建设施工单位管理制度

江苏XX建设工程管理制度二零XX年X月江苏XX建设工程管理制度二零XX年X月目录一：行政事务管理制度---------------------------------------------------------------6~23第一条：总那么---------------------------------------------------------------------------6~6第二条：礼仪接待---------------------------------------------------------------------6~8第三条：办公用品管理---------------------------------------------------------------8~8第四条：办公设备管理---------------------------------------------------------------8~10第五条：办公卫生管理--------------------------------------------------------------10~11第六条：办公平安管理--------------------------------------------------------------11~11第七条：公司档案管理--------------------------------------------------------------11~12第八条：公司保密管理--------------------------------------------------------------12~13第九条：公司印鉴管理--------------------------------------------------------------13~14第十条：公司公文管理--------------------------------------------------------------14~15第十一条：公司合同管理-----------------------------------------------------------15~16第十二条：仓库物资管理-----------------------------------------------------------16~19第十三条：公司车辆管理-----------------------------------------------------------19~20第十四条：公司食堂管理-----------------------------------------------------------20~21第十五条：员工宿舍管理-----------------------------------------------------------21~23第十六条：附那么-----------------------------------------------------------------------23~23二：劳动人事管理制度--------------------------------------------------------------24~36第一条：总那么--------------------------------------------------------------------------24~24第二条：员工权利--------------------------------------------------------------------24~25第三条员工义务-----------------------------------------------------------------------25~25第四条：员工守那么--------------------------------------------------------------------25~26第五条：员工编制--------------------------------------------------------------------26~26第六条：员工录用--------------------------------------------------------------------26~28第七条：试用期离职-----------------------------------------------------------------28~29第八条：作息、假期-----------------------------------------------------------------29~30第九条：考勤方法--------------------------------------------------------------------30~30第十条：工资结构--------------------------------------------------------------------30~31第十一条：劳动合同-----------------------------------------------------------------31~33第十二条：劳动保障-----------------------------------------------------------------33~34第十三条：工作争议-----------------------------------------------------------------34~35第十四条：员工离职-----------------------------------------------------------------35~36第十五条：附那么-----------------------------------------------------------------------36~36三：资金财务管理制度--------------------------------------------------------------37~46第一条：总那么--------------------------------------------------------------------------37~37第二条：财务部职责-----------------------------------------------------------------37~38第三条：会计岗位职责--------------------------------------------------------------38~40第四条：付款报销流程--------------------------------------------------------------40~41第五条：财务工作管理--------------------------------------------------------------41~42第六条：费用报批管理--------------------------------------------------------------42~44第七条：支票管理--------------------------------------------------------------------44~45第八条：现金管理--------------------------------------------------------------------45~47第九条：财务纪律--------------------------------------------------------------------47~47第十条：会计档案----------------------------------