管理资料：辅料管理制度

一、辅料管理制度总则1.为了保证辅料流程运作规范，数据准确的原则，结合实际情况，制定本制度。2.采购管理制度由ERP小组拟订，报总办审批通过后下发执行。3.采购制度的解释修订权归ERP小组。4.了解并遵守制度是每个涉及采购流程人员的责任。二、辅料流程角色细则1.领料人：1.1根据企业的相关规定，依据实际生产、工作需要，及时、正确的在系统中填写《领料申请单》，开单时注意物料名称，可用库存，避免重复修正；每日上班15分钟内必须完成领料单开制工作，除特殊耗材外。1.2及时通知领料单审核人进行提交库管员工作。1.3依据实际收到辅料的情况，核对库管的已发料清单，确认无误后，完成收料操作，日清日结；对于实发辅料与申请辅料存在的差异情况（包括品种、数量），及时与库管沟通解决；1.4跟踪领料申请单当前的情况，跟踪辅料的领取情况；1.5对于已经领取，但确需出库退回的辅料，及时核准并跟踪出库退回工作的进度；1.6对于无法对应机台的物资，在物料使用完毕后，由相应使用部门负责人进行领用。1.7对公用物资由部门负责人统一领用，涉及部分个人用物资（如工衣）领料单备注中进行说明。1.8办公用品由部门负责人负责提交月度总用量统计表，在企业规定的时间内由部门负责人一次性集中领用，并进行分发，对于超出月度用量的办公用品需向物资管理部提出书面申请，否则不予发放。1.9电工领料必须由使用部门开制领料单，电工领料需要以旧换新，遇到先换的材料，必须在换完后将旧件交换仓库。

2.仓管员：2.1与辅料库房现场管理相结合，确保辅料库位、库存的实际信息与系统中记录的信息一致；2.2在收到供货商（或服务商）送来辅料后，及时认真核对采购的《入库通知单》，核对无误后完成验收入库，若有疑问，及时与采购沟通、并退回有误的《入库通知单》；2.3对于已经验收入库的辅料，在需要退回时，及时与采购沟通、确认，并在系统中完成《入库退回单》的操作；2.4领料人员领料时，及时对提出的领料申请进行确认发料，若有误，退回填写有《领料申请单》，待填写正确后，再发料；2.5对于已经出库辅料，在确需退回时，及时与领料员沟通、确认，并在系统中完成《入库退回单》的操作；2.6及时对采购员提交的《销售通知单》进行核对并确认发料，若有疑问，及时与采购沟通、并退回有误的《销售通知单》；2.7对于已经销售出库的辅料，在确需退回时，及时与相关人员沟通、确认，并在系统中完成《销售退回单》的操作；2.8日常工作中，对于辅料在库位间、库房间的移动，应及时在系统中认真填写《库位调拨单》和《库房调拨单》，并监督相关人员及时确认；2.9依据建立的库房库位盘点制度，会同财务人员完成盘点工作，并对盘点的记录负责；

3.采购员：3.1按照企业对采购工作的相关规定，进行采购工作（具体职责在采购管理相关模块中叙述）在完成采购订单审核，及时转入《入库通知单》；3.2跟踪入库通知实际入库的情况；3.3收到供货商提供的结算发票，依据供货商发票明细认真填写《登记发票通知单》，通知辅料会计完成核对工作；3.4查询发票通知状态，监督发票核对的进度；3.5查看入库退回单，与库房需要入库退回的操作形成有效工作协调；并与供货商协调具体的退货事宜；3.6负责依据企业的辅助材料编码规则，建立新增的辅助材料档案；完善辅助材料档案中的信息；3.7对于新的供货单位，及时建立详细的供货商档案，完善供货商档案信息；3.8依据实际辅料销售明细，认真填写《销售通知单》，及时通知相应库房管理人员，安排出库；3.9查询销售通知单状态，监督进度；3.10结合库管员和生产人员，及时对采购辅料进行安全库存评估，解决供应商提供的辅料的质量问题。

4.材料会计：4.1对企业辅料的应付款预付帐负责，具体负责增加部分的工作；4.2依据供货商提供的发票及销售明细，审核采购提交的发票登记通知；4.3对于需要分摊运费的情况，依据运输服务商提供的发票及抵扣情况，及企业的相关规定，完成《运费发票登记单》的操作；4.4依据供货合同或是企业的规章制度（例如账期管理），及相关人员提出的付款申请，在系统中完成《付款通知单》的操作；4.5依据对供货的预付款情况，以及已确认发票情况，及时完成《转帐单》（预付款转发票）的操作，核销对供货