财务工作计划

第第页财务工作计划精选财务工作计划范文集锦5篇

人生天地之间，假设白驹过隙，突然而已，我们的工作又进入新的阶段，为了今后更好的工作进展，是时候抽出时间写写计划了。你所接触过的计划都是什么样子的呢？下面是为大家整理的财务工作计划5篇，盼望能够援助到大家。

财务工作计划篇1

目前没有固定财务人员，财务岗位不健全，核算监控不完善，公司账务未能实时处理，不能完整地反映和监督公司的资产，不能实时、牢靠地提供公司经营管理所需的财务信息，也不能实时、合理地进行纳税申报。

二、财务工作计划

1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率

〔1〕确立财务核算软件

项目还未建立财务软件核算，如采纳纯手工核算，既不能保证财务核算的正确性，又增加财务人员的工作量并且效率很低，建议公司采纳《用友财务软件》进行会计核算。考虑公司总部已购买用友软件及相关模块，分公司及项目部可以径直采纳远程接入方式连接公司总部服务器，建立帐套，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采纳连接客户端的方式间接访问服务器，最大的保证了数据的安全性，项目财务数据实时传达到公司总部。但远

程接入也有其局限性，它通过互联网连接服务器进行账务处理，简单受网速和电脑本身硬件的影响，导致账务处理效率有所降低，软件反应灵敏度有所下降。如遇到不可预见的因素导致断网，那么无法进行账务处理。总体来说，远程接入方式的优点大于其缺点，建议公司采纳。

〔2〕建好重点核算的会计科目

生产成本、制造费用、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行帮助核算，月末合理安排制造费用，这样有利于项目全程跟踪管理，精确与供货商结算，提高核算质量。

〔3〕实时做好日常记账工作，报送财务报表

计划每月5日前将上月票据制单完毕，与出纳核对现金及银行存款是否相符，与关联单位的会计核对清理往来明细，对于应收账款要实时催收，未收回的逾期账款要分析其缘由，报告相关领导决断后做账务处理。

每月10日前，依据领导复核后的原始凭证实时结转当期损益编制财务报表一式两份，将财务报表送项目经理审批后盖上项目公章，一份报表项目存档，一份报送总部备查〔报表需附上往来科目客户及供货商余额〕。报送报表后实时做好电算化财务数据的备份；按时打印装订会计凭证、账册并实时归档。

2、严格做好日常资金运用的计划及审核工作

〔1〕资金计划申请

每月15日前，收集项目各部门生产管理计划申请进行审核汇总，

依据汇总资金需求量编制资金计划申请表，经项目经理审批后向总部报送申请，并通过电话、网络等通讯工具实时跟踪总部审批状况。资金计划申请表上注明资金运用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项。

〔2〕建立对外付款程序，做好资金运用审核

①资金运用审核工作计划于每月15日前统一进行。

②需通过银行转账的，首先要依据合同商定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单；开具的发票是否合法合规；同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误；最末通过审核达到付款条件的将资金审批表上报给项目经理审批，将项目经理审批通过的资金审批表统一递交给出纳预备汇款。③需通过现金支付的，除审核前面②中所述的资料，假设收款方为个人的需审核该个人的有效证件，并要求其开具合规收据，审核通过的将资料报送给项目经理审批后递交给出纳安排付款。

〔3〕做好内部费用报销审核工作

项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理。

〔4〕明确付款时间，定期汇报资金运用状况

①计划每月15号至30号为付款时间，非常状况除外。因工作需要临时支出可提前预约，允许借支，实时结账归还。

②每月10日前，做好现金的盘点，编制现金盘点表，对现金的盘盈及盘亏要备注说明，假如金额较大要实时汇报领导。

③每周五定期向总部报送资金流向表〔包括现金及银行存款〕，对于金额较大的支出项目，做好相关备注说明。假设遇临时或突发事项未能在周五报送，应于次周周一上班前报送。

3、仔细管理项目经济合同

建立合同管理帮助表，设合同总目次，对每份合同的信息〔对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人〕和履行状况〔付款金额、结算金额、发票金额〕具体记录实时更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新《龙***项目合同执行状况一览表》。

4、参加库存及固定资产的管理

〔1〕认真查验前期已付材料款是否取得了发票，并实时索要。对于收购入库单需要有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据实时联系相关人员补办手续，编制库存材料状况表，实时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。

〔2〕依据库存材料状况表合理建议领导严格掌握存货库存量。库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量，避开因库存量过大，导致流淌资金占用额高，给企业流淌资金周转带来很大的困难。

