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诚信致远福建省海洋产业工程对接推介材料2023年5月一、六大类工程整体融资需求分析2以泊位、风力发电、根底设施为主。泊位类工程数量多、投融资规模大；风力发电单体投融资规模大；食品类工程多，但整体投融资规模小1、六大类工程整体融资需求分析3本期共64个工程，650亿投资，融资需求403亿，特将所有工程分为6个行业进行分析。二、六大工程融资建议44整体工程融资需求分析：1、融资规模大〔平均9.5亿〕2、融资期限长〔90%>10年〕3、83%无抵押4、83%通过经营性收入偿债融资特征：1、长期限、大规模2、纯信用、无抵押4、通过经营性收入偿债国家发改委审批的工程收益债券：1、长期限、可以大于10年；2、最多可融资工程投资的70%；3、纯信用，建设完成后抵押4、通过经营性收入偿债需求分析解决方案需重点关注：1、工程可行性研究报告2、工程批文，四证齐全3、银行贷款意向函4、工程无他项权利5、差额补偿2.1、泊位类工程融资建议5整体工程融资需求分析：1、融资规模大〔103亿〕2、融资期限长〔10-15年〕3、收费权质押4、电费收入偿债2.2、风电类工程融资建议融资特征：1、长期限、大规模2、收费权抵押3、通过经营性收入偿债工程收益债券或永续债券，就永续债券而言：1、长期限、可以大于10年；2、纯信用，建设完成后抵押3、通过经营性收入偿债需求分析解决方案永续债券比较优势：1、计入股权，作为工程资本金2、与银行贷款不冲突3、期限长、利率低4、加快和简化审核类5、最正确PPP实践6整体工程融资需求分析：1、融资规模大、期限长2、包括停车场、管网建设3、土地抵押或保证担保4、土地出让收入或政府补贴融资特征：1、长期限、大规模2、土地抵押3、财政性资金偿债，43号文停车场和管网专项债券：1、无通道限制2、最多可融资工程投资的70%3、纯信用，建设完成后抵押4、经营性收入和政府补贴偿债需求分析解决方案2.3、根底设施类工程融资建议需重点关注：1、工程可行性研究报告2、工程批文，四证齐全3、有权部门单项认定4、探讨集合发债7造船、食品、旅游类工程需求分析：1、融资规模小〔平均1.1亿〕2、期限较短〔85%为3-5年〕3、绝大局部有抵押4、100%通过经营收入偿债融资特征：1、融资规模小，期限短2、有资产抵押3、经营收益覆盖投资本息企业债券债券或公司债券：1、融资规模上限为净资产40%2、期限匹配，3-5年3、纯信用，无抵押4、经营性收入偿债需求分析解决方案2.4、其他类工程融资建议需重点关注：1、工程可行性研究报告2、工程批文，四证齐全3、与银行贷款不冲突81、直接融资和间接融资相结合2、股权和债权相结合3、创新与传统相结合债券融资和银行贷款相辅相成，并不矛盾。在贷款、发债等债权融资的同时，探讨永续债券等股权融资的可能性；在发行传统产业债券的同时，充分利用工程收益债券、永续债券、专项债券等创新产品。2.5、小结三大

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