------------------------------------47~48第十一条：附那么-------------------------------------------------------------------------48~48四：工程工程管理制度----------------------------------------------------------------49~88第一条：总那么----------------------------------------------------------------------------49~49第二条：工程工程投标----------------------------------------------------------------49~49第三条：工程工程中标----------------------------------------------------------------49~50第四条：工程施工管理----------------------------------------------------------------50~56第五条：工程组织管理----------------------------------------------------------------56~58第六条：工程进度控制----------------------------------------------------------------58~59第七条：工程质量控制----------------------------------------------------------------59~61第八条：工程本钱控制----------------------------------------------------------------61~67第九条：现场平安管理----------------------------------------------------------------67~72第十条：现场文明管理----------------------------------------------------------------72~72第十一条：现场环境管理-------------------------------------------------------------72~73第十二条：施工合同管理-------------------------------------------------------------73~74第十三条：工程资料管理-------------------------------------------------------------74~75第十四条：平安生产责任制----------------------------------------------------------75~86第十五条：工程进度款----------------------------------------------------------------86~87第十六条：工程决算-------------------------------------------------------------------87~87第十七条：回访保修-------------------------------------------------------------------87~87第十八条：附那么-------------------------------------------------------------------------87~88五，员工奖惩制度----------------------------------------------------------------------89~94第一条：总那么----------------------------------------------------------------------------89~89第二条：奖励种类----------------------------------------------------------------------89~90第三条：奖励申报----------------------------------------------------------------------90~90第四条：处分种类----------------------------------------------------------------------90~93第五条：处分申报----------------------------------------------------------------------93~93第六条：附那么----------------------------------------------------------------------------93~94行政事务管理制度第一条：总那么一：为加强公司行政事务管理，建立公司内控机制，理顺内部工作关系，使公司管理标准化、制度化，确保行政事务管理环节有序、高效运作，增强管理工作的执行力，提高办事效率，特制定本规定。二：公司管理理念：以岗定责、以责考绩、以绩评优、以优劣汰。三：公司工作方针：履职尽责、团队协作、热爱企业、争创效益。四：本制度所指行政事务包括总那么、礼仪接待、办公用品管理、办公设备管理、办公卫生管理、办公平安管理、公司档案管理、公司保密管理、公司印鉴管理、公司公文管理、公司合同管理、仓库物资管理、公司车辆管理、公司食堂管理、员工宿舍管理、附那么等。五：公司办公室为执行本程序的责任部门；适用于办公室涉及的行政管理、各项工作及各职能部门涉及与行政相关的事务。第二条：礼仪接待一：前台接待1：迎送宾客：点头、微笑、问候：你好、欢送光临江苏XX或行注目礼，重要客人来宾应起立迎送为客人开门。2：接听：应使用普通话3：紧急事项处理：发生影响正常工作秩序的情况第一时间拨打公司领导。4：会客：联系接待领导或部门，并负责引导或指引会客地点。开启大门。5：本公司持卡员工自行刷卡进出，无卡员工经确认后开门放行。6：前台接待人员应该严格遵守作息时间，一般情况下，应该提前5—15分钟到岗，下午下班应该推迟5—15分钟。7：前台人员应该尽量防止长时间的私人。不得在前台与其他同事长时间闲谈。二：日常接待1：熟悉的来访客人：主动招呼或点头示意，要表示出热情友好和愿意主动提供效劳的态度。2：陌生客人的接待：陌生客人光临时，务必问清其姓名及公司或单位名称。3：客人要找的负责人不在时，要明确告诉对方负责人外出，协助客人联络，请客人留下、地址，协助客人联系我方负责人酌定是客人再次来本单位还是我方负责人到对方单位。4：客人到来时，我方负责人由于种种原因不能马上会见。要向客人说明等待理由与等待时间。5：不速之客的接待有客人未预约来访时，不要直接答复要找的人在或不在。而要先告诉对方：“让我看看他是否在。〞同时婉转地询问对方来意“请问你找他有什么事？〞如果对方没有通报姓名那么必须问明，尽量从客人的答复中，充分判断能否让他与同事见面。如果客人要找的人是公司领导，就更应该慎重处理。6：当你正在通话时，又碰到客人来访时，原那么上应先招待来访客人，此时应尽快和通话对方致歉并得到对方许可后挂断。假设遇到内容很重要而不能马上挂断时，应告知来访的客人稍等，然后继续通话。第三条：办公用品管理一：每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定方案提交公司办公室。二：公司办公室指定专人制定每月办公用品方案及预算后负责将办公用品购回，办公室根据实际工作需要有方案的分发给各个部、室。由部、室负责人签字领回。三：除正常配给的办用品外，假设还需要用其他用品的须经公司办公室主任批准方可领用，、电脑、打印机等需总经理批准。