用金额1200100102财务部501200100104运营中心701200100107集团采购部80收入成本费用利润集团16601100200360取SD模块销售发票报表数据，剔除集团内销售数据“利润”=收入-成本-部门费用税金：（收入-成本）*13%*12%集团收入成本分析表报表字段字段逻辑备注一、营业收入国内取招商底价以系统开票为准，不含税价，且剔除集团内销售订单开票国外取销售价格许可证费用减：主营业务成本以当期月末产品批次实际成本为准一个生产订单一次性入库营业税金及附加=（收入-成本）*13%*12%因实际税金中有高开部分的税金已扣回，各公司实际税金相加会偏高，因此考虑按公式直接计算管理费用集团内所有管理费用销售费用集团内所有销售费用（剔除高开高返费用相关的2个科目余额：代理商费用-业绩2、结算返款）因收入中已扣除了高开部分，因此销售费用中需扣除此二个科目财务费用集团内所有财务费用二、营业利润加：营业外收入各公司营业外收入科目发生额营业外支出各公司营业外支出科目发生额三、利润总额（亏损以“-”号填列）减：所得税费用各公司所得税科目发生额汇总四、净利润（亏损以“-”号填列）营销系内部利润考核报表报表字段字段逻辑备注一、营业收入（费用预算额度）国内底价销售金额（含预收款）*预算费用率预收款是否计入减：管理费用不计销售费用国内营销模块的销售费用（不含代理商费用-业绩2、结算返款）含列支在各公司的所有国内销售费用二、营业利润加：营业外收入各公司营业外收入科目发生额营业外支出各公司营业外支出科目发生额三、利润总额（亏损以“-”号填列）制造系内部加工费考核报表报表字段字段逻辑备注一、营业收入当月入待检库成品数量*产品标准制费当月受托加工收入=订单产品数量*订单加工收入（不含料）第三方委托减：主营业务成本厂部实际制造费用管理费用厂部管理费用二、营业利润加：营业外收入所属公司营业外收入科目发生额如各项不计入标准加工费的奖励营业外支出所属公司营业外支出科目发生额如各项罚款三、利润总额（亏损以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（亏损以“-”号填列）FICO财务管理模块---核心解决方案清单1生产成本核算2集团收入成本分析表核心需求3费用报销集成费用报销-现状报销审批通过后，税务会计手工在U8系统内过账会计凭证，且会计凭证不含部门信息管理会计通过报销系统导出数据，台账整理各部门费用，出具部门费用报表前端业务、财务凭证、管理报表未做集成管理，可能存在数据不及时导致三方数据不一致，且费用凭证较多，财务手工过账工作量较大审批出纳付款报销申请财务过账报销加密系统付款清单报销单用友U8系统管理账统计部门费用报表报销单费用报销-未来报销审批通过后，通过接口，SAP自动产生会计凭证，凭证包含部门信息（成本中心）根据日常费用凭证，SAP按财务要求自动出具部门费用报表部门费用报表由系统根据会计凭证自动出具（开发），提高报表准确性及可追溯性通过OA接口，保证了前端业务（费用报销）与会计凭证及时性与一致性，且极大程度的减少了财务的工作量审批出纳付款报销申请财务过账OA系统报销付款清单SAP系统部门费用报表费用报销-OA报销流程（申请）公司代码公司名称申请日期过账日期付款银行科目银行科目名称报销总金额报销人1100海南雄鹰20200926202009261002010100中国银行2400张三序号费用类别费用科目费用科目名称费用金额成本中心成本中心名称核销借款金额1差旅费6602150008差旅费10001100200303销管部9002差旅费6602150008差旅费8001100200307销售部-山东03广告宣传费6602150013广告宣传费6001100200307销售部-山东0报销抬头报销明细申请人选择公司、费用类别、费用金额、成本中心（部门）、核销借款金额等信息OA维护公司代码默认付款银行OA维护费用类别对应过账会计科目费用报销-OA报销流程（财务审核）公司代码公司名称申请日期过账日期付款银行科目银行科目名称报销总金额报销人1100海南雄鹰20200926202009261002010100中国银行2400张三序号费用类别费用科目费用科目名称费用金额成本中心成本中心名称核销借款金额1差旅费6602150008差旅费10001100200303销管部9002差旅费6602150008差旅费8001100200307销售部-山东03广告宣传费6602150013广告宣传费6001100200307销售部-山东0报销抬头报销明细成本会计审核