〔3〕查验相关固定资产是否已经入账，有无发票，已入账固定资产是否已计提折旧，实时建立固定资产台账。

5、保持与当地税务局沟通，掌控最新相关税收政策

本项目在***新开展业务，各项经济活动均会涉及不同的纳税义务，建议开展工作初期项目经理带领财务人员积极与当地税务局连接沟通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参加当地税务局的各项纳税培训，在税局要求时限内实时向当地税务机关申报纳税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低。

6、保管好财务印章、票据

预留印鉴和银行票据需要放入保险柜中保管，以确保其安全。相关财务印章要分开保管，建议由会计保管法人印鉴章，出纳保管财务专用章。出纳员应对票据的申购、运用、作废以及剩余状况进行具体登记，会计应当常常性的进行监督检查。

7、做好财务相关文件的上传下达

对于公司总部新制定的各项与财务相关的规章制度，实时给项目部各部门传阅并要求他们根据文件规范执行；对于项目部制定的各项制度方法等文件完整收集整理存档外，实时向总部报备。

财务工作计划篇2

依据联社办公会的统一安排部署，结合我辖内勤管理工作中的实际，在上年财务管理工作阅历的基础上，细致分析信用社以后进展形势，经讨论确定，20**年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心；以改革时期政策扶持为契机；以提高全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化财务管理，加快电子化建设步伐，防范各种业务操作风险，全面完成市办事处下达的财务目标任务”。为此，特制定如下工作看法：

制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作

1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程

今年，我们财务科将根据新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，实时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和沟通，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向进展。

2、建立信用社业务操作考核方法，完善奖罚制度

为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作技能，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核方法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出具体的奖罚方法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。

3、建立信用社内勤各岗位职责

为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出《××县农村信用社内勤员工岗位职责》，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性

财务工作计划篇3

1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最末一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理应当移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的`单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

财务工作计划篇4

一、加强内掌握度建设，防范风险的发生。随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求：

1、定期召开由行长及网点主管参与的内控、制度、风险分析会议，提出业务处理中涌现的问题并解决，同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。

2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管理;组织落实相关制度、方法及柜面业务核算和管理;负责人民币结算中间业务的收入;负责综合业务系统参数表的统一管理;负责全行会计凭证的统一管理，包括领娶分发、保管与销毁的管理;负责会计专用印章的领娶分发、回收和销毁工作;负责全辖现金、有价单证等珍贵物品保管、调运业务的管理。这些业务的每一个环节都存在着风险点，要求我们根据制度规定加强对每一个环节的掌握。

3、加强对全行全部网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作，并落实专人负责，发觉问题实时提出并督促对问题的整改落实状况，定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实，杜绝同样问题在网点的二次发生。

二、加强会计核算工作，提高工作质量。因我行的前台临柜人员的流淌性较大，而且我行的新业务新方法改变较快，对我行的会计核算质量一贯都是个挑战：

1、继续执行柜员绩效考核机制，经过20**年的绩效考核对我行的临柜人员产生了肯定的积极作用。20**年我们将更好地利用这一个考核机制，让更多的柜员参与到这个考核中来，以提高柜员的工作主动性与责任性。

2、对在我们检查中发觉的问题除进行通报处理外，我们将继续执行对临柜人员的经济惩罚手段，以及差错人员的业务学习与考试。促使柜员重视业务差错的发生，努力减削差错。

3、有罚有奖，根据全行临柜人员的差错考核状况，对全年无差错及工作表现好的柜员进行嘉奖，以促进柜员的工作积极性。

4、定期、精确、实时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。

三、加强业务培训，提高临柜人员的业务处理技能，从而提高她们的业务素养。

员工的素养如何是银行能否进展的根本，在目前人员流淌经常的状况下我们需要有一支高素养的队伍

1、制定出培训计划，在20**年我们预备对我行股改上市后的会计制度、支付结算方法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务知识以及各种新兴业务进行培训。实时让柜员汲取新的业务知识，援助她们跟上我行的变革速度。

2、加强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好互通有无，通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲业务知识，或讲自己的工作阅历，以加深相互之间的了解，从而相互学习，以提高柜员的业务素养，更好地做好服务。

3、好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作，如版本升级、测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排，并实时将业务信息向下辖网点传达，以更好地完成市分行的工作任务。

4、加强对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能发挥潜力，履行好职责，提高我行的会计核算质量。

财务工作计划篇5

**年4月份学习方面和综合素养的提升：

1、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，着重融会贯穿，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合技能不断得到提高。

4、努力钻研业务知识，积极参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把加强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

**年4月份存在的不足：

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但需要看到工作存在的不足：

1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思索，逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思索、认仔细真的讨论条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

**年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：

1、擅长总结，提出自己的看法和建议，为领导决策提供精确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结阅历，建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代进展的步伐。

工作计划

为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。