四：公司新聘员工的办公用品，办公室根据主管领导提供的名单和用品清单，附那么为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。五：办公室要做到办公用品的库存合理、开支适当、保管良好。六：负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续，出库一定要由领证人员签字。七：工程结束、员工离职办公用品及时收回。第四条：办公设备管理一：由办公室建立固定资产台账，统一编号、贴标签，并办理领用签署手续，按领用者负直接保管责任，部门负责人负监督责任的方法实施保管责任制。二：公司是为公司办公室所用不得打私人，员工应保护使用，损坏赔偿。三：公司员工使用的原那么上参加公司集团网，公司办公室根据主管领导审批的金额按月充入员工账户，员工必须保持通讯畅通。四：公司机由办公室专人负责使用及清洁保养，其他人未经许可不得随意使用。五：需发，应叫办公室登记编号，统一发出，原稿留相关职能部门存档。六：凡收到的，由办公室按接收时间统一编号分送相关部门，重要文件、资料、业务技术文件等办公室及相应部门均应存档。七，复印机由办公室专人操作及清洁保养，其他人不得擅自使用。八：严禁复印与工作无关的资料，复印前经公司办公室同意才能复印。九：复印纸、打印纸由办公室统一购置及管理，以节约费用、降低本钱、减少浪费为原那么。十：电脑设备、软件及电脑上的记录或数据均属公司财产，统一由办公室登记入固定资产台账，建立设备档案。日常管理责任为使用部门主管及领用人员。十一：电脑设备统一编号，包括主机、显示器、打印机、网络通讯器、UPS电源，并记录相应的参数数据，以利于维修保养。保管责任人，必须确保设备的平安、清洁，定期检测病毒。十二：电脑设备的任何维修、移动、重新调配，须经办公室主任同意并作记录存入设备档案，同时变更固定资产台账。十三：电脑设备的密码修改须经部门经理或其授权人批准，且必须使用部门做变更记录并交办公室主任归档。十四：办公室每年清点核对一次设备档案，相关人员离开公司前由办公室负责收回其保管的电脑设备并检查配置是否齐全，发现问题办公室主任处理。十五：软件及数据建立软件档案，所有软件必须在办公室存档，包括原程序的软盘备份、使用说明书及软件文档，办公室将所有软件备案。十六：各部门录入电脑设备的数据必须拷贝备份，同时提供磁盘文件的内容目录交办公室备案。十七：修改电脑软件密码必须修改相应的软件档案记录，并及时将备份存入办公室，重要软件数据必须有两份备案。十八：使用电脑人员或电脑操作员请长假或离职时，部门负责人必须将其所有设备封闭或做临时移交记录，即使其尚未离开公司亦立刻停止其使用权〔修改开机密码〕，不得其考出任何数据。十九：电脑设计人员或电脑操作员不得将任何软件或重要机密数据交给第三者，特殊情况报总经理批准并报办公室备案。二十：不得在电脑上安装游戏程序或玩游戏，假设因违规引入病毒，视成心破害处理。第五条：办公卫生管理一：各部门应负责清洁自己的工作台面和室内卫生。二：总经理办公室、大堂、会议室、接待室、教室、走廊、楼梯间、卫生间等公共场所由办公室保洁员负责清扫，做到无积尘、积水、污渍。三：办公场所严禁吸游烟，办公室吸烟不准影响他人，严禁随地吐痰、乱扔垃圾。四：雨天如将雨具带入办公室时，应防止雨水滴入地面。五：办公台上不得堆放与办公无关的物品，注意办公场所的整体美观、干净整洁，无积尘、积水、污渍。六：办公茶具应及时清洗、消毒、不得乱堆乱放，公司员工不得使用公用茶具。第六条：办公平安管理一：汽车、电动车、自行车按指定位置停放，电动车、自行车不准进入办公大楼。二：公司所有办公大楼的钥匙一套有公司办公室保管，以备急用。三：各部门办公室钥匙个人只能配一把，多余的由办公室封存，没有主管领导批准任何人员不准使用，使用时必须三人在场，会议室会客室等公共区域钥匙由办公室保管。四：离职员工离开公司时全部归还钥匙，一旦发生钥匙丧失，应马上报告办公室，部门和个人不得私配钥匙。五：员工下班离开办公室前必须关好门窗、锁好门窗锁。六：节假日实行值班制度，其他员工原那么上不得在公司会客及逗留〔加班者除外〕，不得私自会客聚会。七：办公区域配备消防设施，发现情况真确使用并立即报告。第七条：公司档案管理一：档案资料是指公司的规划、年度方案、统计资料、财务审计、劳开工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、任命书、协议、合同、图纸、工程方案、工程技术、施工措施、报检资料、平安资料、通告、通知、信函等具有参考价值的文件、资料等。二：档案管理要指定专人负责，明确责任，移交要有手续，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证平安。三：总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。四：公司其他人员需借阅档案时，要经总经理室、办公室主任批准，并办理借阅手续。五：借阅档案注意保护，保持整洁，严禁涂改，注意平安和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案由公司办公室主任批准方可摘录和复制。六：档案的销毁必须经总经理批准，任何部门或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。七：假设按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准前方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准前方可销毁。八：批准销毁的公司档案，档案人员要认真填写、编制销毁清单，由总经理授权相关人员监督销毁。第八条：公司保密管理一：公司员工应树立严格的保密意识，每位员工都有责任维护公司的利益和形象，严禁泄密。二：机密材料1：公司经营战略方针和方案。2：公司投标文件、技术方案。3：公司技术文件、图纸资料、施工组织设计，预决算文件。4：各项财务方案、数据、报表、资金运作情况。5：主要往来客户资料。6：合同、协议。三：秘密材料1：公司领导经营性的主要活动去向。2：总经理办公会议内容。3：公司经营及业务存在的主要问题。4：员工个人档案资料及工资奖金情况。5：法律事务。6：注册、报建资料。第九条：公司印鉴管理一：公司印鉴由办公室主任负责管理。在银行备案的财务印鉴由出纳会计和财务部经理分开管理。合同专用章由合同审批领导管理。二：公司印鉴的使用一律由总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接负责人员负责。三：公司所有需要盖印鉴的介绍信、信函及对外开放的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。四：公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。五：盖章后出现的意外情况由批准人和使用人负责。第十条：公司公文管理一：公司公文、重要资料，由办公室负责起草和主管领导审核，总经理签发，由公司办公室负责打印传发。二：公司各部门的文件、资料由各部门负责起草，主管领导或办公室主任审核，总经理签发，由公司办公室负责打印传发。三：公司各部、室所有打印的公文、文件、对外的资料，必须交办公室留底存档。四：外来的文件、公函、资料由办公室专人负责签收，并分类登记后送办公室主任阅，办公室主任或签收人应于接件当日即按文件的要求先报送给公司领导传阅，公司领导批转相关部门执行，由办公室送达。五：办公室或接件人不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时送报领导传阅。六：传阅文件由办公室专人负责收回，对领导批示的文件，办公室应及时组织传达和落实。七：公司订购资料、书籍、订阅报刊由办公室向总经理报送方案及预算，负责办理有关订阅手续。八：私人信件一律实行自费，贴足邮票，自己送往邮局。九：公发信件、邮件一律不封口，由办公室登记，统一封口，负责寄发。第十一条：公司合同管理一：《建设工程施工合同》由总经理室或总经理授权其他相关部门参与洽谈，经总经理批准同意后由办公室起草填写，经经办人、总经理室共同签字后，由办公室盖章并办理备案和入档等相关手续。