报销单时，审核并复核费用类别、费用归属部门等信息是否正确OA维护公司代码默认付款银行OA维护费用类别对应过账会计科目费用报销-OA报销流程（出纳付款）公司代码公司名称申请日期过账日期付款银行科目银行科目名称报销总金额报销人1100海南雄鹰20200926202009261002010100中国银行2400张三序号费用类别费用科目费用科目名称费用金额成本中心成本中心名称核销借款金额1差旅费6602150008差旅费10001100200303销管部9002差旅费6602150008差旅费8001100200307销售部-山东03广告宣传费6602150013广告宣传费6001100200307销售部-山东0报销抬头报销明细出纳付款时，需复核付款银行科目是否需要更改取出纳付款日期OA维护费用类别对应过账会计科目费用报销-系统集成公司代码公司名称申请日期过账日期付款银行科目银行科目名称报销支付总金额核销借款金额报销人1100海南雄鹰20200926202009261002010100中国银行1500900张三序号费用类别费用科目费用科目名称费用金额成本中心成本中心名称核销借款金额1差旅费6602150008差旅费10001100200303销管部9002差旅费6602150008差旅费8001100200307销售部-山东03广告宣传费6602150013广告宣传费6001100200307销售部-山东0报销抬头报销明细借：差旅费1000销管部差旅费800销售部-山东广告宣传费600销售部-山东贷：中国银行1500

其他应收款-张三900销管部销售部-山东……差旅费1000800广告宣传费6000……会计凭证费用报表FICO财务管理模块---二次开发清单类型开发名称描述备注接口开发费用报销OA接口增强开发成本中心费用金额计划对实际过账金额控制费用控制功能开发会计凭证导出格式需与U8导入模板格式一致会计凭证导入应收汇票导入固定资产期初导入FICO财务管理模块---二次开发清单类型开发名称描述备注报表开发现金流量表资产折旧报表产品批次加工费分析表含产品批次成本管理费用归集产品批次成本分析表成本组件：实际成本、标准成本集团收入成本表营销系内部利润考核表制造系内部加工费考核表成本中心费用报表公司间受托加工费拆分表对应PP模块公司内受托加工方案FICO财务管理模块---标准功能报表清单类型开发名称描述备注标准报表资产负债表法人层面资产负债表损益表法人层面损益表应收帐龄表客户应收账龄分析应付帐龄表供应商应付账龄分析应收汇票管理表业务蓝图汇报--PP模块1SAP组织架构设计4二次开发清单3核心解决方案2业务流程设计PP生产管理模块---组织架构图PP生产管理模块---业务流程总览图PP生产管理模块---业务流程清单流程清单PP生产管理模块---业务流程图---BOM放大批维护流程PP生产管理模块---业务流程图---BOM注册批次维护流程PP生产管理模块---业务流程图---BOM商业化批维护流程PP生产管理模块---业务流程图---BOM变更流程PP生产管理模块---业务流程图---主配方维护流程PP生产管理模块---业务流程图---月度需求计划维护流程PP生产管理模块---业务流程图---生产计划维护流程PP生产管理模块---业务流程图---物料需求计划维护流程PP生产管理模块---业务流程图---批指令单下达维护流程PP生产管理模块---业务流程图---生产报工流程PP生产管理模块---业务流程图---重包装流程PP生产管理模块---业务流程图---混料生产流程PP生产管理模块---业务流程图---增补领料流程PP生产管理模块---业务流程图---流程订单关闭案维护流程PP生产管理模块---业务流程图---车间验证生产流程PP生产管理模块---BOM层次规范PP生产管理模块---公司间受托加工原辅料采购订单委托方：海南雄鹰受托方：杭州雄鹰采购收货（Q库存）受托生产指令生产领用生产入库实际费用发生检验质量放行销售订单销售出库成品实物出库销售开票取样/质量放行上市许可质量放行财务做总账：加工费结算加工费结算财务月结PP生产管理模块---二次开发清单类型开发名称描述备注接口开发主配方导入、BOM导入、排产计划导入接口开发指令单领料接口、LIMS请检接口、WMS下线接口增强开发BOM审批、指令单成本检查增强、报工检查增强、批次效价计算功能开发BOM复核功能、批指令单打印功能、报工屏幕增强单据开发批指令单报表开发计划完成率报表、物料平衡率报表、物料收率报表业务蓝图汇报--MM模块1SAP组织架构设计4二次开发清单3核心解决方案2业务流程设计MM采购与仓储模块---组织架构图雄鹰集中采购组织1000海南雄鹰属地采购组织1100浙江雄鹰属地采购组织1200商品采购组500低耗品采购组200服务采购组300资产采购组400集采地采注：采购组织定义为供应商订货的采购执行部门。