出纳岗位的责任(4篇)

第页共页出纳岗位的责任(4篇)出纳岗位的责任篇一股东会1.股东会由全体股东组成，是公司的权利机构：决定公司的经营方针和投资方案；a审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；b审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；c对公司增加或者减少注册资本作出决议；d对发行公司债券作出决议；e对股东向股东以外的人转让出资作出决议；f对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；g修改公司章程。h总经理职责和权限2.主持公司的经营管理工作，组织施行董事会决议。a组织制定公司年度经营方案，经董事长办公会议批准后负责组织施行。b拟订公司内部管理____方案。c拟订公司根本管理制度和制定公司的详细规章制度。d主持公司经营班子日常各项经营管理工作。ef全面执行和检查落实董事长办公会议所作出的有关经营班子的各项工作决定负责召集主持总经理办公会议，检查、催促和协调各部门的工作进展。g提请聘任或者解聘公司各部门经理。h负责对各部门经理工作布置、指导、检查监视、评价和考核管理工作。行使公司章程和董事会i授予的其它职权。组织对营销业务员业绩档案的建立，定期组织对营销人员业绩考核和专业培训。j负责公司新技术引进和产品开发工作方案、施行，确保产品品种扩大。k负责审批营销人员的借款单、差旅费、差假等。l负责研究和拟定营销线的新工程的开发。m组织搜集市场销售信息、新产品开发信息、用户的反应信息等。n负责组织、推行、检查和落实营销部门销售统计工作及统计根底核算工作的标准管理工作。o组织开展市场统计分析^p和预测工作。p签署日常行政、业务文件。q负责处理公司重大突发事件。r副总经理职责和权限3.贯彻国家有关法律法规，宣传贯彻公司质量方针，组织实现经营方案、质量目的；a学习质量手册，按质量管理体系要求运行质量管理活动；b参与管理评审，确保质量管理体系的持续改良；c负责原材料、外协件的采购和供方的管理；d负责原材料库、外协库的管理；e负责消费设备的管理；f负责消费工装和管理。g负责消费方案和消费管理；h负责平安、工作环境的管理；i负责设备管理；j负责工装管理；k负责销售合同评审和合同管理工作；l负责产品销售、交付，负责产品售前、售后效劳工作，及其管理；m负责成品库的管理；n负责顾客满意监视工作。o负责纠正、预防措施的制定和施行。p质量部职责和权限4.贯彻公司质量方针和组织实现经营方案、质量目的；a负责对进货、过程、最终产品的检验、试验；b负责监视和测量装置的检定工作，以及实验室管理，c组织内部审核活动；d负责不合格品的评审及处置；ef负责组织纠正预防措施的验证活动。的工作；ppap负责向顾客提交g的批准工作ppap负责供方提交h负责按检验文件开展检验、试验活动，并按要求进展记录；i负责检验和试验结果的状态标识；j通报产品质量状况，及时隔离不合格品；k主动纠正当消费过程不符合要求或有发生不合格趋势；l负责对出厂产品的检查并按要求作好记录。m负责建立在用计量器具台帐，通知在用计量器具的检定；n负责按标准、试验规程开展试验工作；o负责试验样品的接收、保管和处置工作；p受理客户质量投诉或质量要求。q财务部的职责和权限5.负责定期组织编制工资报表、财务预算及财务报表、分析^p财务动态、提出建议和改良措施；a负责质量体系财务因素的核算、分析^p及管理；b负责资金筹备、合理平衡使用；c进展本钱核算编制本钱报表，定期向总经理汇报产品本钱状况，组织制定新产品的价格；d负责供方零部件的价格审核和对供方施行财务控制。e负责备品备件库的管理f负责协助总经理制定年度经营方案g负责质量本钱分析^p，统计h负责办理出口退税i工程部职责和权限6.贯彻公司质量方针和组织实现经营方案、质量目的；a负责消费设备准备b负责工装制造及工装的管理；c负责消费设备和大型检测设备的管理；d负责编制作业指导书、调试作业指导书；e设备预防性维修方案和设备的日常维护保养工作并组织施行。负责制定设备定期维护保养方案、f负责工艺管理、细化分解、发放g负责设备制造h负责技术管理及客户技术信息的管理i工程管理apqp负责j负责销售合同评审和合同管理工作；k____库的建立与维护；l客户需求调查；mn受理客户投诉；新客户开发；o负责样品订单下单给物料部；p负责顾客满意监视工作。q物料部职责和权限7.贯彻公司质量方针和组织经营方案、质量目的；a负责除办公用品外的物资、外协件的采购和供方管理b负责原材料库、半成品库、成品库管理；c负责收取客户的发货要求；d负责产品在制过程的跟踪，成品装载运输及与相关物流公司的沟通协调；e负责出口报关。f消费部职责和权限8.贯彻公司质量方针和组织实现经营方案、质量目的；a按物料部下达的《制造通知单》制定消费方案和消费方案执行工作；b负责组织作业准备验证；c负责产品标识，及产品唯一性标识和追溯；d负责工作环境的管理及平安文明消费工作；e负责按作业指导书进展作业；f负责按消费方案进展消费和统计；g负责消费中产品的标识和状态标识的保持；h设计开发部职责和权限9.贯彻公司质量方针和组织实现经营方案、质量目的；a负责初始工艺图设计；b负责模具设计；c负责工装设计；d负责新产品的研发；e负责受理客户所有的技术要求。f负责新设备新工艺的研究开发g10.行政人事部职责和权限人力资规划管理。a人力资规章制度管理。b人事档案管理c任免迁调管理d薪酬管理e考勤管理f员工动态管理；g劳务管理h考评奖惩管理i教育培训管理j福利管理k企业绿化与企业环境管理；l清洁用品、办公用品物资管理及采购；m固定资产管理〔机电设备部管理局部除外〕与实物核算；n清洁卫生维护；o负责公司对外联络。p管理者代表职责和权限11.按标准要求建立、施行和保持质量管理体系；a向总经理报告质量体系运行情况，为管理评审和改良提供根据；b代表本公司就质量管理体系有关事宜与外部联络；c负责组织第二方、第三方对本公司审核发现的不合格的原因的分析^p并制定纠正措施；d组织内部质量管理体系审核工作，批准审核方案、审核报告；e编制管理评审方案、报告、跟踪验证报告。f负责持续改良工作。g顾客代表职责和权限12.贯彻质量方针并实现质量目的；a出纳岗位的责任篇二出纳员的职责和权限出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了过失，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计根底工作标准》等财会法规，出纳员具有以下职责：〔1〕按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。〔2〕根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。〔3〕按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。