二：《建设工程施工专业分包合同》由总经理室或总经理授权其他相关部门参与洽谈起草拟订，经办公室完善相关手续后报总经理室，总经理室批准同意后盖章，办公室办理备案和入档等相关手续。三：劳务承包合同由总经理室或总经理授权相关部门共同与承包单位〔个人〕洽谈，经办公室完善相关手续后报总经理室，总经理室批准同意后盖合同专用章，办公室办理备案和入档等相关手续。四：材料采购〔租赁、供货〕合同由材料采购部与供给商洽谈起草拟订，总经理室批准同意后盖合同专用章，由经办人交办公室办理入档手续。五：设备采购〔租赁〕合同由平安设备部与供给商洽谈起草拟订，经总经理室批准同意后盖合同专用章，由经办人交办公室办理入档手续。六：除上述合同外，需约定双方或多方主张权利、履行义务关系的类似于合同的书面协议、文稿等，参照以上规定执行。七：原那么上先订立合同，后进行业务交易或进场施工，特殊情况必须经总经理室批准同意前方可实施。八：办公室在办理合同入档后，将合同正本复印一份给财务部，财务部按合同价款做相关单位的账务往来。九：非公司授权人以公司名义对外签订的合同、协议一概无效，由经办人自己负责。第十二条：仓库物资管理一：直接入库材料1：材料采购员按公司《物资管理流程》规定，要求供给商送货到指定地点，填写《送货清单》，一式两份，随货同行。2：送到基地仓库的物资，由仓管员根据方案单和供给商送货单，验收数量、品质、规格、型号、价格、金额后，在一式两份的《送货清单》上签字，一联留存，一联给供给商。3：仓管员凭填写本公司《材料入库验收单》，一联交供给商，一联与《送货清单》联粘合在一起，报送财务部核对记账。4：仓管员凭入库验收单、送货清单二单作为记账凭证进行记账，每月报送仓动报表并以各供给商、工程部为单位、按物资类别进行汇总，以物资清单形式，一式两份，一份留存，一份报财务部。5：仓管员每月同供给商进行对账，经核对无误后由供给商开具正式发票，发票后附本公司《材料入库验收单》结算联、供给商《送货清单》结算联。发票由分管领导签字后由仓管员于当月底送财务部复核。6：财务部将发票与入库单、送货单位进行核对，审核发票相关要素真实性和签字手续完备后，经总经理审批签字，由财务记账。二：直接进入工地材料1：直接进入工地现场的砖、黄沙、石子、水泥等建材，由各工地收料员根据供给商随货同行提供的一式二联《送货清单》，进行确认数量、品质、规格、型号无误后签字。一联留存，一联交由供给商。2：工地收料员将送货单送至工程经理进行确认签字，并依据实际送货日期，记录工地物资耗用流水账，然后将送货单及时交后勤仓管员。3：仓管员根据方案单和供给商送货清单确认数量、品质、规格、型号、价格、金额后，填写本公司《材料入库验收单》，记耗用账，把结算联附《送货清单》结算联与供给商对账，供给商开具发票送财务部。4：仓管员可定期、不定期对直接进入工地的材料进行抽检、抽查。三：物资出库1：物资出库由仓管员填写公司《材料出库单》，领料部门由经办人签字，〔经办人原那么上必须是工地材料员，材料员不在岗或因故不能履职的，由工程部负责人指定人员办理，但必须在后勤主管处备案〕。仓管员将第二联记账联交领料部门，第三联仓库联留存由仓管员记账。2：工地材料员凭仓库提供的记账联进行流水账记录，以便控制工地物资耗用及同后勤仓库对账。3：后勤仓库当月底以各领料部门为单位、按物资类别进行汇总，列出各部门物资耗用清单，一式三份，经后勤主管签字确认后，一份留存，一份送领料部门，一份在月底报财务部。四：内部物资调拨1：内部调拨是指：各部门领用的材料未耗用或未全部耗用的材料，调往需用或可用的部门。2：内部调拨由后勤部仓管员开具调拨单，经后勤主管签字同意后调拨，并由调出、调入双方签字，一式三联，一联调出部门，一联调入部门，一联后勤仓库，各自部门凭单记账。3：后勤仓管员凭调拨单分别记入相关部门的账户，月底汇总时增减相关部门的耗用数。4：各工地的剩余物资不再使用的，由工地送到后勤仓库重新入库，由后勤仓管员开具调拨单，一联工地记账冲领用数。后勤仓库一笔记入账，一笔记红冲工地耗用数。五：盘库1：后勤仓库每季盘点一次，由财务部组织并进行核算。2：各工程部由工程经理负责根据本工地施工进度分施工阶段进行盘点核对，对照已完工工程量和已耗用材料的比例情况，确认材料是否超支或节余。盘点情况同后勤仓库进行核对并报财务部、预决算部、工程技术部。3：每年由财务部组织对公司的全部资产进行盘库、清理、清查。六：物资管理流程申购〔物资使用部门〕--------审核〔分管领导〕---------审批〔总经理〕---------采购〔采购员〕---------入库〔仓管员〕---------领用〔申购部门〕----------出库〔仓管员〕---------核算〔财务〕第十三条：公司车辆管理一：公司车辆由办公室负责管理。二：汽车进入固定资产台账，相关档案在办公室归档，相关保险、车船税、年检、车险购置等法定手续办理由办公室负责办理，各车辆办理时间办公室必须有汽车管理记录表备案。三：汽车保养、维修须报平安设备部审核，主管领导批准前方可在定点厂修理。四：车辆日常清洁、平安检查，由司机负责，并注意平安行车，严禁酒后开车，严格遵守交通法规。五：车辆用油按车辆使用范围及使用量等确定月用油标准，公司统一每月按标准办理加油站加油卡划款。特殊情况经主管领导批准可用现金等加油酌情报销。六：司机因违章驾驶造成的不良后果，由司机本人负责，如遇交通事故，应及时如实向主管领导或办公室汇报。并通知保险公司，跟进出险理赔。七：严禁公车私用，假设有特殊情况需用车时，需经公司主管领导批准，私人用车时间内任何意外后果由用车人负责。八：司机因失职造成车辆损坏的，因违章停车、驾驶造成的经济损失，由司机本人负责，公司不予报销。九：未经公司主管领导批准，车辆一律不得外借。十：车辆钥匙交一把办公室以备用。十一：公司从实际工作情况出发，允许部门负责人以上的员工带车进公司效劳，公司将根据用车情况给予适当补贴。第十四条：公司食堂管理一：公司食堂由办公室管理，工地食堂由工程部管理，食堂应准时且保质保量为员工提供免费中午餐，原那么上公司不提供早餐、晚餐，需用早、晚餐的必须经公司领导批准同意。二：对因工作需要不能按时就餐、临时客餐、招待用餐，由办公室〔工程部〕事前预约和通知。三：严格遵守公司的一切规章制度，按时上、下班，坚守工作岗位，服从组织安排，遇事要请〔消〕假，未经同意不得擅自离开工作岗位。四：树立全心全意为员工效劳的思想，讲究职业道德、文明效劳、态度和蔼、主动热情、礼貌待人、热爱本职、认真负责，做到饭熟菜香、味美可口、饭菜足量，食品足样、平等待人。五：做好员工就餐人员统计，每天按实际就餐人数和就餐标准方案开支，未经批准不得超支，办公室〔工程部〕须加强食堂管理，账目日清月结，努力改良膳食质量，提高烹调技术。六：保护公物，食堂的一切设备，餐具有登记、有账目，不得随意搬动或挪作他用，对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。七：食堂用具、厨具、餐具必须清洁卫生，必须每天消毒，依序整齐摆放，不得擅自使用不合格、不符合卫生要求的餐具，生熟食物、用具分开保管、存放。八：炊事人员要讲究个人卫生，做到勤洗手、剪指甲、勤洗工作服、工作时要穿戴工作衣帽，炊事人员要持健康证上岗，每年至少要进行一次健康检查，不合格者，不准在食堂工作。九：厨房内每天必须清扫，冲洗台面、地面墙壁保持清洁无油污，垃圾当天处理。十：方案采购主副食品、严禁采购腐烂、变质食物，菜清洗干净，烂、老的菜叶要除净，防止食物中毒。十一：合理安排好员工就餐时间，按时开膳、每周制定一次食谱。十二：做好平安工作，使用炊事厨具或用具要严格遵守操作规程，不许任何人员带出食堂，防止事故发生，严禁带无关人员进入厨房和保管室，易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生，食堂工作人员下班前要关好门窗，检查各类电源开关设备、液化气等，做好防盗、防四害工作。十三：外来人员用餐经批准后按餐费标准收取。第十五条：员工宿舍管理一：公司原那么上不设置集体宿舍，现有的集体宿舍暂时保存，归后勤部管理。二：试用期内的员工原那么上不安排住宿，本市范围内员工不安排宿舍。三：需入住的员工要提前一个星期向行政主管领导申请，批准前方由后勤部安排方可入住，入住员工必须服从安排和调动。