安徽雄鹰属地采购组织1300浙江瑞利属地采购组织1400委外采购组600参照公司编码设置订购组织编码，单独设立一个总部集中订购组织，可针对所有公司采购公司编码采购组织编码集团集中采购1000海南雄鹰制药股份有限公司11001100浙江雄鹰药业有限公司12001200安徽雄鹰药业有限公司13001300浙江瑞利药业有限公司14001400采购组按照采购类型大类分组，3位数字，按数字百位1起始，百位递增；采购组作为业务类型细分，以及用于权限管控。采购计划的运算也会考虑采购组因此不建议过于细分。辅料采购110原料药采购100内包材采购120外包材采购130合成物料采购140设备仪器备件采购组220检验物资采购组210生产耗材采购150工程备件采购组230MM采购与仓储模块---组织架构图浙江雄鹰受托工厂1201海南雄鹰工厂1100浙江雄鹰工厂1200安徽雄鹰工厂1300浙江瑞利DC1400201杭州物控仓202杭州第一车间仓203杭州第二车间仓204杭州第三车间仓205杭州第四车间仓206杭州第五车间仓207杭州第六车间仓208杭州第七车间仓209杭州第八车间仓海南雄鹰制药股份有限公司1100浙江雄鹰药业有限公司1200安徽雄鹰药业有限公司1300浙江瑞利药业有限公司1400101海南物控仓102原料一车间103固体一车间104固体包装一车间105注射剂外包一车间106注射剂外包二车间107注射剂外包三车间108注射剂外包四车间109注射剂外包五车间110注射剂一车间111注射剂二车间112注射剂三车间113注射剂四车间114注射剂五车间115注射剂六车间116注射剂七车间117注射剂八车间118注射剂九车间119注射剂十车间120注射剂十一车间121注射剂十二车间201杭州物控仓202杭州第一车间仓203杭州第二车间仓204杭州第三车间仓205杭州第四车间仓206杭州第五车间仓207杭州第六车间仓208杭州第七车间仓209杭州第八车间仓301安庆物控仓302安庆第一车间仓303安庆第二车间仓304安庆第三车间仓305安庆第四车间仓306安庆第五车间仓307安庆第六车间仓1001零头库1002拼箱库1003成品库9001不合格库仓库的所有执行活动在WMS中执行，因此SAP的组织结构完全参照WMS的组织接口进行设置。MM采购与仓储模块---业务流程总览图MM采购与仓储模块---业务流程图---物料数据维护流程图MM采购与仓储模块---业务流程图---供应商数据维护流程图MM采购与仓储模块---业务流程图---生产物资采购申请流程图MM采购与仓储模块---业务流程图---生产物资采购流程图MM采购与仓储模块---业务流程图---采购退货流程图MM采购与仓储模块---业务流程图---受托委托流程图MM采购与仓储模块---业务流程图---资产采购流程图MM采购与仓储模块---业务流程图---辅助物资采购流程图MM采购与仓储模块---业务流程图---发票校验流程图MM采购与仓储模块---业务流程图---商品采购流程图MM采购与仓储模块---业务流程图---服务采购流程图MM采购与仓储模块---业务流程图---辅助物资领用出库流程图MM采购与仓储模块---业务流程图---辅助物资盘点流程图MM采购与仓储模块---核心解决方案清单序号核心解决方案清单1物料主数据专题方案2生产入库合箱专题方案3采购合规控制专题方案4采购计划专题方案5辅助物资管理专题方案6公司间交易方案MM采购与仓储模块---物料主数据方案药品出口申报与报批：药品出口申报（空白记录）FDA/EMA/HC产品：品规、规格。