〔4〕掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。〔5〕保管库存现金和各种有价证券〔如，国库券、债券、股票等〕的平安与完好。〔6〕保管有关印章，空白收据和空白支票。根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规那么》等法规，出纳员具有以下权限：〔1〕维护财经纪律，执行财会制度，抵抗不合法的收支和弄虚作假行为。《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出详细规定。《会计法》的这些规定是：各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监视。会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完好的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。会计机构、会计人员发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进展处理；无权自行处理的，应当立即向本单位____报告，恳求查明原因，作出处理。会计机构、会计人员对违法的收支，应当制止和纠正；制止和纠正无效的，应当向单位____提出书面意见，要求处理。单位____应当自接到书面意见之日起10日内作出书面决定，并对决定承当责任。会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和纠正，又不向单位____提出书面意见的，也应当承当责任。对严重违法损害国家和社会公众利益的收支，会计机构、会计人员应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报告，接到报告的机关应当负责处理。〔2〕参与货币资金方案定额管理的权利。〔3〕管好货币资金的权利。答复，第一，出纳领回进帐单或票据，交给会计由会计记帐，假如你公司没有手工帐也可以由出纳在用友中记帐由会计审核。假如是当月发生的，会计直接做，借：银行贷：收入及其他科目。假如跨月，那么借：银行贷：应收帐款。第二，会计记员工报销时，借：费用贷：其他应付款-应付员工报销款出纳支付后由出纳记帐借其他应付款，贷：现金，再由会计进展审核。第三，会计记的是非现金和银行的以及转帐结转类凭证，出纳假如没有单独的手工帐或现金银行模块那么出纳记帐要由会计进展审核。最好，提现，报销〔做贷：现金步骤〕，利息，转帐的费和直接汇入的款项由出纳记录由会计审核，其他那么将相应票据呈交会计，由会计记录，不管谁记帐，由需要有人来审核，这样从审计人员眼中看来才是无破绽也无风险的。出纳岗位的责任篇三吉林市元贵小额贷款文件编号：yg-fd-20241111003财务出纳岗位职责部门：财务部岗位名称：出纳出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。根据《会计法》、《会计根底工作标准》、等财会法规，出纳员具有以下职责：现金职责严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复合完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证〔每月15日前〕；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不得白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理，不得私自填补或者私拿长短款。银行职责严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金平安无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复合完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证〔每月15日前〕；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对账单〔原那么上付款第二日取回回单〕，编制银行余额调节表〔及时搜集新进人员，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。出纳岗位职责1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生的顺序每日进展逐笔登记。3、出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司主管会计签字后报公司副总经理审阅。4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行吉林市元贵小额贷款文件编号：yg-fd-20241111003存款日记账；及时根据银行存款流水单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。5、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现过失及时查清更正。6、认真审查临时借支的用处、金额和批准手续，控制使用限额和报销期限。7、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。8、配合对应收账款的清算工作。9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。10、根据考勤表编制工资表，根据领导审批后的工资表按时发放公司职工的工资、奖金11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险公积金等基金工作。12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关收据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作，重要空白票据需要做好领用记录或者交接记录。13、负责掌管公司财务保险柜。14、负责支票、汇票、发票、收据管理〔不得随意丧失、销毁作废的票据，应另行存档〕。除了供日常零用支付所需限额的以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。15、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。16、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。不得向公司内部或者外部人员泄露。