四：公司外租的住房，住宿期间所有的水电费、物业管理费、卫生费、有线电视费等均由所居住的员工分摊。公司基地内部集体宿舍，住宿期间水电费均由所居住的员工分摊。五：不得随意变更、借用、出租公司所分配的集体宿舍或床位，不得留宿外来人员〔配偶、子女等〕，未经批准不得留宿其他员工。六：保护房屋及房屋内所有的设施设备，假设发生损毁现象应立即上报后勤部，由后勤部负责酌情处理；损坏公物宿舍设施、物品的一律照价赔偿。七：入住员工要保持宿舍整洁卫生，物品摆放整齐有序。不得在墙壁上随意张贴字画或钉物品。八：与昂个人的床铺要摆放整齐，换洗衣物不得堆积室内。九：宿舍的卫生清扫由住宿员工轮流负责，垃圾集中于指定场所倾倒。十：注意宿舍平安，防止偷、盗事故的发生，贵重物品应由物品所有人负责看管，防止发生遗失现象，如假设遗失自行负责。十一：室内不得使用和存放危险及违禁物品，严禁在室内烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器。十二：就寝后不得影响他人的睡眠，自觉维护宿舍的安静，在中午和晚上休息时间不使用高音器材，不得大吵大闹，不进行有噪音活动，以免影响他人休息。十三：遵纪守法，严格遵守治安管理的有关规定，居住期间要和睦相处、互相帮助，严禁发生争吵、打架现象，严禁在宿舍内赌博、斗殴、酗酒、嫖娼及进行其他违法犯罪活动，否那么后果自负。十四：严禁在宿舍内留养动物。第十六条：附那么一：本管理制度未尽事宜或随着公司的开展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交公司办公室。办公室提请总经理室研究决定。二：本管理制度解释权归公司总经理室。三：本管理制度从发布之日起生效。江苏xxxx建设工程xxxx年xx月xx日劳动人事管理制度第一条：总那么一：公司在劳动人事管理上，坚持依靠广阔员工，充分调动经营管理者和劳动者两方面的积极性，充分发挥员工的聪明才智和创造力，以使全体员工履职尽责、团结一致、齐心协力、步调一致、法院那个团队精神为公司的开展壮大奉献力量。二：公司劳动人事管理制度是根据归家劳动人事相关法规、结合本公司的实际情况和管理要求而制定，目的是依法管理劳动人事，维护公司信誉和良好的工作秩序，提高员工素质，保障公司利益，以求最正确经济效益。三：公司的劳动人事管理制度是为了维护员工和公司利益而制定的，双方都应遵守。四：公司员工是指在各部门就职并领取薪金的所有人员。第二条：员工权利一：员工享有国家法律赋予的一切社会权利；二：员工享有劳动和按所付劳动获取相应报酬的权利；三：员工享有社会福利的权利；四：员工享有休息休假和劳动保护的权利；五：员工享有接收职业教育和培训的权利；六：员工有参与公司决策与管理的权利；七：员工有依公司规定享受公司福利待遇的权利；八：员工有依公司规定自荐上岗和提合理化建议的权利；九：员工有投诉及提请处理劳动争议的权利；十：员工有辞职的权利。第三条：员工义务一：员工必须依法履行社会公民的一切义务；二：员工有为公司开展履行职务、职责的义务；三：员工有按规定要求完成自己工作任务的义务；四：员工有遵守公司劳动纪律和职业道德的义务；五：员工有服从上级管理，向上级报告述职履职情况并执行、维护和监督公司各项规章制度的义务；六：员工有保守公司商业及技术机密的义务；七：员工有提高自身职业技能素养、培养下属和帮助后进员工的义务；八：员工有保障他人合法权利和履行义务的义务；九：员工有效劳社会、效劳企业、效劳客户、效劳其他员工和效劳公司的义务；十：员工有维护公司形象、保卫公司荣誉的义务。第四条：员工守那么一：保护企业荣誉，维护企业形象，以履职尽责、协作团队、热爱企业、争创效益作为指导自己行为准那么。二：自觉遵守公司的各项规章制度，严格执行操作标准和工作流程，不高特殊化。三：尊重领导、仪表整洁、宽容待人、尊重同事、乐于助人。四：服从工作安排，服从上级管理，不得阳奉阴违、相互推诿、敷衍了事。五：以公司利益为重，顾全大局，团队协作，同舟共济，立足岗位，开源节流。六：遵守劳动纪律，按规定打卡、考勤、请销假，部迟到早退。七：严禁打架斗殴，严禁搬弄是非，严禁拉帮结派，严禁假公济私，严禁贪污舞弊，严禁索贿受贿，严禁吃、拿、卡、要。八：加强学习，提高素质，精益求精，提高效率。九：严禁上班时间看与专业知识无关的杂志、网络电视、聊天闲谈、玩游戏。十：严守公司机密，执行保密制度。第五条：员工编制一：公司根据工程建设工程的需要和精简高效的原那么，编制机构设置，确定岗位和人员配备。二：公司劳动人事部门根据总经理批准的人事方案，按岗位职责与岗位人员要求，由公司劳动人事部门面向社会公开招聘，经考核后择优录取。第六条：员工录用一：公司采取多渠道方式录用员工，由公司劳动人事部门负责管理，其他任何部门、人员不得招聘录用员工。二：招聘录用程序：公司劳动人事部门对应聘者的素质、品行、工作、经历等情况进行初试，由总经理授权人员进行复试，报总经理决定是否录用。三：经录用到职员工，须向劳动人事部门提供能证明本人身份的必备证件，如身份证、毕业证。岗位证、健康证、近期照片等相关证件。四：员工试用，被录用人员自开始工作之日算起，应届毕业生试用期为六个月，两年工作经验试用期为三个月，三年以上工作经验、能独立完本钱岗位工作的试用期为两个月。员工从试用之日起计算公司的工龄，特殊情况经总经理批准可减免试用期。试用期签订试用工合同。五：试用期满后，到公司劳动人事部门领取《转正申请表》，个人写出自我小结，由部门负责人考核鉴定，公司劳动人事部门审查，经总经理批准后，正式录用并签订正式劳动合同。六：试用期内不合格者，可随时解聘，特殊情况经总经理批准，可延长试用期，仍不合格者，解聘。七：试用期内，出现以下情况之一，予以解聘：1：专业技术水平不适应岗位要求者；2：伪造履历、工作经历有欺骗行为者；〔不予结算工资〕3：患有隐疾或健康问题不适合所从事岗位或病、事假累计超过10天者〔含节假日〕。4：试用期内，经常迟到、早退〔累计5次以上〕或旷工1次者；5：试用期内，打架，斗殴，赌博者；6：不服从管理，违反国家法律法规、违反公司管理制度者；7：同其他单位建立劳动关系、本职工作消极、责任性不强者；8：严重失职营私舞弊，给公司造成损失的；9：被依法追究刑事责任的；10：某重要岗位的人员在试用期内自动离职，又不配合公司办理移交工作或给公司造成损失者，一律扣除试用期工资，情节严重者追究相关责任。八：试用员工考核内容和评分标准如下：1：工作能力(20分)，专业能力、工作质量、工作效率、管理能力、组织能力各4分；2：工作素质(20分)，责任心、上进心、自觉性、协作性各5分；3：智力智能(20分)，智力能力、适应能力、开拓能力、人际关系、健康状况各4分；4：遵守纪律(20分)，服从分配、遵守纪律、保护财物、维护声誉、文明礼貌各4分；5：其他(20分)，口头表达、文字书写、综合能力、待人接物、办公卫生各4分；6：得70分以上者为合格，70分以下为不合格。合格者录用。不合格者不录用。第七条：试用期离职一：使用期不满一周自动离职的，按600元/月结算工资。二：试用期超过一周而未满约定试用期自动离职者，工资统一按1000元/月〔最高〕为标准，以有效工作天数结算工资。试用期内公司予以解聘者，按约定工资结算。三：离职手续办理，用人部门填写离职人员审批表，办理工具、用具、相关资料移交手续后报公司办公室；公司办公室收回办公用品，办理终止劳动关系手续后交报财务部；财务部按规定办理工资结算手续后报财务总监审批。第八条：作息、假期一：作息时间：春夏季8:00---------------------11:3013:30--------------------17:30秋冬季8:00---------------------11:3013:00---------------------17:00二：工程部上班时间根据施工工期、工程进度情况进行调整。三：节假日按国家规定假期执行，公司根据工作需要员工加班的，按规定进行调休、补休。四：婚假：7天。五：丧假：直系亲属3天，非直系亲属1天。六：产假：男方为7天，女方90天，其中产前15天。七：病假：病假三天〔含三天〕以上者必须由医院出具病假证明，指定医院：市第一人民医院、市第二人民医院、中医院、澳洋医院、澳洋顺济医院。