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文档简介

第页共页差旅费报销制度模版第一章总则第一条基本原则差旅费报销制度是为规范公司员工差旅费报销行为，合理控制差旅费用支出，提高公司财务管理效率而制定的。根据《中华人民共和国财政违法行为处罚条例》、《差旅费管理办法》等相关法律法规，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司内所有员工，在公司进行公务出差期间的差旅费报销事项。第三条报销主体责任公司内所有差旅费报销的主体责任由员工和财务部门共同承担。员工应按照本制度要求，如实填写差旅费报销申请，并提供相应的票据和证明材料；财务部门应及时核实差旅费报销申请的真实性、合理性，并审批报销事项。第四条报销标准差旅费报销标准按照公司制定的《差旅费标准》执行。第五条报销流程差旅费报销流程分为申请、审批和报销三个步骤。员工需在出差前向财务部门申请差旅费报销，财务部门审核后给予审批，员工在差旅结束后向财务部门提交相应的报销申请，财务部门核实后进行报销。第二章申请流程第六条申请材料员工在出差前向财务部门提交差旅费报销申请，申请材料包括：1.差旅费报销申请表：包括出差时间、地点、费用预算等信息。2.出差计划：详细描述出差的目的、行程安排等。3.费用预算表：列明各项费用预计支出。4.出差证明文件：如出差函、会议邀请函等。第七条申请流程员工在出差前向财务部门提交差旅费报销申请，财务部门在3个工作日内审核并给予审批意见。申请表经过财务部门盖章后，由员工持有。第八条审批权限财务部门负责审核差旅费报销申请，审批权限如下：1.普通员工差旅费报销申请：由财务部门主管审批。2.高级管理人员差旅费报销申请：由财务部门主管和行政部门主管共同审批。第三章报销流程第九条报销材料员工在差旅结束后，向财务部门提交差旅费报销申请，报销材料包括：1.差旅费报销申请表：包括出差时间、地点、费用预算等信息。2.费用发票：统一使用公司印章的正规发票。3.交通票据：如机票、火车票、出租车发票等。4.住宿发票：宾馆住宿费用的正规发票。5.餐饮发票：用餐费用的正规发票。第十条报销流程员工在差旅结束后，向财务部门提交差旅费报销申请。财务部门在5个工作日内进行核实和审批，如实报销合理费用。经过财务部门核实的差旅费报销申请表，由财务部门负责人签字后，方可办理报销。第十一条报销处理财务部门对经过审核的差旅费报销申请进行处理，将报销金额按规定方式转账或发放现金，同时将差旅费报销台帐和报销凭证用印存档。第四章监督和执纪问责第十二条监督机制公司设立内部审计部门，在差旅费报销过程中对申请、审批和报销事项进行监督。财务部门定期进行自查，及时纠正存在的问题。第十三条执纪问责如发现员工在差旅费报销过程中存在违规行为，将依照公司相关纪律处分规定进行处理，并可能承担相应法律责任。第五章附则第十四条附件本制度的附件包括：1.差旅费报销申请表2.差旅费报销申请流程图第十五条解释权本制度的解释权归公司所有，并由财务部门负责解释和修订。第十六条生效时间本制度

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