剂型、包装规格、有效期、质量标准、生产企业等原料：有特殊要求的质量标准和检验方法药品出口FDA/EMA/HC出口合同质量标准要求：原辅料、包装材料、中间品、待包品、成品质量标准批生产记录（产品/中间品/待包品）生产批次批检验记录（产品/原辅料/包装材料/中间品/待包品）生产批次/进厂编号COA报告（产品/原辅料/包装材料/中间品/待包品）生产批次/进厂编号生产指令/投料记录生产批次/进厂编号生产批次进厂编号质量标准批次区分方案物料编码区分方案BOM按质量标准区分物料编码MM采购与仓储模块---物料主数据方案适用范围：原辅料业务前提：发往国家质量标准不同，导致检验项目不一致活性炭药用级(USP34)氯化钠注射液(0.9%)500ml:4.5g塑瓶20氯化钠药用级(USP34)塑料输液容器用聚丙烯组合盖(拉环式)Φ20mmBOM聚丙烯粒料W331标签说明书MRP运算氯化钠药用级(USP34)A20080001出口标准：US物料编码检查项目出口国检查项目氯化钠药用级(USP34)酸碱度ALL氯化钠药用级(USP34)碘化物ALL氯化钠药用级(USP34)溴化物US氯化钠药用级(USP34)硫酸盐CA氯化钠药用级(USP34)钡盐US/EU质量标准采购入库A20070001出口标准：CN领用出库氯化钠注射液(0.9%)500ml:4.5g塑瓶20目的国：USA20080001出口标准：USA20070001出口标准：CN出口检查标准不符无法出库在库复验A20070001出口标准：CNA20070001出口标准：CN/US出口检查通过核心方案：通过批次管理的方式解决质量标准的区分，通过产品的出口国控制领用原辅料的发出。MRP逻辑：考虑到批次层级，包含或不包含不同的出口标准。MM采购与仓储模块---物料主数据方案未来雄鹰集团下全部启用批次管理，通过批次赋予库存业务信息，以便指导后续的业务操作批次特性批次特性描述业务运用ZZDESTINATION_COUNTRY目的国原辅料获取到产品销售的目的国家，已确定需要的检验标准，用以指导后续的检验，以及使用控制。ZZINSPECTION_TYPE检验符合标准ZZBATCHTYPE批次属性通过生产指令区分是放大批、注册批、商业批ZZMFGR生产厂商代码用以区分产品的生产厂家及上市许可持有人，在受托委托业务场景中运用。ZZHOLDER上市许可持有人ZZENTRUSTMFGR_NAME委托公司委托公司ZZLICHA供应商批次（长文本）除本身批次的进厂编号以外，还记录供应商的批次，以便进行投料追溯。ZZPURCOE折纯系数用于生产领用的业务场景，根据折纯系数建议发料批次。ZZAFNAM请购人对于辅助物资需要管控到最初的提报人，进行库存提报追溯，对此进行数据评估，以便请购部门进行合理的需求提报、ZZBEDNR请购部门ZZPACKAGING是否合箱用以处理合箱业务，记录合箱信息，用于销售发货指导。ZZLICHA_MAIN主批次ZZLICHA_AUXILIARY辅批次HSDAT生产日期对物料进行近效期管理，发货按近效期先出的原则执行，以及无效期的复验期管理。VFDAT有效期至QNDAT下一次复验期ZZCONCESSION让步接收标志对于让步接收的批次需要单独标识，通过此处控制让步接收的发料控制。MM采购与仓储模块---物料主数据方案基地编码1位（1海南2杭州3安庆，超出用字母代替）年2位月日4位流水2位自动给号物资采购进厂业务受托加工业务合箱业务进厂编号规则：H110000001业务类型1位（H自行生产，C委托加工，A辅助物资，S商业采购，B合箱业务）外部给号原料药生产车间1位（先使用数字，超出用字母代替）年2位月日3位流水3位生产批次规则：1120000100基地编码1位（1海南2杭州3安庆，超出用字母代替）亚批2位MM采购与仓储模块---物料主数据方案生产车间1位（先使用数字，超出用字母代替）年2位月日3位流水3位外部给号制剂生产批次规则：11200001基地编码1位（1海南2杭州3安庆，超出用字母代替）中间体生产车间1位（先使用数字，超出用字母代替）年2位月日3位流水2位生产批次规则：112000100基地编码1位（1海南2杭州3安庆，超出用字母代替）产品亚批2位MM采购与仓储模块---物料主数据方案物料编码规则：序号物料类型编码编码规则及编码范围1原辅包1大类【1】+7位流水【0000001-9999999】2中间体2大类【2】+7位流水【0000001-9999999】3产成品3大类【3】+7位流水【0000001-9999999】4生产耗材4大类【4】+7位流水【0000001-9999999】5辅助物资5大类【5】+7位流水【0000001-9999999】6贸易商品6大类【6】+7位流水【0000001-9999999】7研发产品7大类【7】+7位流水【0000001-9999999】8研发物料8大类【8】+7位流水【0000001-9999999】MM采购与仓储模块---物料主数据方案序号物料类型细分类型WMS发起部门定义1原辅包是技术部所有合格供应商所提供的原料、辅料、包装材料；生产产出的原料药；2中间产品是技术部生产过程中的产出，并需要以一定的形态进行库存管理。3产成品是技术部制剂产品（商业批，放大批