八：病假医疗期的相关规定按劳动法执行。九：事假：请事假一律填写请假单，经批准前方可休假，部门负责人、工程经理请假须经总经理室批准，部门员工、工程部管理人员请假一天由部门负责人批准，公司办公室备案，两天以上报总经理室批准。十：婚假、丧假、产假、病假医疗期不上班超过规定假期按调休、补休计算。第九条：考勤方法一：部门负责人、在公司本部上班的员工实行打卡制，工程部实行负责人记工制。工程部考勤表由工程经理签字、工程部经理复核、副总经理审核。后勤基地由后勤部经理签字，副总经理审核。公司本部由办公室签字，副总经理审核。二：各部门、工程部必须在当月5号前将考勤卡、考勤表报送公司办公室。三：员工均须按时上、下班，工作时间开始后5分钟至15分钟以内到班者为迟到，工作时间终了前15分钟内下班者为早退。四：迟到超过15分钟上班者均以旷工半日论，但因公外出或请假、经部门负责人证明并报公司分管领导批准者除外。五：无故提前15分钟以上下班者均以旷工半日论，但因公出差或请假、经部门负责人证明并报公司分管领导批准者除外。六：上班或下班忘记打卡者，应于次日经部门负责人证明报分管领导审批才视为不迟到早退或旷工。七：未经请假或假期已满未经续假而擅自不到职以旷工论。八：委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实双方均以旷工论。第十条：工资结构一：公司实行年薪制、月薪制、日工时制三种形式计发员工工资。二：员工的标准工资由根本工资、岗位工资、绩效工资三局部组成，根本工资占总额的60%，，岗位工资占总额的20%，绩效工资占总额的20%。三：员工的学历、资历、职称、职务和从事本工种的作业能力、岗位证书、技术水平是决定员工根本工资的依据。四：员工履职尽责情况、指标完成情况、质量平安情况、遵章守纪情况、创造效益情况是决定员工岗位工资和绩效工资的依据。五：员工工资标准由公司劳动人事部门根据员工录用情况、岗位职责情况、全年考核情况拟订初步方案，报总经理审批。第十一条：劳动合同一：公司实行全员劳动合同管理制度，按《中华人民共和国劳动法》及张家港市政府的有关规定与员工签订劳动合同，期限为中、长、短期和以完成一次性任务而订立合同，具体与员工协商而定。二：在合同期限内出于工作调动或情况变化，经双方协商统一可变更合同的相关内容。三：具有以下情形之一，公司予以辞退：1：不服从单位领导指挥、不履行规定义务、不能完成领导分配工作者；2：因个人严重失职、营私舞弊，给公司造成较大经济损失或恶劣影响者；3：在业务活动中如发现有贪污、挪用、索贿、受贿、违反公司规定接受宴请者；4：员工因病或费因工负伤，在规定医疗期满后不能从事原岗位工作，调动岗位本人又不同意者；5:年累计迟到早退十次、旷工三次及以上者；6：打架、斗殴、赌博者；7：不服从管理，违反国家法律法规、违反公司管理制度者；8：同其他单位建立劳动关系着；9：本职工作消极、相互扯皮推诿、责任性不强者；10：工作考核连续二年较差者；11：被依法追究刑事责任者。四：辞职员工由部门提出建意，报公司劳动人事部门审核后报总经理批准，工作交接完毕后到公司劳动人事部门办理手续。五：员工辞职由本人提前三十天以书面形式向公司劳动人事部门提出，报总经理批准，工作交接清楚前方可离司。六：有以下情形之一的，公司提前三十天以书面形式通知员工，可以解除劳动合同：1：员工因病或非因工负伤，在规定医疗期满后不能从事原岗位工作，不能从事另行安排的工作；2：员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，不能胜任不服从者；3：劳动合同客观情况发生变化，致使劳动合同无法履行，双方协商变更合同内容不能达成协议的；七：公司根据生产经营情况，按合同法可以裁员。八：属以下情形之一的，合同自行解除：1：合同期满，不再续订的。2：职工被除名、开除、劳动教养及判刑的。3：因公负伤或患有职业病，经治疗后仍不能或不宜从事公司正常工作的。4：因公司精简、调整机构而必须裁员的。九：解除合同程序：解除合同报审表-------------部门负责人意见----------主管领导审核意见----------工作交接----------清还物品、清算费用---------结算工资-----------离职。十：公司保存对离职〔辞退〕员工在本公司工作期间有关经济业务问题的追索权。第十二条：劳动保障一：公司逐步改善劳动条件、保护员工在工作过程中的平安与健康。二：公司依照劳动法规可确定各工作岗位的工作时间和工作负荷，依照国家和地方劳动平安、卫生保健、法规、制定本公司劳动保护制度，办理平安、卫生工作，保护员工的平安健康。三：公司禁止聘用未成年人员，新进人员必须进行入职前的体检、身体健康，未符合录用要求的人员不能聘用。对正式员工本公司定期组织体检。四：公司员工应认真学习平安技术知识，积极参与平安教育和技术培训，遵守操作与平安规程和公司环境卫生规定。提高操作技术水平。五：公司员工应依规定领取和使用劳动防护用品与保健用品，确保工作平安和身体健康。六：公司依照国家和地方劳动法规，将逐步完善对劳动保险的管理和效劳，不包括财产、经济风险、见有补偿和帮助的性质。七：公司按员工的工作性质，确定劳动保险的具体工程缴纳保险费，由公司与员工共同承当、参保人员享受劳动保险规定的各项权益。八：公司下属施工工地的劳动保险，采取不记名，流动性原那么，根据实际情况在有关商业保险公司投保。九：公司不承当试用期员工的社会劳动保险费用。十：公司办公室负责承办员工的有关劳动保险事宜，员工个人劳动保险的迁移、建立、停止、领取保障金等，均需经申请批准后办理。第十三条：工作争议一：工作争议是在工作员工之间因职责、权限、义务而引发的纠纷，非工作原因引发的纠纷不属于工作争议。工作争议发生、影响工作秩序、引起矛盾，必须及时加以解决和处理。二：解决和处理工作争议的目的是恢复和维护正常工作秩序，调开工作积极性、改善工作。争议处理，应依照本公司有关制度规定和工作标准，以事实为依据，任何人不得借此有激化矛盾的言行。三：负责解决和处理工作争议，应公正、公平，以协商调解为先依法处理为后，不得无理取闹或违反公司规定。四：公司下属部门均有责任解决处理本部门工作争议的权利和义务，部门内无法解决的提请公司领导解决。五：员工对工作、管理和效劳方面有存在异议，不能得到满意答复，可进行投诉，对投诉对象要以书面材料向上一级投诉，重大问题可直接向责任主管部门或公司领导投诉。六：投诉处理遵循公平、公正、合理和实事求是的原那么，各级领导应认真对待，处理要有书面材料。七：凡投诉事实确足正当，投诉内容对本公司工作改善有重大的帮助，公司可予以相应奖励。八：对投诉人不得打击报复、刁难、排斥。第十四条：员工离职一：公司所称离职指公司与员工因故解除或终止劳动关系的情况，它包括：辞职、自动离职、违纪辞退、解聘〔非违纪辞退〕、调离公司等。二：员工离职需到公司劳动人事部门办理手续，并按规定程序和要求在三十天内办理离职手续，一次性结清所有经济利益关系，否那么本公司不为其办理劳动保险、档案、劳动关系的迁移和其他有关的迁移。三：员工申请离职、调离公司需提前三十天书面通知本公司，公司在三十天内给予答复、批准后，员工办理离职手续。四：员工未经预告或规定答复期内在公司答复前擅自离司，视为自动离职，假设致公司遭受损失的依法追偿。五：离职〔除公司解聘〕员工，有以下情况之一的，应向本公司交纳补偿费。1：由本公司出资参加外培的，自培训完成后开始，未到达公司要求的效劳期。2：由本公司出资调入公司的，自调入开始，未到达公司要求的效劳期。3：凡行政档案关系在本公司，符合国家和地方劳动部门规定的退休条件的本公司员工，应办理退休。对到达退休年龄、其本人和公司均同意其继续任职的，享受本公司正常福利待遇。第十五条：附那么一：本管理制度未尽事宜或随着公司的开展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交公司办公室。办公室提请总经理室研究决定。二：本管理制度解释权归公司总经理室。三：本管理制度从发布之日起生效。江苏XX建设工程二0XX年X月X日资金财务管理制度第一条：总那么一：为加强公司的资金财务管理工作，建立内部控制机制，理顺操作程序，标准财务手续，发挥资金财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。