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文档简介

费用报帐管理制度一、概述为规范公司的费用报帐行为，提高公司的财务管理水平，根据国家有关法律法规与本公司实际情况，制定本费用报帐管理制度。二、适用范围本制度适用于公司所有员工及相关人员（以下简称“报帐人”）的费用报帐行为。三、费用类型公司费用主要分为以下几种类型：差旅费用：包括员工出差的交通费、住宿费、餐费和其他相关零散费用。办公费用：包括机房费用、办公室租金、设备租赁费用、办公用品费、维修费等。会务费用：包括公司组织的会议、培训、庆典等相关费用。营销推广费用：包括广告费、促销费、礼品费等与营销推广相关的费用。其他费用：公司其他可能产生的费用。四、费用报销流程报帐人填写《费用报销申请表》，并附上相关凭证（如票据、发票等）。财务部门对申请表及凭证进行初审。支出部门对申请表进行审核，并填写《费用报销单》。财务部门对《费用报销单》进行复核，如有问题需带问题反馈给支出部门。财务部门进行付款。费用报销流程结束。五、费用报销标准差旅费用：报销标准按照公司规定标准执行。办公费用：报销标准按照公司规定标准执行。会务费用：报销标准按照公司规定标准执行。营销推广费用：报销标准按照公司规定标准执行。其他费用：报销标准按照实际发生的费用执行。六、费用报销注意事项报帐人应确保费用的真实性、合理性和合法性，不得报销与公司经营无关，或不符合公司规定、不符合国家法律法规的费用。报帐人应认真收集、保存有关费用的原始凭证，以便于财务部门审核。报帐人应及时补充遗漏的票据和凭证，避免因为凭证不完整而影响报销流程。费用报销须经过财务部门审核并报批，制度执行过程中如有违规行为，将会面临相应的处理和责任。七、制度解释本制度的解释权归公司财务部门所有，如有任何问题和不懂之处，可向财务部门咨询。八、制度执行本制度自

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