17、公司付款由公司经办人员填写“款项审批单”，经部门负责人、公司财务会计、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用处的单据。18、负责每月的记账凭证号进展排序整理，并在现金日报表中标注本号、19、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现过失查找不吉林市元贵小额贷款文件编号：yg-fd-20241111003过夜，对不按现金管理规定进展盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。20、不超额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。21、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不像外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。22、负责现金、银行存款帐的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期的承受财务会计或副总经理对现金、银行的抽查。23、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整标准，严禁涂抹刮擦，填写错误按照银行存款日记账更改标准更改。24、定期按公司要求申报财务报表。完成领导临时交办的其他工作现金管理1、公司支付现金范围：各项供货商、公司员工工资、奖金；申购物品预付款；结算起点以下的零星支出〔公司结算起点暂定为500元〕；公司总经理批准的其它开支。2、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或者从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报副总经理批准后办理。3、公司库存备用金限额暂定为2000元，出纳员按规定妥善保管，超出局部随时存入开户银行。4、出纳员从银行提取备用金填写“款项支付审批单”，经主管会计副总经理签字后提取。5、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、主管会计、公司总经理签批后提取。6、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。吉林市元贵小额贷款文件编号：yg-fd-202411110037、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金日记账，账目日清月结，每日结算余额，账款相符。8、负责报销日常开支的工作9、员工工资发放。a、现金收付1〕现金收付的、要当面点清金额〔原那么上需要清点三遍〕，并注意票面真伪。假设收到假币予以没收，由责任人负责。2〕把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。3〕每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。登陆好现金日记账，防止现金盈亏。4〕一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。并且报告副总经理审核批准。5〕员工外出借款无论金额多少，都需副总经理签字，批准并填写借款单，假设无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。b、银行帐处理1〕登记银行日记账时先分清账户，防止张冠李戴。2〕每日结出各账户存款余额，以便总经理和主管会计理解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填写银行存款日记账。3〕公司财务章平时由转正后出纳员保管。c、报销审核1〕报销单上经办人，证明人，申请人，主管会计，公司副总经理或者总经理是否签字，假设无，应补签后支付。2〕报销单和附在报销单后的原始票据是否有涂改，有涂改者应重新填写或者不予报销。3〕正规发票是否与收据混贴，假设有，应分开粘贴〔原那么上除印制有财政监制章的票据外，其余收据不得报销〕。4〕大小写金额是否相符。假设不相符，应更正重新填写。5〕报销内容是否属于合理的报销。假设不属，回绝报销，有特殊原因，应经过审批。出纳岗位的责任篇四出纳的职责于权限目的：充分发挥出纳工作的“关卡”、“前哨”作用，提出合理安排利用资金的意见和建议，及时提供货币资金使用与周转信息。辅佐财务部建立公司资金最优架构。职责：1.现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额3.出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；防止公司外汇损失。4.出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理,掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的平安与完好。要建立合适本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进展赔偿。6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的平安保管非常重要，在实际工作中，因丧失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用处使用，各种票据要办理领用和注销手续。权限：根据《会计法》、《会计根底工作标准》等财会法规，出纳员具有以下权限：〔1〕维护财经纪律，执行财会制度，抵抗不合法的收支和弄虚作假行为。《会计法》是我国会计工作的根本大法，是会计人员必须遵循的重要法律。《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出详细规定。这些规定，为出纳员实行会计监视、维护财经纪律提供了法律保障。出纳员应认真学习、领会、贯彻这些法规，充分发挥出纳工作的“关卡”、“前哨”作用，为维护财经纪律、抵抗不正之风做出奉献。〔2〕参与货币资金方案定额管理的权利。现金管理制度和银行结算制度是出纳员开展工作必须遵照执行的法规。这些法规，实际上是赋予了出纳员对货币资金管理的职权。例如，为加强现金管理，要求各单位的库存现金必须限制在一定的范围内，多余的要按规定送存银行，这便为银行部门利用社会资金进展有方案放款提供了资金根底。因此，出纳工作不是简单的货币资金的收收付付，不是无足轻重的点点钞票，其工作的意义只有和许多方面的工作联络起来才能体会到。〔3〕管好用好货币资金的权利。出纳工作每天和货币资金打交道，单位的一切货币资金往来都与出纳工作严密相联，货币资金的来龙去脉，周转速度的快慢，出纳员都清清楚楚。因此，提出合理安排利用资金的意见和建议，及时提供货币资金