二：公司财务部由负责人、会计、出纳组成。三：公司各部门和员工办理会计事务时，必须遵守本规定。第二条：财务部职责一：严格执行国家财经法规和公司规章制度，按财经纪律和财务制度办事，对不真实、不合法的原始凭证不许办理，对记载不准确，不完整凭证予以退回，并要求更正及补充，对违反公司规定的事项不允许报销。二：会计账簿的设置要齐全，账簿启用表的填写要符合规定。三：会计科目、编号正确，“记录凭证〞中的科目运用和填写要正确，凭证“摘要〞要完整简明，字迹清晰。四：凭证数据要清晰准确，“附件〞数量统计正确，制单、证账、审核要签章齐全。五：外来原始凭证的取得符合规定，会计凭证按月装订，会计账簿按季打印，各类账簿做到日清月结，账款相符，月、季、年报定时报送，准确无误。六：必须保证账账相符，账证相符，真实反映财务数据，严格监管财务手续，精打细算资金运作，勤俭节约经费开支，精通熟练业务技能。七：按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备数字准确，账目清楚，按期报账。编制和执行预算、财务收支方案、拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金。八：进行本钱费用预测、方案、控制、核算、分析和考核，催促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。九：按照经济核算原那么，定期检查，分析公司财务、本钱和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理汇报资金运作情况。十：妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。十一：每月定时发放工资。第三条：会计岗位职责一：财务部负责人1：财务部负责人必须精通财政、税务知识，熟练操作流程，以身作那么、带头执行公司各项管理规定。2：指导财会人员遵守工作流程，审核各项操作及记账凭证的合法性、标准性。3：制定财务规程及核算方法，进行财务分析，制定财务方案。4：监督指导公司后勤部、材料部、工程部材料物资入库、出库、领用、报账等手续。5：做好公司资产清查工作。6：参与企业的经营决策，负责财务部门的全面工作。7：纠正财务工作中的过失弊端，标准公司的经济行为。8：定期做好应收应付款项的汇总报表，耐心认真做好材料供给商、承包单位或个人的解释工作，防止产生矛盾和误解。9：完成总经理交办的其他工作。二：出纳会计〔兼固定资产核算〕1：建立健全现金出纳的各种账目，登记现金及银行存款日记账2：编写固定资产购建、折旧、清理、清查等业务的记账凭证。3：严格审查现金收付凭证，认真办理货币资金的收付业务。4：严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。5：积极配合银行做好对账、报账工作，配合会计做好各种账务处理。6：完成总经理交办的其他工作。三：材料会计〔应收、应付帐的结算〕1：编制材料采购、入库、领用等业务的记账凭证、登记材料核算的明细账。2：根据各类定额费用进行控制监督，编制有关债权、债务的记账凭证和明细分类账。3：定时编制材料汇总表，及时报送并做到准确无误。4：完成总经理交办的其他工作。四：本钱会计〔兼工资核算〕1：编制费用发生，分配及本钱结构等业务的记账凭证。2：填制各类费用分配表，登记有关费用，本钱明细账。3：定时编制本钱费用报表。4：编制工资结算及分配表，计提福利费及各项基金等业务记账凭证。5：完成总经理交办的其他工作。五：总账会计〔会计报表〕1：编制工程结算收入、税金、结算损益及利润分配业务等记账凭证能。2：登记有关的明细账、登记总账。3：编制对外报送的会计报表。4：负责企业的报税业务。5：完成总经理交办的其他工作。第四条：付款报销流程一：借款1：首先由经办人填写“借款借据〞用途，总经理签字批准，财务部门审核无误之后才予借款。2：经办人员在办事完毕一周之内必须予以报销冲抵借款，否那么，财务部门在当月的工资中扣除借款。3：预借工资由个人申请〔原那么上不预支〕，总经理批准。二：报销1：经办人员在报销时，首先填制“报销单据封面〞，粘贴原始凭证，如实填写用途，并在有效单据后面签字确认。2：经办人员将单据送主管人员签名确认。3：主管人员签名确认之后经办人员上传给财务部门。4：财务部门审核确认之后，再上传给总经理审批。三：付款1：财务部凭有效单证、票据审核无误后根据总经理最后审批意见付款。2：财务部按费用报批程序严格审核，对已签署合同或协议的付款工程，已经经办部门、人员、领导审批后如违反合同或协议约定的付款方式有权暂时拒付，待问清原因后再作相关处理。3：对五合同或协议的付款工程，根据已审核的审批表或用款方案，填写请款通知单或开具有效正式发票，报主管部门签字确认，最后再报公司总经理审批，由财务部执行付款。第五条：财务工作管理一：会计年度自一月一日起至十二月三十一日止二：会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。三：财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。四：财务工作人员应当会同总经理办公室人员定期进行财务清查，保证账簿记录与实务、账款相符。五：财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表须经会计签名或盖章。六：财务工作人员对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证、发票，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。七：财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，做出处理，财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。八：财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。九：出纳人员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用。债权和债务账目的登记工作。十：财务审计每季一次，并作出审计报告，报送总经理。十一：财务工作人员调开工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任监交。十二：每周六下午为签字、审核办公日，各级领导、部门负责人、相关签字人员必须在岗，更改日期由总经理批准。第六条：费用报、批程序一：材料、物品费用1：文化用品、办公用具由经办人在原始凭证上签字，财务部复核，办公室主任审核，总经理审批。2：办公设备、家具、电器由经办人在原始凭证上签字，财务部复核，副总经理审核，总经理审批。3：工程施工材料款〔已上账往来款〕由材料部经理申报，总经理审批。4：工程施工材料款〔现金购置〕由经办人在原始凭证上签字，材料部经理确认，副总经理审核，总经理审批。5：周转材料租赁费〔已上账往来款〕，材料部经理申报，总经理审批二：工程款1：包工包料的工程款〔已完工、决算并已上账〕由工程部经理审报，副总经理审核，总经理审批。2：包工包料的工程款〔未完工、未决算〕由工程部经理申报，工程部经理确认，预算部经理复核，副总经理审核，总经理审批。3：包工不包料的人工费〔已完工、已决算〕由工程部经理申报，副总经理审核，总经理审批。4：包工不包料的人工费〔未完工？未决算〕由工程经理申报，工程部经理确认，预算部经理复核，副总经理审核，总经理审批。三：伙食费1：工程部食堂伙食费由工程经理申报，工程部经理确认，副总经理审核，总经理审批。2：公司食堂伙食费由食堂管理员申报，公司办公室复核，副总经理审核，总经理审批。四：运输费〔已上账往来款〕后勤部经理申报，副总经理审核，总经理审批。五：设备租赁费〔吊装、汽运〕由设备部经理申报，副总经理审核，总经理审批。六：差旅费、交通费由经办人在原始凭证上签字，财务部复核，办公室主任审核，总经理审批。