AO2011采集浪潮PS9.0财务数据方法浅析

AO2011采集浪潮PS9.0财务数据方法浅析德阳市旌阳区审计局郑世洲曾建华曾道俊林丽古芸子某单位采用浪潮PS9.0财务软件，用该软件备份工具备份的财务数据，通过AO采集后，在AO中只能看到科目余额表、凭证库、会计科目表等财务数据，同样重要的辅助余额表、凭证辅助明细表等财务数据不能被采集使用，遇到这种情况，需要审计人员自己动手分析数据库，然后导入AO建账。下面介绍一下积累的一点经验，谨供同行借鉴。一、浪潮财务数据导出浪潮PS9.0财务软件使用SQLSERVER数据库作为后台数据库，通过SQLSERVER备份对应单位的财务账套，有时采集到的备份文件的扩展名为“.mss”或无扩展名，这是把财务账套数据库备份压缩后生成的文件。遇到这种情况，首先要将采集到的“*.mss”文件解压，释放出格式不同的两个重名文件，都没有扩展名，利用重命名给那个大的文件加上扩展名“.bak”，形成标准的账套数据库备份文件，然后使用SQLSERVER还原账套数据库，可以开始导入AO。二、财务数据手工导入AO2011（一）采集数据在AO2011中建立好项目后，首先通过“采集转换→财务数据→财务软件数据库数据→数据采集”进行数据采集。在“选择数据源”界面，数据源选择“SQLServer”，身份验证选择Windows身份验证，数据库名称选择SQLServer还原后的数据库名，然后点击“下一步”。将还原的财务数据库中的ZWKMZD（科目表）、ZWKMJE（科目余额表）、ZWPZK（凭证库主表）、ZWPZFL（凭证附表）、ZWFZYS(账务辅助凭证表）、ZWFZJE(账务辅助科目余额表）、ZWHSXM(账务辅助科目表）七张表导入AO，需要注意的是以上七张表中存储的账务数据是未年结的数据，最好采集年结后的数据，及表名后有2013等年度数字的表，配置完后点“下一步”进行数据采集。如下图：（二）生成财务数据临时表采集完毕会后通过“采集转换→财务数据→财务软件数据库数据→生成财务数据临时表”。步骤一：新建会计数据，弹出“选择导入方式”对话框，选择“源数据凭证表为主表和明细表”。步骤二：辅助导入“会计期间定义”，系统自动生成标准的会计期间定义表，点击“保存”和“关闭”，完成“会计期间定义”步骤。步骤三：辅助导入“科目余额表”，弹出“科目余额表”对话框。在“选择源科目余额表”下拉列表中，选择采集的科目余额表ZWKMJE，“是否存储多年余额”选择“否”；点击“下一步”，选择科目余额的存储方式为“只存储余额，根据余额正负决定借贷方向”；点击“下一步”，选择存放期初余额字段ZWKMJE_NCYE，如下图：点击“下一步”，选择存放科目编码的字段ZWKMJE_KMBH，点击“下一步”，选择科目余额按月存储，选择会计月字段ZWKMJE_KMBH，选择年初余额所在月“01”，点击“导入”。步骤四：辅助导入“会计科目表”，弹出“会计科目表”对话框。在“选择源会计科目表”下拉列表中选择采集的会计科目表ZWKMZD。“是否存储多年余额”选择“否”；点击“下一步”，选择科目编码存储方式（一般选单个字段），选择存放科目编码字段ZWKMZD_KMBH，点击“下一步”选择科目名称字段ZWKMZD_KMMC。下一步选择科目借贷方向字段ZWKMZD_YEFX，如下图：步骤五：辅助导入“科目设置”，弹出“科目设置”对话框。点击“批量生成”，弹出“自动生成”对话框，选择“规则”，点击“生成”。然后点击“验证”，如果没有验证错误，点击保存并退出。步骤六：辅助导入“凭证库”，弹出“凭证库”对话框，选择源凭证主表ZWPZK；“下一步”，选择关联号的字段ZWKMZD_PZNM；选择记账标志字段ZWPZK_JZF，凭证日期字段ZWPZK_PZRQ，如下图：选择凭证流水号字段ZWPZK_PZNM，凭证类型字段ZWPZK_LXBH，如下图：点击“导入”，完成凭证表的对应设置及导入。步骤七：辅助导入“凭证库明细表”，弹出“凭证库明细表”对话框，选择源凭证明细表ZWPZFL。选择源凭证明细表关联号字段ZWPZFL_PZNM，选择存储发生额的存储方式为“存储发生额和借贷方向”，发生额字段ZWPZFL_JE和发生额方向字段ZWPZFL_JZFX，如下图：选择摘要字段ZWPZFL_ZY和科目编码存储方式字段ZWPZFL_KMBH，如下图：选择源凭证库分录序号字段ZWPZFL_FLNM，点击“导入”，完成凭证明细表的对应设置及导入。步骤八：辅助导入“辅助信息表”，弹出“辅助信息表”对话框。选择“数据以单表方式存储”，选择数据源ZWHSXM，选择辅助类型名称字段ZWHSXM_LBBH，辅助编码字段ZWHSXM_XMNM和辅助名称字段ZWPZFL_XMMC，如下图：步骤九：辅助导入“辅助余额表”，弹出“辅助余额表”对话框。选择“数据以多表方式存储”，选择数据源ZWFZJE，辅助编码字段ZWFZJE_XM01，如下图：选择金额存储方式为只存储余额，“根据余额正负决定余额借贷方向”，选择期初余额字段ZWFZJE_NCYE，选择科目编码存储方式字段ZWFZJE_KMBH，选择会计月字段ZWFZJE_KJQJ，选择年初余额所在会计月的值“01”，导入完成设置。步骤十：辅助导入“凭证辅助明细表”，弹出“凭证辅助明细表”对话框。选择“数据以单表横排方式存储”，选择数据源ZWFZJE，选择源凭证辅助明细表ZWFZYS，辅助编码ZWFZYS_XM01，如下图：选择发生额存储方式为“分别存储发生额和发生额借贷方向”，选择发生额字段ZWFZYS_JE，发生额借贷方向字段ZWFZYS_JZFX，如下图：选择摘要字段ZWFZYS_YT，科目编码存储方式字段ZWFZYS_KMBH，如下图：选择源凭证辅助明细分录序号字段ZWFZYS_FLNM，点击“导入”，完成凭证明细表的对应设置及导入。所有的表导入后，点击“生成财务数据临时表”对话框的“下一步”会弹出一个对话框，问是否开始财务数据整理？这里选择“是”，立即进行财务数据整理。整理完毕点击“财务财表重建”。重建完成后，浪潮PS9.0财务软件的财务数据手工导入AO2011系统就完成了，此时就可以对导入的财务