中学财务工作交接制度模版_第1页
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文档简介

第页共页中学财务工作交接制度模版一、引言本制度旨在规范中学财务工作的交接流程，确保财务工作的连续性和稳定性，保障财务数据的准确性和合规性。各财务工作人员在交接过程中应按照本制度的要求进行操作。二、责任人及职责1.财务工作人员：负责财务工作的执行和记录，确保财务数据的准确性和完整性。2.财务主管：负责监督和管理财务工作，确保财务工作的规范和合规。三、交接流程1.提前准备：a.主管向财务工作人员提供交接工作的时间和要求。b.财务工作人员向主管提供个人财务工作的详细情况，包括账目、账册、报表等。2.交接内容：a.资金管理：i.检查现金账户余额和银行账户余额，确保数据准确。ii.交接现金资金、银行账户的密码和钥匙等相关物品。b.应收款项管理：i.检查未收学费的名单和金额，确保数据准确。ii.提供未缴费学生的交费情况和催缴记录。c.应付款项管理：i.检查未付供应商费用和员工工资的名单和金额，确保数据准确。ii.提供未付供应商费用和员工工资的支付记录。d.财务报表：i.提供财务报表的模板和填写要求。ii.确保财务报表的准确性和完整性。e.合同管理：i.提供合同档案及相关文件。ii.提供合同执行情况和付款记录。3.交接记录：a.主管负责记录交接过程中的重要事项和要点。b.财务工作人员负责提供相关材料和解答问题。4.培训和指导：a.主管负责为接手财务工作的人员进行培训和指导，确保他们熟悉财务工作流程和操作要求。b.财务工作人员负责配合培训和指导，及时解答问题和提供帮助。五、附则1.中学财务工作交接制度的修订和解释权归财务主管所有。2.财务主管应定期对中学财务工作交接制度进行审查和更新，确保其适应实际需求。3.本制度自发布之日起生效，相关操作人员应立即执行。以上是中学财务工作交接制度的模板，具体制定和实施时需要根据实际情况进行调整和补充

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