七：维修费1：工程设备、机具维修〔已上账往来款〕由设备部经理申报，副总经理审核，总经理审批。2：办公设备、电器维修费由经办人申报，办公室主任复核，副总经理审核，总经理审批。3：汽车维修保养费由经办人申报，设备部经理复核，副总经理审核，总经理审批。八：汽油、柴油费用由经办人在原始凭证上签字，财务部复核，办公室主任审核，总经理审批。九：劳保福利费由经办人在原始凭证上签字，财务部复核，办公室主任审核，总经理审批。十：员工工资〔保安、保洁、吊机〕费每月由出纳会计编制工资表，由财务部经理复核，副总经理审核，总经理审批。第七条：支票管理一：支票由出纳员保管。二：支票使用时须有“支票领用单〞，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。三：支票付款后凭支票存根、发票由经手人签字、会计核对〔购置物品由材料员、仓管员签字〕、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单〞及登记簿上注销。四：凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人用文字报告总经理。五：凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。六：公司财务人员支付〔包括公私借用〕每一笔款项，不管金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。第八条：现金管理一：公司可以在以下范围内使用现金1：员工工资、津贴、奖金。2：个人劳务报酬。3：出差人员必须携带的差旅费、汽油费、汽车小型修理费。4：结算起点以下的零星支出。5：总经理批准的其他支出。6：前款结算金额定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。7：财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的局部，应当以支票支付；确需全额支付现金的经会计审核，总经理批准后支付现金。8：公司固定资产、工程材料、机械设备、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账，不得使用现金。二：现金管理1：日常零星开支所需库存现金限额为10000元。超额局部应存入银行。2：财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付〔即坐支〕，因特殊情况确需坐支的，应事先报财务部负责人批准。3：财务人员从银行提取现金，应填写“现金领用单〞并写明用途和金额，由财务部负责人批准后提取。4：公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单〞，经会计审核，交总经理批准签字前方可借用。5：总经理批准的其他开支凭发票及公司认可的有效报销凭证或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。三：账务处理1：发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字。金额数量无误，填制记账凭证。2：工资由财务人员依据公司各部门每月提供的考勤表经审核后编制员工工资表，交总经理审核签字，财务人员按时退款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。3：差旅费及各种补助单〔包括领款单〕，会计审核时间、天数无误并报送总经理审批，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。4：无论何种汇款，财务人员都必须审核《汇款通知单》分别由经手人、总经理签字，会计审核有关凭证。5：出纳员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。第九条：财务纪律一：不得超出规定范围、限额使用金额、超额库存现金。二：不得使用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金和款项。三：未经批准不得擅自挪用或借用他人资金〔包括现金〕或支付款项。四：未经批准不得坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金。五：严禁利用账户替其他单位和个人套取现金。六：严禁保存账外款项或将公司款项已财务人员个人储蓄方式存入银行。七：严禁提供虚假的会计凭证、账表、会计信息、会计文件。八：严禁伪造、变造、谎报、消灭、隐匿会计凭证、会计账簿。九：严禁利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物。十：严禁弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项。第十条：会计档案一：但凡本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。二：会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章〔包括制单、审核、记账、主管〕，并归档保存，归档前应加以装订。三：会计报表应分月、季、年报，按时归档，并分类填制目录。四：会计档案不得携带外出、凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。第十一条：附那么一：本制度如有未尽事宜或随着公司的开展有些条款不适应工作需要的，财务部可提出修改意见交公司办公室研究并提请总经理审批。二：本规定由总经理办公室负责解释，自发布之日起生效。江苏XX建设工程二0XX年X月X日工程工程管理制度第一条：总那么建筑工程工程管理是建筑行业管理的一个窗口，更是建筑业企业形象的表达，施工工程管理是建筑业企业经营最根本最根底的管理，它包含了工期、质量、本钱、风险、方案、组织、控制、协调等一系列的具体方法和手段，工程施工水平上下、质量优劣、文明程度、效益好差与工程管理有着直接的关系。因此，根据本公司的管理结构特点，特制定本公司工程工程管理制度。第二条：工程工程投标一：工程投标由公司办公室负责管理，工程技术部、预决算部编制标书。二：编制工程投标时的商务标书，由公司预决算部门负责编制；三：工程管理实施规划、施工组织方案〔技术标书〕由公司技术负责人编制。第三条：工程工程中标一：工程中标后，办公室办理报建、备案手续，拟订《建设工程施工承包合同》。二：工程技术部〔装潢工程部〕编制施工组织方案及专项施工方案。组建工程部管理班子，拟订施工班组，做好开工前准备工作。三：预算部根据施工图纸编制工程预算，分析编制材料预算方案。四：工程部根据材料预算方案、施工总进度方案申报材料进场方案。五：材料部根据材料进场方案，联系供给商，拟订材料采购方案。六：平安设备部办理平安备案手续，配置相应机械设备，完善平安警告标志、宣传标语、五牌一图等。七：工程部管理人员、施工班组确定后搭建临时设施，按组织设计要求布置施工现场。八：同施工班组签订施工承包合同。九：工程部开工的准备工作完成、所有手续齐全后，报经公司审批同意后正式开工。第四条：工程施工管理一：工程工程施工管理由工程技术部〔装潢工程部〕负责。二：工程技术部〔装潢工程部〕职责1：工程技术部在总经理室领导下开展工作，向总经理报告工作，对总经理负责。接受总经理室的指导和指令，服从总经理室工作安排和指挥。2：在国家有关经济政策、法律法规的指导下，在公司各项规章制度约束下开展工作；接受公司下达的工程任务，执行国家有关法令、法规及施工验收标准，结合施工现场实际情况精心组织施。3：配合办公室、预决算部参加招投标工作，做好工程投标文件编制，根据工程情况进行反复测算、分析，给公司领导层级相关部门提供相应数据，给公司领导决策提供依据。4：按公司要求在规定时间内组织工程部做好开工前的各项准备工作；进行现场勘察、搭建临时设施、现场平面布置、精心阅读图纸、组织图纸会审、落实机械设备。5：按标准要求做好各工程部施工组织设计、专项施工方案、措施的编制、审核工作。包括：施工